Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	3 192	0	3 192	0	0	0	3 204	0	3 204
20202	232 941	59 555	292 496	1 713 614	272 527	1 986 141	1 629 717	273 599	1 903 316	316 838	58 483	375 321
20208	11 201	0	11 201	26 058	0	26 058	25 146	0	25 146	12 113	0	12 113
20209	0	0	0	1 002 125	4 639	1 006 764	1 002 125	4 639	1 006 764	0	0	0
20302	0	3 323	3 323	0	748	748	0	751	751	0	3 320	3 320
20305	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
20308	0	478	478	0	126	126	0	50	50	0	554	554
30102	263 375	0	263 375	16 816 997	0	16 816 997	16 924 158	0	16 924 158	156 214	0	156 214
30110	15 247	53 968	69 215	21 717	464 218	485 935	19 246	472 443	491 689	17 718	45 743	63 461
30118	0	5 168	5 168	0	7 460	7 460	0	2 300	2 300	0	10 328	10 328
30202	45 255	0	45 255	0	0	0	168	0	168	45 087	0	45 087
30204	3 620	0	3 620	0	0	0	32	0	32	3 588	0	3 588
30210	0	0	0	37 713	0	37 713	37 713	0	37 713	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	351	0	351	44 994	11 135	56 129	44 996	11 135	56 131	349	0	349
30302	291 180	10 385	301 565	44 774	18 457	63 231	48 714	18 714	67 428	287 240	10 128	297 368
30306	427 932	0	427 932	15 211	0	15 211	52 750	0	52 750	390 393	0	390 393
30402	1 716	0	1 716	129 345	0	129 345	130 503	0	130 503	558	0	558
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30409	0	0	0	41 862	0	41 862	41 862	0	41 862	0	0	0
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45201	172 863	0	172 863	807 500	0	807 500	720 425	0	720 425	259 938	0	259 938
45204	14 370	0	14 370	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	14 370	0	14 370
45205	14 162	0	14 162	2 057	0	2 057	882	0	882	15 337	0	15 337
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45208	120 275	0	120 275	0	0	0	1 785	0	1 785	118 490	0	118 490
45401	5 487	0	5 487	10 267	0	10 267	12 000	0	12 000	3 754	0	3 754
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45407	100 516	0	100 516	5 550	0	5 550	18 583	0	18 583	87 483	0	87 483
45408	47 508	0	47 508	0	0	0	430	0	430	47 078	0	47 078
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45506	237 570	42 779	280 349	58 100	4 316	62 416	1 576	4 322	5 898	294 094	42 773	336 867
45507	379 925	1 414	381 339	140 307	3	140 310	96 261	1 417	97 678	423 971	0	423 971
45509	9 295	5 315	14 610	2 748	7 153	9 901	2 670	3 251	5 921	9 373	9 217	18 590
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50106	63 200	0	63 200	383	0	383	21 637	0	21 637	41 946	0	41 946
50107	178 946	0	178 946	984	0	984	98 538	0	98 538	81 392	0	81 392
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51405	430 872	9 902	440 774	1 550	1 428	2 978	193 574	344	193 918	238 848	10 986	249 834
51406	68 908	2 181	71 089	284	313	597	0	76	76	69 192	2 418	71 610
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60314	122	0	122	185	131	316	254	131	385	53	0	53
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60401	104 500	0	104 500	41 067	0	41 067	1 658	0	1 658	143 909	0	143 909
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60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	85	0	85	10	0	10	10	0	10	85	0	85
61008	177	0	177	274	0	274	268	0	268	183	0	183
61009	120	0	120	404	0	404	351	0	351	173	0	173
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	70 217	0	70 217	0	0	0	31 815	0	31 815	38 402	0	38 402
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70606	745 659	0	745 659	91 275	0	91 275	662	0	662	836 272	0	836 272
70607	3 963	0	3 963	1 892	0	1 892	1 788	0	1 788	4 067	0	4 067
70608	213 633	0	213 633	40 990	0	40 990	0	0	0	254 623	0	254 623
70609	2 866	0	2 866	3 052	0	3 052	0	0	0	5 918	0	5 918
70610	794	0	794	542	0	542	0	0	0	1 336	0	1 336
70611	3 373	0	3 373	1 738	0	1 738	0	0	0	5 111	0	5 111
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	5 546	0	5 546	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0
10701	14 151	0	14 151	0	0	0	0	0	0	14 151	0	14 151
10801	109 258	0	109 258	0	0	0	0	0	0	109 258	0	109 258
30126	171	0	171	257	0	257	285	0	285	199	0	199
30220	0	0	0	0	533	533	0	533	533	0	0	0
30226	4	0	4	158	0	158	158	0	158	4	0	4
30232	577	0	577	1 215	554	1 769	1 220	554	1 774	582	0	582
30301	291 180	10 385	301 565	48 714	18 714	67 428	44 774	18 457	63 231	287 240	10 128	297 368
30305	427 932	0	427 932	52 750	0	52 750	15 211	0	15 211	390 393	0	390 393
30408	0	0	0	81 206	0	81 206	81 206	0	81 206	0	0	0
31302	382 000	0	382 000	3 996 800	0	3 996 800	3 614 800	0	3 614 800	0	0	0
31303	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 921 000	0	1 921 000	31 000	0	31 000
31308	202 677	0	202 677	47 892	0	47 892	0	0	0	154 785	0	154 785
31309	171 512	0	171 512	2 583	0	2 583	0	0	0	168 929	0	168 929
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	367	0	367	485 932	0	485 932	975 325	0	975 325	489 760	0	489 760
40702	1 202 993	19 902	1 222 895	14 521 931	215 502	14 737 433	14 597 517	211 515	14 809 032	1 278 579	15 915	1 294 494
40703	240 536	150	240 686	1 578 827	6	1 578 833	1 835 489	21	1 835 510	497 198	165	497 363
40802	60 321	3	60 324	109 625	0	109 625	106 960	0	106 960	57 656	3	57 659
40807	206	0	206	487 121	1 469	488 590	501 532	1 469	503 001	14 617	0	14 617
40817	102 650	19 413	122 063	838 078	201 054	1 039 132	862 076	203 042	1 065 118	126 648	21 401	148 049
40820	752	104	856	1 044	3 253	4 297	2 293	4 032	6 325	2 001	883	2 884
40821	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
40901	46 429	0	46 429	60 182	0	60 182	67 730	0	67 730	53 977	0	53 977
40905	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
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47422	58	148	206	22 813	1 558	24 371	22 926	1 589	24 515	171	179	350
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60322	37	0	37	136	0	136	137	0	137	38	0	38
60324	25	0	25	6	0	6	3 232	0	3 232	3 251	0	3 251
60601	23 958	0	23 958	448	0	448	670	0	670	24 180	0	24 180
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70602	2 586	0	2 586	56	0	56	1 053	0	1 053	3 583	0	3 583
70603	209 958	0	209 958	0	0	0	41 271	0	41 271	251 229	0	251 229
70604	4 149	0	4 149	0	0	0	2 608	0	2 608	6 757	0	6 757
70605	76	0	76	0	0	0	997	0	997	1 073	0	1 073
В. Внебалансовые счета
Актив
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91411	503 970	2 181	506 151	1 120 826	313	1 121 139	1 349 089	76	1 349 165	275 707	2 418	278 125
91412	437 711	0	437 711	289 929	0	289 929	126 642	0	126 642	600 998	0	600 998
91414	6 325 870	44 495	6 370 365	856 888	3 509	860 397	539 464	1 623	541 087	6 643 294	46 381	6 689 675
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91604	17 198	1 364	18 562	1 525	301	1 826	749	113	862	17 974	1 552	19 526
91803	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
99998	3 807 509	0	3 807 509	1 601 079	0	1 601 079	1 628 236	0	1 628 236	3 780 352	0	3 780 352
Пассив
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91312	2 645 206	0	2 645 206	400 214	0	400 214	329 625	0	329 625	2 574 617	0	2 574 617
91314	0	0	0	46 504	0	46 504	46 504	0	46 504	0	0	0
91315	57 415	0	57 415	16 286	0	16 286	32 571	0	32 571	73 700	0	73 700
91316	26 500	0	26 500	7 900	0	7 900	2 000	0	2 000	20 600	0	20 600
91317	126 506	9 659	136 165	932 786	6 585	939 371	969 610	6 804	976 414	163 330	9 878	173 208
91507	221 236	0	221 236	17 202	0	17 202	0	0	0	204 034	0	204 034
91508	568	0	568	78	0	78	0	0	0	490	0	490
99999	7 671 082	0	7 671 082	2 026 957	0	2 026 957	2 328 821	0	2 328 821	7 972 946	0	7 972 946
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 884	0	2 884	330 170	20 670	350 840	330 648	17 642	348 290	2 406	3 028	5 434
93101	0	0	0	0	5 599	5 599	0	5 599	5 599	0	0	0
93201	0	0	0	263 088	0	263 088	263 088	0	263 088	0	0	0
93801	2	0	2	942	0	942	736	0	736	208	0	208
93901	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
94001	0	0	0	6 888	0	6 888	6 888	0	6 888	0	0	0
Пассив
96001	0	2 886	2 886	282 771	77 685	360 456	285 832	77 202	363 034	3 061	2 403	5 464
96201	0	0	0	255 806	0	255 806	255 806	0	255 806	0	0	0
96801	0	0	0	737	0	737	915	0	915	178	0	178
96901	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
97001	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	218,0000	0	0	72,0000	0	0	62,0000	0	0	228,0000
98010	0	0	345 051,0000	0	0	75 552,0000	0	0	187 470,0000	0	0	233 133,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	83,0000	0	0	83,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	342 629,0000	0	0	187 608,0000	0	0	75 699,0000	0	0	230 720,0000
98070	0	0	2 644,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	2 645,0000

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