Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 094	102 979	136 073	417 753	152 504	570 257	409 236	184 401	593 637	41 611	71 082	112 693
20208	15 000	0	15 000	38 764	0	38 764	37 494	0	37 494	16 270	0	16 270
20209	8 542	1 439	9 981	331 109	156 622	487 731	331 795	139 005	470 800	7 856	19 056	26 912
20302	0	3 170	3 170	0	676	676	0	274	274	0	3 572	3 572
20305	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
30102	64 841	0	64 841	10 551 703	0	10 551 703	10 537 569	0	10 537 569	78 975	0	78 975
30110	14 788	53 992	68 780	9 611	388 370	397 981	11 076	323 795	334 871	13 323	118 567	131 890
30118	0	15 881	15 881	0	3 165	3 165	0	1 262	1 262	0	17 784	17 784
30202	15 471	0	15 471	700	0	700	0	0	0	16 171	0	16 171
30204	5 091	0	5 091	328	0	328	0	0	0	5 419	0	5 419
30221	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
30233	266	68	334	45 907	3 996	49 903	45 813	4 052	49 865	360	12	372
30402	50	0	50	60 000	0	60 000	55 003	0	55 003	5 047	0	5 047
30404	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 180 000	0	4 180 000	3 890 000	0	3 890 000	290 000	0	290 000
32003	350 000	0	350 000	1 410 000	0	1 410 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
45108	51 873	0	51 873	2 877	0	2 877	1 503	0	1 503	53 247	0	53 247
45201	0	0	0	8 713	0	8 713	7 934	0	7 934	779	0	779
45203	2 200	0	2 200	5 300	0	5 300	2 200	0	2 200	5 300	0	5 300
45204	118 460	0	118 460	60 700	0	60 700	75 960	0	75 960	103 200	0	103 200
45205	55 600	1 259	56 859	4 800	69	4 869	31 000	682	31 682	29 400	646	30 046
45206	409 605	0	409 605	155 262	0	155 262	83 229	0	83 229	481 638	0	481 638
45207	181 159	0	181 159	24 878	0	24 878	11 929	0	11 929	194 108	0	194 108
45208	7 272	0	7 272	403	0	403	210	0	210	7 465	0	7 465
45407	252	0	252	0	0	0	50	0	50	202	0	202
45503	0	3 777	3 777	0	23	23	0	3 800	3 800	0	0	0
45504	20	1 162	1 182	0	14	14	10	1 176	1 186	10	0	10
45505	11 236	0	11 236	550	0	550	1 688	0	1 688	10 098	0	10 098
45506	25 951	3 188	29 139	0	176	176	14 759	121	14 880	11 192	3 243	14 435
45507	22 663	0	22 663	0	0	0	481	0	481	22 182	0	22 182
45509	1 875	1 671	3 546	3 738	1 348	5 086	4 106	1 149	5 255	1 507	1 870	3 377
45704	0	3 631	3 631	0	201	201	0	105	105	0	3 727	3 727
45708	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45812	33 598	787	34 385	0	595	595	1 000	791	1 791	32 598	591	33 189
45815	2 216	48	2 264	28	0	28	0	48	48	2 244	0	2 244
45817	0	454	454	0	25	25	0	13	13	0	466	466
45912	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
45915	3	1	4	1	0	1	0	1	1	4	0	4
45917	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
47404	4 523	0	4 523	398 934	399 204	798 138	398 930	399 204	798 134	4 527	0	4 527
47408	0	0	0	187 164	13 867	201 031	187 164	13 867	201 031	0	0	0
47415	14 592	0	14 592	1 421	0	1 421	14 306	0	14 306	1 707	0	1 707
47423	9 024	6 402	15 426	13 559	65 594	79 153	13 555	65 411	78 966	9 028	6 585	15 613
47427	103	250	353	16 052	411	16 463	16 109	460	16 569	46	201	247
50706	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
51401	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
51402	49 664	0	49 664	278	0	278	49 942	0	49 942	0	0	0
51403	84 460	0	84 460	188 514	0	188 514	84 709	0	84 709	188 265	0	188 265
51409	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52503	1 284	0	1 284	0	0	0	49	0	49	1 235	0	1 235
60302	1 570	0	1 570	1 156	0	1 156	263	0	263	2 463	0	2 463
60306	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
60308	0	0	0	250	0	250	220	0	220	30	0	30
60310	258	0	258	2 129	0	2 129	2 149	0	2 149	238	0	238
60312	3 447	0	3 447	12 093	0	12 093	12 542	0	12 542	2 998	0	2 998
60314	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	96 103	0	96 103	690	0	690	127	0	127	96 666	0	96 666
60701	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
61002	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61008	3	0	3	104	0	104	104	0	104	3	0	3
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61210	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
61213	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	2 998	0	2 998	1 226	0	1 226	843	0	843	3 381	0	3 381
70606	1 302 102	0	1 302 102	164 121	0	164 121	915	0	915	1 465 308	0	1 465 308
70608	404 356	0	404 356	16 122	0	16 122	0	0	0	420 478	0	420 478
70609	20 570	0	20 570	4 347	0	4 347	0	0	0	24 917	0	24 917
70610	76 634	0	76 634	1 714	0	1 714	0	0	0	78 348	0	78 348
70611	7 099	0	7 099	3 649	0	3 649	1 035	0	1 035	9 713	0	9 713
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	5 944	0	5 944	0	0	0	0	0	0	5 944	0	5 944
10801	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
20309	0	15 789	15 789	0	1 165	1 165	0	3 160	3 160	0	17 784	17 784
30232	1 039	0	1 039	17 461	883	18 344	16 511	883	17 394	89	0	89
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	1 290	0	1 290	24 018	0	24 018	23 327	0	23 327	599	0	599
40702	573 987	49 716	623 703	5 818 816	257 075	6 075 891	5 854 500	264 666	6 119 166	609 671	57 307	666 978
40703	30 866	151	31 017	32 542	4	32 546	17 531	8	17 539	15 855	155	16 010
40802	15 104	4	15 108	16 849	0	16 849	18 778	0	18 778	17 033	4	17 037
40807	1 309	116	1 425	2 125	1 766	3 891	1 801	1 650	3 451	985	0	985
40817	27 887	13 870	41 757	69 061	25 303	94 364	67 055	31 117	98 172	25 881	19 684	45 565
40820	383	437	820	6 369	7 330	13 699	6 433	7 067	13 500	447	174	621
40905	20	0	20	410	0	410	410	0	410	20	0	20
40906	0	0	0	31 120	0	31 120	31 120	0	31 120	0	0	0
40909	0	0	0	4	132	136	4	132	136	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	10 244	0	10 244	10 244	0	10 244	0	0	0
40912	0	0	0	19	567	586	19	567	586	0	0	0
40913	0	0	0	40	731	771	40	731	771	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	49 500	0	49 500	17 500	0	17 500	30 000	0	30 000	62 000	0	62 000
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	20 910	7 116	28 026	46 020	144	46 164	48 495	346	48 841	23 385	7 318	30 703
42107	8 450	0	8 450	404	0	404	0	0	0	8 046	0	8 046
42205	0	5 810	5 810	0	168	168	0	322	322	0	5 964	5 964
42301	344	137	481	1	3	4	0	6	6	343	140	483
42303	200	653	853	201	675	876	10 003	947	10 950	10 002	925	10 927
42304	371	994	1 365	6	474	480	122	47	169	487	567	1 054
42305	2 215	2 115	4 330	31	38	69	66	107	173	2 250	2 184	4 434
42306	75 240	148 369	223 609	14 833	7 529	22 362	12 866	8 843	21 709	73 273	149 683	222 956
42307	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
42309	63	0	63	34	0	34	42	0	42	71	0	71
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	19	0	19	19	0	19	33	0	33	33	0	33
42312	97	0	97	32	0	32	41	0	41	106	0	106
42313	271	0	271	33	0	33	27	0	27	265	0	265
42314	379	0	379	18	0	18	15	0	15	376	0	376
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
42606	400	855	1 255	0	37	37	0	46	46	400	864	1 264
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	26 455	0	26 455	766	0	766	1 467	0	1 467	27 156	0	27 156
45215	203 246	0	203 246	63 931	0	63 931	49 514	0	49 514	188 829	0	188 829
45415	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	22 994	0	22 994	11 236	0	11 236	367	0	367	12 125	0	12 125
45715	2 723	0	2 723	79	0	79	151	0	151	2 795	0	2 795
45818	30 251	0	30 251	1 368	0	1 368	6 861	0	6 861	35 744	0	35 744
45918	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47403	0	0	0	341 093	98 688	439 781	341 093	98 688	439 781	0	0	0
47405	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
47407	0	0	0	200 868	174	201 042	200 868	174	201 042	0	0	0
47411	975	727	1 702	706	883	1 589	963	1 403	2 366	1 232	1 247	2 479
47416	354	0	354	6 853	42	6 895	6 617	42	6 659	118	0	118
47422	410	159	569	30 057	2 216	32 273	29 941	2 308	32 249	294	251	545
47425	25 228	0	25 228	53 445	0	53 445	56 403	0	56 403	28 186	0	28 186
47426	2 244	36	2 280	2 969	55	3 024	1 899	74	1 973	1 174	55	1 229
51410	100	0	100	399	0	399	10 743	0	10 743	10 444	0	10 444
52307	9 002	0	9 002	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
60301	0	0	0	2 304	0	2 304	5 983	0	5 983	3 679	0	3 679
60305	352	0	352	9 892	0	9 892	10 310	0	10 310	770	0	770
60309	218	0	218	0	0	0	146	0	146	364	0	364
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60324	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60601	12 945	0	12 945	128	0	128	574	0	574	13 391	0	13 391
61304	637	0	637	169	0	169	149	0	149	617	0	617
70601	1 337 926	0	1 337 926	3	0	3	166 660	0	166 660	1 504 583	0	1 504 583
70603	395 757	0	395 757	0	0	0	15 757	0	15 757	411 514	0	411 514
70604	22 744	0	22 744	0	0	0	4 804	0	4 804	27 548	0	27 548
70605	76 389	0	76 389	0	0	0	3 332	0	3 332	79 721	0	79 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 480	0	30 480	3 882	0	3 882	3 470	0	3 470	30 892	0	30 892
90902	93 687	0	93 687	5 509	0	5 509	1 536	0	1 536	97 660	0	97 660
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	14 828	0	14 828	178 185	0	178 185	54 481	0	54 481	138 532	0	138 532
91414	1 593 454	24 499	1 617 953	128 087	1 067	129 154	90 662	6 517	97 179	1 630 879	19 049	1 649 928
91501	290	0	290	18	0	18	0	0	0	308	0	308
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	5 863	2 266	8 129	213	143	356	0	104	104	6 076	2 305	8 381
99998	765 922	0	765 922	385 067	0	385 067	320 124	0	320 124	830 865	0	830 865
Пассив
91003	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
91004	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	562 057	0	562 057	73 007	0	73 007	76 422	0	76 422	565 472	0	565 472
91315	53 862	2 179	56 041	0	63	63	27 885	121	28 006	81 747	2 237	83 984
91316	30 296	0	30 296	83 115	0	83 115	114 000	0	114 000	61 181	0	61 181
91317	106 929	2 667	109 596	161 164	1 746	162 910	163 359	1 974	165 333	109 124	2 895	112 019
91507	1 929	0	1 929	0	0	0	277	0	277	2 206	0	2 206
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	1 765 376	0	1 765 376	156 771	0	156 771	317 105	0	317 105	1 925 710	0	1 925 710
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	861	861	131 049	160 738	291 787	64 613	89 163	153 776	66 436	72 436	138 872
93801	1	0	1	3 398	0	3 398	3 130	0	3 130	269	0	269
93901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	862	0	862	89 032	64 684	153 716	159 166	132 829	291 995	70 996	68 145	139 141
96101	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
96801	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
96901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	30,0000	0	0	42,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	49 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	49 018,0000	0	0	42,0000	0	0	30,0000	0	0	49 006,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?