Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 467 103	2 329 354	3 796 457	27 541 245	7 242 256	34 783 501	27 657 500	6 888 263	34 545 763	1 350 848	2 683 347	4 034 195
20208	935 423	0	935 423	2 135 656	0	2 135 656	2 003 216	0	2 003 216	1 067 863	0	1 067 863
20209	118 117	145 839	263 956	22 376 958	3 212 170	25 589 128	22 393 157	3 356 339	25 749 496	101 918	1 670	103 588
20302	0	479	479	0	1 023	1 023	0	870	870	0	632	632
20305	0	514	514	0	36 352	36 352	0	34 877	34 877	0	1 989	1 989
20308	0	20 563	20 563	0	14 350	14 350	0	9 140	9 140	0	25 773	25 773
30102	464 360	0	464 360	37 398 688	0	37 398 688	37 489 402	0	37 489 402	373 646	0	373 646
30110	64 406	46 589	110 995	2 277 177	2 840 802	5 117 979	2 105 486	2 807 187	4 912 673	236 097	80 204	316 301
30118	0	4 594	4 594	0	489	489	0	967	967	0	4 116	4 116
30202	365 236	0	365 236	23 345	0	23 345	0	0	0	388 581	0	388 581
30204	103 457	0	103 457	6 225	0	6 225	0	0	0	109 682	0	109 682
30210	0	0	0	2 938	0	2 938	2 753	0	2 753	185	0	185
30221	0	16 064	16 064	0	1 302	1 302	0	603	603	0	16 763	16 763
30233	21 816	11	21 827	4 047 597	249 656	4 297 253	4 034 937	249 390	4 284 327	34 476	277	34 753
30302	8 952 257	1 726 488	10 678 745	2 411 547	837 995	3 249 542	2 406 294	524 185	2 930 479	8 957 510	2 040 298	10 997 808
30306	9 154 924	1 216 104	10 371 028	1 002 147	776 294	1 778 441	823 169	693 037	1 516 206	9 333 902	1 299 361	10 633 263
30413	719	16	735	5 238 551	1 036 686	6 275 237	5 238 034	1 031 070	6 269 104	1 236	5 632	6 868
30424	1 963	302	2 265	80 697 203	3 596 114	84 293 317	80 669 338	3 581 531	84 250 869	29 828	14 885	44 713
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	109	0	109	31	0	31	40	0	40	100	0	100
32002	100 000	0	100 000	1 380 000	0	1 380 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	0	6 426	6 426	0	114	114	0	6 540	6 540	0	0	0
32202	2 506 166	0	2 506 166	49 761 652	0	49 761 652	52 267 818	0	52 267 818	0	0	0
32203	2 249 937	607 484	2 857 421	20 421 376	2 273 133	22 694 509	18 428 100	2 201 825	20 629 925	4 243 213	678 792	4 922 005
32204	53 100	0	53 100	0	0	0	53 100	0	53 100	0	0	0
44901	73 874	0	73 874	120 758	0	120 758	105 306	0	105 306	89 326	0	89 326
44906	5 395	0	5 395	5 580	0	5 580	0	0	0	10 975	0	10 975
44907	27 559	0	27 559	0	0	0	4 000	0	4 000	23 559	0	23 559
45105	15 448	0	15 448	5 655	0	5 655	3 261	0	3 261	17 842	0	17 842
45106	39 820	0	39 820	32 371	0	32 371	1 459	0	1 459	70 732	0	70 732
45107	594 104	0	594 104	70 591	0	70 591	23 943	0	23 943	640 752	0	640 752
45108	76 815	0	76 815	0	0	0	4 575	0	4 575	72 240	0	72 240
45201	590 013	0	590 013	1 402 779	0	1 402 779	1 332 952	0	1 332 952	659 840	0	659 840
45203	41 094	0	41 094	17 020	0	17 020	41 094	0	41 094	17 020	0	17 020
45204	518 175	0	518 175	444 758	0	444 758	317 287	0	317 287	645 646	0	645 646
45205	2 000 082	0	2 000 082	1 030 044	0	1 030 044	573 148	0	573 148	2 456 978	0	2 456 978
45206	1 056 623	0	1 056 623	206 024	0	206 024	261 780	0	261 780	1 000 867	0	1 000 867
45207	2 043 561	0	2 043 561	581 483	0	581 483	167 513	0	167 513	2 457 531	0	2 457 531
45208	675 446	0	675 446	24 439	0	24 439	4 096	0	4 096	695 789	0	695 789
45401	14 755	0	14 755	15 029	0	15 029	15 048	0	15 048	14 736	0	14 736
45404	2 989	0	2 989	338	0	338	327	0	327	3 000	0	3 000
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	3 184	0	3 184	2 250	0	2 250	373	0	373	5 061	0	5 061
45407	21 610	0	21 610	12 004	0	12 004	1 755	0	1 755	31 859	0	31 859
45408	21 379	0	21 379	0	0	0	6 365	0	6 365	15 014	0	15 014
45504	272	0	272	30	0	30	49	0	49	253	0	253
45505	148 856	2 819	151 675	2 264	126	2 390	52 729	1 860	54 589	98 391	1 085	99 476
45506	425 291	0	425 291	21 309	0	21 309	52 768	0	52 768	393 832	0	393 832
45507	496 497	306 928	803 425	4 504	24 846	29 350	6 245	11 912	18 157	494 756	319 862	814 618
45509	4 544	0	4 544	41 056	0	41 056	40 424	0	40 424	5 176	0	5 176
45708	214	0	214	187	6 392	6 579	214	6 392	6 606	187	0	187
45809	376	0	376	0	0	0	376	0	376	0	0	0
45812	114 654	0	114 654	26 517	0	26 517	41 675	0	41 675	99 496	0	99 496
45814	11 313	0	11 313	811	0	811	1 051	0	1 051	11 073	0	11 073
45815	294 968	16 699	311 667	16 852	1 354	18 206	1 031	627	1 658	310 789	17 426	328 215
45912	2 785	0	2 785	825	0	825	548	0	548	3 062	0	3 062
45914	1 000	0	1 000	4	0	4	4	0	4	1 000	0	1 000
45915	10 933	95	11 028	721	8	729	534	3	537	11 120	100	11 220
47105	1 016	0	1 016	0	0	0	220	0	220	796	0	796
47404	0	90 332	90 332	71 596 125	3 853 364	75 449 489	71 596 125	3 896 354	75 492 479	0	47 342	47 342
47406	0	0	0	51 498	161 282	212 780	51 498	161 282	212 780	0	0	0
47408	0	0	0	17 096 782	19 528 549	36 625 331	17 096 782	19 528 549	36 625 331	0	0	0
47415	2 565	0	2 565	4 215	0	4 215	1 784	0	1 784	4 996	0	4 996
47417	1	0	1	7	120	127	7	120	127	1	0	1
47423	372 985	197	373 182	101 359	1 842 407	1 943 766	233 056	1 842 469	2 075 525	241 288	135	241 423
47427	7 646	1 511	9 157	181 417	3 096	184 513	177 275	3 088	180 363	11 788	1 519	13 307
47801	5 572	0	5 572	0	0	0	0	0	0	5 572	0	5 572
47802	157 087	0	157 087	5 658	0	5 658	32 522	0	32 522	130 223	0	130 223
47803	309 975	0	309 975	30 395	0	30 395	20 094	0	20 094	320 276	0	320 276
50104	934 836	0	934 836	796 854	0	796 854	767 622	0	767 622	964 068	0	964 068
50106	346 217	0	346 217	306 452	0	306 452	155 185	0	155 185	497 484	0	497 484
50107	0	0	0	40 411	0	40 411	1	0	1	40 410	0	40 410
50118	0	0	0	746 592	0	746 592	746 592	0	746 592	0	0	0
50121	14 743	0	14 743	37	0	37	3 585	0	3 585	11 195	0	11 195
50205	0	68 348	68 348	0	146 905	146 905	0	142 785	142 785	0	72 468	72 468
50211	0	954 628	954 628	0	613 220	613 220	0	665 891	665 891	0	901 957	901 957
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51403	346 122	0	346 122	248 270	0	248 270	250 000	0	250 000	344 392	0	344 392
51404	0	0	0	0	99 142	99 142	0	0	0	0	99 142	99 142
51405	0	139 312	139 312	0	12 068	12 068	0	5 498	5 498	0	145 882	145 882
52601	90 063	0	90 063	32	0	32	18 395	0	18 395	71 700	0	71 700
60302	908	0	908	25	0	25	0	0	0	933	0	933
60306	566	0	566	82	0	82	18	0	18	630	0	630
60308	1 329	414	1 743	2 366	212	2 578	2 566	193	2 759	1 129	433	1 562
60310	1 068	0	1 068	5 419	0	5 419	5 369	0	5 369	1 118	0	1 118
60312	46 436	0	46 436	85 996	0	85 996	86 881	0	86 881	45 551	0	45 551
60314	3 887	0	3 887	3 697	215	3 912	3 699	215	3 914	3 885	0	3 885
60315	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
60323	15 623	156	15 779	13	13	26	4	5	9	15 632	164	15 796
60336	0	0	0	727	0	727	406	0	406	321	0	321
60401	2 232 792	0	2 232 792	8 243	0	8 243	556	0	556	2 240 479	0	2 240 479
60415	18 464	0	18 464	1 294	0	1 294	8 831	0	8 831	10 927	0	10 927
60901	75 322	0	75 322	25 846	0	25 846	0	0	0	101 168	0	101 168
60906	1 546	0	1 546	25 752	0	25 752	25 846	0	25 846	1 452	0	1 452
61002	755	0	755	68	0	68	150	0	150	673	0	673
61008	2 448	0	2 448	1 563	0	1 563	1 467	0	1 467	2 544	0	2 544
61009	3 538	0	3 538	4 361	0	4 361	3 935	0	3 935	3 964	0	3 964
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
61210	0	0	0	1 194 045	0	1 194 045	1 194 045	0	1 194 045	0	0	0
61212	0	0	0	48 807	0	48 807	48 807	0	48 807	0	0	0
61213	0	0	0	31 567	0	31 567	31 567	0	31 567	0	0	0
61214	0	0	0	16 203	0	16 203	16 203	0	16 203	0	0	0
61403	5 633	0	5 633	1 173	0	1 173	632	0	632	6 174	0	6 174
61703	52 370	0	52 370	0	0	0	0	0	0	52 370	0	52 370
61908	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
62001	71 474	0	71 474	0	0	0	0	0	0	71 474	0	71 474
70606	3 824 724	0	3 824 724	601 454	0	601 454	49 392	0	49 392	4 376 786	0	4 376 786
70607	3 198	0	3 198	5 101	0	5 101	259	0	259	8 040	0	8 040
70608	11 219 449	0	11 219 449	905 981	0	905 981	0	0	0	12 125 430	0	12 125 430
70609	8 020	0	8 020	1 015	0	1 015	0	0	0	9 035	0	9 035
70611	5 150	0	5 150	1 249	0	1 249	0	0	0	6 399	0	6 399
70614	0	0	0	18 166	0	18 166	18 166	0	18 166	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56 278 221	7 702 266	63 980 487	355 406 583	48 412 055	403 818 638	352 865 543	47 653 067	400 518 610	58 819 261	8 461 254	67 280 515
Пассив
10207	547 230	0	547 230	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	310 170	0	310 170	0	0	0	0	0	0	310 170	0	310 170
20309	0	4 598	4 598	0	967	967	0	490	490	0	4 121	4 121
30109	5 640	578	6 218	1 351 191	22	1 351 213	1 347 700	47	1 347 747	2 149	603	2 752
30126	7 345	0	7 345	5 565	0	5 565	5 305	0	5 305	7 085	0	7 085
30222	0	0	0	1 347 565	0	1 347 565	1 347 798	0	1 347 798	233	0	233
30226	62	0	62	1 037	0	1 037	992	0	992	17	0	17
30232	1 601	331	1 932	2 955 877	493 074	3 448 951	2 957 040	493 222	3 450 262	2 764	479	3 243
30301	8 952 257	1 726 488	10 678 745	2 406 294	524 185	2 930 479	2 411 547	837 995	3 249 542	8 957 510	2 040 298	10 997 808
30305	9 154 924	1 216 104	10 371 028	823 169	693 037	1 516 206	1 002 147	776 294	1 778 441	9 333 902	1 299 361	10 633 263
30601	14	0	14	39	0	39	31	0	31	6	0	6
31502	0	0	0	79 999	0	79 999	79 999	0	79 999	0	0	0
31503	0	0	0	639 100	0	639 100	639 100	0	639 100	0	0	0
40302	0	129 918	129 918	0	5 109	5 109	0	10 718	10 718	0	135 527	135 527
405	104 746	132	104 878	19 972	5	19 977	28 431	10	28 441	113 205	137	113 342
406	2 691 818	0	2 691 818	3 694 166	0	3 694 166	3 612 698	0	3 612 698	2 610 350	0	2 610 350
407	3 657 195	241 065	3 898 260	26 839 934	242 698	27 082 632	27 108 562	304 773	27 413 335	3 925 823	303 140	4 228 963
408.1	506 147	10 164	516 311	3 123 845	12 248	3 136 093	3 196 608	13 094	3 209 702	578 910	11 010	589 920
408.2	2 012 577	253 983	2 266 560	4 349 775	558 313	4 908 088	4 468 812	617 696	5 086 508	2 131 614	313 366	2 444 980
40905	1 008	0	1 008	779 772	4 296	784 068	779 846	4 296	784 142	1 082	0	1 082
40906	0	0	0	768 541	0	768 541	786 232	0	786 232	17 691	0	17 691
40909	7	0	7	29 839	109 782	139 621	29 841	109 782	139 623	9	0	9
40910	1	0	1	11 905	26 450	38 355	11 905	26 450	38 355	1	0	1
40911	7 424	0	7 424	1 972 665	622	1 973 287	1 984 010	622	1 984 632	18 769	0	18 769
40912	2	0	2	121 175	155 525	276 700	121 173	155 525	276 698	0	0	0
40913	0	0	0	127 471	155 559	283 030	127 471	155 559	283 030	0	0	0
41803	15 000	0	15 000	15 101	0	15 101	25 102	0	25 102	25 001	0	25 001
41804	13 550	0	13 550	10 650	0	10 650	0	0	0	2 900	0	2 900
41805	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42002	0	0	0	13 020	0	13 020	13 020	0	13 020	0	0	0
42102	9 000	0	9 000	124 209	0	124 209	150 209	0	150 209	35 000	0	35 000
42103	38 000	0	38 000	38 212	0	38 212	47 712	0	47 712	47 500	0	47 500
42104	204 670	72 462	277 132	13 256	2 721	15 977	43 356	5 872	49 228	234 770	75 613	310 383
42105	50 456	158 390	208 846	0	6 030	6 030	6 000	12 960	18 960	56 456	165 320	221 776
42106	12 000	56 996	68 996	0	2 141	2 141	0	4 619	4 619	12 000	59 474	71 474
42203	100 000	0	100 000	100 790	0	100 790	217 790	0	217 790	217 000	0	217 000
42204	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	202	112	314	555	5	560	510	10	520	157	117	274
42302	455 201	150 794	605 995	138 495	37 946	176 441	155 990	43 703	199 693	472 696	156 551	629 247
42303	745 711	321 997	1 067 708	163 529	56 120	219 649	227 306	82 174	309 480	809 488	348 051	1 157 539
42304	1 479 968	520 429	2 000 397	82 949	49 696	132 645	296 042	96 358	392 400	1 693 061	567 091	2 260 152
42305	5 371 942	918 054	6 289 996	493 154	79 558	572 712	484 700	131 979	616 679	5 363 488	970 475	6 333 963
42306	3 355 114	948 832	4 303 946	605 116	109 248	714 364	530 063	194 627	724 690	3 280 061	1 034 211	4 314 272
42309	1 476	0	1 476	254	0	254	15 911	0	15 911	17 133	0	17 133
42310	121	0	121	183	0	183	220	0	220	158	0	158
42311	220	0	220	74	0	74	145	0	145	291	0	291
42312	516	0	516	82	0	82	101	0	101	535	0	535
42313	1 319	0	1 319	117	0	117	186	0	186	1 388	0	1 388
42314	803	0	803	52	0	52	59	0	59	810	0	810
42315	291	0	291	4	0	4	8	0	8	295	0	295
42601	0	29	29	0	1	1	0	2	2	0	30	30
42602	22 749	25 294	48 043	3 694	2 225	5 919	11 373	15 490	26 863	30 428	38 559	68 987
42603	32 293	121 906	154 199	2 590	13 264	15 854	5 359	10 810	16 169	35 062	119 452	154 514
42604	29 572	40 692	70 264	2 344	5 224	7 568	3 864	6 546	10 410	31 092	42 014	73 106
42605	125 338	100 050	225 388	12 573	42 830	55 403	4 740	6 670	11 410	117 505	63 890	181 395
42606	51 041	65 355	116 396	4 697	14 271	18 968	10 137	23 361	33 498	56 481	74 445	130 926
42609	10	0	10	6	0	6	10	0	10	14	0	14
42610	16	0	16	14	0	14	26	0	26	28	0	28
42611	36	0	36	8	0	8	15	0	15	43	0	43
42612	55	0	55	10	0	10	16	0	16	61	0	61
42613	138	0	138	32	0	32	17	0	17	123	0	123
42614	39	0	39	0	0	0	8	0	8	47	0	47
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	7 262	0	7 262	332	0	332	1 086	0	1 086	8 016	0	8 016
45215	78 380	0	78 380	11 683	0	11 683	27 292	0	27 292	93 989	0	93 989
45415	1 046	0	1 046	432	0	432	451	0	451	1 065	0	1 065
45515	75 392	0	75 392	10 573	0	10 573	11 854	0	11 854	76 673	0	76 673
45715	45	0	45	1 383	0	1 383	1 377	0	1 377	39	0	39
45818	160 725	0	160 725	2 925	0	2 925	4 738	0	4 738	162 538	0	162 538
45918	2 895	0	2 895	93	0	93	909	0	909	3 711	0	3 711
47401	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
47403	0	0	0	72 776 672	2 391 562	75 168 234	72 776 672	2 391 562	75 168 234	0	0	0
47405	0	0	0	161 813	51 035	212 848	161 813	51 035	212 848	0	0	0
47407	0	0	0	18 827 651	17 808 342	36 635 993	18 827 651	17 808 342	36 635 993	0	0	0
47411	72 389	3 588	75 977	127 695	7 403	135 098	125 033	7 787	132 820	69 727	3 972	73 699
47416	5 749	0	5 749	61 738	8 702	70 440	142 389	8 706	151 095	86 400	4	86 404
47422	5 255	218	5 473	1 319 304	1 655	1 320 959	1 319 274	1 665	1 320 939	5 225	228	5 453
47425	166 008	0	166 008	66 313	0	66 313	43 585	0	43 585	143 280	0	143 280
47426	7 582	683	8 265	10 579	26	10 605	17 237	560	17 797	14 240	1 217	15 457
47804	23 044	0	23 044	12 370	0	12 370	14 298	0	14 298	24 972	0	24 972
50120	2 788	0	2 788	259	0	259	2 592	0	2 592	5 121	0	5 121
52305	9 017	4 434	13 451	0	166	166	0	359	359	9 017	4 627	13 644
52306	80 200	32 129	112 329	0	1 207	1 207	10 000	2 604	12 604	90 200	33 526	123 726
52501	3 589	142	3 731	0	5	5	627	83	710	4 216	220	4 436
60301	7 717	0	7 717	31 325	0	31 325	23 618	0	23 618	10	0	10
60305	32 323	0	32 323	111 417	0	111 417	81 892	0	81 892	2 798	0	2 798
60307	733	0	733	511	0	511	670	0	670	892	0	892
60309	6 491	0	6 491	8 167	0	8 167	4 799	0	4 799	3 123	0	3 123
60311	1 480	0	1 480	2 451	0	2 451	14 322	0	14 322	13 351	0	13 351
60313	30	0	30	46	0	46	46	0	46	30	0	30
60322	1 281	0	1 281	485	0	485	681	0	681	1 477	0	1 477
60324	21 534	0	21 534	729	0	729	734	0	734	21 539	0	21 539
60335	24 378	0	24 378	39 690	0	39 690	22 021	0	22 021	6 709	0	6 709
60414	135 692	0	135 692	127	0	127	6 235	0	6 235	141 800	0	141 800
60903	7 701	0	7 701	0	0	0	3 337	0	3 337	11 038	0	11 038
61301	21 003	0	21 003	7 077	0	7 077	0	0	0	13 926	0	13 926
61701	52 460	0	52 460	0	0	0	0	0	0	52 460	0	52 460
70601	4 469 806	0	4 469 806	48 500	0	48 500	619 731	0	619 731	5 041 037	0	5 041 037
70602	2 932	0	2 932	1 077	0	1 077	38	0	38	1 893	0	1 893
70603	11 047 597	0	11 047 597	0	0	0	929 766	0	929 766	11 977 363	0	11 977 363
70604	8 034	0	8 034	0	0	0	1 051	0	1 051	9 085	0	9 085
70613	183 901	0	183 901	18 166	0	18 166	33	0	33	165 768	0	165 768
Итого по пассиву (баланс)	56 854 540	7 125 947	63 980 487	146 940 564	23 673 275	170 613 839	149 499 410	24 414 457	173 913 867	59 413 386	7 867 129	67 280 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	89 217	36 563	125 780	10 000	2 962	12 962	0	1 373	1 373	99 217	38 152	137 369
90901	347 492	0	347 492	14 637	0	14 637	37 296	0	37 296	324 833	0	324 833
90902	504 111	14	504 125	19 241	1	19 242	17 846	0	17 846	505 506	15	505 521
91202	218	0	218	216	0	216	218	0	218	216	0	216
91203	297	0	297	205	0	205	209	0	209	293	0	293
91207	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91411	0	303 551	303 551	0	24 598	24 598	0	11 400	11 400	0	316 749	316 749
91414	17 964 493	6 994	17 971 487	2 957 339	567	2 957 906	939 917	263	940 180	19 981 915	7 298	19 989 213
91418	472 659	0	472 659	30 101	0	30 101	46 592	0	46 592	456 168	0	456 168
91502	16 480	0	16 480	0	0	0	0	0	0	16 480	0	16 480
91604	291 210	42 556	333 766	18 796	4 615	23 411	13 988	1 598	15 586	296 018	45 573	341 591
91704	16 904	840	17 744	0	71	71	0	33	33	16 904	878	17 782
91802	20 254	1 030	21 284	1 373	87	1 460	0	41	41	21 627	1 076	22 703
91803	11 908	9 104	21 012	79	751	830	0	351	351	11 987	9 504	21 491
99998	19 015 316	0	19 015 316	97 959 408	0	97 959 408	97 302 761	0	97 302 761	19 671 963	0	19 671 963
Итого по активу (баланс)	38 750 570	400 652	39 151 222	101 011 397	33 652	101 045 049	98 358 829	15 059	98 373 888	41 403 138	419 245	41 822 383
Пассив
91003	0	0	0	23 345	0	23 345	23 345	0	23 345	0	0	0
91004	0	0	0	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225	0	0	0
91311	243 188	36 563	279 751	2 300	1 373	3 673	15 015	2 962	17 977	255 903	38 152	294 055
91312	7 021 991	181 615	7 203 606	808 536	6 822	815 358	1 136 282	14 717	1 150 999	7 349 737	189 510	7 539 247
91314	4 939 894	2 837 508	7 777 402	82 704 143	9 348 584	92 052 727	83 925 514	7 869 704	91 795 218	6 161 265	1 358 628	7 519 893
91315	913 764	0	913 764	311 750	0	311 750	450 980	0	450 980	1 052 994	0	1 052 994
91316	561 971	0	561 971	893 030	0	893 030	742 555	0	742 555	411 496	0	411 496
91317	1 176 308	22 765	1 199 073	3 177 428	6 679	3 184 107	2 974 059	9 544	2 983 603	972 939	25 630	998 569
91318	64 244	0	64 244	0	0	0	6 015	0	6 015	70 259	0	70 259
91319	183 804	0	183 804	116 006	0	116 006	876 018	0	876 018	943 816	0	943 816
91507	807 572	0	807 572	26 195	0	26 195	35 926	0	35 926	817 303	0	817 303
91508	24 129	0	24 129	103	0	103	305	0	305	24 331	0	24 331
99999	20 135 906	0	20 135 906	1 062 049	0	1 062 049	3 076 563	0	3 076 563	22 150 420	0	22 150 420
Итого по пассиву (баланс)	36 072 771	3 078 451	39 151 222	89 131 110	9 363 458	98 494 568	93 268 802	7 896 927	101 165 729	40 210 463	1 611 920	41 822 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
93411	0	90 383	90 383	0	8 675	8 675	0	33 852	33 852	0	65 206	65 206
93901	7 506 660	7 447 566	14 954 226	12 548 265	10 877 561	23 425 826	15 760 312	14 028 800	29 789 112	4 294 613	4 296 327	8 590 940
94101	0	0	0	20 706	682 241	702 947	20 706	682 241	702 947	0	0	0
99996	15 531 948	0	15 531 948	24 141 693	0	24 141 693	30 521 525	0	30 521 525	9 152 116	0	9 152 116
Итого по активу (баланс)	23 545 608	7 537 949	31 083 557	36 710 664	11 568 477	48 279 141	46 302 543	14 744 893	61 047 436	13 953 729	4 361 533	18 315 262
Пассив
96305	0	417 674	417 674	0	15 686	15 686	0	33 845	33 845	0	435 833	435 833
96311	89 646	0	89 646	28 905	0	28 905	3 932	0	3 932	64 673	0	64 673
96901	7 479 629	7 544 999	15 024 628	13 417 978	16 460 273	29 878 251	10 214 204	13 291 029	23 505 233	4 275 855	4 375 755	8 651 610
97101	0	0	0	20 697	577 987	598 684	20 697	577 987	598 684	0	0	0
99997	15 551 609	0	15 551 609	30 525 911	0	30 525 911	24 137 448	0	24 137 448	9 163 146	0	9 163 146
Итого по пассиву (баланс)	23 120 884	7 962 673	31 083 557	43 993 491	17 053 946	61 047 437	34 376 281	13 902 861	48 279 142	13 503 674	4 811 588	18 315 262
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	32,0000	0	0	16,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	25 045 697,0000	0	0	31 845 664 449,0000	0	0	31 858 952 859,0000	0	0	11 757 287,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 045 815,0000	0	0	31 845 664 528,0000	0	0	31 858 952 922,0000	0	0	11 757 421,0000
Пассив
98050	0	0	25 045 815,0000	0	0	31 858 953 922,0000	0	0	31 845 665 528,0000	0	0	11 757 421,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 045 815,0000	0	0	31 858 953 922,0000	0	0	31 845 665 528,0000	0	0	11 757 421,0000

Страница была полезной?