Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 488	454 803	601 291	2 523 849	652 536	3 176 385	2 533 248	540 423	3 073 671	137 089	566 916	704 005
20208	20 064	0	20 064	7 881	0	7 881	15 334	0	15 334	12 611	0	12 611
20209	10 869	0	10 869	2 156 981	71 202	2 228 183	2 165 986	71 202	2 237 188	1 864	0	1 864
20302	0	3 496	3 496	0	88	88	0	109	109	0	3 475	3 475
20305	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
20308	0	1 278	1 278	0	163	163	0	272	272	0	1 169	1 169
30102	717 610	0	717 610	12 763 107	0	12 763 107	13 195 137	0	13 195 137	285 580	0	285 580
30110	41 439	218 195	259 634	17 137	968 457	985 594	45 786	995 011	1 040 797	12 790	191 641	204 431
30118	0	183	183	0	5	5	0	6	6	0	182	182
30202	96 127	0	96 127	5 415	0	5 415	0	0	0	101 542	0	101 542
30204	26 335	0	26 335	1 773	0	1 773	0	0	0	28 108	0	28 108
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	672	42	714	37 176	17 033	54 209	37 603	17 075	54 678	245	0	245
30235	0	0	0	244 777	0	244 777	209 777	0	209 777	35 000	0	35 000
30302	376 854	63 190	440 044	6 614	3 189	9 803	3 214	3 558	6 772	380 254	62 821	443 075
30306	445 159	0	445 159	10 566	0	10 566	21 498	0	21 498	434 227	0	434 227
30402	6 452	0	6 452	0	0	0	6 452	0	6 452	0	0	0
30413	0	0	0	1 235 812	0	1 235 812	1 230 520	0	1 230 520	5 292	0	5 292
30424	0	0	0	3 353 730	0	3 353 730	3 349 772	0	3 349 772	3 958	0	3 958
30602	191 324	0	191 324	225 581	0	225 581	230 584	0	230 584	186 321	0	186 321
32002	0	0	0	275 000	81 002	356 002	275 000	81 002	356 002	0	0	0
32003	0	0	0	445 000	60 696	505 696	445 000	60 696	505 696	0	0	0
32004	195 000	0	195 000	0	142 515	142 515	195 000	61 488	256 488	0	81 027	81 027
32201	0	2 442	2 442	0	30	30	0	57	57	0	2 415	2 415
44604	25 518	0	25 518	2 043	0	2 043	18 799	0	18 799	8 762	0	8 762
45201	424 032	0	424 032	628 344	0	628 344	688 733	0	688 733	363 643	0	363 643
45204	584 584	0	584 584	165 415	0	165 415	320 213	0	320 213	429 786	0	429 786
45205	270 145	0	270 145	19 716	0	19 716	10 195	0	10 195	279 666	0	279 666
45206	1 155 654	0	1 155 654	61 000	0	61 000	94 996	0	94 996	1 121 658	0	1 121 658
45207	1 103 889	0	1 103 889	4 206	0	4 206	35 237	0	35 237	1 072 858	0	1 072 858
45208	280 298	0	280 298	0	0	0	3 161	0	3 161	277 137	0	277 137
45401	1 079	0	1 079	1 146	0	1 146	1 125	0	1 125	1 100	0	1 100
45406	8 167	0	8 167	0	0	0	1 297	0	1 297	6 870	0	6 870
45407	49 756	0	49 756	0	0	0	23 146	0	23 146	26 610	0	26 610
45408	79 991	0	79 991	0	0	0	767	0	767	79 224	0	79 224
45504	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	9 901	9 112	19 013	600	112	712	1 332	216	1 548	9 169	9 008	18 177
45506	352 664	41 936	394 600	29 300	9 168	38 468	10 036	2 940	12 976	371 928	48 164	420 092
45507	527 612	0	527 612	10 708	0	10 708	28 060	0	28 060	510 260	0	510 260
45509	10 486	36 272	46 758	3 649	2 404	6 053	3 432	2 286	5 718	10 703	36 390	47 093
45812	33 670	0	33 670	24 073	0	24 073	6 705	0	6 705	51 038	0	51 038
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45815	6 288	2 883	9 171	465	219	684	2 920	107	3 027	3 833	2 995	6 828
45912	1 132	0	1 132	380	0	380	730	0	730	782	0	782
45914	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45915	955	0	955	90	61	151	788	32	820	257	29	286
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47406	0	0	0	10 223	0	10 223	10 223	0	10 223	0	0	0
47408	0	0	0	2 276 479	1 056 500	3 332 979	2 276 479	1 056 500	3 332 979	0	0	0
47415	3 943	0	3 943	0	0	0	4	0	4	3 939	0	3 939
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	20 374	3 777	24 151	24 142	242 076	266 218	26 828	242 118	268 946	17 688	3 735	21 423
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47901	238 956	0	238 956	0	0	0	307	0	307	238 649	0	238 649
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50105	73 285	0	73 285	34 889	0	34 889	63 096	0	63 096	45 078	0	45 078
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50121	1 677	0	1 677	2 067	0	2 067	142	0	142	3 602	0	3 602
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50211	177 134	222 274	399 408	1 261	1 487 441	1 488 702	101	1 073 481	1 073 582	178 294	636 234	814 528
50218	0	347 031	347 031	0	1 048 489	1 048 489	0	1 395 520	1 395 520	0	0	0
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50606	0	0	0	119 374	0	119 374	119 374	0	119 374	0	0	0
50706	178 655	0	178 655	0	0	0	0	0	0	178 655	0	178 655
50721	3 903	0	3 903	0	0	0	1 425	0	1 425	2 478	0	2 478
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	0	0	0	113 584	0	113 584	49 667	0	49 667	63 917	0	63 917
51404	29 778	0	29 778	111 640	0	111 640	111 394	0	111 394	30 024	0	30 024
51405	149 665	29 753	179 418	83 005	532	83 537	58 178	705	58 883	174 492	29 580	204 072
51406	108 592	3 105	111 697	718	50	768	0	74	74	109 310	3 081	112 391
52503	1 453	0	1 453	5 107	0	5 107	333	0	333	6 227	0	6 227
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60306	0	0	0	8 558	0	8 558	1 464	0	1 464	7 094	0	7 094
60308	170	0	170	237	0	237	129	0	129	278	0	278
60310	1 336	0	1 336	943	0	943	1 227	0	1 227	1 052	0	1 052
60312	14 205	0	14 205	14 862	0	14 862	12 514	0	12 514	16 553	0	16 553
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	116 630	0	116 630	0	0	0	0	0	0	116 630	0	116 630
60410	122 400	0	122 400	0	0	0	0	0	0	122 400	0	122 400
60411	45 933	0	45 933	0	0	0	0	0	0	45 933	0	45 933
60701	0	0	0	3 326	0	3 326	0	0	0	3 326	0	3 326
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	724	0	724	108	0	108	139	0	139	693	0	693
61009	504	0	504	163	0	163	126	0	126	541	0	541
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	38 402	0	38 402	0	0	0	0	0	0	38 402	0	38 402
61209	0	0	0	17 766	0	17 766	17 766	0	17 766	0	0	0
61210	0	0	0	458 562	0	458 562	458 562	0	458 562	0	0	0
61213	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61403	13 644	0	13 644	541	0	541	3 105	0	3 105	11 080	0	11 080
70606	1 668 677	0	1 668 677	107 668	0	107 668	1 668 677	0	1 668 677	107 668	0	107 668
70607	22 907	0	22 907	1 941	0	1 941	24 201	0	24 201	647	0	647
70608	1 092 439	0	1 092 439	60 610	0	60 610	1 092 439	0	1 092 439	60 610	0	60 610
70609	4 268	0	4 268	119	0	119	4 268	0	4 268	119	0	119
70611	15 436	0	15 436	0	0	0	15 436	0	15 436	0	0	0
70706	0	0	0	1 671 119	0	1 671 119	404	0	404	1 670 715	0	1 670 715
70707	0	0	0	22 907	0	22 907	0	0	0	22 907	0	22 907
70708	0	0	0	1 092 439	0	1 092 439	0	0	0	1 092 439	0	1 092 439
70709	0	0	0	4 268	0	4 268	0	0	0	4 268	0	4 268
70711	0	0	0	15 456	0	15 456	0	0	0	15 456	0	15 456
Итого по активу (баланс)	11 802 549	1 440 545	13 243 094	34 837 345	6 904 974	41 742 319	35 304 210	6 665 919	41 970 129	11 335 684	1 679 600	13 015 284
Пассив
10208	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10603	3 903	0	3 903	1 425	0	1 425	0	0	0	2 478	0	2 478
10701	15 668	0	15 668	0	0	0	0	0	0	15 668	0	15 668
10801	138 089	0	138 089	0	0	0	0	0	0	138 089	0	138 089
20309	0	182	182	0	6	6	0	5	5	0	181	181
30109	7 319	146	7 465	508 700	124	508 824	504 795	122	504 917	3 414	144	3 558
30222	0	0	0	534 724	0	534 724	534 724	0	534 724	0	0	0
30232	280	15	295	1 978	1 792	3 770	2 000	1 988	3 988	302	211	513
30236	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30301	376 854	63 190	440 044	3 214	3 558	6 772	6 614	3 189	9 803	380 254	62 821	443 075
30305	445 159	0	445 159	21 498	0	21 498	10 566	0	10 566	434 227	0	434 227
31302	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 143 000	0	1 143 000	138 000	0	138 000
31303	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	28 990	0	28 990	5 223	0	5 223	0	0	0	23 767	0	23 767
31309	338 946	0	338 946	68 404	0	68 404	0	0	0	270 542	0	270 542
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91412	326 269	0	326 269	0	0	0	32 444	0	32 444	293 825	0	293 825
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Итого по активу (баланс)	16 065 130	58 018	16 123 148	1 934 227	1 834	1 936 061	1 826 545	1 562	1 828 107	16 172 812	58 290	16 231 102
Пассив
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91004	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
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91312	3 770 154	0	3 770 154	123 705	0	123 705	190 135	0	190 135	3 836 584	0	3 836 584
91315	360 415	0	360 415	889	0	889	8 460	0	8 460	367 986	0	367 986
91316	21 078	0	21 078	5 692	0	5 692	0	0	0	15 386	0	15 386
91317	339 919	8 812	348 731	1 117 311	2 261	1 119 572	1 237 871	1 616	1 239 487	460 479	8 167	468 646
91507	196 165	0	196 165	1 733	0	1 733	1 306	0	1 306	195 738	0	195 738
91508	476	0	476	18	0	18	18	0	18	476	0	476
99999	10 712 957	0	10 712 957	547 371	0	547 371	459 105	0	459 105	10 624 691	0	10 624 691
Итого по пассиву (баланс)	15 874 392	248 756	16 123 148	1 818 559	7 943	1 826 502	1 929 883	4 573	1 934 456	15 985 716	245 386	16 231 102
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	241	2 494	2 735	1 138 770	108 922	1 247 692	1 130 002	110 966	1 240 968	9 009	450	9 459
93201	0	0	0	177 410	0	177 410	177 410	0	177 410	0	0	0
93301	0	0	0	0	12 479	12 479	0	6 472	6 472	0	6 007	6 007
93302	0	0	0	0	62 993	62 993	0	12 739	12 739	0	50 254	50 254
93501	0	0	0	0	115 961	115 961	0	99 444	99 444	0	16 517	16 517
93502	0	0	0	0	116 335	116 335	0	116 335	116 335	0	0	0
93801	2 541	0	2 541	4 850	0	4 850	4 721	0	4 721	2 670	0	2 670
93803	0	0	0	4 297	0	4 297	4 297	0	4 297	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 782	2 494	5 276	1 325 327	416 690	1 742 017	1 316 430	345 956	1 662 386	11 679	73 228	84 907
Пассив
96001	2 487	241	2 728	269 696	961 697	1 231 393	267 660	970 464	1 238 124	451	9 008	9 459
96201	0	0	0	171 597	15 531	187 128	171 597	15 531	187 128	0	0	0
96301	0	0	0	0	99 444	99 444	0	115 961	115 961	0	16 517	16 517
96302	0	0	0	0	116 335	116 335	0	116 335	116 335	0	0	0
96501	0	0	0	0	6 472	6 472	0	12 479	12 479	0	6 007	6 007
96502	0	0	0	0	12 739	12 739	0	62 993	62 993	0	50 254	50 254
96801	2 548	0	2 548	4 721	0	4 721	4 843	0	4 843	2 670	0	2 670
Итого по пассиву (баланс)	5 035	241	5 276	446 014	1 212 218	1 658 232	444 100	1 293 763	1 737 863	3 121	81 786	84 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	207,0000	0	0	34,0000	0	0	25,0000	0	0	216,0000
98010	0	0	555 921,0000	0	0	348 241,0000	0	0	389 200,0000	0	0	514 962,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	59,0000	0	0	60,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	556 130,0000	0	0	348 334,0000	0	0	389 285,0000	0	0	515 179,0000
Пассив
98050	0	0	556 077,0000	0	0	389 280,0000	0	0	348 327,0000	0	0	515 124,0000
98070	0	0	53,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	55,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	556 130,0000	0	0	389 285,0000	0	0	348 334,0000	0	0	515 179,0000

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