Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 953	0	22 953	0	0	0	0	0	0	22 953	0	22 953
20202	37 655	156 155	193 810	249 969	25 226	275 195	260 274	24 625	284 899	27 350	156 756	184 106
20208	13 652	0	13 652	25 841	0	25 841	24 796	0	24 796	14 697	0	14 697
20209	0	0	0	195 266	13 896	209 162	195 266	13 896	209 162	0	0	0
30102	197 813	0	197 813	11 002 252	0	11 002 252	11 006 971	0	11 006 971	193 094	0	193 094
30110	6 878	90 494	97 372	7 099	8 505	15 604	8 178	11 433	19 611	5 799	87 566	93 365
30114	0	1 810 168	1 810 168	0	1 226 325	1 226 325	0	2 220 679	2 220 679	0	815 814	815 814
30202	7 064	0	7 064	0	0	0	249	0	249	6 815	0	6 815
30204	38 103	0	38 103	0	0	0	3 246	0	3 246	34 857	0	34 857
30233	32	0	32	21 954	342	22 296	21 924	342	22 266	62	0	62
31902	117 000	0	117 000	2 160 000	0	2 160 000	2 277 000	0	2 277 000	0	0	0
31903	1 440 000	0	1 440 000	6 597 000	0	6 597 000	6 399 000	0	6 399 000	1 638 000	0	1 638 000
32201	0	4 162	4 162	0	292	292	0	245	245	0	4 209	4 209
45201	10 054	0	10 054	2 757	0	2 757	2 464	0	2 464	10 347	0	10 347
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	4 952	0	4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952
45207	99 900	0	99 900	0	0	0	14 300	0	14 300	85 600	0	85 600
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	487	0	487	0	0	0	28	0	28	459	0	459
45507	25 110	0	25 110	0	0	0	470	0	470	24 640	0	24 640
45812	24 945	0	24 945	0	0	0	20	0	20	24 925	0	24 925
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	583 082	579 708	1 162 790	583 082	579 708	1 162 790	0	0	0
47408	0	0	0	565 780	70 633	636 413	565 780	70 633	636 413	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
47427	284	0	284	886	0	886	284	0	284	886	0	886
60308	82	0	82	52	0	52	79	0	79	55	0	55
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	1 178	0	1 178	1 365	0	1 365	532	0	532	2 011	0	2 011
60336	434	0	434	92	0	92	85	0	85	441	0	441
60401	164 852	0	164 852	36	0	36	352	0	352	164 536	0	164 536
60415	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60901	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
61002	563	0	563	1	0	1	0	0	0	564	0	564
61008	704	0	704	79	0	79	103	0	103	680	0	680
61009	445	0	445	126	0	126	136	0	136	435	0	435
61013	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61403	805	0	805	0	0	0	262	0	262	543	0	543
61702	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
62001	46 419	0	46 419	0	0	0	0	0	0	46 419	0	46 419
70606	501 680	0	501 680	19 183	0	19 183	831	0	831	520 032	0	520 032
70608	1 799 604	0	1 799 604	200 306	0	200 306	0	0	0	1 999 910	0	1 999 910
70611	25 382	0	25 382	2 262	0	2 262	0	0	0	27 644	0	27 644
Итого по активу (баланс)	4 632 640	2 060 979	6 693 619	21 635 893	1 924 927	23 560 820	21 366 217	2 921 561	24 287 778	4 902 316	1 064 345	5 966 661
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	118 771	0	118 771	0	0	0	0	0	0	118 771	0	118 771
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
30223	18 710	0	18 710	563 667	0	563 667	553 475	0	553 475	8 518	0	8 518
30232	0	11	11	6 627	4 397	11 024	6 627	4 386	11 013	0	0	0
406	191	0	191	1	0	1	0	0	0	190	0	190
407	462 885	1 827 336	2 290 221	2 574 532	3 315 720	5 890 252	2 662 803	2 318 826	4 981 629	551 156	830 442	1 381 598
408.1	121 243	11 906	133 149	399 394	700	400 094	393 925	833	394 758	115 774	12 039	127 813
40807	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	38 373	10 188	48 561	19 038	2 406	21 444	12 595	2 105	14 700	31 930	9 887	41 817
40820	780	0	780	4	0	4	0	0	0	776	0	776
40821	641	0	641	6 262	0	6 262	6 491	0	6 491	870	0	870
40911	12	0	12	512	0	512	500	0	500	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	5 744	92 777	98 521	39 048	6 331	45 379	37 417	7 053	44 470	4 113	93 499	97 612
42304	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885
42305	140 643	13 917	154 560	34 491	819	35 310	7 263	985	8 248	113 415	14 083	127 498
42306	3 258	9 680	12 938	130	570	700	57	687	744	3 185	9 797	12 982
42307	12 584	38 764	51 348	22	2 537	2 559	726	3 069	3 795	13 288	39 296	52 584
42309	87	0	87	14	0	14	9	0	9	82	0	82
42601	48	42	90	0	3	3	0	3	3	48	42	90
45215	28 605	0	28 605	4 259	0	4 259	1 406	0	1 406	25 752	0	25 752
45415	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45515	517	0	517	11	0	11	0	0	0	506	0	506
45818	39 111	0	39 111	20	0	20	0	0	0	39 091	0	39 091
47405	0	0	0	88 965	579 677	668 642	88 965	580 278	669 243	0	601	601
47407	0	0	0	104 764	1 097 469	1 202 233	104 764	1 097 469	1 202 233	0	0	0
47416	431	0	431	6 958	0	6 958	7 744	0	7 744	1 217	0	1 217
47422	61	0	61	103	0	103	107	0	107	65	0	65
47425	2 363	0	2 363	1 407	0	1 407	1 872	0	1 872	2 828	0	2 828
60301	281	0	281	3 071	0	3 071	3 589	0	3 589	799	0	799
60305	11 530	0	11 530	5 273	0	5 273	5 393	0	5 393	11 650	0	11 650
60309	718	0	718	0	0	0	308	0	308	1 026	0	1 026
60311	172	0	172	795	0	795	623	0	623	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	601	0	601	220	0	220	645	0	645	1 026	0	1 026
60335	2 956	0	2 956	1 209	0	1 209	1 145	0	1 145	2 892	0	2 892
60414	21 671	0	21 671	352	0	352	581	0	581	21 900	0	21 900
60903	408	0	408	0	0	0	16	0	16	424	0	424
61701	18 368	0	18 368	0	0	0	0	0	0	18 368	0	18 368
70601	602 322	0	602 322	0	0	0	27 432	0	27 432	629 754	0	629 754
70603	1 804 495	0	1 804 495	0	0	0	200 763	0	200 763	2 005 258	0	2 005 258
70615	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
Итого по пассиву (баланс)	4 688 998	2 004 621	6 693 619	3 861 150	5 010 641	8 871 791	4 129 127	4 015 706	8 144 833	4 956 975	1 009 686	5 966 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	214 543	0	214 543	369	0	369	212	0	212	214 700	0	214 700
90902	445 599	0	445 599	3 692	0	3 692	3 196	0	3 196	446 095	0	446 095
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 044 903	0	1 044 903	0	0	0	0	0	0	1 044 903	0	1 044 903
91802	8 376	0	8 376	0	0	0	13	0	13	8 363	0	8 363
99998	476 272	0	476 272	52 388	0	52 388	3 026	0	3 026	525 634	0	525 634
Итого по активу (баланс)	2 189 701	0	2 189 701	56 449	0	56 449	6 447	0	6 447	2 239 703	0	2 239 703
Пассив
91311	269	0	269	269	0	269	44 800	0	44 800	44 800	0	44 800
91312	453 630	0	453 630	0	0	0	0	0	0	453 630	0	453 630
91315	20 427	0	20 427	0	0	0	5 124	0	5 124	25 551	0	25 551
91317	1 946	0	1 946	2 757	0	2 757	2 464	0	2 464	1 653	0	1 653
99999	1 713 429	0	1 713 429	3 223	0	3 223	3 863	0	3 863	1 714 069	0	1 714 069
Итого по пассиву (баланс)	2 189 701	0	2 189 701	6 249	0	6 249	56 251	0	56 251	2 239 703	0	2 239 703

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?