Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 744	0	22 744	0	0	0	0	0	0	22 744	0	22 744
20202	57 752	86 423	144 175	370 133	189 635	559 768	386 321	196 906	583 227	41 564	79 152	120 716
20208	19 495	0	19 495	17 018	0	17 018	18 700	0	18 700	17 813	0	17 813
20209	0	0	0	301 782	149 402	451 184	301 782	149 402	451 184	0	0	0
30102	125 574	0	125 574	32 147 630	0	32 147 630	32 208 873	0	32 208 873	64 331	0	64 331
30110	4 228	104 112	108 340	4 277	36 750	41 027	4 024	18 534	22 558	4 481	122 328	126 809
30114	0	315 256	315 256	0	11 777 486	11 777 486	0	10 418 957	10 418 957	0	1 673 785	1 673 785
30202	22 581	0	22 581	1 091	0	1 091	0	0	0	23 672	0	23 672
30233	239	0	239	16 450	291	16 741	16 612	291	16 903	77	0	77
31902	0	0	0	19 180 000	0	19 180 000	18 510 000	0	18 510 000	670 000	0	670 000
31903	1 470 000	0	1 470 000	9 270 170	0	9 270 170	9 090 170	0	9 090 170	1 650 000	0	1 650 000
32102	0	0	0	0	6 450 392	6 450 392	0	6 450 392	6 450 392	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 073 672	1 073 672	0	1 073 672	1 073 672	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 518 375	1 518 375	0	1 518 375	1 518 375	0	0	0
32201	0	6 935	6 935	0	205	205	0	168	168	0	6 972	6 972
44905	0	0	0	98 698	0	98 698	98 698	0	98 698	0	0	0
44907	5 535	0	5 535	32 213	0	32 213	0	0	0	37 748	0	37 748
44916	228	0	228	1 358	0	1 358	0	0	0	1 586	0	1 586
45204	1 752	0	1 752	2 110	0	2 110	627	0	627	3 235	0	3 235
45205	3 000	0	3 000	7 114	0	7 114	3 000	0	3 000	7 114	0	7 114
45206	256 059	0	256 059	39 360	0	39 360	67 500	0	67 500	227 919	0	227 919
45207	160 366	0	160 366	71 718	0	71 718	10 806	0	10 806	221 278	0	221 278
45208	202 807	0	202 807	83 954	0	83 954	6 977	0	6 977	279 784	0	279 784
45216	40 077	0	40 077	24 151	0	24 151	12 611	0	12 611	51 617	0	51 617
45407	900	0	900	0	0	0	300	0	300	600	0	600
45408	43 840	0	43 840	14 550	0	14 550	0	0	0	58 390	0	58 390
45416	6 861	0	6 861	1 703	0	1 703	89	0	89	8 475	0	8 475
45506	366	0	366	0	0	0	45	0	45	321	0	321
45507	19 482	0	19 482	0	0	0	384	0	384	19 098	0	19 098
45523	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
45812	24 665	0	24 665	0	0	0	19	0	19	24 646	0	24 646
45815	10 057	0	10 057	0	0	0	50	0	50	10 007	0	10 007
47404	0	0	0	522 333	587 306	1 109 639	522 333	587 306	1 109 639	0	0	0
47408	0	0	0	543 431	89 710	633 141	543 431	89 710	633 141	0	0	0
47423	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47427	1 895	0	1 895	19 218	0	19 218	20 142	0	20 142	971	0	971
47443	21	0	21	173	0	173	171	0	171	23	0	23
47465	79 415	0	79 415	13 190	0	13 190	21 572	0	21 572	71 033	0	71 033
47502	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
60302	617	0	617	0	0	0	199	0	199	418	0	418
60306	28	0	28	126	0	126	0	0	0	154	0	154
60308	58	0	58	151	0	151	170	0	170	39	0	39
60310	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60312	11 771	0	11 771	8 713	0	8 713	11 294	0	11 294	9 190	0	9 190
60323	1 148	0	1 148	4	0	4	4	0	4	1 148	0	1 148
60401	161 655	0	161 655	0	0	0	0	0	0	161 655	0	161 655
60415	0	0	0	1 512	0	1 512	0	0	0	1 512	0	1 512
60901	5 009	0	5 009	5 579	0	5 579	73	0	73	10 515	0	10 515
60906	0	0	0	5 579	0	5 579	5 579	0	5 579	0	0	0
61002	507	0	507	83	0	83	107	0	107	483	0	483
61008	1 102	0	1 102	526	0	526	400	0	400	1 228	0	1 228
61009	620	0	620	1 125	0	1 125	683	0	683	1 062	0	1 062
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61702	4 279	0	4 279	0	0	0	0	0	0	4 279	0	4 279
62001	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
70606	1 006 375	0	1 006 375	124 879	0	124 879	1	0	1	1 131 253	0	1 131 253
70608	419 410	0	419 410	71 415	0	71 415	0	0	0	490 825	0	490 825
70611	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
70616	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	4 229 213	512 726	4 741 939	63 005 541	21 873 224	84 878 765	61 865 576	20 503 713	82 369 289	5 369 178	1 882 237	7 251 415
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	117 725	0	117 725	0	0	0	0	0	0	117 725	0	117 725
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	114 573	0	114 573	0	0	0	0	0	0	114 573	0	114 573
30223	57 248	0	57 248	644 235	0	644 235	620 815	0	620 815	33 828	0	33 828
30232	0	0	0	7 765	1 468	9 233	7 765	1 468	9 233	0	0	0
32117	0	0	0	9 022	0	9 022	9 022	0	9 022	0	0	0
406	1 087	0	1 087	1 261 225	0	1 261 225	1 277 198	0	1 277 198	17 060	0	17 060
407	541 339	388 213	929 552	4 073 754	5 502 855	9 576 609	4 010 327	6 865 860	10 876 187	477 912	1 751 218	2 229 130
408.1	101 509	1 540	103 049	444 983	61	445 044	470 993	3 347	474 340	127 519	4 826	132 345
40807	19 382	0	19 382	6	0	6	0	0	0	19 376	0	19 376
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	28 924	7 610	36 534	16 450	919	17 369	17 939	1 654	19 593	30 413	8 345	38 758
40820	729	0	729	20	0	20	0	0	0	709	0	709
40821	0	0	0	6 307	0	6 307	6 308	0	6 308	1	0	1
40911	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000
41804	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	0	0	0	535 000	1 518 375	2 053 375	535 000	1 518 375	2 053 375	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	46 391	5 078	51 469	50 055	2 490	52 545	6 445	306	6 751	2 781	2 894	5 675
42302	252	0	252	253	0	253	1	127	128	0	127	127
42303	15 021	702	15 723	4 283	17	4 300	3 954	22	3 976	14 692	707	15 399
42304	10 455	1 325	11 780	853	52	905	7 325	1 928	9 253	16 927	3 201	20 128
42305	89 738	73 301	163 039	979	3 828	4 807	67 592	6 736	74 328	156 351	76 209	232 560
42306	18 513	474	18 987	0	11	11	13 660	268	13 928	32 173	731	32 904
42307	0	2 911	2 911	0	71	71	0	90	90	0	2 930	2 930
42309	86	0	86	9	0	9	4	0	4	81	0	81
42601	46	39	85	1	1	2	0	1	1	45	39	84
44915	277	0	277	0	0	0	1 610	0	1 610	1 887	0	1 887
44917	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
45215	52 677	0	52 677	14 308	0	14 308	28 159	0	28 159	66 528	0	66 528
45217	5 758	0	5 758	1 424	0	1 424	659	0	659	4 993	0	4 993
45415	9 485	0	9 485	93	0	93	3 056	0	3 056	12 448	0	12 448
45515	401	0	401	13	0	13	510	0	510	898	0	898
45524	1 778	0	1 778	582	0	582	0	0	0	1 196	0	1 196
45818	34 722	0	34 722	69	0	69	0	0	0	34 653	0	34 653
47405	0	662	662	113 142	577 896	691 038	113 142	577 658	690 800	0	424	424
47407	0	0	0	89 565	1 010 001	1 099 566	89 565	1 010 001	1 099 566	0	0	0
47411	0	0	0	1 344	188	1 532	1 344	188	1 532	0	0	0
47416	147	0	147	28 274	450	28 724	28 380	450	28 830	253	0	253
47422	64	0	64	88	0	88	86	0	86	62	0	62
47425	113 628	0	113 628	22 569	0	22 569	16 196	0	16 196	107 255	0	107 255
47426	23	0	23	2 081	274	2 355	4 711	274	4 985	2 653	0	2 653
47441	1 028	0	1 028	129	0	129	173	0	173	1 072	0	1 072
47466	4 146	0	4 146	515	0	515	0	0	0	3 631	0	3 631
47501	7 901	0	7 901	461	0	461	1 313	0	1 313	8 753	0	8 753
60301	745	0	745	2 798	0	2 798	3 179	0	3 179	1 126	0	1 126
60305	15 537	0	15 537	11 905	0	11 905	9 973	0	9 973	13 605	0	13 605
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	404	0	404	404	0	404
60311	102	0	102	733	0	733	1 435	0	1 435	804	0	804
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60324	7 152	0	7 152	4 754	0	4 754	3 442	0	3 442	5 840	0	5 840
60335	3 630	0	3 630	2 979	0	2 979	2 527	0	2 527	3 178	0	3 178
60414	20 083	0	20 083	0	0	0	584	0	584	20 667	0	20 667
60903	551	0	551	73	0	73	126	0	126	604	0	604
61701	17 699	0	17 699	0	0	0	0	0	0	17 699	0	17 699
70601	965 095	0	965 095	0	0	0	124 679	0	124 679	1 089 774	0	1 089 774
70603	414 613	0	414 613	0	0	0	71 367	0	71 367	485 980	0	485 980
Итого по пассиву (баланс)	4 260 084	481 855	4 741 939	7 359 196	8 618 969	15 978 165	8 498 876	9 988 765	18 487 641	5 399 764	1 851 651	7 251 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	195 871	0	195 871	0	0	0	299	0	299	195 572	0	195 572
90902	167 978	0	167 978	254	0	254	6 859	0	6 859	161 373	0	161 373
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 053 320	0	3 053 320	117 771	0	117 771	7 691	0	7 691	3 163 400	0	3 163 400
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	1 857 631	0	1 857 631	611 628	0	611 628	381 807	0	381 807	2 087 452	0	2 087 452
Итого по активу (баланс)	5 283 143	0	5 283 143	729 654	0	729 654	396 657	0	396 657	5 616 140	0	5 616 140
Пассив
91003	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
91312	465 727	0	465 727	31 000	0	31 000	197 221	0	197 221	631 948	0	631 948
91315	787 201	0	787 201	0	0	0	184 984	0	184 984	972 185	0	972 185
91317	604 703	0	604 703	349 716	0	349 716	228 332	0	228 332	483 319	0	483 319
99999	3 425 512	0	3 425 512	14 850	0	14 850	118 026	0	118 026	3 528 688	0	3 528 688
Итого по пассиву (баланс)	5 283 143	0	5 283 143	396 657	0	396 657	729 654	0	729 654	5 616 140	0	5 616 140

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?