Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	8 185	0	8 185	6 127 007	0	6 127 007	6 124 308	0	6 124 308	10 884	0	10 884
30110	1 041 218	1 992	1 043 210	432 657	105	432 762	1 275 593	170	1 275 763	198 282	1 927	200 209
30114	0	10 025	10 025	0	356	356	0	461	461	0	9 920	9 920
30202	30 646	0	30 646	0	0	0	918	0	918	29 728	0	29 728
30204	113	0	113	0	0	0	4	0	4	109	0	109
30221	0	0	0	19 983	0	19 983	19 983	0	19 983	0	0	0
30402	409	0	409	88 434	0	88 434	88 510	0	88 510	333	0	333
30404	0	0	0	88 442	0	88 442	88 442	0	88 442	0	0	0
30409	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32002	0	0	0	3 894 000	0	3 894 000	3 894 000	0	3 894 000	0	0	0
32003	339 000	0	339 000	2 007 000	0	2 007 000	2 152 000	0	2 152 000	194 000	0	194 000
32004	0	0	0	807 000	0	807 000	499 000	0	499 000	308 000	0	308 000
32005	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
45204	13 503	0	13 503	125 104	0	125 104	14 348	0	14 348	124 259	0	124 259
45205	279 102	0	279 102	101 280	0	101 280	195 126	0	195 126	185 256	0	185 256
45206	196 722	0	196 722	8 620	0	8 620	38 036	0	38 036	167 306	0	167 306
45207	2 475	0	2 475	0	0	0	2 475	0	2 475	0	0	0
45208	186 595	0	186 595	0	0	0	0	0	0	186 595	0	186 595
45506	666	0	666	0	0	0	35	0	35	631	0	631
45507	168 647	0	168 647	0	0	0	1 383	0	1 383	167 264	0	167 264
45812	42 654	0	42 654	0	0	0	2 200	0	2 200	40 454	0	40 454
45815	32 428	249	32 677	0	13	13	2 194	22	2 216	30 234	240	30 474
45912	6 870	0	6 870	0	0	0	70	0	70	6 800	0	6 800
45915	28 216	0	28 216	7 539	0	7 539	9 601	0	9 601	26 154	0	26 154
47402	126 933	0	126 933	811 804	0	811 804	48	0	48	938 689	0	938 689
47404	0	0	0	88 434	0	88 434	88 434	0	88 434	0	0	0
47408	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
47423	153 464	0	153 464	50 742	0	50 742	65 334	0	65 334	138 872	0	138 872
47427	54 935	0	54 935	168 354	1	168 355	34 429	1	34 430	188 860	0	188 860
47801	16 522 287	0	16 522 287	848 392	0	848 392	218 494	0	218 494	17 152 185	0	17 152 185
47802	60 696	0	60 696	4	0	4	10	0	10	60 690	0	60 690
50208	889 214	0	889 214	18 424	0	18 424	107 638	0	107 638	800 000	0	800 000
50211	1 320 348	0	1 320 348	24 431	0	24 431	582 062	0	582 062	762 717	0	762 717
50221	1 733	0	1 733	90	0	90	1 823	0	1 823	0	0	0
50706	1 220 310	0	1 220 310	0	0	0	0	0	0	1 220 310	0	1 220 310
51509	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
52601	137 223	0	137 223	4 289	0	4 289	10 150	0	10 150	131 362	0	131 362
60102	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	302	0	302	5 638	0	5 638	5 519	0	5 519	421	0	421
60306	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	5 124	0	5 124	8 330	0	8 330	3 565	0	3 565	9 889	0	9 889
60312	30 238	0	30 238	18 093	0	18 093	24 044	0	24 044	24 287	0	24 287
60314	146	1 955	2 101	81	20	101	227	597	824	0	1 378	1 378
60323	7 975	0	7 975	1 494	0	1 494	549	0	549	8 920	0	8 920
60347	0	0	0	4 515	0	4 515	4 515	0	4 515	0	0	0
60401	377 557	0	377 557	16 280	0	16 280	0	0	0	393 837	0	393 837
60701	1 271	0	1 271	16 280	0	16 280	16 280	0	16 280	1 271	0	1 271
60702	3 509	0	3 509	12 771	0	12 771	16 280	0	16 280	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	612	0	612	10	0	10	159	0	159	463	0	463
61008	30	0	30	414	0	414	260	0	260	184	0	184
61009	58	0	58	78	0	78	49	0	49	87	0	87
61010	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
61011	691 885	0	691 885	14 201	0	14 201	11 918	0	11 918	694 168	0	694 168
61209	0	0	0	17 135	0	17 135	17 135	0	17 135	0	0	0
61210	0	0	0	918 229	0	918 229	918 229	0	918 229	0	0	0
61212	0	0	0	219 071	0	219 071	219 071	0	219 071	0	0	0
61403	97 287	0	97 287	2 310	0	2 310	3 952	0	3 952	95 645	0	95 645
61601	0	0	0	14 440	0	14 440	14 440	0	14 440	0	0	0
70606	2 600 128	0	2 600 128	628 203	0	628 203	11	0	11	3 228 320	0	3 228 320
70608	6 306	0	6 306	762	0	762	0	0	0	7 068	0	7 068
70610	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70611	75 679	0	75 679	13 970	0	13 970	5 459	0	5 459	84 190	0	84 190
Итого по активу (баланс)	27 243 398	14 221	27 257 619	17 645 191	495	17 645 686	16 789 169	1 251	16 790 420	28 099 420	13 465	28 112 885
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10603	1 733	0	1 733	1 823	0	1 823	90	0	90	0	0	0
10701	92 905	0	92 905	0	0	0	0	0	0	92 905	0	92 905
10801	682 369	0	682 369	0	0	0	0	0	0	682 369	0	682 369
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30408	0	0	0	88 434	0	88 434	88 434	0	88 434	0	0	0
31308	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0	0	0	0	10 700 000	0	10 700 000
31309	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
40701	326 019	0	326 019	15 849	0	15 849	468 717	0	468 717	778 887	0	778 887
40702	49 989	1 497	51 486	745 156	128	745 284	997 026	81	997 107	301 859	1 450	303 309
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	988	222	1 210	1	19	20	0	12	12	987	215	1 202
40911	0	0	0	157 424	0	157 424	157 424	0	157 424	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	2	918	920	0	39	39	0	32	32	2	911	913
42309	3	60	63	0	5	5	0	3	3	3	58	61
45215	64 361	0	64 361	7 190	0	7 190	56 545	0	56 545	113 716	0	113 716
45515	3 653	0	3 653	147	0	147	3	0	3	3 509	0	3 509
45818	67 324	0	67 324	4 008	0	4 008	13	0	13	63 329	0	63 329
45918	23 626	0	23 626	763	0	763	974	0	974	23 837	0	23 837
47401	0	0	0	526 784	0	526 784	526 784	0	526 784	0	0	0
47403	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	829 796	0	829 796	829 796	0	829 796	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
47422	219 828	0	219 828	787 921	0	787 921	677 326	0	677 326	109 233	0	109 233
47425	159 781	0	159 781	3 466	0	3 466	21 649	0	21 649	177 964	0	177 964
47426	216 621	0	216 621	0	0	0	87 883	0	87 883	304 504	0	304 504
47804	1 777 329	0	1 777 329	60 762	0	60 762	356 628	0	356 628	2 073 195	0	2 073 195
50219	43 505	0	43 505	28 129	0	28 129	252	0	252	15 628	0	15 628
50719	215 400	0	215 400	0	0	0	48 100	0	48 100	263 500	0	263 500
51510	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	2 646	0	2 646	0	0	0	533	0	533	3 179	0	3 179
60105	25 275	0	25 275	0	0	0	0	0	0	25 275	0	25 275
60301	454	0	454	15 969	0	15 969	24 897	0	24 897	9 382	0	9 382
60305	0	0	0	24 818	0	24 818	24 820	0	24 820	2	0	2
60307	0	0	0	143	0	143	148	0	148	5	0	5
60309	2 775	0	2 775	0	0	0	1 553	0	1 553	4 328	0	4 328
60311	15 923	0	15 923	30 318	0	30 318	28 861	0	28 861	14 466	0	14 466
60322	139	0	139	186	0	186	199	0	199	152	0	152
60324	5 108	0	5 108	247	0	247	844	0	844	5 705	0	5 705
60348	17 089	0	17 089	2 057	0	2 057	2 137	0	2 137	17 169	0	17 169
60601	120 736	0	120 736	0	0	0	1 394	0	1 394	122 130	0	122 130
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	12 153	0	12 153	575	0	575	0	0	0	11 578	0	11 578
70601	2 691 509	0	2 691 509	679	0	679	609 785	0	609 785	3 300 615	0	3 300 615
70603	6 249	0	6 249	0	0	0	665	0	665	6 914	0	6 914
70605	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
70613	208 017	0	208 017	0	0	0	4 289	0	4 289	212 306	0	212 306
Итого по пассиву (баланс)	27 254 922	2 697	27 257 619	3 336 335	191	3 336 526	4 191 664	128	4 191 792	28 110 251	2 634	28 112 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	706 327	0	706 327	0	0	0	13 266	0	13 266	693 061	0	693 061
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	16 653 821	0	16 653 821	865 476	0	865 476	218 969	0	218 969	17 300 328	0	17 300 328
91501	24 940	0	24 940	0	0	0	0	0	0	24 940	0	24 940
91502	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91604	549 855	1 173	551 028	61 167	63	61 230	31 049	103	31 152	579 973	1 133	581 106
91704	9 081	798	9 879	0	43	43	0	70	70	9 081	771	9 852
91802	41 377	404	41 781	0	22	22	0	36	36	41 377	390	41 767
91803	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	0	3 480
99998	33 542 297	0	33 542 297	1 440 398	0	1 440 398	660 022	0	660 022	34 322 673	0	34 322 673
Итого по активу (баланс)	52 145 986	2 375	52 148 361	2 367 041	128	2 367 169	923 306	209	923 515	53 589 721	2 294	53 592 015
Пассив
91311	30 593 995	0	30 593 995	344 513	0	344 513	1 032 423	0	1 032 423	31 281 905	0	31 281 905
91312	2 399 673	936	2 400 609	94 270	82	94 352	168 956	50	169 006	2 474 359	904	2 475 263
91315	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
91317	470 175	0	470 175	221 157	0	221 157	238 969	0	238 969	487 987	0	487 987
91507	74 308	0	74 308	0	0	0	0	0	0	74 308	0	74 308
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	18 606 064	0	18 606 064	263 493	0	263 493	926 771	0	926 771	19 269 342	0	19 269 342
Итого по пассиву (баланс)	52 147 425	936	52 148 361	923 433	82	923 515	2 367 119	50	2 367 169	53 591 111	904	53 592 015
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	25 277	0	25 277	0	0	0	25 277	0	25 277
93303	25 277	0	25 277	0	0	0	25 277	0	25 277	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277
Пассив
96502	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277
96503	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16 902,0000	0	0	522,0000	0	0	339,0000	0	0	17 085,0000
98010	0	0	912 160,0000	0	0	0,0000	0	0	75 002,0000	0	0	837 158,0000
98020	0	0	366,0000	0	0	187,0000	0	0	192,0000	0	0	361,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	929 428,0000	0	0	709,0000	0	0	75 533,0000	0	0	854 604,0000
Пассив
98050	0	0	929 309,0000	0	0	75 221,0000	0	0	394,0000	0	0	854 482,0000
98070	0	0	119,0000	0	0	208,0000	0	0	211,0000	0	0	122,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	929 428,0000	0	0	75 429,0000	0	0	605,0000	0	0	854 604,0000

Страница была полезной?