Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
20202	150 367	238 518	388 885	2 062 066	641 789	2 703 855	1 881 897	791 528	2 673 425	330 536	88 779	419 315
20208	10 375	0	10 375	24 870	0	24 870	22 955	0	22 955	12 290	0	12 290
20209	1 723	7 655	9 378	961 612	78 009	1 039 621	956 778	83 309	1 040 087	6 557	2 355	8 912
20302	0	3 420	3 420	0	220	220	0	190	190	0	3 450	3 450
20305	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
20308	0	1 192	1 192	0	180	180	0	246	246	0	1 126	1 126
30102	254 496	0	254 496	17 347 557	0	17 347 557	17 458 743	0	17 458 743	143 310	0	143 310
30110	12 436	205 734	218 170	18 927	1 203 288	1 222 215	17 707	1 190 419	1 208 126	13 656	218 603	232 259
30118	0	179	179	0	11	11	0	10	10	0	180	180
30202	110 218	0	110 218	0	0	0	14 394	0	14 394	95 824	0	95 824
30204	28 080	0	28 080	226	0	226	0	0	0	28 306	0	28 306
30210	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
30215	0	0	0	150	3 201	3 351	0	30	30	150	3 171	3 321
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	279	30	309	48 296	7 313	55 609	48 170	7 329	55 499	405	14	419
30235	60 000	0	60 000	299 769	0	299 769	359 769	0	359 769	0	0	0
30302	382 469	63 119	445 588	9 752	16 764	26 516	8 586	6 832	15 418	383 635	73 051	456 686
30306	525 695	0	525 695	45 035	0	45 035	50 571	0	50 571	520 159	0	520 159
30413	8 388	0	8 388	635 832	0	635 832	637 451	0	637 451	6 769	0	6 769
30424	3 925	0	3 925	13 360 975	0	13 360 975	13 361 000	0	13 361 000	3 900	0	3 900
30425	0	2 462	2 462	0	91	91	0	54	54	0	2 499	2 499
30602	187 198	50 370	237 568	77 049	33 042	110 091	106 950	50 275	157 225	157 297	33 137	190 434
32002	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
32003	0	122 481	122 481	38 000	155 081	193 081	0	277 562	277 562	38 000	0	38 000
32004	0	0	0	0	156 725	156 725	0	1 308	1 308	0	155 417	155 417
44604	24 999	0	24 999	20 977	0	20 977	4 110	0	4 110	41 866	0	41 866
45201	303 239	0	303 239	766 477	0	766 477	755 708	0	755 708	314 008	0	314 008
45203	0	0	0	60 701	0	60 701	0	0	0	60 701	0	60 701
45204	475 991	0	475 991	276 316	0	276 316	205 113	0	205 113	547 194	0	547 194
45205	297 948	0	297 948	15 183	0	15 183	20 942	0	20 942	292 189	0	292 189
45206	1 286 061	0	1 286 061	441 500	0	441 500	159 651	0	159 651	1 567 910	0	1 567 910
45207	1 026 247	0	1 026 247	8 308	0	8 308	51 395	0	51 395	983 160	0	983 160
45208	331 205	0	331 205	60 000	0	60 000	6 454	0	6 454	384 751	0	384 751
45401	1 096	0	1 096	1 026	0	1 026	1 114	0	1 114	1 008	0	1 008
45406	5 571	0	5 571	0	0	0	5 093	0	5 093	478	0	478
45407	24 640	0	24 640	5 000	0	5 000	5 905	0	5 905	23 735	0	23 735
45408	69 562	0	69 562	0	0	0	587	0	587	68 975	0	68 975
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	9 128	3 062	12 190	100	80	180	876	1 588	2 464	8 352	1 554	9 906
45506	415 240	46 568	461 808	18 730	1 432	20 162	14 607	3 017	17 624	419 363	44 983	464 346
45507	518 303	12 248	530 551	33 713	454	34 167	13 610	269	13 879	538 406	12 433	550 839
45509	17 784	37 214	54 998	5 931	3 183	9 114	6 292	3 505	9 797	17 423	36 892	54 315
45812	39 213	0	39 213	4 733	0	4 733	6 088	0	6 088	37 858	0	37 858
45815	5 166	2 922	8 088	3 298	88	3 386	2 823	2 994	5 817	5 641	16	5 657
45912	951	0	951	476	0	476	710	0	710	717	0	717
45915	713	0	713	1 273	0	1 273	479	0	479	1 507	0	1 507
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47406	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
47408	0	48 237	48 237	1 453 813	1 659 668	3 113 481	1 453 813	1 707 905	3 161 718	0	0	0
47415	3 934	0	3 934	0	0	0	3	0	3	3 931	0	3 931
47417	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47423	14 402	3 808	18 210	14 521	556 791	571 312	18 263	558 750	577 013	10 660	1 849	12 509
47427	6 468	680	7 148	62 934	1 431	64 365	58 077	1 354	59 431	11 325	757	12 082
47901	238 481	0	238 481	5 149	0	5 149	0	0	0	243 630	0	243 630
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50106	120 446	0	120 446	1 704 860	0	1 704 860	1 745 891	0	1 745 891	79 415	0	79 415
50107	42 198	0	42 198	405 182	0	405 182	429 268	0	429 268	18 112	0	18 112
50118	450 848	0	450 848	1 864 498	0	1 864 498	2 018 683	0	2 018 683	296 663	0	296 663
50121	4 415	0	4 415	779	0	779	2 117	0	2 117	3 077	0	3 077
50211	178 783	223 999	402 782	108 168	14 041 969	14 150 137	60 179	13 996 576	14 056 755	226 772	269 392	496 164
50218	0	611 267	611 267	0	13 453 428	13 453 428	0	13 388 102	13 388 102	0	676 593	676 593
50606	0	0	0	17 289	0	17 289	17 289	0	17 289	0	0	0
50706	336 667	0	336 667	0	0	0	0	0	0	336 667	0	336 667
50721	2 848	0	2 848	145	0	145	148	0	148	2 845	0	2 845
51404	30 246	0	30 246	246	0	246	0	0	0	30 492	0	30 492
51405	47 701	30 316	78 017	460	1 294	1 754	0	665	665	48 161	30 945	79 106
51406	109 958	3 152	113 110	717	129	846	0	69	69	110 675	3 212	113 887
52503	5 683	0	5 683	1 135	0	1 135	672	0	672	6 146	0	6 146
60302	9 561	0	9 561	89	0	89	7 833	0	7 833	1 817	0	1 817
60306	7 049	0	7 049	7 568	0	7 568	8 365	0	8 365	6 252	0	6 252
60308	367	0	367	594	0	594	644	0	644	317	0	317
60310	855	0	855	2 303	0	2 303	1 681	0	1 681	1 477	0	1 477
60312	18 122	0	18 122	21 229	0	21 229	21 167	0	21 167	18 184	0	18 184
60314	137	0	137	134	188	322	271	188	459	0	0	0
60323	10	0	10	183	0	183	193	0	193	0	0	0
60401	116 601	0	116 601	144	0	144	57	0	57	116 688	0	116 688
60410	122 400	0	122 400	0	0	0	0	0	0	122 400	0	122 400
60411	45 933	0	45 933	0	0	0	0	0	0	45 933	0	45 933
60701	3 326	0	3 326	163	0	163	163	0	163	3 326	0	3 326
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	130	0	130	69	0	69	43	0	43	156	0	156
61008	781	0	781	357	0	357	466	0	466	672	0	672
61009	541	0	541	271	0	271	245	0	245	567	0	567
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61011	38 402	0	38 402	0	0	0	0	0	0	38 402	0	38 402
61209	0	0	0	6 748	0	6 748	6 748	0	6 748	0	0	0
61210	0	0	0	958 175	0	958 175	958 175	0	958 175	0	0	0
61213	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	9 987	0	9 987	5 545	0	5 545	2 231	0	2 231	13 301	0	13 301
70606	244 878	0	244 878	124 437	0	124 437	123	0	123	369 192	0	369 192
70607	335	0	335	1 609	0	1 609	214	0	214	1 730	0	1 730
70608	145 990	0	145 990	93 416	0	93 416	0	0	0	239 406	0	239 406
70609	423	0	423	212	0	212	0	0	0	635	0	635
70611	3 904	0	3 904	2 189	0	2 189	0	0	0	6 093	0	6 093
70706	1 670 682	0	1 670 682	0	0	0	1 670 682	0	1 670 682	0	0	0
70707	22 907	0	22 907	0	0	0	22 907	0	22 907	0	0	0
70708	1 092 439	0	1 092 439	0	0	0	1 092 439	0	1 092 439	0	0	0
70709	4 268	0	4 268	0	0	0	4 268	0	4 268	0	0	0
70711	15 456	0	15 456	5 499	0	5 499	20 955	0	20 955	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 767 766	1 718 633	13 486 399	56 548 343	32 793 975	89 342 318	58 843 738	32 852 200	91 695 938	9 472 371	1 660 408	11 132 779
Пассив
10208	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10603	2 848	0	2 848	148	0	148	145	0	145	2 845	0	2 845
10701	15 668	0	15 668	0	0	0	0	0	0	15 668	0	15 668
10801	138 089	0	138 089	0	0	0	0	0	0	138 089	0	138 089
20309	0	178	178	0	10	10	0	12	12	0	180	180
30109	2 515	142	2 657	156 901	243	157 144	167 314	251	167 565	12 928	150	13 078
30222	0	0	0	386 130	0	386 130	386 130	0	386 130	0	0	0
30232	340	15	355	5 506	4 217	9 723	5 592	4 392	9 984	426	190	616
30236	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30301	382 469	63 119	445 588	8 586	6 832	15 418	9 752	16 764	26 516	383 635	73 051	456 686
30305	525 695	0	525 695	50 571	0	50 571	45 035	0	45 035	520 159	0	520 159
31302	325 000	0	325 000	5 357 000	0	5 357 000	5 032 000	0	5 032 000	0	0	0
31303	145 000	0	145 000	2 416 000	0	2 416 000	2 750 000	0	2 750 000	479 000	0	479 000
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	22 234	0	22 234	7 844	0	7 844	0	0	0	14 390	0	14 390
31309	327 277	0	327 277	10 727	0	10 727	0	0	0	316 550	0	316 550
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	3 991 106	0	3 991 106	180 697	0	180 697	139 768	0	139 768	3 950 177	0	3 950 177
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91316	14 536	0	14 536	91 458	0	91 458	90 000	0	90 000	13 078	0	13 078
91317	451 615	7 788	459 403	1 184 911	2 550	1 187 461	1 141 264	2 825	1 144 089	407 968	8 063	416 031
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91508	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
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Итого по пассиву (баланс)	16 292 472	249 688	16 542 160	1 923 510	7 856	1 931 366	2 258 985	11 790	2 270 775	16 627 947	253 622	16 881 569
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 027	200	7 227	339 535	749 085	1 088 620	346 562	731 473	1 078 035	0	17 812	17 812
93002	0	0	0	0	67 644	67 644	0	67 644	67 644	0	0	0
93201	0	0	0	0	409 741	409 741	0	409 741	409 741	0	0	0
93301	0	0	0	0	17 133	17 133	0	17 133	17 133	0	0	0
93302	0	0	0	0	17 149	17 149	0	17 149	17 149	0	0	0
93501	0	33 045	33 045	18 395	32 158	50 553	18 395	65 203	83 598	0	0	0
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93503	0	0	0	18 395	0	18 395	18 395	0	18 395	0	0	0
93506	0	76 486	76 486	0	68 056	68 056	0	76 677	76 677	0	67 865	67 865
93507	0	0	0	0	67 698	67 698	0	67 698	67 698	0	0	0
93801	2 703	0	2 703	9 140	0	9 140	8 652	0	8 652	3 191	0	3 191
Итого по активу (баланс)	9 730	109 731	119 461	403 860	1 460 765	1 864 625	410 399	1 484 819	1 895 218	3 191	85 677	88 868
Пассив
96001	200	7 043	7 243	283 251	760 928	1 044 179	300 842	753 885	1 054 727	17 791	0	17 791
96201	0	0	0	0	443 758	443 758	0	443 758	443 758	0	0	0
96202	0	0	0	0	67 644	67 644	0	67 644	67 644	0	0	0
96301	0	33 045	33 045	18 395	65 203	83 598	18 395	32 158	50 553	0	0	0
96302	0	0	0	18 395	32 101	50 496	18 395	32 101	50 496	0	0	0
96303	0	0	0	18 395	0	18 395	18 395	0	18 395	0	0	0
96306	0	76 486	76 486	0	76 677	76 677	0	68 056	68 056	0	67 865	67 865
96307	0	0	0	0	67 698	67 698	0	67 698	67 698	0	0	0
96501	0	0	0	0	17 133	17 133	0	17 133	17 133	0	0	0
96502	0	0	0	0	17 149	17 149	0	17 149	17 149	0	0	0
96801	2 687	0	2 687	8 652	0	8 652	9 177	0	9 177	3 212	0	3 212
Итого по пассиву (баланс)	2 887	116 574	119 461	347 088	1 548 291	1 895 379	365 204	1 499 582	1 864 786	21 003	67 865	88 868
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	193,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	179,0000
98010	0	0	517 392,0000	0	0	348 335,0000	0	0	420 648,0000	0	0	445 079,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	517 586,0000	0	0	348 338,0000	0	0	420 665,0000	0	0	445 259,0000
Пассив
98050	0	0	517 531,0000	0	0	420 651,0000	0	0	348 338,0000	0	0	445 218,0000
98070	0	0	55,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	517 586,0000	0	0	420 665,0000	0	0	348 338,0000	0	0	445 259,0000

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