Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 084	0	24 084	0	0	0	0	0	0	24 084	0	24 084
20202	27 633	145 917	173 550	378 435	16 283	394 718	363 981	18 671	382 652	42 087	143 529	185 616
20208	17 255	0	17 255	27 414	0	27 414	27 705	0	27 705	16 964	0	16 964
20209	0	0	0	286 904	11 211	298 115	286 904	11 211	298 115	0	0	0
30102	229 600	0	229 600	10 006 361	0	10 006 361	10 024 675	0	10 024 675	211 286	0	211 286
30110	9 356	62 749	72 105	12 774	8 278	21 052	13 896	8 717	22 613	8 234	62 310	70 544
30114	0	4 301 850	4 301 850	0	3 036 843	3 036 843	0	3 223 833	3 223 833	0	4 114 860	4 114 860
30202	7 441	0	7 441	470	0	470	0	0	0	7 911	0	7 911
30204	37 019	0	37 019	7 660	0	7 660	0	0	0	44 679	0	44 679
30221	0	0	0	0	1 107 987	1 107 987	0	1 107 987	1 107 987	0	0	0
30233	117	0	117	27 322	499	27 821	27 351	499	27 850	88	0	88
31901	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
31903	1 260 000	0	1 260 000	5 040 000	0	5 040 000	5 040 000	0	5 040 000	1 260 000	0	1 260 000
32002	0	0	0	1 431 000	0	1 431 000	1 251 000	0	1 251 000	180 000	0	180 000
32003	90 000	0	90 000	333 000	0	333 000	423 000	0	423 000	0	0	0
32201	0	3 885	3 885	0	134	134	0	171	171	0	3 848	3 848
45201	5 025	0	5 025	3 044	0	3 044	90	0	90	7 979	0	7 979
45206	18 423	0	18 423	0	0	0	0	0	0	18 423	0	18 423
45207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45407	18 200	0	18 200	0	0	0	950	0	950	17 250	0	17 250
45506	1 726	0	1 726	0	0	0	110	0	110	1 616	0	1 616
45507	29 241	0	29 241	0	0	0	532	0	532	28 709	0	28 709
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	672 948	672 633	1 345 581	672 948	672 633	1 345 581	0	0	0
47408	0	0	0	689 334	49 293	738 627	689 334	49 293	738 627	0	0	0
47423	1 242	0	1 242	0	0	0	58	0	58	1 184	0	1 184
47427	954	0	954	1 925	0	1 925	954	0	954	1 925	0	1 925
60302	0	0	0	6 990	0	6 990	0	0	0	6 990	0	6 990
60308	34	0	34	62	0	62	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	485	0	485	865	0	865	825	0	825	525	0	525
60323	173	0	173	4	0	4	62	0	62	115	0	115
60336	192	0	192	107	0	107	74	0	74	225	0	225
60401	175 896	0	175 896	0	0	0	0	0	0	175 896	0	175 896
60901	712	0	712	38	0	38	0	0	0	750	0	750
60906	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61002	648	0	648	21	0	21	21	0	21	648	0	648
61008	795	0	795	267	0	267	164	0	164	898	0	898
61009	676	0	676	31	0	31	34	0	34	673	0	673
61403	417	0	417	340	0	340	80	0	80	677	0	677
61702	3 953	0	3 953	0	0	0	381	0	381	3 572	0	3 572
70606	1 026 693	0	1 026 693	45 876	0	45 876	74	0	74	1 072 495	0	1 072 495
70608	3 870 177	0	3 870 177	365 754	0	365 754	0	0	0	4 235 931	0	4 235 931
70611	12 775	0	12 775	0	0	0	6 990	0	6 990	5 785	0	5 785
Итого по активу (баланс)	7 364 523	4 514 401	11 878 924	19 339 056	4 903 161	24 242 217	18 832 399	5 093 015	23 925 414	7 871 180	4 324 547	12 195 727
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	124 427	0	124 427	0	0	0	0	0	0	124 427	0	124 427
10701	695 778	0	695 778	0	0	0	0	0	0	695 778	0	695 778
10801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	56 459	0	56 459	853 979	0	853 979	814 218	0	814 218	16 698	0	16 698
30232	29	0	29	10 755	5 761	16 516	10 755	5 761	16 516	29	0	29
32015	1 800	0	1 800	33 480	0	33 480	35 280	0	35 280	3 600	0	3 600
406	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
407	561 427	4 243 585	4 805 012	3 516 686	3 900 183	7 416 869	3 639 896	3 733 722	7 373 618	684 637	4 077 124	4 761 761
408.1	130 712	8 072	138 784	572 070	11 048	583 118	581 236	3 693	584 929	139 878	717	140 595
40807	19 429	0	19 429	2	0	2	0	0	0	19 427	0	19 427
40813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	41 274	7 325	48 599	18 832	1 216	20 048	18 509	328	18 837	40 951	6 437	47 388
40820	831	0	831	30	0	30	0	0	0	801	0	801
40821	5	0	5	7 512	0	7 512	7 883	0	7 883	376	0	376
40911	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	20 324	10 727	31 051	76 225	14 279	90 504	71 105	14 132	85 237	15 204	10 580	25 784
42305	135 429	8 996	144 425	65 500	397	65 897	63 512	319	63 831	133 441	8 918	142 359
42306	942	93 639	94 581	0	4 910	4 910	46	3 437	3 483	988	92 166	93 154
42307	28 883	78 224	107 107	477	16 755	17 232	1 108	2 439	3 547	29 514	63 908	93 422
42309	107	0	107	4	0	4	0	0	0	103	0	103
42601	49	42	91	0	2	2	0	1	1	49	41	90
45215	42 469	0	42 469	2	0	2	61	0	61	42 528	0	42 528
45415	364	0	364	19	0	19	0	0	0	345	0	345
45515	639	0	639	14	0	14	133	0	133	758	0	758
45818	113 581	0	113 581	0	0	0	0	0	0	113 581	0	113 581
47405	0	41	41	63 606	702 980	766 586	63 704	704 415	768 119	98	1 476	1 574
47407	0	0	0	49 213	1 332 096	1 381 309	49 213	1 332 096	1 381 309	0	0	0
47416	318	0	318	10 988	495	11 483	10 807	495	11 302	137	0	137
47422	80	0	80	78	0	78	75	0	75	77	0	77
47425	1 880	0	1 880	145	0	145	15	0	15	1 750	0	1 750
60301	835	0	835	1 823	0	1 823	1 523	0	1 523	535	0	535
60305	12 206	0	12 206	7 599	0	7 599	5 804	0	5 804	10 411	0	10 411
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	803	0	803	803	0	803	342	0	342	342	0	342
60311	0	0	0	619	0	619	957	0	957	338	0	338
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	420	0	420	416	0	416	345	0	345	349	0	349
60335	2 577	0	2 577	1 617	0	1 617	1 256	0	1 256	2 216	0	2 216
60414	23 684	0	23 684	0	0	0	592	0	592	24 276	0	24 276
60903	274	0	274	0	0	0	16	0	16	290	0	290
61701	20 168	0	20 168	154	0	154	45	0	45	20 059	0	20 059
70601	1 061 419	0	1 061 419	1	0	1	55 511	0	55 511	1 116 929	0	1 116 929
70603	3 868 145	0	3 868 145	0	0	0	365 060	0	365 060	4 233 205	0	4 233 205
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	428	0	428	425	0	425	154	0	154	157	0	157
Итого по пассиву (баланс)	7 428 273	4 450 651	11 878 924	5 294 177	5 990 133	11 284 310	5 800 264	5 800 849	11 601 113	7 934 360	4 261 367	12 195 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	248 416	0	248 416	334	0	334	22 011	0	22 011	226 739	0	226 739
90902	451 023	0	451 023	2 828	0	2 828	1 624	0	1 624	452 227	0	452 227
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 045 698	0	1 045 698	0	0	0	477	0	477	1 045 221	0	1 045 221
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	8 773	0	8 773	0	0	0	93	0	93	8 680	0	8 680
99998	377 293	0	377 293	243 593	0	243 593	13 805	0	13 805	607 081	0	607 081
Итого по активу (баланс)	2 133 196	0	2 133 196	246 755	0	246 755	38 010	0	38 010	2 341 941	0	2 341 941
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91004	0	0	0	7 660	0	7 660	7 660	0	7 660	0	0	0
91311	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
91312	314 465	0	314 465	0	0	0	234 125	0	234 125	548 590	0	548 590
91315	51 668	0	51 668	2 631	0	2 631	1 248	0	1 248	50 285	0	50 285
91317	6 975	0	6 975	3 044	0	3 044	90	0	90	4 021	0	4 021
99999	1 755 903	0	1 755 903	24 205	0	24 205	3 162	0	3 162	1 734 860	0	1 734 860
Итого по пассиву (баланс)	2 133 196	0	2 133 196	38 010	0	38 010	246 755	0	246 755	2 341 941	0	2 341 941

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?