Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	22 565	0	22 565	3 669 411	0	3 669 411	3 671 690	0	3 671 690	20 286	0	20 286
30110	192 022	1 714	193 736	6 118 102	107	6 118 209	6 121 595	75	6 121 670	188 529	1 746	190 275
30114	0	16 004	16 004	0	350	350	0	639	639	0	15 715	15 715
30202	27 805	0	27 805	19 786	0	19 786	0	0	0	47 591	0	47 591
30204	243	0	243	56	0	56	0	0	0	299	0	299
30221	0	0	0	22 059	0	22 059	22 059	0	22 059	0	0	0
30402	0	0	0	5 888	0	5 888	5 887	0	5 887	1	0	1
30404	0	0	0	5 889	0	5 889	5 889	0	5 889	0	0	0
30409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	1 417 000	0	1 417 000	1 084 000	0	1 084 000	333 000	0	333 000
32003	171 000	0	171 000	972 000	0	972 000	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 775	0	2 775	0	0	0	2 775	0	2 775
45205	200	0	200	0	0	0	110	0	110	90	0	90
45206	139 646	0	139 646	114 691	0	114 691	88 121	0	88 121	166 216	0	166 216
45207	163 143	0	163 143	5 321	0	5 321	83 256	0	83 256	85 208	0	85 208
45208	147 314	0	147 314	75 726	0	75 726	0	0	0	223 040	0	223 040
45505	276	0	276	0	0	0	33	0	33	243	0	243
45506	1 410	0	1 410	524	0	524	71	0	71	1 863	0	1 863
45507	170 748	0	170 748	1 560	0	1 560	8 567	0	8 567	163 741	0	163 741
45602	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45812	11 466	0	11 466	0	0	0	0	0	0	11 466	0	11 466
45815	20 613	212	20 825	7 435	13	7 448	556	9	565	27 492	216	27 708
45912	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
45915	30 428	0	30 428	11 749	0	11 749	9 625	0	9 625	32 552	0	32 552
47402	718 414	0	718 414	1 908	0	1 908	572 977	0	572 977	147 345	0	147 345
47404	0	0	0	5 888	0	5 888	5 888	0	5 888	0	0	0
47408	500 000	0	500 000	10 599 428	260	10 599 688	11 099 428	260	11 099 688	0	0	0
47423	113 997	0	113 997	64 677	0	64 677	90 337	0	90 337	88 337	0	88 337
47427	65 009	0	65 009	80 196	6	80 202	81 274	6	81 280	63 931	0	63 931
47801	7 542 012	0	7 542 012	1 515 171	0	1 515 171	127 526	0	127 526	8 929 657	0	8 929 657
47802	182	0	182	10 487	0	10 487	35	0	35	10 634	0	10 634
50208	439 880	0	439 880	5 345 080	0	5 345 080	4 849 969	0	4 849 969	934 991	0	934 991
50211	1 601 096	0	1 601 096	476 598	0	476 598	171 835	0	171 835	1 905 859	0	1 905 859
50221	1 208	0	1 208	2 770	0	2 770	1 688	0	1 688	2 290	0	2 290
50706	1 689 313	0	1 689 313	0	0	0	469 003	0	469 003	1 220 310	0	1 220 310
51509	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
60102	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
60302	12 992	0	12 992	292	0	292	10 465	0	10 465	2 819	0	2 819
60306	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60308	16	0	16	298	0	298	309	0	309	5	0	5
60310	1 052	0	1 052	5 465	0	5 465	2 767	0	2 767	3 750	0	3 750
60312	13 605	0	13 605	7 347	0	7 347	7 010	0	7 010	13 942	0	13 942
60314	146	1 584	1 730	0	33	33	0	514	514	146	1 103	1 249
60323	3 788	0	3 788	359	0	359	231	0	231	3 916	0	3 916
60347	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
60401	372 763	0	372 763	47	0	47	0	0	0	372 810	0	372 810
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60702	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	456	0	456	13	0	13	13	0	13	456	0	456
61008	49	0	49	333	0	333	341	0	341	41	0	41
61009	14	0	14	198	0	198	178	0	178	34	0	34
61011	275 243	0	275 243	5 177	0	5 177	1 215	0	1 215	279 205	0	279 205
61209	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
61210	0	0	0	5 773 918	0	5 773 918	5 773 918	0	5 773 918	0	0	0
61212	0	0	0	112 600	0	112 600	112 600	0	112 600	0	0	0
61403	104 407	0	104 407	3 116	0	3 116	3 599	0	3 599	103 924	0	103 924
70606	1 170 244	0	1 170 244	831 543	0	831 543	42	0	42	2 001 745	0	2 001 745
70608	3 663	0	3 663	920	0	920	0	0	0	4 583	0	4 583
70611	41 354	0	41 354	10 225	0	10 225	0	0	0	51 579	0	51 579
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10603	1 208	0	1 208	1 688	0	1 688	2 770	0	2 770	2 290	0	2 290
10701	77 931	0	77 931	0	0	0	0	0	0	77 931	0	77 931
10801	397 862	0	397 862	0	0	0	0	0	0	397 862	0	397 862
30109	2 894	530	3 424	2 831	24	2 855	2 449	35	2 484	2 512	541	3 053
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	5 888	0	5 888	5 888	0	5 888	0	0	0
31302	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
31308	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	900 000	0	900 000	3 250 000	0	3 250 000
31309	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
40701	299 326	0	299 326	34 552	0	34 552	118 213	0	118 213	382 987	0	382 987
40702	22 650	1 297	23 947	760 423	57	760 480	770 905	82	770 987	33 132	1 322	34 454
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	54	4 061	4 115	902 464	414	902 878	903 478	87	903 565	1 068	3 734	4 802
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	186 664	0	186 664	186 664	0	186 664	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	85 000	0	85 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	2	923	925	0	34	34	0	18	18	2	907	909
42309	3	51	54	0	2	2	0	3	3	3	52	55
45215	47 599	0	47 599	1 291	0	1 291	24 943	0	24 943	71 251	0	71 251
45515	11 568	0	11 568	9 730	0	9 730	7 027	0	7 027	8 865	0	8 865
45615	0	0	0	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0
45818	25 448	0	25 448	2 856	0	2 856	8 461	0	8 461	31 053	0	31 053
45918	12 980	0	12 980	1 908	0	1 908	2 457	0	2 457	13 529	0	13 529
47401	0	0	0	983 210	0	983 210	999 409	0	999 409	16 199	0	16 199
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	469 003	0	469 003	11 059 517	0	11 059 517	10 590 514	0	10 590 514	0	0	0
47416	0	0	0	5 497	0	5 497	5 497	0	5 497	0	0	0
47422	294 810	57	294 867	1 281 281	2	1 281 283	1 266 898	3	1 266 901	280 427	58	280 485
47425	336 531	0	336 531	229 341	0	229 341	14 015	0	14 015	121 205	0	121 205
47426	72 818	0	72 818	5 393	0	5 393	55 749	0	55 749	123 174	0	123 174
47804	983 589	0	983 589	44 908	0	44 908	537 365	0	537 365	1 476 046	0	1 476 046
50219	42 215	0	42 215	7 761	0	7 761	28 084	0	28 084	62 538	0	62 538
50719	40 190	0	40 190	4 690	0	4 690	800	0	800	36 300	0	36 300
51510	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
52305	103 500	0	103 500	0	0	0	0	0	0	103 500	0	103 500
52501	1 550	0	1 550	0	0	0	421	0	421	1 971	0	1 971
60301	2 528	0	2 528	21 382	0	21 382	20 118	0	20 118	1 264	0	1 264
60305	0	0	0	27 256	0	27 256	27 272	0	27 272	16	0	16
60307	19	0	19	361	0	361	358	0	358	16	0	16
60309	708	0	708	0	0	0	3 019	0	3 019	3 727	0	3 727
60311	3 797	0	3 797	2 403	0	2 403	4 750	0	4 750	6 144	0	6 144
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	9	0	9	37	0	37	28	0	28	0	0	0
60324	2 220	0	2 220	41	0	41	161	0	161	2 340	0	2 340
60348	28 432	0	28 432	7 891	0	7 891	1 994	0	1 994	22 535	0	22 535
60601	103 001	0	103 001	0	0	0	1 772	0	1 772	104 773	0	104 773
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	1 289 475	0	1 289 475	399	0	399	861 160	0	861 160	2 150 236	0	2 150 236
70603	3 761	0	3 761	0	0	0	739	0	739	4 500	0	4 500
70605	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
70801	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	139 500	0	139 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	57 459	0	57 459	33	0	33	0	0	0	57 492	0	57 492
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	217 295	0	217 295	0	0	0	7 518	0	7 518	209 777	0	209 777
91416	650 000	0	650 000	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000	0	0	0
91418	7 644 704	0	7 644 704	1 526 897	0	1 526 897	129 052	0	129 052	9 042 549	0	9 042 549
91501	24 089	0	24 089	0	0	0	0	0	0	24 089	0	24 089
91502	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91604	207 441	999	208 440	44 653	64	44 717	25 344	44	25 388	226 750	1 019	227 769
91704	844	7 735	8 579	0	243	243	0	305	305	844	7 673	8 517
91802	5 201	12 742	17 943	0	456	456	0	512	512	5 201	12 686	17 887
91803	9 755	0	9 755	0	0	0	8 420	0	8 420	1 335	0	1 335
99998	13 896 671	0	13 896 671	2 182 045	0	2 182 045	394 912	0	394 912	15 683 804	0	15 683 804
Пассив
91003	0	0	0	19 786	0	19 786	19 786	0	19 786	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	12 253 212	0	12 253 212	146 696	0	146 696	1 941 819	0	1 941 819	14 048 335	0	14 048 335
91312	1 385 743	798	1 386 541	46 289	36	46 325	121 839	52	121 891	1 461 293	814	1 462 107
91315	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
91316	13 215	0	13 215	529	0	529	0	0	0	12 686	0	12 686
91317	235 692	0	235 692	181 506	0	181 506	98 479	0	98 479	152 665	0	152 665
91507	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91508	65	0	65	13	0	13	13	0	13	65	0	65
99999	8 838 528	0	8 838 528	1 071 195	0	1 071 195	1 822 346	0	1 822 346	9 589 679	0	9 589 679
Г. Срочные сделки
Актив
93305	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
93307	0	0	0	9 354	0	9 354	9 354	0	9 354	0	0	0
93308	0	0	0	20 899	0	20 899	9 355	0	9 355	11 544	0	11 544
93309	0	0	0	32 619	0	32 619	11 545	0	11 545	21 074	0	21 074
93310	0	0	0	337 910	0	337 910	10 625	0	10 625	327 285	0	327 285
93506	0	0	0	453 219	0	453 219	453 219	0	453 219	0	0	0
93507	0	0	0	453 219	0	453 219	453 219	0	453 219	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	453 219	0	453 219	453 219	0	453 219	0	0	0
96302	0	0	0	453 219	0	453 219	453 219	0	453 219	0	0	0
96505	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
97101	0	0	0	9 355	0	9 355	369 258	0	369 258	359 903	0	359 903
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 311,0000	0	0	727,0000	0	0	93,0000	0	0	5 945,0000
98010	0	0	484 255,0000	0	0	6 001 801,0000	0	0	5 523 354,0000	0	0	962 702,0000
98020	0	0	406,0000	0	0	109,0000	0	0	49,0000	0	0	466,0000
Пассив
98050	0	0	489 880,0000	0	0	5 523 415,0000	0	0	6 002 582,0000	0	0	969 047,0000
98070	0	0	92,0000	0	0	78,0000	0	0	52,0000	0	0	66,0000

Страница была полезной?