Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 282	0	2 282	2 582	0	2 582	2 083	0	2 083	2 781	0	2 781
20202	26 868	16 694	43 562	729 510	143 169	872 679	667 580	126 602	794 182	88 798	33 261	122 059
20209	0	0	0	625 500	11 338	636 838	625 500	11 338	636 838	0	0	0
30102	80 699	0	80 699	1 627 633	0	1 627 633	1 680 734	0	1 680 734	27 598	0	27 598
30110	74 469	11 069	85 538	1 051	346 037	347 088	55 083	347 615	402 698	20 437	9 491	29 928
30202	8 664	0	8 664	0	0	0	812	0	812	7 852	0	7 852
30204	1 813	0	1 813	0	0	0	35	0	35	1 778	0	1 778
30233	227	0	227	8 166	2 874	11 040	7 939	2 874	10 813	454	0	454
30413	99	0	99	811 000	0	811 000	810 876	0	810 876	223	0	223
30424	1 488	58 434	59 922	430 180	400 786	830 966	430 179	455 053	885 232	1 489	4 167	5 656
30602	36	0	36	75 063	0	75 063	75 076	0	75 076	23	0	23
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
45104	1 469	0	1 469	1 413	0	1 413	1 297	0	1 297	1 585	0	1 585
45106	10 000	23 082	33 082	0	1 744	1 744	0	140	140	10 000	24 686	34 686
45201	3 763	0	3 763	14 415	0	14 415	14 343	0	14 343	3 835	0	3 835
45204	5 108	0	5 108	1 972	0	1 972	4 882	0	4 882	2 198	0	2 198
45205	20 569	0	20 569	12 403	0	12 403	10 350	0	10 350	22 622	0	22 622
45206	142 319	0	142 319	10 367	0	10 367	22 293	0	22 293	130 393	0	130 393
45207	147 323	0	147 323	6 000	0	6 000	9 423	0	9 423	143 900	0	143 900
45208	59 370	0	59 370	0	0	0	0	0	0	59 370	0	59 370
45407	7 448	0	7 448	0	0	0	111	0	111	7 337	0	7 337
45504	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45505	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	47 005	0	47 005	2 899	0	2 899	4 522	0	4 522	45 382	0	45 382
45507	35 475	44 337	79 812	0	3 351	3 351	25	284	309	35 450	47 404	82 854
45509	143	253	396	369	427	796	274	138	412	238	542	780
45815	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
47404	0	0	0	430 843	545 317	976 160	430 843	545 317	976 160	0	0	0
47408	0	0	0	824 379	1 085 385	1 909 764	824 379	1 085 385	1 909 764	0	0	0
47423	142	0	142	27	0	27	23	0	23	146	0	146
47427	16	1	17	8	7	15	16	0	16	8	8	16
50106	6 639	0	6 639	48	0	48	0	0	0	6 687	0	6 687
50205	7 679	0	7 679	166 520	0	166 520	162 543	0	162 543	11 656	0	11 656
50207	245 058	0	245 058	838 716	0	838 716	737 585	0	737 585	346 189	0	346 189
50218	376 231	0	376 231	876 268	0	876 268	961 996	0	961 996	290 503	0	290 503
50221	1 048	0	1 048	1 578	0	1 578	1 047	0	1 047	1 579	0	1 579
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51405	67 172	8 135	75 307	433	469	902	39 288	8 604	47 892	28 317	0	28 317
51406	62 571	16 118	78 689	406	1 473	1 879	0	149	149	62 977	17 442	80 419
60302	15	0	15	65	0	65	65	0	65	15	0	15
60306	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	58	0	58	24	0	24
60310	145	0	145	41	0	41	49	0	49	137	0	137
60312	214	0	214	4 288	0	4 288	4 227	0	4 227	275	0	275
60314	0	131	131	0	0	0	0	66	66	0	65	65
60401	9 930	0	9 930	0	0	0	0	0	0	9 930	0	9 930
60411	31 187	0	31 187	0	0	0	0	0	0	31 187	0	31 187
60701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	513	0	513	93	0	93	63	0	63	543	0	543
61009	204	0	204	7	0	7	70	0	70	141	0	141
61210	0	0	0	58 739	8 565	67 304	58 739	8 565	67 304	0	0	0
61403	2 553	0	2 553	0	0	0	126	0	126	2 427	0	2 427
70606	263 704	0	263 704	24 523	0	24 523	263 704	0	263 704	24 523	0	24 523
70607	68	0	68	6	0	6	74	0	74	0	0	0
70608	99 276	0	99 276	12 889	0	12 889	99 276	0	99 276	12 889	0	12 889
70611	2 139	0	2 139	289	0	289	2 139	0	2 139	289	0	289
70706	0	0	0	265 143	0	265 143	4	0	4	265 139	0	265 139
70707	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
70708	0	0	0	99 276	0	99 276	0	0	0	99 276	0	99 276
70711	0	0	0	2 148	0	2 148	0	0	0	2 148	0	2 148
Итого по активу (баланс)	1 855 199	178 254	2 033 453	8 033 403	2 550 942	10 584 345	8 052 732	2 592 130	10 644 862	1 835 870	137 066	1 972 936
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10603	1 050	0	1 050	1 047	0	1 047	1 578	0	1 578	1 581	0	1 581
10701	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0	13 984	0	13 984
10801	12 676	0	12 676	0	0	0	0	0	0	12 676	0	12 676
30126	9 169	0	9 169	1	0	1	210	0	210	9 378	0	9 378
30232	280	72	352	10 462	3 009	13 471	10 425	3 185	13 610	243	248	491
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31507	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
32901	310 000	0	310 000	760 000	0	760 000	700 000	0	700 000	250 000	0	250 000
40502	38 388	0	38 388	12 085	0	12 085	6 173	0	6 173	32 476	0	32 476
40701	2 331	2	2 333	31 104	2	31 106	32 899	0	32 899	4 126	0	4 126
40702	275 784	3 236	279 020	1 596 860	193 655	1 790 515	1 525 959	193 407	1 719 366	204 883	2 988	207 871
40703	1 348	0	1 348	1 154	0	1 154	1 486	0	1 486	1 680	0	1 680
40802	1 262	0	1 262	3 795	0	3 795	4 027	0	4 027	1 494	0	1 494
40807	10 617	0	10 617	98 916	83 331	182 247	88 760	83 331	172 091	461	0	461
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	66 439	10 097	76 536	74 205	42 611	116 816	89 433	42 725	132 158	81 667	10 211	91 878
40820	1	191	192	0	247	247	906	242	1 148	907	186	1 093
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
40911	0	0	0	273 289	0	273 289	273 289	0	273 289	0	0	0
40912	0	0	0	132	313	445	132	313	445	0	0	0
42105	0	24 547	24 547	0	227	227	0	2 113	2 113	0	26 433	26 433
42301	73	33	106	0	1	1	0	3	3	73	35	108
42303	8 100	13 067	21 167	7 429	6 945	14 374	8 627	4 522	13 149	9 298	10 644	19 942
42304	1 980	1 574	3 554	796	10	806	0	119	119	1 184	1 683	2 867
42305	39 169	15 239	54 408	33 039	140	33 179	1 235	1 312	2 547	7 365	16 411	23 776
42306	238 946	30 748	269 694	7 512	13 991	21 503	45 597	18 315	63 912	277 031	35 072	312 103
42307	147 052	41 037	188 089	0	332	332	12	17 854	17 866	147 064	58 559	205 623
42309	92	0	92	8	0	8	9	0	9	93	0	93
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	374	0	374	0	0	0	104	0	104	478	0	478
42607	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42609	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
43807	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
45115	331	0	331	0	0	0	16	0	16	347	0	347
45215	7 580	0	7 580	1 138	0	1 138	805	0	805	7 247	0	7 247
45415	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
45515	2 483	0	2 483	674	0	674	395	0	395	2 204	0	2 204
45818	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
47405	0	0	0	263 699	12 971	276 670	263 699	12 971	276 670	0	0	0
47407	0	0	0	1 114 663	794 536	1 909 199	1 114 663	794 536	1 909 199	0	0	0
47411	1 415	329	1 744	703	116	819	203	145	348	915	358	1 273
47416	22	0	22	142	10	152	139	3 255	3 394	19	3 245	3 264
47422	143	0	143	4	91 829	91 833	64	91 829	91 893	203	0	203
47425	1 375	0	1 375	699	0	699	684	0	684	1 360	0	1 360
47426	245	762	1 007	902	6	908	733	160	893	76	916	992
50120	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
50220	2 282	0	2 282	2 083	0	2 083	2 582	0	2 582	2 781	0	2 781
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	396	0	396	3 397	0	3 397	3 116	0	3 116	115	0	115
60305	0	0	0	6 098	0	6 098	6 098	0	6 098	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60601	3 754	0	3 754	0	0	0	94	0	94	3 848	0	3 848
60903	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
61301	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
61304	199	0	199	36	0	36	15	0	15	178	0	178
70601	275 824	0	275 824	275 824	0	275 824	23 182	0	23 182	23 182	0	23 182
70602	220	0	220	220	0	220	6	0	6	6	0	6
70603	100 064	0	100 064	100 064	0	100 064	13 293	0	13 293	13 293	0	13 293
70701	0	0	0	0	0	0	275 824	0	275 824	275 824	0	275 824
70702	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
70703	0	0	0	0	0	0	100 064	0	100 064	100 064	0	100 064
Итого по пассиву (баланс)	1 892 518	140 935	2 033 453	4 763 878	1 244 282	6 008 160	4 677 306	1 270 337	5 947 643	1 805 946	166 990	1 972 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	15 248	0	15 248	2 690	0	2 690	6 778	0	6 778	11 160	0	11 160
90902	47 285	0	47 285	683	0	683	1 165	0	1 165	46 803	0	46 803
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	85 930	50 202	136 132	85 930	50 202	136 132	0	0	0
91414	1 032 977	45 567	1 078 544	5 499	3 442	8 941	50 332	276	50 608	988 144	48 733	1 036 877
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
91604	1 180	0	1 180	28	0	28	0	0	0	1 208	0	1 208
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99998	922 976	0	922 976	43 427	0	43 427	61 663	0	61 663	904 740	0	904 740
Итого по активу (баланс)	2 128 560	45 567	2 174 127	139 258	53 644	192 902	206 868	50 478	257 346	2 060 950	48 733	2 109 683
Пассив
91312	729 191	0	729 191	16 370	0	16 370	6 654	0	6 654	719 475	0	719 475
91315	146 251	0	146 251	2 230	0	2 230	1 890	0	1 890	145 911	0	145 911
91317	42 781	878	43 659	42 502	560	43 062	34 532	350	34 882	34 811	668	35 479
91507	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 251 151	0	1 251 151	195 346	0	195 346	149 138	0	149 138	1 204 943	0	1 204 943
Итого по пассиву (баланс)	2 173 249	878	2 174 127	256 448	560	257 008	192 214	350	192 564	2 109 015	668	2 109 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	37 141	2 649	39 790	93	1	94	37 234	2 650	39 884	0	0	0
93801	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
93901	0	0	0	555 368	271 542	826 910	552 763	234 916	787 679	2 605	36 626	39 231
99996	0	0	0	826 707	0	826 707	787 832	0	787 832	38 875	0	38 875
Итого по активу (баланс)	37 237	2 649	39 886	1 382 168	271 543	1 653 711	1 377 925	237 566	1 615 491	41 480	36 626	78 106
Пассив
96001	2 660	37 226	39 886	2 660	37 226	39 886	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
96901	0	0	0	234 671	553 161	787 832	270 938	555 769	826 707	36 267	2 608	38 875
99997	0	0	0	787 679	0	787 679	826 910	0	826 910	39 231	0	39 231
Итого по пассиву (баланс)	2 660	37 226	39 886	1 025 017	590 387	1 615 404	1 097 855	555 769	1 653 624	75 498	2 608	78 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	254 104,0000	0	0	515 674,0000	0	0	413 675,0000	0	0	356 103,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 118,0000	0	0	515 681,0000	0	0	413 687,0000	0	0	356 112,0000
Пассив
98050	0	0	176 230,0000	0	0	107 624,0000	0	0	209 622,0000	0	0	278 228,0000
98070	0	0	77 888,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	77 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 118,0000	0	0	107 628,0000	0	0	209 622,0000	0	0	356 112,0000

Страница была полезной?