Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Онего"

Регистрационный номер

2484

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41	0	41	19	0	19	0	0	0	60	0	60
10610	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
10635	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	26 569	65 595	92 164	22 042	47 483	69 525	20 893	51 042	71 935	27 718	62 036	89 754
20209	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
30102	26 531	0	26 531	31 135 761	0	31 135 761	31 016 363	0	31 016 363	145 929	0	145 929
30110	182 106	460 532	642 638	8 645 512	8 361 392	17 006 904	8 605 605	8 458 673	17 064 278	222 013	363 251	585 264
30202	5 901	0	5 901	555	0	555	0	0	0	6 456	0	6 456
30221	0	0	0	2 527 000	0	2 527 000	2 527 000	0	2 527 000	0	0	0
30233	150 141	0	150 141	2 025 589	0	2 025 589	2 100 250	0	2 100 250	75 480	0	75 480
30602	1 929	0	1 929	4 714	0	4 714	6 267	0	6 267	376	0	376
31902	140 000	0	140 000	3 298 000	0	3 298 000	3 081 000	0	3 081 000	357 000	0	357 000
31903	600 000	0	600 000	3 308 110	0	3 308 110	3 408 110	0	3 408 110	500 000	0	500 000
32002	600 000	0	600 000	10 200 000	0	10 200 000	10 000 000	0	10 000 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	9 458	0	9 458	0	0	0	514	0	514	8 944	0	8 944
45507	33 028	0	33 028	0	0	0	629	0	629	32 399	0	32 399
45523	5 098	0	5 098	142	0	142	1 075	0	1 075	4 165	0	4 165
45809	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45812	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	1 285	0	1 285	83	0	83	67	0	67	1 301	0	1 301
45909	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
45912	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
45915	220	0	220	14	0	14	26	0	26	208	0	208
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
474.1	0	0	0	21 352 321	22 823 666	44 175 987	21 352 321	22 823 666	44 175 987	0	0	0
47421	151	0	151	112 143	0	112 143	108 330	0	108 330	3 964	0	3 964
47423	519	0	519	256	0	256	352	0	352	423	0	423
47427	546	0	546	5 453	13	5 466	5 781	12	5 793	218	1	219
50104	0	0	0	6 263	0	6 263	1	0	1	6 262	0	6 262
50105	36 888	0	36 888	215	0	215	60	0	60	37 043	0	37 043
50106	20 404	0	20 404	136	0	136	25	0	25	20 515	0	20 515
50107	76 556	0	76 556	458	0	458	3 912	0	3 912	73 102	0	73 102
50121	3 710	0	3 710	81	0	81	413	0	413	3 378	0	3 378
50208	61 717	0	61 717	434	0	434	824	0	824	61 327	0	61 327
50221	1 244	0	1 244	32	0	32	107	0	107	1 169	0	1 169
60202	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
60302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60306	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	110	0	110	73	0	73	97	0	97	86	0	86
60312	3 609	0	3 609	1 386	0	1 386	1 383	0	1 383	3 612	0	3 612
60314	0	151	151	20	14	34	20	52	72	0	113	113
60323	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60401	63 020	0	63 020	0	0	0	0	0	0	63 020	0	63 020
60404	4 240	0	4 240	0	0	0	0	0	0	4 240	0	4 240
60804	28 726	0	28 726	0	0	0	0	0	0	28 726	0	28 726
60901	12 078	0	12 078	0	0	0	0	0	0	12 078	0	12 078
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	118	0	118	84	0	84	118	0	118	84	0	84
61009	484	0	484	11	0	11	116	0	116	379	0	379
70606	2 013 449	0	2 013 449	617 106	0	617 106	40	0	40	2 630 515	0	2 630 515
70607	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
70608	364 677	0	364 677	88 504	0	88 504	0	0	0	453 181	0	453 181
70611	16 225	0	16 225	3 064	0	3 064	0	0	0	19 289	0	19 289
Итого по активу (баланс)	4 530 810	526 278	5 057 088	85 130 101	31 232 568	116 362 669	84 016 219	31 333 445	115 349 664	5 644 692	425 401	6 070 093
Пассив
10207	133 962	0	133 962	0	0	0	0	0	0	133 962	0	133 962
10601	38 198	0	38 198	0	0	0	0	0	0	38 198	0	38 198
10602	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
10603	1 244	0	1 244	107	0	107	32	0	32	1 169	0	1 169
10630	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
10634	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	6 698	0	6 698	0	0	0	0	0	0	6 698	0	6 698
10801	101 976	0	101 976	0	0	0	58 061	0	58 061	160 037	0	160 037
30220	0	90	90	0	10 417	10 417	0	10 420	10 420	0	93	93
30222	0	0	0	0	74 820	74 820	0	74 820	74 820	0	0	0
30226	1 115	0	1 115	4 295	0	4 295	3 717	0	3 717	537	0	537
30232	1 441 712	115 291	1 557 003	33 823 594	1 442 412	35 266 006	33 459 935	1 647 160	35 107 095	1 078 053	320 039	1 398 092
30607	19	0	19	62	0	62	47	0	47	4	0	4
406	58 709	1 026	59 735	91 225	53	91 278	95 249	121	95 370	62 733	1 094	63 827
407	73 612	42 742	116 354	183 160	40 986	224 146	186 877	12 053	198 930	77 329	13 809	91 138
408.1	9 617	0	9 617	19 307	0	19 307	16 146	0	16 146	6 456	0	6 456
40807	26 611	52 414	79 025	2 962 679	2 647 567	5 610 246	3 186 572	2 943 523	6 130 095	250 504	348 370	598 874
40817	2 136	0	2 136	1 498	0	1 498	883	0	883	1 521	0	1 521
40821	839	0	839	2 951	0	2 951	2 541	0	2 541	429	0	429
40901	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	6 815	0	6 815	6 815	0	6 815	0	0	0
40905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40911	64	0	64	980	0	980	916	0	916	0	0	0
40914	42	0	42	1 793 345	0	1 793 345	1 793 345	0	1 793 345	42	0	42
42301	1 240	380	1 620	59	18	77	82	39	121	1 263	401	1 664
42304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
42306	2 430	0	2 430	351	0	351	355	0	355	2 434	0	2 434
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42601	2	9	11	0	0	0	0	1	1	2	10	12
44001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45515	6 532	0	6 532	120	0	120	241	0	241	6 653	0	6 653
45524	1 431	0	1 431	830	0	830	880	0	880	1 481	0	1 481
45818	1 389	0	1 389	49	0	49	55	0	55	1 395	0	1 395
45918	3 066	0	3 066	7	0	7	7	0	7	3 066	0	3 066
47108	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47405	0	0	0	2 389 013	2 381 203	4 770 216	2 389 013	2 381 203	4 770 216	0	0	0
47407	0	0	0	22 913 047	21 319 696	44 232 743	22 913 047	21 319 696	44 232 743	0	0	0
47411	2	0	2	4	0	4	5	0	5	3	0	3
47416	16	0	16	460	0	460	448	47	495	4	47	51
47422	121 018	14	121 032	125 302	6 372	131 674	170 845	6 366	177 211	166 561	8	166 569
47424	2 796	0	2 796	63 742	0	63 742	64 164	0	64 164	3 218	0	3 218
47425	190	0	190	0	0	0	1	0	1	191	0	191
50120	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
50220	41	0	41	0	0	0	19	0	19	60	0	60
60206	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
60301	41	0	41	3 861	0	3 861	3 863	0	3 863	43	0	43
60305	6 667	0	6 667	4 018	0	4 018	4 248	0	4 248	6 897	0	6 897
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	22	0	22	22	0	22	10	0	10	10	0	10
60311	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60324	1 911	0	1 911	310	0	310	223	0	223	1 824	0	1 824
60335	2 495	0	2 495	1 262	0	1 262	1 127	0	1 127	2 360	0	2 360
60414	22 393	0	22 393	0	0	0	243	0	243	22 636	0	22 636
60805	4 407	0	4 407	0	0	0	551	0	551	4 958	0	4 958
60806	24 569	0	24 569	611	0	611	110	0	110	24 068	0	24 068
60903	7 933	0	7 933	0	0	0	202	0	202	8 135	0	8 135
61701	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
70601	2 137 968	0	2 137 968	38	0	38	590 192	0	590 192	2 728 122	0	2 728 122
70602	2 398	0	2 398	451	0	451	118	0	118	2 065	0	2 065
70603	375 691	0	375 691	0	0	0	136 550	0	136 550	512 241	0	512 241
70801	58 061	0	58 061	58 061	0	58 061	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 845 122	211 966	5 057 088	64 547 447	27 923 544	92 470 991	65 088 547	28 395 449	93 483 996	5 386 222	683 871	6 070 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
90902	252 256	0	252 256	6 262	0	6 262	10 386	0	10 386	248 132	0	248 132
91202	100 291	0	100 291	0	0	0	1 754	0	1 754	98 537	0	98 537
91203	7 100	0	7 100	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	7 100	0	7 100
91414	50 726	0	50 726	0	0	0	1 638	0	1 638	49 088	0	49 088
91704	3 839	0	3 839	0	0	0	0	0	0	3 839	0	3 839
91802	6 673	0	6 673	0	0	0	0	0	0	6 673	0	6 673
91803	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99998	143 800	0	143 800	555	0	555	3 899	0	3 899	140 456	0	140 456
Итого по активу (баланс)	565 693	0	565 693	8 571	0	8 571	19 431	0	19 431	554 833	0	554 833
Пассив
91003	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
91311	97 412	0	97 412	3 344	0	3 344	0	0	0	94 068	0	94 068
91312	46 387	0	46 387	0	0	0	0	0	0	46 387	0	46 387
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	421 893	0	421 893	13 778	0	13 778	6 262	0	6 262	414 377	0	414 377
Итого по пассиву (баланс)	565 693	0	565 693	17 677	0	17 677	6 817	0	6 817	554 833	0	554 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	342 460	41 569	384 029	14 843 586	7 814 758	22 658 344	14 926 163	7 326 830	22 252 993	259 883	529 497	789 380
94101	0	0	0	6 257	0	6 257	6 257	0	6 257	0	0	0
99996	386 407	0	386 407	22 660 607	0	22 660 607	22 263 025	0	22 263 025	783 989	0	783 989
Итого по активу (баланс)	728 867	41 569	770 436	37 510 450	7 814 758	45 325 208	37 195 445	7 326 830	44 522 275	1 043 872	529 497	1 573 369
Пассив
96901	41 262	345 145	386 407	7 307 689	14 955 336	22 263 025	7 787 288	14 873 319	22 660 607	520 861	263 128	783 989
99997	384 029	0	384 029	22 259 250	0	22 259 250	22 664 601	0	22 664 601	789 380	0	789 380
Итого по пассиву (баланс)	425 291	345 145	770 436	29 566 939	14 955 336	44 522 275	30 451 889	14 873 319	45 325 208	1 310 241	263 128	1 573 369

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?