Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 638	0	21 638	0	0	0	0	0	0	21 638	0	21 638
20202	85 543	80 848	166 391	676 034	313 616	989 650	676 628	340 058	1 016 686	84 949	54 406	139 355
20208	20 667	0	20 667	32 256	0	32 256	35 295	0	35 295	17 628	0	17 628
20209	0	0	0	588 800	278 043	866 843	568 800	275 015	843 815	20 000	3 028	23 028
30102	281 707	0	281 707	51 807 217	0	51 807 217	51 842 086	0	51 842 086	246 838	0	246 838
30110	3 303	80 905	84 208	41 904	17 200	59 104	42 095	15 853	57 948	3 112	82 252	85 364
30114	0	1 307 921	1 307 921	0	2 020 840	2 020 840	0	1 394 933	1 394 933	0	1 933 828	1 933 828
30202	66 068	0	66 068	0	0	0	4 538	0	4 538	61 530	0	61 530
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 087	2 087	0	2 087	2 087	0	0	0
30233	15	0	15	29 000	118	29 118	28 959	118	29 077	56	0	56
31902	0	0	0	27 522 000	0	27 522 000	27 522 000	0	27 522 000	0	0	0
31903	1 515 000	0	1 515 000	20 011 000	0	20 011 000	17 008 000	0	17 008 000	4 518 000	0	4 518 000
31904	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32201	0	24 483	24 483	0	2 352	2 352	0	1 158	1 158	0	25 677	25 677
44904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	367 536	0	367 536	52 650	0	52 650	62 108	0	62 108	358 078	0	358 078
44916	14 705	0	14 705	2 216	0	2 216	418	0	418	16 503	0	16 503
45204	0	0	0	478	0	478	0	0	0	478	0	478
45205	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	584 593	0	584 593	115 197	0	115 197	165 332	0	165 332	534 458	0	534 458
45207	733 430	0	733 430	37 510	0	37 510	22 216	0	22 216	748 724	0	748 724
45208	290 413	0	290 413	5 200	0	5 200	8 512	0	8 512	287 101	0	287 101
45216	94 263	0	94 263	28 387	0	28 387	10 267	0	10 267	112 383	0	112 383
45404	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
45405	1 529	0	1 529	1 528	0	1 528	0	0	0	3 057	0	3 057
45407	9 000	0	9 000	0	0	0	800	0	800	8 200	0	8 200
45408	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
45416	7 416	0	7 416	683	0	683	37	0	37	8 062	0	8 062
45505	92	0	92	0	0	0	8	0	8	84	0	84
45506	1 441	0	1 441	150	0	150	90	0	90	1 501	0	1 501
45507	41 242	0	41 242	21 720	0	21 720	2 757	0	2 757	60 205	0	60 205
45523	93	0	93	0	0	0	5	0	5	88	0	88
45812	24 624	0	24 624	2	0	2	4	0	4	24 622	0	24 622
45814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45815	9 443	0	9 443	0	0	0	47	0	47	9 396	0	9 396
474.1	0	0	0	1 089 294	576 193	1 665 487	1 089 294	576 193	1 665 487	0	0	0
47423	47	0	47	15	0	15	20	0	20	42	0	42
47427	1 322	3	1 325	32 360	2	32 362	31 758	3	31 761	1 924	2	1 926
47443	0	0	0	306	0	306	298	0	298	8	0	8
47465	111 240	0	111 240	14 683	0	14 683	39 312	0	39 312	86 611	0	86 611
47502	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60302	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
60306	3	0	3	55	0	55	0	0	0	58	0	58
60308	80	0	80	252	0	252	228	0	228	104	0	104
60310	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
60312	19 821	0	19 821	7 983	0	7 983	14 916	0	14 916	12 888	0	12 888
60314	0	546	546	0	0	0	0	0	0	0	546	546
60323	1 181	0	1 181	0	0	0	33	0	33	1 148	0	1 148
60401	166 804	0	166 804	4 195	0	4 195	1 365	0	1 365	169 634	0	169 634
60415	116 721	0	116 721	8 321	0	8 321	2 830	0	2 830	122 212	0	122 212
60804	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
60901	45 447	0	45 447	1 120	0	1 120	0	0	0	46 567	0	46 567
60906	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
61002	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
61008	3 798	0	3 798	2 104	0	2 104	89	0	89	5 813	0	5 813
61009	7 110	0	7 110	610	0	610	0	0	0	7 720	0	7 720
61013	0	0	0	688	0	688	265	0	265	423	0	423
61702	4 563	0	4 563	0	0	0	0	0	0	4 563	0	4 563
70606	999 576	0	999 576	181 028	0	181 028	0	0	0	1 180 604	0	1 180 604
70608	2 180 149	0	2 180 149	208 038	0	208 038	0	0	0	2 388 187	0	2 388 187
70616	15 547	0	15 547	0	0	0	0	0	0	15 547	0	15 547
Итого по активу (баланс)	10 933 029	1 494 706	12 427 735	102 614 563	3 210 451	105 825 014	102 195 886	2 605 418	104 801 304	11 351 706	2 099 739	13 451 445
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	112 196	0	112 196	0	0	0	0	0	0	112 196	0	112 196
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	83 824	0	83 824	0	0	0	0	0	0	83 824	0	83 824
30223	41 530	0	41 530	777 128	0	777 128	750 682	0	750 682	15 084	0	15 084
30232	5	0	5	94 563	1 567	96 130	94 558	1 567	96 125	0	0	0
406	1 524 607	0	1 524 607	1 040 540	0	1 040 540	1 018 942	0	1 018 942	1 503 009	0	1 503 009
407	2 070 252	1 317 219	3 387 471	4 651 906	3 227 619	7 879 525	4 555 826	3 821 538	8 377 364	1 974 172	1 911 138	3 885 310
408.1	158 248	169	158 417	479 181	5 670	484 851	476 544	6 310	482 854	155 611	809	156 420
40807	19 344	0	19 344	5	0	5	0	0	0	19 339	0	19 339
40817	62 720	10 754	73 474	109 947	4 542	114 489	110 846	4 936	115 782	63 619	11 148	74 767
40820	5 349	0	5 349	14 930	0	14 930	13 219	0	13 219	3 638	0	3 638
40821	3 351	0	3 351	61 357	0	61 357	58 702	0	58 702	696	0	696
40901	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
41803	691 923	0	691 923	691 923	0	691 923	676 115	0	676 115	676 115	0	676 115
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	24 000	0	24 000	182 000	0	182 000	252 100	0	252 100	94 100	0	94 100
42103	27 400	0	27 400	16 400	0	16 400	12 600	0	12 600	23 600	0	23 600
42104	58 500	0	58 500	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	46 500	0	46 500
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42112	76 659	0	76 659	0	0	0	0	0	0	76 659	0	76 659
42301	16 791	24 543	41 334	44 839	5 209	50 048	39 319	7 427	46 746	11 271	26 761	38 032
42303	16 786	324	17 110	16 495	345	16 840	11 792	131	11 923	12 083	110	12 193
42304	24 369	13 775	38 144	2 939	3 379	6 318	28 417	1 588	30 005	49 847	11 984	61 831
42305	440 475	63 667	504 142	91 441	9 343	100 784	27 506	14 885	42 391	376 540	69 209	445 749
42306	233 722	48 939	282 661	7 856	5 730	13 586	77 719	10 838	88 557	303 585	54 047	357 632
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42310	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
42311	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42601	41	34	75	0	3	3	0	3	3	41	34	75
42605	803	0	803	0	0	0	3	0	3	806	0	806
44915	18 377	0	18 377	4 055	0	4 055	3 832	0	3 832	18 154	0	18 154
44917	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0
45215	154 901	0	154 901	11 633	0	11 633	33 421	0	33 421	176 689	0	176 689
45217	6 894	0	6 894	1 000	0	1 000	145	0	145	6 039	0	6 039
45415	18 271	0	18 271	40	0	40	343	0	343	18 574	0	18 574
45515	1 650	0	1 650	136	0	136	634	0	634	2 148	0	2 148
45524	843	0	843	13	0	13	1 121	0	1 121	1 951	0	1 951
45818	34 079	0	34 079	49	0	49	0	0	0	34 030	0	34 030
47403	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
47405	0	1 532	1 532	28 858	575 870	604 728	28 858	575 805	604 663	0	1 467	1 467
47407	0	0	0	29 422	1 095 377	1 124 799	29 422	1 095 377	1 124 799	0	0	0
47411	0	0	0	4 149	162	4 311	4 149	162	4 311	0	0	0
47416	288	13	301	3 897	13	3 910	3 782	0	3 782	173	0	173
47422	112	0	112	599	0	599	601	0	601	114	0	114
47425	151 488	0	151 488	45 822	0	45 822	27 829	0	27 829	133 495	0	133 495
47426	591	0	591	12 264	0	12 264	12 749	0	12 749	1 076	0	1 076
47441	2 024	0	2 024	420	0	420	306	0	306	1 910	0	1 910
47466	32 900	0	32 900	1 177	0	1 177	19 424	0	19 424	51 147	0	51 147
47501	10 800	0	10 800	1 462	0	1 462	697	0	697	10 035	0	10 035
60301	686	0	686	2 804	0	2 804	3 168	0	3 168	1 050	0	1 050
60305	17 696	0	17 696	13 991	0	13 991	12 215	0	12 215	15 920	0	15 920
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	416	0	416	416	0	416
60311	1 242	0	1 242	2 399	0	2 399	3 068	0	3 068	1 911	0	1 911
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	100 001	0	100 001	100 000	0	100 000
60324	11 546	0	11 546	6 586	0	6 586	3 039	0	3 039	7 999	0	7 999
60335	4 045	0	4 045	3 651	0	3 651	3 147	0	3 147	3 541	0	3 541
60414	19 515	0	19 515	1 247	0	1 247	2 120	0	2 120	20 388	0	20 388
60805	130	0	130	0	0	0	22	0	22	152	0	152
60806	629	0	629	25	0	25	5	0	5	609	0	609
60903	2 408	0	2 408	0	0	0	242	0	242	2 650	0	2 650
61701	33 404	0	33 404	0	0	0	0	0	0	33 404	0	33 404
70601	983 706	0	983 706	0	0	0	166 039	0	166 039	1 149 745	0	1 149 745
70603	2 181 448	0	2 181 448	0	0	0	208 958	0	208 958	2 390 406	0	2 390 406
Итого по пассиву (баланс)	10 946 766	1 480 969	12 427 735	8 525 317	4 934 843	13 460 160	8 943 289	5 540 581	14 483 870	11 364 738	2 086 707	13 451 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	91 314	0	91 314	844	0	844	21	0	21	92 137	0	92 137
90902	45 265	0	45 265	203	0	203	917	0	917	44 551	0	44 551
90907	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	5 730 658	0	5 730 658	221 546	0	221 546	162 811	0	162 811	5 789 393	0	5 789 393
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	3 781 505	0	3 781 505	440 887	0	440 887	391 816	0	391 816	3 830 576	0	3 830 576
Итого по активу (баланс)	10 257 084	0	10 257 084	681 487	0	681 487	555 572	0	555 572	10 382 999	0	10 382 999
Пассив
91312	1 943 431	0	1 943 431	33 650	0	33 650	102 054	0	102 054	2 011 835	0	2 011 835
91315	1 248 511	0	1 248 511	0	0	0	6 973	0	6 973	1 255 484	0	1 255 484
91317	589 272	0	589 272	358 166	0	358 166	331 576	0	331 576	562 682	0	562 682
91507	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
91508	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99999	6 475 579	0	6 475 579	162 910	0	162 910	239 754	0	239 754	6 552 423	0	6 552 423
Итого по пассиву (баланс)	10 257 084	0	10 257 084	554 726	0	554 726	680 641	0	680 641	10 382 999	0	10 382 999

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?