Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 107	22 075	55 182	514 696	715 173	1 229 869	493 299	661 535	1 154 834	54 504	75 713	130 217
20208	4 184	0	4 184	12 000	0	12 000	5 498	0	5 498	10 686	0	10 686
20209	0	0	0	242 915	0	242 915	242 915	0	242 915	0	0	0
30102	56 805	0	56 805	3 343 904	0	3 343 904	3 343 380	0	3 343 380	57 329	0	57 329
30110	74 826	212 747	287 573	98 854	447 037	545 891	156 388	653 227	809 615	17 292	6 557	23 849
30202	8 211	0	8 211	0	0	0	17	0	17	8 194	0	8 194
30204	5 048	0	5 048	308	0	308	0	0	0	5 356	0	5 356
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30233	1 435	0	1 435	26 148	6 510	32 658	25 856	6 456	32 312	1 727	54	1 781
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	593	61 575	62 168	2 069 733	1 080 016	3 149 749	2 070 138	1 020 211	3 090 349	188	121 380	121 568
30425	0	11 708	11 708	0	389	389	0	275	275	0	11 822	11 822
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	870 000	0	870 000	50 000	0	50 000
32309	0	11 566	11 566	0	426	426	0	480	480	0	11 512	11 512
45204	10 126	0	10 126	5 465	0	5 465	5 381	0	5 381	10 210	0	10 210
45205	69 640	0	69 640	2 830	0	2 830	32 880	0	32 880	39 590	0	39 590
45206	64 395	0	64 395	0	0	0	500	0	500	63 895	0	63 895
45207	50 961	0	50 961	0	0	0	1 682	0	1 682	49 279	0	49 279
45208	82 048	0	82 048	38 378	0	38 378	600	0	600	119 826	0	119 826
45407	1 542	0	1 542	0	0	0	1 542	0	1 542	0	0	0
45505	2 305	0	2 305	150	0	150	2 076	0	2 076	379	0	379
45506	34 678	89 526	124 204	3 527	1 965	5 492	1 280	91 491	92 771	36 925	0	36 925
45507	24 545	4 972	29 517	0	166	166	312	117	429	24 233	5 021	29 254
45509	53	0	53	267	151	418	282	0	282	38	151	189
45812	53 455	0	53 455	9 000	0	9 000	0	0	0	62 455	0	62 455
45815	15 214	0	15 214	359	0	359	2 023	0	2 023	13 550	0	13 550
47404	0	0	0	1 500 756	1 556 959	3 057 715	1 500 756	1 556 959	3 057 715	0	0	0
47408	0	0	0	2 556 398	2 199 486	4 755 884	2 556 398	2 199 486	4 755 884	0	0	0
47423	369	0	369	780	0	780	786	0	786	363	0	363
47427	111	3	114	252	0	252	181	3	184	182	0	182
50105	40 216	0	40 216	261	0	261	0	0	0	40 477	0	40 477
50106	365 267	29 435	394 702	295 653	702	296 355	404 527	1 942	406 469	256 393	28 195	284 588
50107	721 030	0	721 030	7 167	0	7 167	20 545	0	20 545	707 652	0	707 652
50116	0	0	0	303 732	0	303 732	0	0	0	303 732	0	303 732
50121	39 176	0	39 176	3 820	0	3 820	1 775	0	1 775	41 221	0	41 221
52503	150	3 541	3 691	0	78	78	6	3 619	3 625	144	0	144
60302	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065
60308	20	0	20	89	0	89	89	0	89	20	0	20
60310	70	0	70	53	0	53	38	0	38	85	0	85
60312	51 173	0	51 173	3 538	0	3 538	3 369	0	3 369	51 342	0	51 342
60323	6 671	0	6 671	7	0	7	19	0	19	6 659	0	6 659
60336	235	0	235	76	0	76	60	0	60	251	0	251
60401	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60901	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	418	0	418	81	0	81	88	0	88	411	0	411
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	424 581	0	424 581	424 581	0	424 581	0	0	0
61403	537	0	537	150	0	150	72	0	72	615	0	615
61702	4 076	0	4 076	0	0	0	1	0	1	4 075	0	4 075
62001	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
70606	594 697	0	594 697	34 322	0	34 322	594 697	0	594 697	34 322	0	34 322
70607	9 953	0	9 953	1 873	0	1 873	9 953	0	9 953	1 873	0	1 873
70608	419 485	0	419 485	23 429	0	23 429	419 485	0	419 485	23 429	0	23 429
70611	2 449	0	2 449	0	0	0	2 449	0	2 449	0	0	0
70616	3 622	0	3 622	0	0	0	3 622	0	3 622	0	0	0
70706	0	0	0	595 489	0	595 489	25	0	25	595 464	0	595 464
70707	0	0	0	9 953	0	9 953	0	0	0	9 953	0	9 953
70708	0	0	0	419 485	0	419 485	0	0	0	419 485	0	419 485
70711	0	0	0	3 002	0	3 002	0	0	0	3 002	0	3 002
70716	0	0	0	3 622	0	3 622	0	0	0	3 622	0	3 622
Итого по активу (баланс)	2 918 512	447 148	3 365 660	13 577 139	6 009 058	19 586 197	13 199 607	6 195 801	19 395 408	3 296 044	260 405	3 556 449
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	4 395	0	4 395
30126	9 252	0	9 252	11	0	11	9	0	9	9 250	0	9 250
30220	0	0	0	0	619	619	0	1 495	1 495	0	876	876
30232	30	586	616	24 597	7 401	31 998	24 685	7 191	31 876	118	376	494
30601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
407	297 906	84 111	382 017	1 464 874	192 305	1 657 179	1 464 097	189 060	1 653 157	297 129	80 866	377 995
408.1	2 592	81	2 673	14 642	617	15 259	18 134	548	18 682	6 084	12	6 096
40807	19	0	19	128	0	128	242	0	242	133	0	133
40817	104 353	164 295	268 648	254 226	322 088	576 314	263 051	325 564	588 615	113 178	167 771	280 949
40820	607	3 668	4 275	333	216	549	61	66	127	335	3 518	3 853
40905	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
40909	0	0	0	61	121	182	61	121	182	0	0	0
40910	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40912	0	0	0	292	672	964	292	672	964	0	0	0
40913	0	0	0	10	438	448	10	438	448	0	0	0
42102	2 500	0	2 500	2 510	0	2 510	10	0	10	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	2 524	0	2 524	253 924	0	253 924	254 900	0	254 900
42104	2 800	0	2 800	2 000	0	2 000	57 000	0	57 000	57 800	0	57 800
42105	55 165	0	55 165	54 615	0	54 615	0	0	0	550	0	550
42106	4 195	0	4 195	0	0	0	0	0	0	4 195	0	4 195
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	49	39	88	0	2	2	0	1	1	49	38	87
42303	33 074	0	33 074	31 804	0	31 804	169	0	169	1 439	0	1 439
42304	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42305	317 704	100 323	418 027	22 542	95 798	118 340	5 126	1 988	7 114	300 288	6 513	306 801
42306	151 357	0	151 357	1 500	0	1 500	11 995	0	11 995	161 852	0	161 852
42307	190 415	0	190 415	0	0	0	97 713	0	97 713	288 128	0	288 128
42309	127	0	127	2	0	2	2	0	2	127	0	127
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	25 571	0	25 571	7 420	0	7 420	2 451	0	2 451	20 602	0	20 602
45415	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
45515	7 439	0	7 439	189	0	189	2	0	2	7 252	0	7 252
45818	67 512	0	67 512	1 734	0	1 734	2 704	0	2 704	68 482	0	68 482
47403	0	0	0	598 255	0	598 255	598 255	0	598 255	0	0	0
47407	0	0	0	2 771 855	1 982 293	4 754 148	2 771 855	1 982 293	4 754 148	0	0	0
47411	791	0	791	378	73	451	228	74	302	641	1	642
47416	0	0	0	111	0	111	266	0	266	155	0	155
47422	216	0	216	95	327 513	327 608	94	327 513	327 607	215	0	215
47425	492	0	492	372	0	372	368	0	368	488	0	488
47426	760	0	760	562	0	562	822	0	822	1 020	0	1 020
50120	214	0	214	36	0	36	167	0	167	345	0	345
52306	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
52307	382	93 564	93 946	0	95 617	95 617	0	2 053	2 053	382	0	382
60301	639	0	639	2 078	0	2 078	1 747	0	1 747	308	0	308
60305	5 779	0	5 779	7 863	0	7 863	8 283	0	8 283	6 199	0	6 199
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	7 710	0	7 710	107	0	107	63	0	63	7 666	0	7 666
60311	76	0	76	734	0	734	1 053	0	1 053	395	0	395
60322	2 089	0	2 089	290	0	290	0	0	0	1 799	0	1 799
60324	14 617	0	14 617	77	0	77	7	0	7	14 547	0	14 547
60335	1 038	0	1 038	2 366	0	2 366	3 180	0	3 180	1 852	0	1 852
60414	6 619	0	6 619	0	0	0	141	0	141	6 760	0	6 760
60903	2 245	0	2 245	0	0	0	103	0	103	2 348	0	2 348
61304	230	168	398	12	13	25	15	7	22	233	162	395
61701	9 016	0	9 016	0	0	0	0	0	0	9 016	0	9 016
70601	535 998	0	535 998	536 067	0	536 067	31 724	0	31 724	31 655	0	31 655
70602	26 830	0	26 830	26 899	0	26 899	3 856	0	3 856	3 787	0	3 787
70603	409 992	0	409 992	409 992	0	409 992	24 637	0	24 637	24 637	0	24 637
70615	5 496	0	5 496	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	536 056	0	536 056	536 056	0	536 056
70702	0	0	0	0	0	0	26 830	0	26 830	26 830	0	26 830
70703	0	0	0	0	0	0	409 992	0	409 992	409 992	0	409 992
70715	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497	5 497	0	5 497
Итого по пассиву (баланс)	2 918 823	446 837	3 365 660	6 250 479	3 026 061	9 276 540	6 627 970	2 839 359	9 467 329	3 296 314	260 135	3 556 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 609	93 564	95 173	0	2 053	2 053	1	95 617	95 618	1 608	0	1 608
90901	168 569	0	168 569	1 905	0	1 905	1 961	0	1 961	168 513	0	168 513
90902	155 904	0	155 904	323	0	323	1 000	0	1 000	155 227	0	155 227
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 131 608	89 526	2 221 134	120 000	1 965	121 965	990	91 491	92 481	2 250 618	0	2 250 618
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	12 329	0	12 329	1 268	0	1 268	3 229	0	3 229	10 368	0	10 368
91802	5 100	345	5 445	0	11	11	0	8	8	5 100	348	5 448
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	605 226	0	605 226	357 565	0	357 565	246 860	0	246 860	715 931	0	715 931
Итого по активу (баланс)	3 180 535	183 435	3 363 970	481 061	4 029	485 090	254 041	187 116	441 157	3 407 555	348	3 407 903
Пассив
91004	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91311	350	89 527	89 877	0	91 491	91 491	1 105	1 964	3 069	1 455	0	1 455
91312	494 987	0	494 987	91 829	0	91 829	291 506	0	291 506	694 664	0	694 664
91316	657	0	657	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	657	0	657
91317	13 818	977	14 795	37 970	178	38 148	37 570	28	37 598	13 418	827	14 245
91507	4 895	0	4 895	0	0	0	0	0	0	4 895	0	4 895
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 758 744	0	2 758 744	193 664	0	193 664	126 892	0	126 892	2 691 972	0	2 691 972
Итого по пассиву (баланс)	3 273 466	90 504	3 363 970	348 854	91 669	440 523	482 464	1 992	484 456	3 407 076	827	3 407 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 710 889	182 653	1 893 542	1 710 889	182 653	1 893 542	0	0	0
94101	0	0	0	300 227	0	300 227	300 227	0	300 227	0	0	0
99996	0	0	0	2 195 838	0	2 195 838	2 195 838	0	2 195 838	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 206 954	182 653	4 389 607	4 206 954	182 653	4 389 607	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	458 370	1 737 468	2 195 838	458 370	1 737 468	2 195 838	0	0	0
99997	0	0	0	2 193 769	0	2 193 769	2 193 769	0	2 193 769	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 652 139	1 737 468	4 389 607	2 652 139	1 737 468	4 389 607	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?