Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	22 037	0	22 037	6 505 283	0	6 505 283	6 508 226	0	6 508 226	19 094	0	19 094
30110	197 886	2 033	199 919	2 842 217	107	2 842 324	2 822 950	157	2 823 107	217 153	1 983	219 136
30114	0	10 285	10 285	0	1 955	1 955	0	2 430	2 430	0	9 810	9 810
30202	34 320	0	34 320	0	0	0	816	0	816	33 504	0	33 504
30204	109	0	109	7	0	7	0	0	0	116	0	116
30221	0	0	0	22 046	0	22 046	22 046	0	22 046	0	0	0
30402	4	0	4	60	0	60	60	0	60	4	0	4
32002	0	0	0	2 497 000	0	2 497 000	2 358 000	0	2 358 000	139 000	0	139 000
32003	260 000	0	260 000	1 308 000	0	1 308 000	1 127 000	0	1 127 000	441 000	0	441 000
45204	24 387	0	24 387	11 282	0	11 282	8 050	0	8 050	27 619	0	27 619
45205	99 220	0	99 220	188 847	0	188 847	87 577	0	87 577	200 490	0	200 490
45206	409 118	0	409 118	83 313	0	83 313	199 106	0	199 106	293 325	0	293 325
45207	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
45208	188 595	0	188 595	0	0	0	2 000	0	2 000	186 595	0	186 595
45506	733	0	733	0	0	0	33	0	33	700	0	700
45507	155 784	0	155 784	8 151	0	8 151	2 704	0	2 704	161 231	0	161 231
45812	42 654	0	42 654	0	0	0	0	0	0	42 654	0	42 654
45815	35 467	253	35 720	115	14	129	1 943	20	1 963	33 639	247	33 886
45912	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45915	24 450	0	24 450	11 514	0	11 514	8 374	0	8 374	27 590	0	27 590
47402	126 933	0	126 933	2 108 220	0	2 108 220	2 108 220	0	2 108 220	126 933	0	126 933
47408	0	0	0	8 631	1 632	10 263	8 631	1 632	10 263	0	0	0
47423	129 770	0	129 770	423 662	0	423 662	398 547	0	398 547	154 885	0	154 885
47427	159 262	0	159 262	149 216	0	149 216	256 223	0	256 223	52 255	0	52 255
47801	14 349 300	0	14 349 300	2 621 846	0	2 621 846	408 909	0	408 909	16 562 237	0	16 562 237
47802	54 137	0	54 137	3 607	0	3 607	283	0	283	57 461	0	57 461
50208	934 915	0	934 915	17 708	0	17 708	16 768	0	16 768	935 855	0	935 855
50211	1 604 110	0	1 604 110	61 997	0	61 997	347 586	0	347 586	1 318 521	0	1 318 521
50221	2 254	0	2 254	256	0	256	158	0	158	2 352	0	2 352
50706	1 220 310	0	1 220 310	0	0	0	0	0	0	1 220 310	0	1 220 310
51509	6 633	0	6 633	0	0	0	1 010	0	1 010	5 623	0	5 623
52601	145 961	0	145 961	4 938	0	4 938	8 631	0	8 631	142 268	0	142 268
60102	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	90	0	90	168	0	168	139	0	139	119	0	119
60306	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	6 666	0	6 666	5 968	0	5 968	9 903	0	9 903	2 731	0	2 731
60312	36 234	0	36 234	11 172	0	11 172	16 686	0	16 686	30 720	0	30 720
60314	0	1 408	1 408	146	1 720	1 866	0	22	22	146	3 106	3 252
60323	7 470	0	7 470	1 173	0	1 173	1 151	0	1 151	7 492	0	7 492
60347	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0
60401	377 557	0	377 557	0	0	0	0	0	0	377 557	0	377 557
60701	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
60702	3 509	0	3 509	0	0	0	0	0	0	3 509	0	3 509
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
61008	358	0	358	338	0	338	498	0	498	198	0	198
61009	4	0	4	125	0	125	43	0	43	86	0	86
61011	615 839	0	615 839	30 367	0	30 367	11 379	0	11 379	634 827	0	634 827
61209	0	0	0	12 643	0	12 643	12 643	0	12 643	0	0	0
61210	0	0	0	108 788	0	108 788	108 788	0	108 788	0	0	0
61212	0	0	0	414 509	0	414 509	414 509	0	414 509	0	0	0
61403	101 068	0	101 068	3 157	0	3 157	3 753	0	3 753	100 472	0	100 472
61601	0	0	0	13 570	0	13 570	13 570	0	13 570	0	0	0
70606	1 804 194	0	1 804 194	435 929	0	435 929	142	0	142	2 239 981	0	2 239 981
70608	4 743	0	4 743	1 015	0	1 015	0	0	0	5 758	0	5 758
70610	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70611	63 425	0	63 425	6 205	0	6 205	0	0	0	69 630	0	69 630
Итого по активу (баланс)	23 299 578	13 979	23 313 557	19 926 526	5 428	19 931 954	17 300 376	4 261	17 304 637	25 925 728	15 146	25 940 874
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10603	2 254	0	2 254	158	0	158	256	0	256	2 352	0	2 352
10701	84 906	0	84 906	0	0	0	7 999	0	7 999	92 905	0	92 905
10801	530 387	0	530 387	0	0	0	151 982	0	151 982	682 369	0	682 369
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31308	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	10 700 000	0	10 700 000
31309	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
40701	326 111	0	326 111	99 010	0	99 010	94 418	0	94 418	321 519	0	321 519
40702	317 252	1 524	318 776	1 364 382	116	1 364 498	1 117 070	84	1 117 154	69 940	1 492	71 432
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	991	227	1 218	1	18	19	0	12	12	990	221	1 211
40911	0	0	0	171 619	0	171 619	171 619	0	171 619	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	2	933	935	0	64	64	0	27	27	2	896	898
42309	3	62	65	0	5	5	0	3	3	3	60	63
45215	70 161	0	70 161	7 050	0	7 050	8 916	0	8 916	72 027	0	72 027
45515	3 974	0	3 974	1 632	0	1 632	1 494	0	1 494	3 836	0	3 836
45818	68 551	0	68 551	1 680	0	1 680	1 241	0	1 241	68 112	0	68 112
45918	21 302	0	21 302	1 085	0	1 085	1 920	0	1 920	22 137	0	22 137
47401	0	0	0	238 011	0	238 011	238 011	0	238 011	0	0	0
47407	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
47416	50	0	50	3 903	0	3 903	3 861	0	3 861	8	0	8
47422	59 647	68	59 715	1 566 388	70	1 566 458	1 718 347	2	1 718 349	211 606	0	211 606
47425	154 909	0	154 909	110 198	0	110 198	114 018	0	114 018	158 729	0	158 729
47426	240 643	0	240 643	196 406	0	196 406	81 571	0	81 571	125 808	0	125 808
47804	1 718 342	0	1 718 342	77 285	0	77 285	129 922	0	129 922	1 770 979	0	1 770 979
50219	57 697	0	57 697	16 625	0	16 625	2 342	0	2 342	43 414	0	43 414
50719	199 050	0	199 050	850	0	850	20 550	0	20 550	218 750	0	218 750
51510	6 633	0	6 633	1 010	0	1 010	0	0	0	5 623	0	5 623
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	2 141	0	2 141	0	0	0	578	0	578	2 719	0	2 719
60301	8 822	0	8 822	26 668	0	26 668	18 755	0	18 755	909	0	909
60305	0	0	0	27 468	0	27 468	27 549	0	27 549	81	0	81
60307	35	0	35	208	0	208	175	0	175	2	0	2
60309	5 234	0	5 234	6 781	0	6 781	2 741	0	2 741	1 194	0	1 194
60311	11 892	0	11 892	17 423	0	17 423	30 637	0	30 637	25 106	0	25 106
60322	124	0	124	240	0	240	240	0	240	124	0	124
60324	4 855	0	4 855	856	0	856	685	0	685	4 684	0	4 684
60348	21 682	0	21 682	4 045	0	4 045	2 189	0	2 189	19 826	0	19 826
60601	117 939	0	117 939	0	0	0	1 403	0	1 403	119 342	0	119 342
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	12 890	0	12 890	614	0	614	0	0	0	12 276	0	12 276
70601	1 825 401	0	1 825 401	123	0	123	473 071	0	473 071	2 298 349	0	2 298 349
70603	4 819	0	4 819	0	0	0	664	0	664	5 483	0	5 483
70605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70613	199 568	0	199 568	0	0	0	4 939	0	4 939	204 507	0	204 507
70801	159 982	0	159 982	159 982	0	159 982	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 310 743	2 814	23 313 557	4 103 317	273	4 103 590	6 730 779	128	6 730 907	25 938 205	2 669	25 940 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	347 893	0	347 893	396 428	0	396 428	19 570	0	19 570	724 751	0	724 751
91416	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	550 000	0	550 000
91418	14 480 858	0	14 480 858	2 625 456	0	2 625 456	410 391	0	410 391	16 695 923	0	16 695 923
91501	24 867	0	24 867	0	0	0	0	0	0	24 867	0	24 867
91502	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91604	516 599	1 196	517 795	64 817	65	64 882	41 326	92	41 418	540 090	1 169	541 259
91704	9 081	2 208	11 289	0	95	95	0	1 507	1 507	9 081	796	9 877
91802	41 377	5 353	46 730	0	204	204	0	5 155	5 155	41 377	402	41 779
91803	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	0	3 480
99998	28 197 866	0	28 197 866	6 587 767	0	6 587 767	895 082	0	895 082	33 890 551	0	33 890 551
Итого по активу (баланс)	46 536 829	8 757	46 545 586	9 674 468	364	9 674 832	3 666 369	6 754	3 673 123	52 544 928	2 367	52 547 295
Пассив
91311	25 417 086	0	25 417 086	485 131	0	485 131	6 075 121	0	6 075 121	31 007 076	0	31 007 076
91312	2 332 729	955	2 333 684	137 654	74	137 728	157 764	52	157 816	2 352 839	933	2 353 772
91315	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
91317	438 824	0	438 824	272 160	0	272 160	285 521	0	285 521	452 185	0	452 185
91507	5 062	0	5 062	0	0	0	69 246	0	69 246	74 308	0	74 308
91508	101	0	101	63	0	63	63	0	63	101	0	101
99999	18 347 720	0	18 347 720	2 778 041	0	2 778 041	3 087 065	0	3 087 065	18 656 744	0	18 656 744
Итого по пассиву (баланс)	46 544 631	955	46 545 586	3 673 049	74	3 673 123	9 674 780	52	9 674 832	52 546 362	933	52 547 295
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 636	1 636	0	1 636	1 636	0	0	0
93304	0	0	0	25 277	0	25 277	0	0	0	25 277	0	25 277
93305	25 277	0	25 277	0	0	0	25 277	0	25 277	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 277	0	25 277	25 298	1 636	26 934	25 298	1 636	26 934	25 277	0	25 277
Пассив
96001	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277
96505	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 277	0	25 277	26 913	0	26 913	26 913	0	26 913	25 277	0	25 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 905,0000	0	0	4 583,0000	0	0	661,0000	0	0	16 827,0000
98010	0	0	962 701,0000	0	0	0,0000	0	0	10 541,0000	0	0	952 160,0000
98020	0	0	775,0000	0	0	303,0000	0	0	599,0000	0	0	479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	976 381,0000	0	0	4 886,0000	0	0	11 801,0000	0	0	969 466,0000
Пассив
98050	0	0	975 883,0000	0	0	10 780,0000	0	0	4 255,0000	0	0	969 358,0000
98070	0	0	498,0000	0	0	577,0000	0	0	187,0000	0	0	108,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	976 381,0000	0	0	11 357,0000	0	0	4 442,0000	0	0	969 466,0000

Страница была полезной?