Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 085	0	24 085	0	0	0	1	0	1	24 084	0	24 084
20202	32 210	148 854	181 064	318 250	40 126	358 376	316 093	39 517	355 610	34 367	149 463	183 830
20208	16 094	0	16 094	25 342	0	25 342	28 616	0	28 616	12 820	0	12 820
20209	0	0	0	240 447	30 927	271 374	240 447	30 927	271 374	0	0	0
30102	320 117	0	320 117	9 052 067	0	9 052 067	8 890 125	0	8 890 125	482 059	0	482 059
30110	5 701	63 194	68 895	285 536	4 771	290 307	281 843	4 673	286 516	9 394	63 292	72 686
30114	0	3 914 649	3 914 649	0	782 783	782 783	0	2 078 315	2 078 315	0	2 619 117	2 619 117
30202	7 617	0	7 617	0	0	0	44	0	44	7 573	0	7 573
30204	74 315	0	74 315	0	0	0	13 251	0	13 251	61 064	0	61 064
30233	186	0	186	26 635	268	26 903	26 654	268	26 922	167	0	167
31901	540 000	0	540 000	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
31903	990 000	0	990 000	4 698 000	0	4 698 000	4 464 000	0	4 464 000	1 224 000	0	1 224 000
32002	0	0	0	1 026 000	0	1 026 000	963 000	0	963 000	63 000	0	63 000
32003	63 000	0	63 000	410 000	0	410 000	473 000	0	473 000	0	0	0
32201	0	3 929	3 929	0	238	238	0	207	207	0	3 960	3 960
45201	5 972	0	5 972	3 320	0	3 320	0	0	0	9 292	0	9 292
45206	11 961	0	11 961	0	0	0	0	0	0	11 961	0	11 961
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45506	1 900	0	1 900	0	0	0	337	0	337	1 563	0	1 563
45507	31 310	0	31 310	0	0	0	538	0	538	30 772	0	30 772
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	860 986	858 470	1 719 456	860 986	858 470	1 719 456	0	0	0
47408	0	0	0	864 972	8 424	873 396	864 972	8 424	873 396	0	0	0
47423	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
47427	720	0	720	1 798	0	1 798	720	0	720	1 798	0	1 798
60308	16	0	16	153	0	153	54	0	54	115	0	115
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	402	0	402	954	0	954	893	0	893	463	0	463
60323	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60336	85	0	85	84	0	84	93	0	93	76	0	76
60401	177 015	0	177 015	0	0	0	652	0	652	176 363	0	176 363
60901	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
61002	545	0	545	83	0	83	41	0	41	587	0	587
61008	738	0	738	121	0	121	117	0	117	742	0	742
61009	516	0	516	18	0	18	17	0	17	517	0	517
61209	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
61403	499	0	499	107	0	107	69	0	69	537	0	537
61702	4 106	0	4 106	2	0	2	155	0	155	3 953	0	3 953
70606	774 961	0	774 961	42 560	0	42 560	7	0	7	817 514	0	817 514
70608	2 957 280	0	2 957 280	379 641	0	379 641	0	0	0	3 336 921	0	3 336 921
70611	8 862	0	8 862	1 501	0	1 501	0	0	0	10 363	0	10 363
Итого по активу (баланс)	6 184 921	4 130 626	10 315 547	18 239 393	1 726 007	19 965 400	17 697 541	3 020 801	20 718 342	6 726 773	2 835 832	9 562 605
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	124 433	0	124 433	4	0	4	0	0	0	124 429	0	124 429
10701	695 778	0	695 778	0	0	0	0	0	0	695 778	0	695 778
10801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30223	30 596	0	30 596	771 050	0	771 050	986 544	0	986 544	246 090	0	246 090
30232	0	0	0	9 818	2 513	12 331	9 820	2 513	12 333	2	0	2
32015	1 260	0	1 260	28 720	0	28 720	28 720	0	28 720	1 260	0	1 260
406	196	0	196	1	0	1	0	0	0	195	0	195
407	555 238	3 878 080	4 433 318	3 177 961	2 639 513	5 817 474	3 111 675	1 310 946	4 422 621	488 952	2 549 513	3 038 465
408.1	153 231	808	154 039	573 370	197	573 567	565 798	4 444	570 242	145 659	5 055	150 714
408.2	40 081	9 440	49 521	15 248	1 244	16 492	16 221	613	16 834	41 054	8 809	49 863
40911	0	0	0	317	0	317	326	0	326	9	0	9
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	23 682	43 891	67 573	60 858	2 965	63 823	59 601	4 376	63 977	22 425	45 302	67 727
42304	0	878	878	0	882	882	0	4	4	0	0	0
42305	135 555	0	135 555	45 435	0	45 435	53 372	0	53 372	143 492	0	143 492
42306	899	64 728	65 627	47	3 004	3 051	45	4 906	4 951	897	66 630	67 527
42307	34 759	94 208	128 967	8 927	5 101	14 028	1 049	5 958	7 007	26 881	95 065	121 946
42309	115	0	115	6	0	6	4	0	4	113	0	113
42601	49	44	93	0	3	3	0	2	2	49	43	92
45215	1 434	0	1 434	0	0	0	664	0	664	2 098	0	2 098
45415	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45515	690	0	690	20	0	20	0	0	0	670	0	670
45818	113 581	0	113 581	0	0	0	0	0	0	113 581	0	113 581
47405	0	103	103	17 090	903 460	920 550	17 090	903 357	920 447	0	0	0
47407	0	0	0	8 940	1 755 142	1 764 082	8 940	1 755 142	1 764 082	0	0	0
47416	484	0	484	11 724	0	11 724	11 635	0	11 635	395	0	395
47422	93	0	93	790	0	790	784	0	784	87	0	87
47425	5 708	0	5 708	664	0	664	0	0	0	5 044	0	5 044
60301	839	0	839	3 378	0	3 378	3 174	0	3 174	635	0	635
60305	13 590	0	13 590	7 413	0	7 413	5 619	0	5 619	11 796	0	11 796
60309	953	0	953	953	0	953	269	0	269	269	0	269
60311	0	0	0	862	0	862	953	0	953	91	0	91
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	378	0	378	362	0	362	393	0	393	409	0	409
60335	3 034	0	3 034	1 740	0	1 740	1 350	0	1 350	2 644	0	2 644
60414	22 932	0	22 932	569	0	569	595	0	595	22 958	0	22 958
60903	228	0	228	0	0	0	16	0	16	244	0	244
61701	20 290	0	20 290	155	0	155	33	0	33	20 168	0	20 168
70601	825 999	0	825 999	0	0	0	51 031	0	51 031	877 030	0	877 030
70603	2 956 675	0	2 956 675	0	0	0	379 552	0	379 552	3 336 227	0	3 336 227
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	461	0	461	190	0	190	157	0	157	428	0	428
Итого по пассиву (баланс)	6 223 367	4 092 180	10 315 547	4 746 614	5 314 035	10 060 649	5 315 435	3 992 272	9 307 707	6 792 188	2 770 417	9 562 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	217 887	0	217 887	93	0	93	135	0	135	217 845	0	217 845
90902	455 109	0	455 109	1 727	0	1 727	2 976	0	2 976	453 860	0	453 860
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	552 791	0	552 791	0	0	0	0	0	0	552 791	0	552 791
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	8 882	0	8 882	0	0	0	97	0	97	8 785	0	8 785
99998	368 454	0	368 454	0	0	0	3 720	0	3 720	364 734	0	364 734
Итого по активу (баланс)	1 605 116	0	1 605 116	1 820	0	1 820	6 928	0	6 928	1 600 008	0	1 600 008
Пассив
91311	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
91312	314 152	0	314 152	0	0	0	0	0	0	314 152	0	314 152
91315	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
91317	6 028	0	6 028	3 320	0	3 320	0	0	0	2 708	0	2 708
91507	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
99999	1 236 662	0	1 236 662	3 078	0	3 078	1 690	0	1 690	1 235 274	0	1 235 274
Итого по пассиву (баланс)	1 605 116	0	1 605 116	6 798	0	6 798	1 690	0	1 690	1 600 008	0	1 600 008

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?