Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 359	0	17 359	51 223	0	51 223	46 722	0	46 722	21 860	0	21 860
20202	149 102	241 794	390 896	2 102 110	658 065	2 760 175	2 067 838	689 718	2 757 556	183 374	210 141	393 515
20208	72 312	2 595	74 907	446 409	8 202	454 611	439 736	8 379	448 115	78 985	2 418	81 403
20209	0	0	0	1 261 817	77 823	1 339 640	1 261 817	77 823	1 339 640	0	0	0
30102	795 459	0	795 459	215 586 805	0	215 586 805	215 323 763	0	215 323 763	1 058 501	0	1 058 501
30110	55 326	31 075	86 401	87 228	3 117 040	3 204 268	82 593	3 119 875	3 202 468	59 961	28 240	88 201
30114	276	9 915 985	9 916 261	1 109 036	333 461 766	334 570 802	1 108 435	334 504 276	335 612 711	877	8 873 475	8 874 352
30119	0	1 624 325	1 624 325	0	11 051 803	11 051 803	0	12 559 660	12 559 660	0	116 468	116 468
30202	359 138	0	359 138	0	0	0	38 964	0	38 964	320 174	0	320 174
30204	154 856	0	154 856	0	0	0	13 256	0	13 256	141 600	0	141 600
30210	11 800	0	11 800	99 174	0	99 174	107 474	0	107 474	3 500	0	3 500
30221	0	0	0	511 374	1 499 006	2 010 380	511 374	1 499 006	2 010 380	0	0	0
30233	326	644	970	191 097	23 060	214 157	190 522	22 332	212 854	901	1 372	2 273
30235	0	0	0	49 690	0	49 690	49 690	0	49 690	0	0	0
30302	0	0	0	536 215	100 251	636 466	536 215	100 251	636 466	0	0	0
30306	1 623 394	338 649	1 962 043	1 945 809	213 519	2 159 328	1 811 922	212 376	2 024 298	1 757 281	339 792	2 097 073
30413	57	0	57	20 503 564	0	20 503 564	20 502 904	0	20 502 904	717	0	717
30424	336 830	0	336 830	321 204 223	0	321 204 223	321 190 097	0	321 190 097	350 956	0	350 956
30425	16 000	2 450	18 450	0	91	91	0	54	54	16 000	2 487	18 487
30602	0	372 795	372 795	0	257 551	257 551	0	462 626	462 626	0	167 720	167 720
32002	600 000	0	600 000	3 815 000	741 376	4 556 376	4 415 000	741 376	5 156 376	0	0	0
32003	360 000	0	360 000	3 100 000	464 708	3 564 708	2 110 000	309 291	2 419 291	1 350 000	155 417	1 505 417
32004	0	7 911	7 911	60 000	10 583	70 583	60 000	8 141	68 141	0	10 353	10 353
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32010	0	919	919	0	34	34	0	20	20	0	933	933
32102	0	1 531 010	1 531 010	0	21 690 221	21 690 221	0	23 221 231	23 221 231	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 264 669	7 264 669	0	5 648 332	5 648 332	0	1 616 337	1 616 337
32110	0	834 094	834 094	0	30 912	30 912	0	18 294	18 294	0	846 712	846 712
32201	150	367	517	40 689	14	40 703	27 284	8	27 292	13 555	373	13 928
32202	144 201	0	144 201	2 137 014	0	2 137 014	2 281 215	0	2 281 215	0	0	0
32203	60 601	0	60 601	997 740	0	997 740	876 444	0	876 444	181 897	0	181 897
45103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
45105	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0	350 000	0	350 000	980 000	0	980 000
45106	186 536	0	186 536	350 000	0	350 000	14 906	0	14 906	521 630	0	521 630
45107	341 648	0	341 648	21 027	0	21 027	19 847	0	19 847	342 828	0	342 828
45108	250 191	0	250 191	0	0	0	6 109	0	6 109	244 082	0	244 082
45201	321 694	0	321 694	868 323	0	868 323	907 483	0	907 483	282 534	0	282 534
45203	335 101	918	336 019	1 821 999	13	1 822 012	1 427 500	931	1 428 431	729 600	0	729 600
45204	505 464	6 492	511 956	266 462	72	266 534	227 339	6 564	233 903	544 587	0	544 587
45205	2 844 270	0	2 844 270	375 659	20 115	395 774	919 510	214	919 724	2 300 419	19 901	2 320 320
45206	2 144 160	87 091	2 231 251	430 896	25 999	456 895	391 706	2 394	394 100	2 183 350	110 696	2 294 046
45207	4 491 500	549 220	5 040 720	295 932	20 317	316 249	194 004	17 417	211 421	4 593 428	552 120	5 145 548
45208	3 523 961	418 205	3 942 166	29 242	23 826	53 068	48 011	11 436	59 447	3 505 192	430 595	3 935 787
45307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45308	2 833	0	2 833	0	0	0	83	0	83	2 750	0	2 750
45401	7 099	0	7 099	11 447	0	11 447	10 904	0	10 904	7 642	0	7 642
45405	5 851	0	5 851	0	0	0	3 000	0	3 000	2 851	0	2 851
45406	4 813	0	4 813	500	0	500	498	0	498	4 815	0	4 815
45407	126 173	0	126 173	8 800	0	8 800	10 714	0	10 714	124 259	0	124 259
45408	321 613	0	321 613	1 889	0	1 889	9 204	0	9 204	314 298	0	314 298
45504	10 065	0	10 065	0	0	0	17	0	17	10 048	0	10 048
45505	22 858	0	22 858	2 690	0	2 690	1 812	0	1 812	23 736	0	23 736
45506	210 000	32 309	242 309	34 890	6 690	41 580	23 538	1 284	24 822	221 352	37 715	259 067
45507	4 414 145	343 693	4 757 838	285 217	53 748	338 965	112 730	9 303	122 033	4 586 632	388 138	4 974 770
45509	19 846	1 384	21 230	14 538	1 188	15 726	13 082	744	13 826	21 302	1 828	23 130
45812	494 088	445 835	939 923	35 894	16 509	52 403	33 862	10 316	44 178	496 120	452 028	948 148
45814	48 076	0	48 076	2 370	0	2 370	536	0	536	49 910	0	49 910
45815	100 689	81 117	181 806	1 774	3 006	4 780	1 800	1 779	3 579	100 663	82 344	183 007
45911	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
45912	4 527	1 047	5 574	4 587	39	4 626	2 749	23	2 772	6 365	1 063	7 428
45914	1 758	0	1 758	88	0	88	146	0	146	1 700	0	1 700
45915	19 712	9 367	29 079	872	386	1 258	1 712	244	1 956	18 872	9 509	28 381
47002	60 108	0	60 108	1 195 428	0	1 195 428	1 205 536	0	1 205 536	50 000	0	50 000
47302	0	0	0	75 459	0	75 459	75 459	0	75 459	0	0	0
47404	0	1 696 004	1 696 004	15 382 502	450 651 596	466 034 098	15 382 502	450 314 806	465 697 308	0	2 032 794	2 032 794
47408	0	0	0	1 208 739 056	2 081 614 785	3 290 353 841	1 208 739 056	2 081 614 785	3 290 353 841	0	0	0
47423	85 735	29	85 764	38 967	4 925	43 892	38 460	4 925	43 385	86 242	29	86 271
47427	23 350	1 105	24 455	89 249	4 920	94 169	60 017	4 424	64 441	52 582	1 601	54 183
47431	0	40 646	40 646	0	19 513	19 513	0	14 380	14 380	0	45 779	45 779
47801	1 373 601	4 164	1 377 765	14 006	154	14 160	24 757	106	24 863	1 362 850	4 212	1 367 062
47802	314 391	0	314 391	0	0	0	45 871	0	45 871	268 520	0	268 520
47803	2 496 065	0	2 496 065	1 972 486	0	1 972 486	1 538 492	0	1 538 492	2 930 059	0	2 930 059
50104	1 676 613	1 390 223	3 066 836	9 973 111	2 777 137	12 750 248	11 045 914	2 197 426	13 243 340	603 810	1 969 934	2 573 744
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	927 603	1 661 250	2 588 853	10 994 284	2 168 742	13 163 026	9 925 098	1 981 321	11 906 419	1 996 789	1 848 671	3 845 460
50121	110 778	0	110 778	254 063	0	254 063	292 340	0	292 340	72 501	0	72 501
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	200 906	0	200 906	1 700	0	1 700	0	0	0	202 606	0	202 606
50207	223 590	0	223 590	163 112	0	163 112	234 950	0	234 950	151 752	0	151 752
50208	2 437 387	0	2 437 387	3 109 189	0	3 109 189	3 207 974	0	3 207 974	2 338 602	0	2 338 602
50211	0	632 729	632 729	0	3 932 404	3 932 404	0	3 885 259	3 885 259	0	679 874	679 874
50218	245 415	0	245 415	2 509 689	3 876 619	6 386 308	2 429 856	3 876 619	6 306 475	325 248	0	325 248
50221	22 614	0	22 614	75 557	0	75 557	70 533	0	70 533	27 638	0	27 638
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	68 960	0	68 960	984 039	0	984 039	978 203	0	978 203	74 796	0	74 796
50606	198 345	0	198 345	4 283 590	0	4 283 590	4 285 020	0	4 285 020	196 915	0	196 915
50608	1 229	0	1 229	11 531	0	11 531	12 316	0	12 316	444	0	444
50618	95 310	0	95 310	2 098 978	0	2 098 978	2 150 009	0	2 150 009	44 279	0	44 279
50621	965	0	965	13 113	0	13 113	12 641	0	12 641	1 437	0	1 437
50706	898 124	0	898 124	0	0	0	0	0	0	898 124	0	898 124
52503	149 353	33 292	182 645	16 986	11 171	28 157	23 637	5 652	29 289	142 702	38 811	181 513
52601	308 496	0	308 496	876 974	0	876 974	992 051	0	992 051	193 419	0	193 419
60101	225 321	0	225 321	0	0	0	0	0	0	225 321	0	225 321
60202	316 695	0	316 695	0	0	0	0	0	0	316 695	0	316 695
60204	0	4 621	4 621	0	89	89	0	117	117	0	4 593	4 593
60302	56 375	0	56 375	2 133	0	2 133	22 400	0	22 400	36 108	0	36 108
60306	107	0	107	7 888	0	7 888	7 367	0	7 367	628	0	628
60308	33 335	135	33 470	751	44 281	45 032	697	44 279	44 976	33 389	137	33 526
60310	12	0	12	5 540	0	5 540	5 540	0	5 540	12	0	12
60312	20 977	0	20 977	34 756	0	34 756	34 671	0	34 671	21 062	0	21 062
60314	0	2 937	2 937	0	5 807	5 807	0	7 434	7 434	0	1 310	1 310
60315	11 001	0	11 001	78	0	78	78	0	78	11 001	0	11 001
60323	231	0	231	102	0	102	0	0	0	333	0	333
60401	270 515	0	270 515	702	0	702	0	0	0	271 217	0	271 217
60701	4 430	0	4 430	1 619	0	1 619	752	0	752	5 297	0	5 297
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	174	0	174	127	0	127	147	0	147	154	0	154
61008	3 590	0	3 590	1 617	0	1 617	1 946	0	1 946	3 261	0	3 261
61009	1 512	0	1 512	1 323	0	1 323	1 353	0	1 353	1 482	0	1 482
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
61210	0	0	0	4 194 008	0	4 194 008	4 194 008	0	4 194 008	0	0	0
61212	0	0	0	1 579 115	15	1 579 130	1 579 115	15	1 579 130	0	0	0
61403	58 843	2 005	60 848	6 496	60	6 556	6 407	543	6 950	58 932	1 522	60 454
61601	0	0	0	8 431 714	0	8 431 714	8 431 714	0	8 431 714	0	0	0
70606	8 913 979	0	8 913 979	4 583 379	0	4 583 379	323	0	323	13 497 035	0	13 497 035
70607	176 236	0	176 236	140 142	0	140 142	106 776	0	106 776	209 602	0	209 602
70608	1 590 495	0	1 590 495	826 808	0	826 808	0	0	0	2 417 303	0	2 417 303
70609	327 992	0	327 992	165 361	0	165 361	0	0	0	493 353	0	493 353
70611	43 460	0	43 460	22 867	0	22 867	0	0	0	66 327	0	66 327
70614	273 406	0	273 406	811 940	0	811 940	528 032	0	528 032	557 314	0	557 314
Итого по активу (баланс)	51 463 669	22 350 431	73 814 100	1 864 645 402	2 925 954 820	4 790 600 222	1 857 730 483	2 927 217 809	4 784 948 292	58 378 588	21 087 442	79 466 030
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	22 614	0	22 614	70 533	0	70 533	75 557	0	75 557	27 638	0	27 638
10701	2 339 427	0	2 339 427	0	0	0	0	0	0	2 339 427	0	2 339 427
10801	91 902	0	91 902	0	0	0	0	0	0	91 902	0	91 902
20314	0	1 583 511	1 583 511	0	88 260	88 260	0	101 970	101 970	0	1 597 221	1 597 221
30109	39 783	3 438 081	3 477 864	2 948 779	17 984 192	20 932 971	2 925 370	19 086 018	22 011 388	16 374	4 539 907	4 556 281
30111	38	19	57	0	1	1	1	1	2	39	19	58
30126	16	0	16	22	0	22	31	0	31	25	0	25
30220	4	595	599	198	20 524 233	20 524 431	194	20 523 638	20 523 832	0	0	0
30222	0	0	0	4 012	62 656 772	62 660 784	4 012	62 656 772	62 660 784	0	0	0
30232	731	744	1 475	138 265	4 804	143 069	139 064	5 369	144 433	1 530	1 309	2 839
30236	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
30301	0	0	0	536 215	100 251	636 466	536 215	100 251	636 466	0	0	0
30305	1 623 394	338 649	1 962 043	1 811 923	212 376	2 024 299	1 945 810	213 519	2 159 329	1 757 281	339 792	2 097 073
30601	69 180	0	69 180	401 628	0	401 628	401 781	0	401 781	69 333	0	69 333
30603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	16 159	1 019	17 178	50 553	22	50 575	54 783	38	54 821	20 389	1 035	21 424
31302	3 964 000	51 230	4 015 230	44 282 000	457 293	44 739 293	40 318 000	406 063	40 724 063	0	0	0
31303	470 000	61 240	531 240	15 738 000	353 659	16 091 659	18 392 000	510 003	18 902 003	3 124 000	217 584	3 341 584
31304	880 000	33 515	913 515	1 355 000	34 921	1 389 921	1 145 000	101 048	1 246 048	670 000	99 642	769 642
31305	75 000	64 067	139 067	50 000	64 265	114 265	0	198	198	25 000	0	25 000
31306	60 000	0	60 000	0	1 415	1 415	0	65 099	65 099	60 000	63 684	123 684
31307	857 679	0	857 679	0	0	0	0	0	0	857 679	0	857 679
31401	0	0	0	0	87 936	87 936	0	87 936	87 936	0	0	0
31402	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31403	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31404	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31405	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31407	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
31501	115 399	0	115 399	162 881	0	162 881	47 482	0	47 482	0	0	0
31502	108	0	108	2 768 917	0	2 768 917	2 768 809	0	2 768 809	0	0	0
31503	145 241	0	145 241	1 168 101	0	1 168 101	1 221 735	0	1 221 735	198 875	0	198 875
32901	2 584 872	0	2 584 872	13 588 774	0	13 588 774	13 094 128	0	13 094 128	2 090 226	0	2 090 226
40502	2 803	0	2 803	1 113	0	1 113	1 280	0	1 280	2 970	0	2 970
40602	191	0	191	1 237	0	1 237	1 413	0	1 413	367	0	367
40701	388 714	4 615	393 329	2 701 732	117	2 701 849	2 854 044	90	2 854 134	541 026	4 588	545 614
40702	5 638 986	1 269 196	6 908 182	70 100 081	7 913 032	78 013 113	70 663 331	7 480 128	78 143 459	6 202 236	836 292	7 038 528
40703	49 728	3 810	53 538	70 702	84	70 786	63 887	141	64 028	42 913	3 867	46 780
40802	46 986	23	47 009	351 559	0	351 559	348 637	1	348 638	44 064	24	44 088
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	119 453	89 595	209 048	131 012	110 812	241 824	128 481	118 581	247 062	116 922	97 364	214 286
40814	186	0	186	1	0	1	0	0	0	185	0	185
40817	461 707	37 675	499 382	1 862 432	261 462	2 123 894	2 197 168	296 637	2 493 805	796 443	72 850	869 293
40820	7 930	310	8 240	8 196	1 916	10 112	2 103	7 950	10 053	1 837	6 344	8 181
40821	6	0	6	5 547	0	5 547	5 541	0	5 541	0	0	0
40901	77 587	0	77 587	25 623	0	25 623	87 375	0	87 375	139 339	0	139 339
40902	0	40 646	40 646	0	1 098	1 098	0	6 231	6 231	0	45 779	45 779
40905	4	0	4	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	4	0	4
40909	0	0	0	878	1 008	1 886	878	1 008	1 886	0	0	0
40910	0	0	0	57	55	112	57	55	112	0	0	0
40911	23	0	23	19 496	0	19 496	19 550	0	19 550	77	0	77
40912	0	1	1	1 347	2 697	4 044	1 347	2 697	4 044	0	1	1
40913	0	0	0	217	874	1 091	217	874	1 091	0	0	0
41803	13 300	0	13 300	0	0	0	300	0	300	13 600	0	13 600
42002	23 330	0	23 330	337 770	0	337 770	576 870	0	576 870	262 430	0	262 430
42003	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	164 000	0	164 000	56 000	0	56 000	2 000	0	2 000	110 000	0	110 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
42102	3 105 500	24 025	3 129 525	14 702 000	24 061	14 726 061	14 876 500	36	14 876 536	3 280 000	0	3 280 000
42103	1 887 000	62 504	1 949 504	1 887 000	41 399	1 928 399	102 000	17 238	119 238	102 000	38 343	140 343
42104	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	10 500	0	10 500	20 500	0	20 500
42105	73 600	911 288	984 888	0	19 988	19 988	0	33 773	33 773	73 600	925 073	998 673
42106	8 200	8 008	16 208	0	203	203	0	155	155	8 200	7 960	16 160
42204	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42206	19 350	0	19 350	0	0	0	0	0	0	19 350	0	19 350
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	12 480	1 881	14 361	626 477	360	626 837	627 399	375	627 774	13 402	1 896	15 298
42302	5 533	918	6 451	5 555	925	6 480	22	7	29	0	0	0
42303	255 525	3 724	259 249	101 657	1 626	103 283	33 934	220	34 154	187 802	2 318	190 120
42304	24 741	31	24 772	11 991	481	12 472	84 063	3 618	87 681	96 813	3 168	99 981
42305	1 813 236	77 342	1 890 578	188 364	9 244	197 608	311 148	4 995	316 143	1 936 020	73 093	2 009 113
42306	3 791 576	3 061 149	6 852 725	981 149	174 790	1 155 939	1 010 033	278 294	1 288 327	3 820 460	3 164 653	6 985 113
42307	252 728	92 030	344 758	15 245	3 539	18 784	18 263	4 161	22 424	255 746	92 652	348 398
42309	166 524	0	166 524	17 701	0	17 701	0	0	0	148 823	0	148 823
42310	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42311	25	0	25	0	0	0	6	0	6	31	0	31
42312	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	46 574	0	46 574	6 550	0	6 550	17 246	0	17 246	57 270	0	57 270
42314	200	0	200	10	0	10	9	0	9	199	0	199
42505	0	1 059 933	1 059 933	0	523 423	523 423	0	16 930	16 930	0	553 440	553 440
42506	0	137 791	137 791	0	3 022	3 022	0	5 106	5 106	0	139 875	139 875
42601	0	112	112	0	2	2	0	4	4	0	114	114
42603	0	1 201	1 201	0	30	30	0	23	23	0	1 194	1 194
42604	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42605	5 423	16 784	22 207	109	410	519	1 073	729	1 802	6 387	17 103	23 490
42606	2 285	7 761	10 046	109	1 286	1 395	169	227	396	2 345	6 702	9 047
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	96 079	0	96 079	1 781 926	0	1 781 926	1 724 120	0	1 724 120	38 273	0	38 273
43802	28 644	0	28 644	30 644	0	30 644	45 835	0	45 835	43 835	0	43 835
43803	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	8 570	0	8 570	2 570	0	2 570
43807	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44002	0	0	0	0	0	0	0	1 564 627	1 564 627	0	1 564 627	1 564 627
45115	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000
45215	1 335 274	0	1 335 274	128 199	0	128 199	71 912	0	71 912	1 278 987	0	1 278 987
45315	1 257	0	1 257	2	0	2	0	0	0	1 255	0	1 255
45415	26 566	0	26 566	9 547	0	9 547	2 576	0	2 576	19 595	0	19 595
45515	47 564	0	47 564	4 897	0	4 897	7 749	0	7 749	50 416	0	50 416
45818	1 115 010	0	1 115 010	22 594	0	22 594	62 198	0	62 198	1 154 614	0	1 154 614
45918	34 883	0	34 883	398	0	398	622	0	622	35 107	0	35 107
47401	303 783	0	303 783	1 957 292	0	1 957 292	1 972 693	0	1 972 693	319 184	0	319 184
47403	0	0	0	16 522 212	0	16 522 212	16 522 212	0	16 522 212	0	0	0
47405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	1 205 177 153	2 085 356 233	3 290 533 386	1 205 177 153	2 085 356 233	3 290 533 386	0	0	0
47411	75 032	4 433	79 465	43 621	16 076	59 697	51 295	16 703	67 998	82 706	5 060	87 766
47416	11 241	668	11 909	1 079 584	120 588	1 200 172	1 070 967	192 222	1 263 189	2 624	72 302	74 926
47422	51 899	146	52 045	780 221	507 479	1 287 700	801 639	507 449	1 309 088	73 317	116	73 433
47425	308 740	0	308 740	91 447	0	91 447	115 567	0	115 567	332 860	0	332 860
47426	262 892	17 706	280 598	274 367	7 030	281 397	58 535	8 733	67 268	47 060	19 409	66 469
47804	582 293	0	582 293	603 352	0	603 352	555 856	0	555 856	534 797	0	534 797
50120	19 733	0	19 733	78 350	0	78 350	103 902	0	103 902	45 285	0	45 285
50220	17 359	0	17 359	46 722	0	46 722	51 223	0	51 223	21 860	0	21 860
50407	1 739	0	1 739	2 575	0	2 575	1 033	0	1 033	197	0	197
50620	2 022	0	2 022	28 426	0	28 426	31 490	0	31 490	5 086	0	5 086
50719	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
52006	993 943	0	993 943	0	0	0	0	0	0	993 943	0	993 943
52301	1 591	10 693	12 284	10 804	10 709	21 513	11 241	16	11 257	2 028	0	2 028
52303	682 948	0	682 948	305 847	0	305 847	438 342	0	438 342	815 443	0	815 443
52304	90 552	0	90 552	57 389	0	57 389	1 586	0	1 586	34 749	0	34 749
52305	1 896 459	229 017	2 125 476	57 425	5 618	63 043	13 070	6 957	20 027	1 852 104	230 356	2 082 460
52306	867 189	1 028 062	1 895 251	57 734	252 747	310 481	99 022	238 239	337 261	908 477	1 013 554	1 922 031
52307	27 340	11 857	39 197	0	260	260	0	439	439	27 340	12 036	39 376
52406	137 001	0	137 001	585 223	227 920	813 143	465 653	242 713	708 366	17 431	14 793	32 224
52501	24 039	2 524	26 563	3	63	66	8 893	757	9 650	32 929	3 218	36 147
52602	209 547	0	209 547	956 956	0	956 956	955 336	0	955 336	207 927	0	207 927
60206	174 134	0	174 134	15 829	0	15 829	0	0	0	158 305	0	158 305
60301	6 834	0	6 834	54 030	0	54 030	48 209	0	48 209	1 013	0	1 013
60305	1 123	0	1 123	57 929	0	57 929	57 853	0	57 853	1 047	0	1 047
60307	51	0	51	154	0	154	154	0	154	51	0	51
60309	12 075	0	12 075	5 593	0	5 593	11 712	0	11 712	18 194	0	18 194
60311	647	0	647	9 694	0	9 694	9 947	0	9 947	900	0	900
60322	34	0	34	5	0	5	6	0	6	35	0	35
60324	44 843	0	44 843	97	0	97	2	0	2	44 748	0	44 748
60405	1 655	0	1 655	49	0	49	0	0	0	1 606	0	1 606
60601	124 351	0	124 351	0	0	0	2 244	0	2 244	126 595	0	126 595
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	4 211	0	4 211	2 398	0	2 398	2 071	0	2 071	3 884	0	3 884
61304	251	0	251	62	0	62	116	0	116	305	0	305
61501	607	0	607	557	0	557	0	0	0	50	0	50
70601	8 974 538	0	8 974 538	652	0	652	4 762 781	0	4 762 781	13 736 667	0	13 736 667
70602	103 974	0	103 974	300 231	0	300 231	267 177	0	267 177	70 920	0	70 920
70603	1 672 723	0	1 672 723	0	0	0	936 651	0	936 651	2 609 374	0	2 609 374
70604	327 816	0	327 816	0	0	0	159 932	0	159 932	487 748	0	487 748
70613	268 907	0	268 907	553 263	0	553 263	707 627	0	707 627	423 271	0	423 271
70801	908 526	0	908 526	0	0	0	0	0	0	908 526	0	908 526
Итого по пассиву (баланс)	60 023 971	13 790 129	73 814 100	1 411 260 509	2 198 173 067	3 609 433 576	1 414 812 211	2 200 273 295	3 615 085 506	63 575 673	15 890 357	79 466 030
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	15 855	0	15 855	14 739	0	14 739	26 563	0	26 563	4 031	0	4 031
80801	0	0	0	11 985	0	11 985	11 985	0	11 985	0	0	0
80901	1 575	0	1 575	53	0	53	1 628	0	1 628	0	0	0
81001	102	0	102	90	0	90	192	0	192	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 532	0	17 532	26 867	0	26 867	40 368	0	40 368	4 031	0	4 031
Пассив
85101	16 153	0	16 153	12 138	0	12 138	0	0	0	4 015	0	4 015
85201	24	0	24	24	0	24	16	0	16	16	0	16
85401	1 355	0	1 355	1 554	0	1 554	199	0	199	0	0	0
85501	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 532	0	17 532	15 360	0	15 360	1 859	0	1 859	4 031	0	4 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	506 057	0	506 057	0	0	0	0	0	0	506 057	0	506 057
90704	0	0	0	604 903	0	604 903	604 903	0	604 903	0	0	0
90803	4 210 918	886 239	5 097 157	465 696	119 107	584 803	511 309	138 699	650 008	4 165 305	866 647	5 031 952
90901	638 518	0	638 518	330 247	0	330 247	37 862	0	37 862	930 903	0	930 903
90902	1 348 682	0	1 348 682	72 738	0	72 738	56 558	0	56 558	1 364 862	0	1 364 862
90907	77 587	0	77 587	87 375	0	87 375	25 623	0	25 623	139 339	0	139 339
91102	0	61	61	0	2	2	0	1	1	0	62	62
91202	6 557 309	247 371	6 804 680	237 064	9 168	246 232	40 699	5 426	46 125	6 753 674	251 113	7 004 787
91203	5	0	5	4	0	4	3	0	3	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 693 906	12 215 445	69 909 351	6 298 199	517 062	6 815 261	3 077 321	381 808	3 459 129	60 914 784	12 350 699	73 265 483
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	4 194 853	4 164	4 199 017	1 986 492	154	1 986 646	1 609 112	106	1 609 218	4 572 233	4 212	4 576 445
91501	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
91604	21 877	44 149	66 026	754	1 636	2 390	3 734	968	4 702	18 897	44 817	63 714
91704	14 004	39 003	53 007	652	1 446	2 098	0	856	856	14 656	39 593	54 249
91802	508 494	49 360	557 854	41 591	1 829	43 420	2	1 083	1 085	550 083	50 106	600 189
91803	5 151	0	5 151	0	0	0	0	0	0	5 151	0	5 151
99998	41 121 952	0	41 121 952	10 114 269	0	10 114 269	9 750 500	0	9 750 500	41 485 721	0	41 485 721
Итого по активу (баланс)	119 404 307	13 485 792	132 890 099	20 239 984	650 404	20 890 388	15 717 626	528 947	16 246 573	123 926 665	13 607 249	137 533 914
Пассив
91311	7 301 459	536 949	7 838 408	143 779	28 056	171 835	262 997	16 852	279 849	7 420 677	525 745	7 946 422
91312	20 483 517	1 765 808	22 249 325	674 658	54 195	728 853	1 214 521	84 289	1 298 810	21 023 380	1 795 902	22 819 282
91314	258 475	0	258 475	4 417 799	0	4 417 799	4 420 597	0	4 420 597	261 273	0	261 273
91315	3 951 695	657 373	4 609 068	735 771	85 384	821 155	517 937	47 845	565 782	3 733 861	619 834	4 353 695
91316	195 520	25 721	221 241	154 034	8 852	162 886	270 090	786	270 876	311 576	17 655	329 231
91317	4 020 754	144 150	4 164 904	3 122 288	89 040	3 211 328	3 286 730	25 041	3 311 771	4 185 196	80 151	4 265 347
91319	1 572 517	67 726	1 640 243	745 613	1 714	747 327	468 747	1 308	470 055	1 295 651	67 320	1 362 971
91507	140 166	0	140 166	0	0	0	6 834	0	6 834	147 000	0	147 000
91508	122	0	122	0	0	0	378	0	378	500	0	500
99999	91 768 147	0	91 768 147	6 496 067	0	6 496 067	10 776 113	0	10 776 113	96 048 193	0	96 048 193
Итого по пассиву (баланс)	129 692 372	3 197 727	132 890 099	16 490 009	267 241	16 757 250	21 224 944	176 121	21 401 065	134 427 307	3 106 607	137 533 914
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	25 361 717	32 200 199	57 561 916	472 967 608	759 403 161	1 232 370 769	472 543 800	744 562 260	1 217 106 060	25 785 525	47 041 100	72 826 625
93002	5 832 102	70 227 702	76 059 804	127 380 335	834 226 969	961 607 304	128 671 341	810 512 982	939 184 323	4 541 096	93 941 689	98 482 785
93102	0	51 765	51 765	0	14 372 332	14 372 332	0	11 430 674	11 430 674	0	2 993 423	2 993 423
93301	47 860	22 677	70 537	4 333 722	1 927 247	6 260 969	4 381 582	1 949 924	6 331 506	0	0	0
93302	1 924 197	1 793 002	3 717 199	7 293 123	1 685 807	8 978 930	7 623 485	3 388 269	11 011 754	1 593 835	90 540	1 684 375
93303	4 641 654	1 331 979	5 973 633	3 168 829	364 292	3 533 121	6 223 913	1 429 452	7 653 365	1 586 570	266 819	1 853 389
93304	1 814 489	188 432	2 002 921	2 219 333	3 064 230	5 283 563	975 899	296 631	1 272 530	3 057 923	2 956 031	6 013 954
93305	4 599 486	6 295 513	10 894 999	2 333 186	2 648 556	4 981 742	1 206 380	2 087 071	3 293 451	5 726 292	6 856 998	12 583 290
93306	0	0	0	0	96 539	96 539	0	96 539	96 539	0	0	0
93307	0	0	0	0	94 045	94 045	0	94 045	94 045	0	0	0
93308	0	3 290 840	3 290 840	0	119 367	119 367	0	3 410 207	3 410 207	0	0	0
93309	0	0	0	0	9 132 514	9 132 514	0	4 067 789	4 067 789	0	5 064 725	5 064 725
93310	0	0	0	0	8 057 546	8 057 546	0	8 057 546	8 057 546	0	0	0
93501	32 112	0	32 112	1 167 566	0	1 167 566	1 199 678	0	1 199 678	0	0	0
93502	138 476	0	138 476	1 127 111	0	1 127 111	1 174 545	0	1 174 545	91 042	0	91 042
93503	5 808	0	5 808	264	0	264	6 072	0	6 072	0	0	0
93504	0	0	0	42	0	42	2	0	2	40	0	40
93506	0	0	0	0	737 614	737 614	0	737 614	737 614	0	0	0
93507	0	0	0	0	738 941	738 941	0	738 941	738 941	0	0	0
93801	489 348	0	489 348	13 841 332	0	13 841 332	13 258 386	0	13 258 386	1 072 294	0	1 072 294
93802	672	0	672	203 455	0	203 455	195 284	0	195 284	8 843	0	8 843
93803	1 628	0	1 628	89 404	0	89 404	89 726	0	89 726	1 306	0	1 306
Итого по активу (баланс)	44 889 549	115 402 109	160 291 658	636 125 310	1 636 669 160	2 272 794 470	637 550 093	1 592 859 944	2 230 410 037	43 464 766	159 211 325	202 676 091
Пассив
96001	23 812 099	33 757 514	57 569 613	587 454 588	628 919 204	1 216 373 792	596 643 188	635 010 192	1 231 653 380	33 000 699	39 848 502	72 849 201
96002	10 957 007	65 061 671	76 018 678	205 409 323	731 722 687	937 132 010	203 307 350	757 767 982	961 075 332	8 855 034	91 106 966	99 962 000
96102	0	87 474	87 474	0	12 961 284	12 961 284	0	14 381 330	14 381 330	0	1 507 520	1 507 520
96201	0	0	0	51 753	0	51 753	51 753	0	51 753	0	0	0
96301	32 457	30 236	62 693	2 992 473	3 290 180	6 282 653	2 960 016	3 259 944	6 219 960	0	0	0
96302	1 899 021	1 745 419	3 644 440	4 253 778	7 099 045	11 352 823	2 459 987	6 856 567	9 316 554	105 230	1 502 941	1 608 171
96303	1 342 553	4 500 783	5 843 336	1 357 807	6 197 534	7 555 341	51 244	3 502 530	3 553 774	35 990	1 805 779	1 841 769
96304	201 660	1 769 092	1 970 752	35 992	1 251 662	1 287 654	2 857 722	2 490 809	5 348 531	3 023 390	3 008 239	6 031 629
96305	6 642 371	4 370 179	11 012 550	1 922 075	1 356 983	3 279 058	2 397 342	2 511 299	4 908 641	7 117 638	5 524 495	12 642 133
96306	0	0	0	0	831 968	831 968	0	831 968	831 968	0	0	0
96307	0	0	0	0	830 902	830 902	0	830 902	830 902	0	0	0
96308	0	3 288 226	3 288 226	0	3 434 472	3 434 472	0	146 246	146 246	0	0	0
96309	0	0	0	0	4 116 230	4 116 230	0	9 187 835	9 187 835	0	5 071 605	5 071 605
96310	0	0	0	0	8 081 942	8 081 942	0	8 081 942	8 081 942	0	0	0
96501	39 548	0	39 548	1 297 042	0	1 297 042	1 257 494	0	1 257 494	0	0	0
96502	201 225	0	201 225	1 166 241	0	1 166 241	1 126 327	0	1 126 327	161 311	0	161 311
96503	0	0	0	41 628	0	41 628	41 628	0	41 628	0	0	0
96504	0	0	0	1 495	0	1 495	15 221	0	15 221	13 726	0	13 726
96505	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
96801	551 311	0	551 311	13 578 986	0	13 578 986	13 988 991	0	13 988 991	961 316	0	961 316
96802	588	0	588	185 940	0	185 940	208 607	0	208 607	23 255	0	23 255
96803	1 224	0	1 224	89 726	0	89 726	90 957	0	90 957	2 455	0	2 455
Итого по пассиву (баланс)	45 681 064	114 610 594	160 291 658	819 838 874	1 410 094 093	2 229 932 967	827 457 854	1 444 859 546	2 272 317 400	53 300 044	149 376 047	202 676 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 259,0000	0	0	98,0000	0	0	87,0000	0	0	2 270,0000
98010	0	0	1 418 933 268,0000	0	0	2 062 549 825,0000	0	0	2 114 658 088,0000	0	0	1 366 825 005,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 418 935 528,0000	0	0	2 062 549 982,0000	0	0	2 114 658 234,0000	0	0	1 366 827 276,0000
Пассив
98040	0	0	102 044 269,0000	0	0	802 572,0000	0	0	879 421,0000	0	0	102 121 118,0000
98050	0	0	210 118 404,0000	0	0	97 230 748,0000	0	0	97 232 039,0000	0	0	210 119 695,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	120 294 864,0000	0	0	120 294 864,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	142 580,0000	0	0	142 580,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 106 266 798,0000	0	0	2 022 427 856,0000	0	0	1 970 241 464,0000	0	0	1 054 080 406,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	506 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	506 057,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 418 935 528,0000	0	0	2 240 898 620,0000	0	0	2 188 790 368,0000	0	0	1 366 827 276,0000

Страница была полезной?