Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 201	61 584	102 785	934 697	728 711	1 663 408	901 535	756 440	1 657 975	74 363	33 855	108 218
20208	758	0	758	10 000	0	10 000	8 473	0	8 473	2 285	0	2 285
20209	0	0	0	512 308	1 383	513 691	512 308	1 383	513 691	0	0	0
30102	52 582	0	52 582	2 000 218	0	2 000 218	2 026 307	0	2 026 307	26 493	0	26 493
30110	26 541	12 344	38 885	132 830	492 058	624 888	141 454	496 546	638 000	17 917	7 856	25 773
30202	7 946	0	7 946	117	0	117	0	0	0	8 063	0	8 063
30204	5 367	0	5 367	0	0	0	963	0	963	4 404	0	4 404
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30233	484	0	484	35 745	2 397	38 142	35 898	2 397	38 295	331	0	331
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	210	91 757	91 967	921 289	756 301	1 677 590	921 257	620 433	1 541 690	242	227 625	227 867
30425	0	4 033	4 033	0	7 903	7 903	0	171	171	0	11 765	11 765
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32309	0	11 621	11 621	0	589	589	0	497	497	0	11 713	11 713
45203	5 502	0	5 502	0	0	0	5 502	0	5 502	0	0	0
45204	28 112	0	28 112	9 306	0	9 306	23 100	0	23 100	14 318	0	14 318
45205	129 862	0	129 862	38 775	0	38 775	84 627	0	84 627	84 010	0	84 010
45206	41 897	0	41 897	49 775	0	49 775	19 413	0	19 413	72 259	0	72 259
45207	39 564	0	39 564	15 228	0	15 228	2 848	0	2 848	51 944	0	51 944
45208	34 613	0	34 613	0	0	0	0	0	0	34 613	0	34 613
45407	3 514	0	3 514	0	0	0	511	0	511	3 003	0	3 003
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	3 143	0	3 143	0	0	0	365	0	365	2 778	0	2 778
45506	33 792	87 383	121 175	2 814	6 284	9 098	1 528	3 702	5 230	35 078	89 965	125 043
45507	25 922	6 050	31 972	0	435	435	1 156	256	1 412	24 766	6 229	30 995
45509	71	0	71	510	0	510	391	0	391	190	0	190
45812	57 768	0	57 768	4 983	0	4 983	1 898	0	1 898	60 853	0	60 853
45815	14 661	0	14 661	309	0	309	79	0	79	14 891	0	14 891
47404	0	0	0	682 090	872 911	1 555 001	682 090	872 911	1 555 001	0	0	0
47408	0	0	0	1 079 982	1 337 399	2 417 381	1 079 982	1 337 399	2 417 381	0	0	0
47423	362	0	362	26	0	26	32	0	32	356	0	356
47427	193	0	193	2	0	2	193	0	193	2	0	2
50106	256 377	29 336	285 713	230 983	1 605	232 588	222 095	1 255	223 350	265 265	29 686	294 951
50107	797 823	0	797 823	6 758	0	6 758	5 269	0	5 269	799 312	0	799 312
50116	30 051	0	30 051	204	0	204	0	0	0	30 255	0	30 255
50121	40 427	0	40 427	1 178	0	1 178	3 693	0	3 693	37 912	0	37 912
52503	0	3 686	3 686	32	265	297	0	268	268	32	3 683	3 715
60302	5 628	0	5 628	563	0	563	949	0	949	5 242	0	5 242
60308	17	0	17	111	0	111	121	0	121	7	0	7
60310	67	0	67	79	0	79	83	0	83	63	0	63
60312	52 067	0	52 067	3 364	0	3 364	3 599	0	3 599	51 832	0	51 832
60323	6 710	0	6 710	25	0	25	64	0	64	6 671	0	6 671
60336	195	0	195	72	0	72	67	0	67	200	0	200
60401	14 748	0	14 748	0	0	0	0	0	0	14 748	0	14 748
60901	4 747	0	4 747	196	0	196	0	0	0	4 943	0	4 943
60906	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
61008	400	0	400	122	0	122	125	0	125	397	0	397
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	227 726	0	227 726	227 726	0	227 726	0	0	0
61214	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
61403	249	0	249	13	0	13	73	0	73	189	0	189
61702	3 852	0	3 852	307	0	307	83	0	83	4 076	0	4 076
62001	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
70606	518 568	0	518 568	30 841	0	30 841	55	0	55	549 354	0	549 354
70607	8 080	0	8 080	867	0	867	565	0	565	8 382	0	8 382
70608	346 830	0	346 830	42 761	0	42 761	2 723	0	2 723	386 868	0	386 868
70611	1 605	0	1 605	385	0	385	0	0	0	1 990	0	1 990
70616	2 320	0	2 320	1 340	0	1 340	38	0	38	3 622	0	3 622
Итого по активу (баланс)	2 690 141	307 794	2 997 935	7 010 895	4 208 241	11 219 136	6 921 398	4 093 658	11 015 056	2 779 638	422 377	3 202 015
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	4 395	0	4 395
30126	10 893	0	10 893	1 785	0	1 785	147	0	147	9 255	0	9 255
30232	56	540	596	38 287	2 539	40 826	38 261	2 406	40 667	30	407	437
30601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
407	307 147	56 182	363 329	1 754 906	194 102	1 949 008	1 710 470	198 544	1 909 014	262 711	60 624	323 335
408.1	3 208	12	3 220	22 768	1 886	24 654	22 528	1 887	24 415	2 968	13	2 981
40807	18	0	18	7	0	7	15	0	15	26	0	26
40817	120 084	47 615	167 699	321 488	66 432	387 920	391 619	177 081	568 700	190 215	158 264	348 479
40820	1 788	4 451	6 239	87 665	142 518	230 183	86 536	141 706	228 242	659	3 639	4 298
40905	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
40909	0	0	0	181	685	866	181	685	866	0	0	0
40910	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	0	0	0	75 211	201	75 412	75 211	201	75 412	0	0	0
40912	0	0	0	287	239	526	287	239	526	0	0	0
40913	0	0	0	121	248	369	121	248	369	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	800	0	800	2 800	0	2 800
42105	13 115	0	13 115	0	0	0	0	0	0	13 115	0	13 115
42106	3 765	0	3 765	620	0	620	1 050	0	1 050	4 195	0	4 195
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	49	39	88	0	2	2	0	2	2	49	39	88
42303	2 574	0	2 574	2 785	0	2 785	1 786	0	1 786	1 575	0	1 575
42304	306	0	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0
42305	316 776	98 111	414 887	62 665	4 160	66 825	33 857	6 914	40 771	287 968	100 865	388 833
42306	112 750	0	112 750	3 113	0	3 113	38 783	0	38 783	148 420	0	148 420
42307	166 415	0	166 415	0	0	0	24 000	0	24 000	190 415	0	190 415
42309	112	0	112	2	0	2	5	0	5	115	0	115
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	38 413	0	38 413	38 666	0	38 666	253	0	253	0	0	0
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	30 383	0	30 383	8 209	0	8 209	879	0	879	23 053	0	23 053
45415	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
45515	8 497	0	8 497	432	0	432	440	0	440	8 505	0	8 505
45818	71 518	0	71 518	1 917	0	1 917	1 210	0	1 210	70 811	0	70 811
47403	0	0	0	229 296	0	229 296	229 296	0	229 296	0	0	0
47407	0	0	0	1 503 031	914 849	2 417 880	1 503 031	914 849	2 417 880	0	0	0
47411	980	0	980	335	0	335	424	0	424	1 069	0	1 069
47416	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
47422	203	0	203	1 942	275 290	277 232	1 928	275 290	277 218	189	0	189
47425	2 026	0	2 026	1 817	0	1 817	554	0	554	763	0	763
47426	526	0	526	434	0	434	472	0	472	564	0	564
50120	609	0	609	255	0	255	2	0	2	356	0	356
52301	0	0	0	99	0	99	1 711	0	1 711	1 612	0	1 612
52307	0	95 387	95 387	0	4 043	4 043	382	6 774	7 156	382	98 118	98 500
52406	3 535	0	3 535	1 710	0	1 710	0	0	0	1 825	0	1 825
60301	307	0	307	1 518	0	1 518	1 627	0	1 627	416	0	416
60305	4 995	0	4 995	8 693	0	8 693	9 009	0	9 009	5 311	0	5 311
60307	17	0	17	17	0	17	3	0	3	3	0	3
60309	7 798	0	7 798	109	0	109	65	0	65	7 754	0	7 754
60311	582	0	582	667	0	667	115	0	115	30	0	30
60322	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
60324	14 771	0	14 771	121	0	121	25	0	25	14 675	0	14 675
60335	979	0	979	1 709	0	1 709	1 711	0	1 711	981	0	981
60414	7 144	0	7 144	0	0	0	136	0	136	7 280	0	7 280
60903	2 039	0	2 039	0	0	0	103	0	103	2 142	0	2 142
61304	233	161	394	18	15	33	23	31	54	238	177	415
61701	11 429	0	11 429	3 717	0	3 717	1 304	0	1 304	9 016	0	9 016
70601	451 159	0	451 159	0	0	0	36 454	0	36 454	487 613	0	487 613
70602	25 813	0	25 813	2 828	0	2 828	868	0	868	23 853	0	23 853
70603	334 677	0	334 677	2 903	0	2 903	44 810	0	44 810	376 584	0	376 584
70615	1 560	0	1 560	49	0	49	3 985	0	3 985	5 496	0	5 496
Итого по пассиву (баланс)	2 695 435	302 500	2 997 935	4 186 823	1 607 246	5 794 069	4 271 255	1 726 894	5 998 149	2 779 867	422 148	3 202 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 535	95 388	98 923	1 994	6 773	8 767	1 711	4 043	5 754	3 818	98 118	101 936
90901	160 335	0	160 335	14 775	0	14 775	10 284	0	10 284	164 826	0	164 826
90902	143 646	0	143 646	930	0	930	2 354	0	2 354	142 222	0	142 222
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 439 711	87 384	1 527 095	22 264	6 284	28 548	13 626	3 703	17 329	1 448 349	89 965	1 538 314
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 881	0	11 881	1 564	0	1 564	1 337	0	1 337	12 108	0	12 108
91802	5 100	336	5 436	0	24	24	0	14	14	5 100	346	5 446
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	767 212	0	767 212	116 353	0	116 353	167 709	0	167 709	715 856	0	715 856
Итого по активу (баланс)	2 631 611	183 108	2 814 719	157 880	13 081	170 961	197 021	7 760	204 781	2 592 470	188 429	2 780 899
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	3 512	91 446	94 958	1 700	3 876	5 576	1 962	6 491	8 453	3 774	94 061	97 835
91312	631 256	0	631 256	76 747	0	76 747	37 385	0	37 385	591 894	0	591 894
91316	22 385	0	22 385	21 728	0	21 728	0	0	0	657	0	657
91317	12 651	962	13 613	63 410	42	63 452	70 336	63	70 399	19 577	983	20 560
91507	4 985	0	4 985	90	0	90	0	0	0	4 895	0	4 895
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 047 507	0	2 047 507	36 290	0	36 290	53 826	0	53 826	2 065 043	0	2 065 043
Итого по пассиву (баланс)	2 722 311	92 408	2 814 719	200 082	3 918	204 000	163 626	6 554	170 180	2 685 855	95 044	2 780 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	175	403	578	161 161	642 825	803 986	161 161	642 936	804 097	175	292	467
99996	582	0	582	802 336	0	802 336	802 451	0	802 451	467	0	467
Итого по активу (баланс)	757	403	1 160	963 497	642 825	1 606 322	963 612	642 936	1 606 548	642	292	934
Пассив
96901	408	174	582	606 778	195 673	802 451	606 662	195 674	802 336	292	175	467
99997	578	0	578	804 097	0	804 097	803 986	0	803 986	467	0	467
Итого по пассиву (баланс)	986	174	1 160	1 410 875	195 673	1 606 548	1 410 648	195 674	1 606 322	759	175	934

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?