Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	853	0	853	277	0	277	659	0	659	471	0	471
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 355 684	1 613 700	2 969 384	28 114 568	9 885 941	38 000 509	28 444 733	9 517 739	37 962 472	1 025 519	1 981 902	3 007 421
20208	408 742	0	408 742	1 248 891	0	1 248 891	1 109 758	0	1 109 758	547 875	0	547 875
20209	125 319	288 094	413 413	24 269 868	6 429 682	30 699 550	24 368 280	6 713 783	31 082 063	26 907	3 993	30 900
20305	0	3	3	0	1 775	1 775	0	1 758	1 758	0	20	20
20308	0	4 998	4 998	0	5 345	5 345	0	4 486	4 486	0	5 857	5 857
30102	366 622	0	366 622	40 628 032	0	40 628 032	40 519 487	0	40 519 487	475 167	0	475 167
30110	230 234	321 059	551 293	4 400 641	4 494 093	8 894 734	4 277 434	4 142 472	8 419 906	353 441	672 680	1 026 121
30118	0	2 704	2 704	0	267	267	0	320	320	0	2 651	2 651
30202	273 154	0	273 154	14 698	0	14 698	0	0	0	287 852	0	287 852
30204	83 760	0	83 760	8 642	0	8 642	0	0	0	92 402	0	92 402
30210	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0
30215	700	5 663	6 363	0	628	628	0	274	274	700	6 017	6 717
30221	0	0	0	48 000	655 461	703 461	48 000	655 461	703 461	0	0	0
30233	8 655	380	9 035	2 150 452	300 636	2 451 088	2 151 428	300 992	2 452 420	7 679	24	7 703
30302	1 973 032	1 474 216	3 447 248	2 705 547	1 949 140	4 654 687	2 693 500	1 824 158	4 517 658	1 985 079	1 599 198	3 584 277
30306	9 540 294	1 076 796	10 617 090	4 916 529	1 964 714	6 881 243	2 255 678	155 327	2 411 005	12 201 145	2 886 183	15 087 328
30413	1 921	0	1 921	5 008 445	0	5 008 445	5 009 920	0	5 009 920	446	0	446
30424	1 978	0	1 978	39 015 594	0	39 015 594	38 994 142	0	38 994 142	23 430	0	23 430
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	376	0	376	0	0	0	9	0	9	367	0	367
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32008	0	0	0	0	6 126	6 126	0	227	227	0	5 899	5 899
32202	2 999 999	0	2 999 999	7 672 685	0	7 672 685	10 672 684	0	10 672 684	0	0	0
32203	0	0	0	16 510 410	0	16 510 410	12 098 610	0	12 098 610	4 411 800	0	4 411 800
32204	0	0	0	20 422	0	20 422	0	0	0	20 422	0	20 422
44901	2 136	0	2 136	158 815	0	158 815	130 500	0	130 500	30 451	0	30 451
44906	49 077	0	49 077	25 420	0	25 420	0	0	0	74 497	0	74 497
45106	17 677	0	17 677	4 142	0	4 142	1 951	0	1 951	19 868	0	19 868
45107	95 394	0	95 394	31 369	0	31 369	4 766	0	4 766	121 997	0	121 997
45108	53 471	0	53 471	5 927	0	5 927	1 563	0	1 563	57 835	0	57 835
45201	166 373	0	166 373	804 652	0	804 652	734 112	0	734 112	236 913	0	236 913
45203	45 958	0	45 958	5 256	0	5 256	45 958	0	45 958	5 256	0	5 256
45204	207 186	0	207 186	107 183	0	107 183	202 317	0	202 317	112 052	0	112 052
45205	301 407	0	301 407	545 668	0	545 668	86 849	0	86 849	760 226	0	760 226
45206	811 722	0	811 722	85 000	0	85 000	86 245	0	86 245	810 477	0	810 477
45207	1 418 260	0	1 418 260	9 442	0	9 442	74 492	0	74 492	1 353 210	0	1 353 210
45208	118 301	0	118 301	0	0	0	6 185	0	6 185	112 116	0	112 116
45407	2 434	0	2 434	0	0	0	78	0	78	2 356	0	2 356
45408	62 191	0	62 191	0	0	0	13 825	0	13 825	48 366	0	48 366
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	9 800	6 521	16 321	40	779	819	800	447	1 247	9 040	6 853	15 893
45505	139 257	2 825	142 082	1 937	80	2 017	17 194	2 905	20 099	124 000	0	124 000
45506	844 933	5 579	850 512	77 195	606	77 801	57 825	679	58 504	864 303	5 506	869 809
45507	504 368	323 288	827 656	0	35 829	35 829	12 299	17 538	29 837	492 069	341 579	833 648
45509	17 572	0	17 572	44 457	370	44 827	45 010	370	45 380	17 019	0	17 019
45510	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45708	0	0	0	0	27 852	27 852	0	27 852	27 852	0	0	0
45812	70 307	0	70 307	21 255	0	21 255	14 068	0	14 068	77 494	0	77 494
45814	524	0	524	100	0	100	0	0	0	624	0	624
45815	202 030	18 966	220 996	19 912	6 993	26 905	8 569	1 217	9 786	213 373	24 742	238 115
45912	1 374	0	1 374	1 232	0	1 232	1 773	0	1 773	833	0	833
45914	79	0	79	135	0	135	0	0	0	214	0	214
45915	22 820	82	22 902	2 681	70	2 751	3 207	64	3 271	22 294	88	22 382
47104	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47105	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
47404	0	636 073	636 073	25 606 558	6 252 299	31 858 857	25 606 558	6 564 058	32 170 616	0	324 314	324 314
47406	0	0	0	35 994	261 144	297 138	35 994	261 144	297 138	0	0	0
47408	0	0	0	37 073 391	36 624 704	73 698 095	37 073 391	36 624 704	73 698 095	0	0	0
47415	1 463	0	1 463	3 591	0	3 591	4 017	0	4 017	1 037	0	1 037
47417	0	0	0	32	494	526	32	494	526	0	0	0
47423	57 789	6 904	64 693	21 061	1 369 720	1 390 781	18 197	1 376 506	1 394 703	60 653	118	60 771
47427	9 789	1 910	11 699	105 809	2 672	108 481	105 290	2 475	107 765	10 308	2 107	12 415
47801	7 903	27 450	35 353	3	3 068	3 071	11	1 355	1 366	7 895	29 163	37 058
47803	44 898	0	44 898	22 896	0	22 896	1 875	0	1 875	65 919	0	65 919
50104	1 202 911	0	1 202 911	401 306	0	401 306	403 514	0	403 514	1 200 703	0	1 200 703
50106	134 444	0	134 444	159 926	0	159 926	84 145	0	84 145	210 225	0	210 225
50107	10 169	0	10 169	87	0	87	2 758	0	2 758	7 498	0	7 498
50121	29 017	0	29 017	22 341	0	22 341	656	0	656	50 702	0	50 702
50205	86 416	0	86 416	271 174	0	271 174	336 858	0	336 858	20 732	0	20 732
50207	71 796	0	71 796	51 855	0	51 855	0	0	0	123 651	0	123 651
50211	0	1 328 032	1 328 032	0	156 006	156 006	0	74 755	74 755	0	1 409 283	1 409 283
50221	544	0	544	86	0	86	480	0	480	150	0	150
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51401	89 746	0	89 746	5 225	0	5 225	94 971	0	94 971	0	0	0
51402	258 568	0	258 568	535 793	0	535 793	734 725	0	734 725	59 636	0	59 636
51403	782 727	0	782 727	282 901	0	282 901	792 992	0	792 992	272 636	0	272 636
51404	99 921	0	99 921	194 308	163 690	357 998	294 229	3 325	297 554	0	160 365	160 365
52601	170 000	0	170 000	244 724	0	244 724	244 724	0	244 724	170 000	0	170 000
60302	3 706	0	3 706	283	0	283	583	0	583	3 406	0	3 406
60306	22 849	0	22 849	24 514	0	24 514	25 860	0	25 860	21 503	0	21 503
60308	1 865	618	2 483	1 659	104	1 763	1 242	43	1 285	2 282	679	2 961
60310	3 348	0	3 348	6 524	0	6 524	6 981	0	6 981	2 891	0	2 891
60312	77 335	0	77 335	92 277	0	92 277	90 983	0	90 983	78 629	0	78 629
60314	2 504	0	2 504	2 866	55	2 921	2 857	55	2 912	2 513	0	2 513
60323	13 082	135	13 217	225	15	240	219	7	226	13 088	143	13 231
60401	2 174 281	0	2 174 281	2 553	0	2 553	0	0	0	2 176 834	0	2 176 834
60410	46 160	0	46 160	0	0	0	0	0	0	46 160	0	46 160
60411	147 730	0	147 730	0	0	0	0	0	0	147 730	0	147 730
60701	13 395	0	13 395	43 656	0	43 656	16 532	0	16 532	40 519	0	40 519
60901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	257	0	257	282	0	282	64	0	64	475	0	475
61008	8 569	0	8 569	1 612	0	1 612	3 174	0	3 174	7 007	0	7 007
61009	6 988	0	6 988	4 939	0	4 939	4 968	0	4 968	6 959	0	6 959
61010	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
61210	0	0	0	2 720 986	0	2 720 986	2 720 986	0	2 720 986	0	0	0
61212	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
61213	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
61214	0	0	0	18 694	0	18 694	18 694	0	18 694	0	0	0
61403	72 365	0	72 365	1 154	0	1 154	2 112	0	2 112	71 407	0	71 407
61703	90 833	0	90 833	0	0	0	0	0	0	90 833	0	90 833
70606	3 665 807	0	3 665 807	789 547	0	789 547	4 990	0	4 990	4 450 364	0	4 450 364
70607	364	0	364	622	0	622	986	0	986	0	0	0
70608	10 994 708	0	10 994 708	1 405 413	0	1 405 413	0	0	0	12 400 121	0	12 400 121
70609	4 609	0	4 609	587	0	587	0	0	0	5 196	0	5 196
70611	7 213	0	7 213	1 675	0	1 675	0	0	0	8 888	0	8 888
Итого по активу (баланс)	42 957 751	7 145 996	50 103 747	250 753 638	70 600 358	321 353 996	244 290 246	68 276 990	312 567 236	49 421 143	9 469 364	58 890 507
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10603	544	0	544	480	0	480	86	0	86	150	0	150
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	566 349	0	566 349	0	0	0	0	0	0	566 349	0	566 349
20309	0	2 707	2 707	0	320	320	0	267	267	0	2 654	2 654
30109	31 088	3 335	34 423	326 616	573 334	899 950	337 674	582 224	919 898	42 146	12 225	54 371
30126	6 751	0	6 751	3 751	0	3 751	2 461	0	2 461	5 461	0	5 461
30222	32 351	0	32 351	2 367 607	0	2 367 607	2 335 536	0	2 335 536	280	0	280
30226	22	0	22	296	0	296	388	0	388	114	0	114
30232	606	1 440	2 046	4 270 645	876 358	5 147 003	4 271 545	875 139	5 146 684	1 506	221	1 727
30301	1 973 032	1 474 216	3 447 248	2 693 500	1 824 158	4 517 658	2 705 547	1 949 140	4 654 687	1 985 079	1 599 198	3 584 277
30305	9 540 294	1 076 796	10 617 090	2 255 678	155 327	2 411 005	4 916 529	1 964 714	6 881 243	12 201 145	2 886 183	15 087 328
40302	0	110 293	110 293	0	5 343	5 343	0	12 230	12 230	0	117 180	117 180
40502	195 321	0	195 321	158 927	0	158 927	50 120	0	50 120	86 514	0	86 514
40602	495 615	0	495 615	2 402 175	0	2 402 175	2 622 797	0	2 622 797	716 237	0	716 237
40603	35 440	0	35 440	37 352	0	37 352	29 942	0	29 942	28 030	0	28 030
40701	14 044	4 971	19 015	212 714	273	212 987	217 417	565	217 982	18 747	5 263	24 010
40702	3 431 415	439 056	3 870 471	23 022 592	1 375 740	24 398 332	23 526 757	1 242 184	24 768 941	3 935 580	305 500	4 241 080
40703	107 391	3 269	110 660	166 686	2 220	168 906	252 077	247	252 324	192 782	1 296	194 078
40802	263 969	6 536	270 505	1 738 295	22 510	1 760 805	1 775 096	20 493	1 795 589	300 770	4 519	305 289
40807	15 180	25 066	40 246	58 255	45 903	104 158	70 826	32 502	103 328	27 751	11 665	39 416
40817	955 734	651 232	1 606 966	4 362 748	2 959 813	7 322 561	4 450 842	3 037 392	7 488 234	1 043 828	728 811	1 772 639
40820	17 144	66 833	83 977	47 068	152 760	199 828	51 428	165 394	216 822	21 504	79 467	100 971
40821	13 217	0	13 217	953 096	0	953 096	949 788	0	949 788	9 909	0	9 909
40905	1 013	5	1 018	1 005 272	56 763	1 062 035	1 005 451	56 758	1 062 209	1 192	0	1 192
40909	7	0	7	33 476	96 007	129 483	33 476	96 007	129 483	7	0	7
40910	1	0	1	15 726	37 899	53 625	15 726	37 899	53 625	1	0	1
40911	9 893	0	9 893	1 766 953	6 750	1 773 703	1 764 608	6 750	1 771 358	7 548	0	7 548
40912	27	0	27	148 044	200 604	348 648	148 039	200 604	348 643	22	0	22
40913	0	0	0	391 879	388 514	780 393	391 879	388 514	780 393	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
42002	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
42102	4 000	2 776	6 776	4 006	2 977	6 983	6	201	207	0	0	0
42103	75 604	272 194	347 798	75 833	176 163	251 996	68 409	227 391	295 800	68 180	323 422	391 602
42104	144 200	0	144 200	0	0	0	4 000	0	4 000	148 200	0	148 200
42105	3 623	0	3 623	13	0	13	1 000	0	1 000	4 610	0	4 610
42106	5 158	0	5 158	0	0	0	0	0	0	5 158	0	5 158
42203	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42301	192	86	278	93	6	99	1 349	10	1 359	1 448	90	1 538
42302	261 500	148 189	409 689	140 702	81 257	221 959	141 788	110 164	251 952	262 586	177 096	439 682
42303	854 211	255 188	1 109 399	115 987	43 448	159 435	241 137	92 030	333 167	979 361	303 770	1 283 131
42304	862 624	208 073	1 070 697	112 461	38 232	150 693	333 848	85 776	419 624	1 084 011	255 617	1 339 628
42305	2 751 226	411 726	3 162 952	116 075	36 254	152 329	648 962	154 913	803 875	3 284 113	530 385	3 814 498
42306	4 080 895	754 933	4 835 828	274 398	93 904	368 302	266 692	104 664	371 356	4 073 189	765 693	4 838 882
42309	124	0	124	36	0	36	48	0	48	136	0	136
42310	90	0	90	104	0	104	122	0	122	108	0	108
42311	215	0	215	59	0	59	98	0	98	254	0	254
42312	483	0	483	40	0	40	87	0	87	530	0	530
42313	1 077	0	1 077	94	0	94	109	0	109	1 092	0	1 092
42314	446	0	446	39	0	39	72	0	72	479	0	479
42315	306	0	306	7	0	7	16	0	16	315	0	315
42601	0	25	25	0	1	1	0	3	3	0	27	27
42602	8 454	24 971	33 425	5 822	10 555	16 377	4 003	6 516	10 519	6 635	20 932	27 567
42603	17 170	77 190	94 360	3 994	10 796	14 790	8 183	25 843	34 026	21 359	92 237	113 596
42604	20 093	24 950	45 043	1 700	5 593	7 293	3 807	4 135	7 942	22 200	23 492	45 692
42605	55 560	33 235	88 795	1 024	3 752	4 776	17 516	33 423	50 939	72 052	62 906	134 958
42606	75 900	85 286	161 186	4 440	22 531	26 971	1 681	8 701	10 382	73 141	71 456	144 597
42609	2	0	2	8	0	8	12	0	12	6	0	6
42610	5	0	5	4	0	4	14	0	14	15	0	15
42611	54	0	54	22	0	22	18	0	18	50	0	50
42612	61	0	61	12	0	12	20	0	20	69	0	69
42613	146	0	146	16	0	16	16	0	16	146	0	146
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43706	85 558	0	85 558	5 708	0	5 708	0	0	0	79 850	0	79 850
43805	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	719 036	719 036	0	34 837	34 837	0	79 729	79 729	0	763 928	763 928
44915	2 454	0	2 454	0	0	0	1 271	0	1 271	3 725	0	3 725
45115	1 631	0	1 631	98	0	98	414	0	414	1 947	0	1 947
45215	81 173	0	81 173	17 167	0	17 167	6 608	0	6 608	70 614	0	70 614
45415	916	0	916	120	0	120	0	0	0	796	0	796
45515	107 790	0	107 790	17 468	0	17 468	19 029	0	19 029	109 351	0	109 351
45715	0	0	0	5 793	0	5 793	5 793	0	5 793	0	0	0
45818	88 590	0	88 590	8 523	0	8 523	15 767	0	15 767	95 834	0	95 834
45918	2 726	0	2 726	519	0	519	128	0	128	2 335	0	2 335
47108	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
47403	0	0	0	30 367 812	3 378 802	33 746 614	30 367 812	3 378 802	33 746 614	0	0	0
47405	0	0	0	259 249	35 600	294 849	259 249	35 600	294 849	0	0	0
47407	0	0	0	39 824 057	33 864 155	73 688 212	39 824 057	33 864 155	73 688 212	0	0	0
47411	51 022	5 641	56 663	130 652	7 514	138 166	113 944	8 411	122 355	34 314	6 538	40 852
47416	12 710	3 298	16 008	970 306	11 210	981 516	963 207	14 216	977 423	5 611	6 304	11 915
47422	4 173	189	4 362	903 679	78	903 757	903 367	89	903 456	3 861	200	4 061
47425	67 542	0	67 542	20 682	0	20 682	21 994	0	21 994	68 854	0	68 854
47426	3 351	6 489	9 840	8 003	767	8 770	10 597	2 636	13 233	5 945	8 358	14 303
47804	20 516	0	20 516	862	0	862	2 068	0	2 068	21 722	0	21 722
50120	1 295	0	1 295	986	0	986	210	0	210	519	0	519
50220	853	0	853	659	0	659	277	0	277	471	0	471
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52501	884	0	884	0	0	0	178	0	178	1 062	0	1 062
60301	6 076	0	6 076	44 025	0	44 025	37 953	0	37 953	4	0	4
60305	132	0	132	82 196	0	82 196	82 206	0	82 206	142	0	142
60307	197	0	197	110	0	110	34	0	34	121	0	121
60309	5 000	0	5 000	5 641	0	5 641	3 368	0	3 368	2 727	0	2 727
60311	3 347	0	3 347	5 814	0	5 814	5 072	0	5 072	2 605	0	2 605
60313	3	0	3	129	0	129	129	0	129	3	0	3
60322	550	0	550	1 037	0	1 037	1 123	0	1 123	636	0	636
60324	16 041	0	16 041	402	0	402	505	0	505	16 144	0	16 144
60601	73 284	0	73 284	0	0	0	5 025	0	5 025	78 309	0	78 309
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	3 303	0	3 303	1 272	0	1 272	1 360	0	1 360	3 391	0	3 391
61701	90 923	0	90 923	0	0	0	0	0	0	90 923	0	90 923
70601	3 321 131	0	3 321 131	173	0	173	514 071	0	514 071	3 835 029	0	3 835 029
70602	56 810	0	56 810	656	0	656	22 753	0	22 753	78 907	0	78 907
70603	11 015 036	0	11 015 036	0	0	0	1 460 748	0	1 460 748	12 475 784	0	12 475 784
70604	5 323	0	5 323	0	0	0	588	0	588	5 911	0	5 911
70613	301 396	0	301 396	74 724	0	74 724	244 724	0	244 724	471 396	0	471 396
Итого по пассиву (баланс)	43 204 517	6 899 230	50 103 747	122 057 849	46 639 028	168 696 877	128 577 206	48 906 431	177 483 637	49 723 874	9 166 633	58 890 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	227 245	0	227 245	1 822	0	1 822	31 880	0	31 880	197 187	0	197 187
90902	263 859	0	263 859	11 165	0	11 165	15 325	0	15 325	259 699	0	259 699
91202	151	0	151	214	0	214	247	0	247	118	0	118
91203	306	0	306	222	0	222	446	0	446	82	0	82
91207	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91411	0	262 294	262 294	0	29 084	29 084	0	12 708	12 708	0	278 670	278 670
91414	9 270 197	11 301	9 281 498	1 304 835	1 297	1 306 132	1 175 234	653	1 175 887	9 399 798	11 945	9 411 743
91418	52 766	27 091	79 857	22 896	3 004	25 900	1 883	1 312	3 195	73 779	28 783	102 562
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	204 625	19 996	224 621	27 984	6 933	34 917	16 568	3 360	19 928	216 041	23 569	239 610
91704	10 139	726	10 865	1 220	87	1 307	0	50	50	11 359	763	12 122
91802	9 329	889	10 218	3 839	107	3 946	0	61	61	13 168	935	14 103
91803	11 844	7 896	19 740	71	910	981	0	464	464	11 915	8 342	20 257
99998	9 471 340	0	9 471 340	29 881 808	0	29 881 808	27 882 709	0	27 882 709	11 470 439	0	11 470 439
Итого по активу (баланс)	19 521 830	330 193	19 852 023	31 256 080	41 422	31 297 502	29 124 297	18 608	29 142 905	21 653 613	353 007	22 006 620
Пассив
91003	0	0	0	14 698	0	14 698	14 698	0	14 698	0	0	0
91004	0	0	0	8 642	0	8 642	8 642	0	8 642	0	0	0
91311	289 287	20 818	310 105	5 714	1 009	6 723	0	2 308	2 308	283 573	22 117	305 690
91312	3 695 754	107 681	3 803 435	371 655	5 217	376 872	518 369	11 940	530 309	3 842 468	114 404	3 956 872
91314	3 320 951	0	3 320 951	25 538 754	0	25 538 754	27 207 776	0	27 207 776	4 989 973	0	4 989 973
91315	855 058	0	855 058	6 091	0	6 091	28 039	0	28 039	877 006	0	877 006
91316	49 805	0	49 805	31 012	0	31 012	0	0	0	18 793	0	18 793
91317	573 031	27 519	600 550	1 852 598	44 842	1 897 440	2 021 916	46 451	2 068 367	742 349	29 128	771 477
91507	525 654	0	525 654	2 459	0	2 459	21 391	0	21 391	544 586	0	544 586
91508	5 782	0	5 782	20	0	20	280	0	280	6 042	0	6 042
99999	10 380 683	0	10 380 683	1 244 982	0	1 244 982	1 400 480	0	1 400 480	10 536 181	0	10 536 181
Итого по пассиву (баланс)	19 696 005	156 018	19 852 023	29 076 625	51 068	29 127 693	31 221 591	60 699	31 282 290	21 840 971	165 649	22 006 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 086 500	1 037 806	2 124 306	1 086 500	1 037 806	2 124 306	0	0	0
93302	0	0	0	1 086 500	1 037 758	2 124 258	1 086 500	1 037 758	2 124 258	0	0	0
93303	1 086 500	999 432	2 085 932	817 000	814 640	1 631 640	1 086 500	1 047 194	2 133 694	817 000	766 878	1 583 878
93304	0	0	0	1 132 000	1 045 542	2 177 542	817 000	750 589	1 567 589	315 000	294 953	609 953
93901	208 530	4 910	213 440	29 105 042	1 171 299	30 276 341	29 055 902	1 175 445	30 231 347	257 670	764	258 434
94101	0	0	0	17 593	0	17 593	17 593	0	17 593	0	0	0
99996	2 128 315	0	2 128 315	38 132 790	0	38 132 790	37 987 446	0	37 987 446	2 273 659	0	2 273 659
Итого по активу (баланс)	3 423 345	1 004 342	4 427 687	71 377 425	5 107 045	76 484 470	71 137 441	5 048 792	76 186 233	3 663 329	1 062 595	4 725 924
Пассив
96301	0	277 620	277 620	916 500	1 317 912	2 234 412	916 500	1 040 292	1 956 792	0	0	0
96302	0	0	0	916 500	1 037 758	1 954 258	916 500	1 037 758	1 954 258	0	0	0
96303	916 500	721 812	1 638 312	916 500	1 045 365	1 961 865	697 000	1 090 431	1 787 431	697 000	766 878	1 463 878
96304	0	0	0	697 000	750 589	1 447 589	962 000	1 045 542	2 007 542	265 000	294 953	559 953
96901	4 933	207 450	212 383	1 189 009	29 200 313	30 389 322	1 184 866	29 241 902	30 426 768	790	249 039	249 829
99997	2 299 372	0	2 299 372	38 198 787	0	38 198 787	38 351 679	0	38 351 679	2 452 264	0	2 452 264
Итого по пассиву (баланс)	3 220 805	1 206 882	4 427 687	42 834 296	33 351 937	76 186 233	43 028 545	33 455 925	76 484 470	3 415 054	1 310 870	4 725 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	194,0000	0	0	90,0000	0	0	154,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	8 798 548,0000	0	0	10 302 929,0000	0	0	6 540 379,0000	0	0	12 561 098,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	243,0000	0	0	243,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 798 742,0000	0	0	10 303 262,0000	0	0	6 540 776,0000	0	0	12 561 228,0000
Пассив
98050	0	0	8 798 740,0000	0	0	6 540 776,0000	0	0	10 303 262,0000	0	0	12 561 226,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 798 742,0000	0	0	6 540 776,0000	0	0	10 303 262,0000	0	0	12 561 228,0000

Страница была полезной?