Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 695	92 635	143 330	433 838	82 634	516 472	452 428	113 540	565 968	32 105	61 729	93 834
20208	15 080	0	15 080	33 478	0	33 478	32 908	0	32 908	15 650	0	15 650
20209	15 697	2 244	17 941	435 004	40 569	475 573	442 651	41 154	483 805	8 050	1 659	9 709
20302	0	12 893	12 893	0	1 174	1 174	0	992	992	0	13 075	13 075
30102	197 339	0	197 339	6 949 859	0	6 949 859	7 047 717	0	7 047 717	99 481	0	99 481
30110	10 405	43 295	53 700	12 120	520 289	532 409	10 730	493 046	503 776	11 795	70 538	82 333
30118	0	651	651	0	31	31	0	682	682	0	0	0
30202	8 190	0	8 190	2 317	0	2 317	0	0	0	10 507	0	10 507
30204	3 868	0	3 868	456	0	456	0	0	0	4 324	0	4 324
30233	713	115	828	43 516	4 678	48 194	43 953	4 793	48 746	276	0	276
30402	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
32002	0	0	0	2 120 000	9 471	2 129 471	1 880 000	0	1 880 000	240 000	9 471	249 471
32003	140 000	0	140 000	360 000	0	360 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45107	56 707	0	56 707	5 145	0	5 145	5 479	0	5 479	56 373	0	56 373
45201	8 340	0	8 340	41 663	0	41 663	40 741	0	40 741	9 262	0	9 262
45203	19 257	0	19 257	16 051	0	16 051	30 158	0	30 158	5 150	0	5 150
45204	195 279	0	195 279	38 451	0	38 451	56 216	0	56 216	177 514	0	177 514
45205	12 400	2 780	15 180	37 900	252	38 152	11 900	268	12 168	38 400	2 764	41 164
45206	375 462	0	375 462	84 370	0	84 370	59 483	0	59 483	400 349	0	400 349
45207	179 191	0	179 191	725	0	725	6 214	0	6 214	173 702	0	173 702
45208	8 402	0	8 402	0	0	0	0	0	0	8 402	0	8 402
45407	552	0	552	0	0	0	100	0	100	452	0	452
45503	8 000	7 939	15 939	0	6 503	6 503	8 000	6 550	14 550	0	7 892	7 892
45504	1 650	0	1 650	0	0	0	10	0	10	1 640	0	1 640
45505	20 169	6 351	26 520	5 290	576	5 866	2 164	613	2 777	23 295	6 314	29 609
45506	22 984	3 582	26 566	500	322	822	401	376	777	23 083	3 528	26 611
45507	23 942	0	23 942	0	0	0	334	0	334	23 608	0	23 608
45509	2 465	1 718	4 183	3 417	1 624	5 041	3 744	1 178	4 922	2 138	2 164	4 302
45703	0	794	794	0	5	5	0	799	799	0	0	0
45704	0	3 176	3 176	0	1 134	1 134	0	364	364	0	3 946	3 946
45708	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45812	8 598	0	8 598	450	0	450	450	0	450	8 598	0	8 598
45815	1 724	0	1 724	8 509	0	8 509	560	0	560	9 673	0	9 673
45817	0	497	497	0	45	45	0	48	48	0	494	494
45912	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45915	3	0	3	221	0	221	171	0	171	53	0	53
45917	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
47404	4 525	0	4 525	1 281 457	1 283 821	2 565 278	1 281 477	1 283 821	2 565 298	4 505	0	4 505
47408	0	15 642	15 642	84 984	18 886	103 870	84 984	34 528	119 512	0	0	0
47415	22 948	0	22 948	356	0	356	965	0	965	22 339	0	22 339
47423	9 019	6 808	15 827	1 018	1 093	2 111	1 032	1 050	2 082	9 005	6 851	15 856
47427	59	9	68	16 839	288	17 127	16 848	297	17 145	50	0	50
50706	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	54 820	0	54 820	49 793	0	49 793	104 613	0	104 613	0	0	0
51403	0	0	0	34 796	0	34 796	0	0	0	34 796	0	34 796
51409	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52503	1 435	0	1 435	0	0	0	51	0	51	1 384	0	1 384
60302	6 425	0	6 425	81	0	81	1 074	0	1 074	5 432	0	5 432
60306	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
60308	0	0	0	132	0	132	71	0	71	61	0	61
60310	55	0	55	1 056	0	1 056	1 030	0	1 030	81	0	81
60312	550	0	550	9 190	0	9 190	9 153	0	9 153	587	0	587
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	95 614	0	95 614	43	0	43	25	0	25	95 632	0	95 632
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	99	0	99	1	0	1	1	0	1	99	0	99
61008	2	0	2	135	0	135	134	0	134	3	0	3
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
61213	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
61403	1 823	0	1 823	311	0	311	504	0	504	1 630	0	1 630
70606	955 305	0	955 305	158 674	0	158 674	1	0	1	1 113 978	0	1 113 978
70608	332 066	0	332 066	36 697	0	36 697	0	0	0	368 763	0	368 763
70609	11 766	0	11 766	1 027	0	1 027	0	0	0	12 793	0	12 793
70610	57 831	0	57 831	9 224	0	9 224	0	0	0	67 055	0	67 055
70611	3 360	0	3 360	995	0	995	369	0	369	3 986	0	3 986
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	5 944	0	5 944	0	0	0	0	0	0	5 944	0	5 944
10801	36 083	0	36 083	0	0	0	0	0	0	36 083	0	36 083
20309	0	563	563	0	583	583	0	20	20	0	0	0
30109	50 001	0	50 001	50 000	0	50 000	0	0	0	1	0	1
30232	452	0	452	16 099	715	16 814	15 648	715	16 363	1	0	1
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	25 390	0	25 390	47 044	0	47 044	25 703	0	25 703	4 049	0	4 049
40702	508 907	52 351	561 258	5 660 374	193 777	5 854 151	5 650 088	192 125	5 842 213	498 621	50 699	549 320
40703	21 472	165	21 637	13 097	16	13 113	12 341	15	12 356	20 716	164	20 880
40802	13 389	4	13 393	12 502	0	12 502	12 798	0	12 798	13 685	4	13 689
40807	527	218	745	1 584	1 503	3 087	1 473	2 882	4 355	416	1 597	2 013
40817	20 980	17 381	38 361	60 274	41 638	101 912	79 729	44 245	123 974	40 435	19 988	60 423
40820	563	2 515	3 078	613	470	1 083	471	319	790	421	2 364	2 785
40901	0	0	0	0	0	0	813	0	813	813	0	813
40905	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40906	0	0	0	57 249	0	57 249	57 249	0	57 249	0	0	0
40909	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
40910	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	0	0	0	15 857	0	15 857	15 857	0	15 857	0	0	0
40912	0	0	0	69	378	447	69	378	447	0	0	0
40913	0	0	0	58	1 362	1 420	58	1 362	1 420	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42105	21 299	0	21 299	1 299	0	1 299	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42106	0	7 563	7 563	0	623	623	0	657	657	0	7 597	7 597
42107	8 856	0	8 856	0	0	0	0	0	0	8 856	0	8 856
42204	0	6 351	6 351	0	613	613	0	576	576	0	6 314	6 314
42301	494	749	1 243	140	627	767	7 000	24	7 024	7 354	146	7 500
42303	80	988	1 068	161	663	824	81	416	497	0	741	741
42304	112	1 481	1 593	300	179	479	308	168	476	120	1 470	1 590
42305	3 737	15 436	19 173	446	5 143	5 589	740	2 723	3 463	4 031	13 016	17 047
42306	60 603	97 061	157 664	4 392	9 858	14 250	2 132	9 604	11 736	58 343	96 807	155 150
42307	4 305	0	4 305	0	0	0	0	0	0	4 305	0	4 305
42309	115	0	115	8	0	8	21	0	21	128	0	128
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	25	0	25	15	0	15	24	0	24	34	0	34
42312	78	0	78	18	0	18	45	0	45	105	0	105
42313	303	0	303	47	0	47	21	0	21	277	0	277
42314	367	0	367	30	0	30	30	0	30	367	0	367
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	25	25	0	2	2	0	2	2	0	25	25
42606	950	19 712	20 662	0	11 768	11 768	0	1 031	1 031	950	8 975	9 925
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	7	0	7	7	0	7	10	0	10	10	0	10
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	28 353	0	28 353	2 740	0	2 740	2 573	0	2 573	28 186	0	28 186
45215	239 367	0	239 367	71 468	0	71 468	57 918	0	57 918	225 817	0	225 817
45415	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45515	35 735	0	35 735	8 841	0	8 841	6 471	0	6 471	33 365	0	33 365
45715	2 977	0	2 977	288	0	288	271	0	271	2 960	0	2 960
45818	10 805	0	10 805	511	0	511	6 850	0	6 850	17 144	0	17 144
45918	10	0	10	119	0	119	129	0	129	20	0	20
47403	0	0	0	1 019 797	817 390	1 837 187	1 019 797	817 390	1 837 187	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 246	2 246	0	2 246	2 246	0	0	0
47407	0	0	0	88 456	15 400	103 856	88 456	15 400	103 856	0	0	0
47411	638	783	1 421	662	960	1 622	829	1 196	2 025	805	1 019	1 824
47416	1 786	0	1 786	20 780	2	20 782	19 820	2	19 822	826	0	826
47422	151	0	151	17 158	16 484	33 642	17 340	16 484	33 824	333	0	333
47425	15 828	0	15 828	51 070	0	51 070	57 469	0	57 469	22 227	0	22 227
47426	619	42	661	232	61	293	643	89	732	1 030	70	1 100
52307	9 002	0	9 002	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
60301	1 283	0	1 283	3 148	0	3 148	2 860	0	2 860	995	0	995
60305	0	0	0	7 574	0	7 574	7 853	0	7 853	279	0	279
60309	130	0	130	3	0	3	124	0	124	251	0	251
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60601	11 476	0	11 476	0	0	0	568	0	568	12 044	0	12 044
61304	726	0	726	188	0	188	208	3	211	746	3	749
70601	972 926	0	972 926	14	0	14	161 682	0	161 682	1 134 594	0	1 134 594
70603	323 430	0	323 430	5	0	5	38 742	0	38 742	362 167	0	362 167
70604	13 490	0	13 490	0	0	0	1 218	0	1 218	14 708	0	14 708
70605	63 512	0	63 512	0	0	0	8 685	0	8 685	72 197	0	72 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 357	0	114 357	2 979	0	2 979	2 765	0	2 765	114 571	0	114 571
90902	95 636	0	95 636	2 516	0	2 516	2 775	0	2 775	95 377	0	95 377
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	14 822	0	14 822	0	0	0	14 822	0	14 822
91414	1 522 307	20 778	1 543 085	159 504	8 385	167 889	146 843	2 041	148 884	1 534 968	27 122	1 562 090
91501	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	5 372	2 770	8 142	217	351	568	57	266	323	5 532	2 855	8 387
99998	636 594	0	636 594	340 854	0	340 854	345 552	0	345 552	631 896	0	631 896
Пассив
91003	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
91004	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	480 038	0	480 038	60 902	0	60 902	65 566	0	65 566	484 702	0	484 702
91315	57 952	2 382	60 334	27 151	230	27 381	13 465	216	13 681	44 266	2 368	46 634
91316	30 460	0	30 460	60 004	0	60 004	60 000	0	60 000	30 456	0	30 456
91317	52 020	5 504	57 524	191 764	2 727	194 491	197 118	1 715	198 833	57 374	4 492	61 866
91507	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	1 761 525	0	1 761 525	154 747	0	154 747	188 774	0	188 774	1 795 552	0	1 795 552
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 256	1 256	813 336	31 537	844 873	813 336	32 793	846 129	0	0	0
93002	0	15 700	15 700	0	0	0	0	15 700	15 700	0	0	0
93801	0	0	0	8 894	0	8 894	8 894	0	8 894	0	0	0
93901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пассив
96001	1 238	15 642	16 880	32 699	833 314	866 013	31 461	817 672	849 133	0	0	0
96101	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
96801	76	0	76	8 894	0	8 894	8 818	0	8 818	0	0	0
96901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	28,0000	0	0	32,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	49 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	49 006,0000	0	0	32,0000	0	0	28,0000	0	0	49 002,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?