Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 872	0	19 872	4 213	0	4 213	0	0	0	24 085	0	24 085
20202	52 068	156 891	208 959	337 520	23 550	361 070	341 329	25 407	366 736	48 259	155 034	203 293
20208	21 365	0	21 365	21 689	0	21 689	27 139	0	27 139	15 915	0	15 915
20209	0	0	0	263 739	17 464	281 203	263 739	17 464	281 203	0	0	0
30102	258 537	0	258 537	8 597 668	0	8 597 668	8 602 717	0	8 602 717	253 488	0	253 488
30110	11 093	34 473	45 566	24 253	2 306	26 559	28 606	7 981	36 587	6 740	28 798	35 538
30114	0	2 409 416	2 409 416	0	1 183 830	1 183 830	0	1 053 364	1 053 364	0	2 539 882	2 539 882
30202	8 780	0	8 780	1 747	0	1 747	0	0	0	10 527	0	10 527
30204	64 270	0	64 270	0	0	0	12 041	0	12 041	52 229	0	52 229
30210	0	0	0	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	0	0	0
30233	157	0	157	31 269	4 375	35 644	31 071	4 375	35 446	355	0	355
31901	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000
32002	0	0	0	5 058 000	0	5 058 000	4 716 000	0	4 716 000	342 000	0	342 000
32003	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0
32004	342 000	0	342 000	0	0	0	342 000	0	342 000	0	0	0
32201	0	4 034	4 034	0	144	144	0	177	177	0	4 001	4 001
45206	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	0	0	0	6 500	0	6 500
45208	36 600	0	36 600	0	0	0	8 600	0	8 600	28 000	0	28 000
45406	9 410	0	9 410	0	0	0	9 410	0	9 410	0	0	0
45407	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45506	2 545	0	2 545	0	0	0	357	0	357	2 188	0	2 188
45507	36 676	0	36 676	0	0	0	758	0	758	35 918	0	35 918
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 205	0	14 205	0	0	0	0	0	0	14 205	0	14 205
47404	0	0	0	84 900	85 493	170 393	84 900	85 493	170 393	0	0	0
47408	0	0	0	54 642	55 223	109 865	54 642	55 223	109 865	0	0	0
47423	1 472	0	1 472	25	0	25	228	0	228	1 269	0	1 269
47427	1 195	0	1 195	2 397	0	2 397	1 195	0	1 195	2 397	0	2 397
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	212	0	212	963	0	963	848	0	848	327	0	327
60323	277	0	277	1	0	1	99	0	99	179	0	179
60336	145	0	145	164	0	164	156	0	156	153	0	153
60401	176 878	0	176 878	0	0	0	0	0	0	176 878	0	176 878
60901	633	0	633	16	0	16	0	0	0	649	0	649
60906	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
61008	670	0	670	127	0	127	71	0	71	726	0	726
61009	578	0	578	9	0	9	62	0	62	525	0	525
61403	400	0	400	339	0	339	43	0	43	696	0	696
61702	547	0	547	3 255	0	3 255	27	0	27	3 775	0	3 775
70606	8 105 797	0	8 105 797	171 386	0	171 386	8 105 797	0	8 105 797	171 386	0	171 386
70608	8 991 641	0	8 991 641	217 322	0	217 322	8 991 641	0	8 991 641	217 322	0	217 322
70611	13 714	0	13 714	0	0	0	13 714	0	13 714	0	0	0
70706	0	0	0	8 106 287	0	8 106 287	8 106 287	0	8 106 287	0	0	0
70708	0	0	0	8 991 641	0	8 991 641	8 991 641	0	8 991 641	0	0	0
70711	0	0	0	15 667	0	15 667	15 667	0	15 667	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 897 105	2 604 814	22 501 919	33 157 667	1 372 385	34 530 052	49 899 213	1 249 484	51 148 697	3 155 559	2 727 715	5 883 274
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	124 433	0	124 433	0	0	0	0	0	0	124 433	0	124 433
10701	647 292	0	647 292	0	0	0	0	0	0	647 292	0	647 292
10801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	774 086	0	774 086	810 178	0	810 178	36 092	0	36 092
30232	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
32015	9 000	0	9 000	154 260	0	154 260	154 260	0	154 260	9 000	0	9 000
406	8 120	0	8 120	8 001	0	8 001	33	0	33	152	0	152
407	878 555	2 387 618	3 266 173	2 593 273	1 070 358	3 663 631	2 525 625	1 192 774	3 718 399	810 907	2 510 034	3 320 941
408.1	207 470	4 550	212 020	488 079	1 218	489 297	515 208	1 151	516 359	234 599	4 483	239 082
408.2	43 265	11 586	54 851	20 038	4 155	24 193	16 096	417	16 513	39 323	7 848	47 171
40911	0	0	0	868	0	868	869	0	869	1	0	1
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42104	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42301	9 260	9 369	18 629	80 622	712	81 334	78 421	2 509	80 930	7 059	11 166	18 225
42305	113 302	0	113 302	82 748	0	82 748	75 689	0	75 689	106 243	0	106 243
42306	3 112	65 993	69 105	0	4 377	4 377	141	2 424	2 565	3 253	64 040	67 293
42307	68 164	95 795	163 959	373	4 278	4 651	834	3 904	4 738	68 625	95 421	164 046
42309	98	0	98	15	0	15	32	0	32	115	0	115
42601	51	49	100	215	3	218	215	2	217	51	48	99
45215	7 716	0	7 716	3 041	0	3 041	1 335	0	1 335	6 010	0	6 010
45415	268	0	268	3 038	0	3 038	3 150	0	3 150	380	0	380
45515	784	0	784	22	0	22	0	0	0	762	0	762
45818	113 620	0	113 620	0	0	0	0	0	0	113 620	0	113 620
47405	0	0	0	50 279	55 183	105 462	50 279	55 183	105 462	0	0	0
47407	0	0	0	78 874	85 469	164 343	78 874	85 469	164 343	0	0	0
47416	49	0	49	1 711	0	1 711	10 359	0	10 359	8 697	0	8 697
47422	289	0	289	1 115	0	1 115	1 140	0	1 140	314	0	314
47425	6 882	0	6 882	562	0	562	0	0	0	6 320	0	6 320
47426	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
60301	754	0	754	1 117	0	1 117	3 062	0	3 062	2 699	0	2 699
60305	13 002	0	13 002	6 797	0	6 797	6 162	0	6 162	12 367	0	12 367
60309	1 022	0	1 022	341	0	341	146	0	146	827	0	827
60311	0	0	0	1 003	0	1 003	1 094	0	1 094	91	0	91
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	383	0	383	507	0	507	467	0	467	343	0	343
60335	2 427	0	2 427	1 930	0	1 930	1 739	0	1 739	2 236	0	2 236
60414	19 697	0	19 697	0	0	0	590	0	590	20 287	0	20 287
60903	140	0	140	0	0	0	14	0	14	154	0	154
61701	16 322	0	16 322	159	0	159	4 257	0	4 257	20 420	0	20 420
70601	8 173 895	0	8 173 895	8 173 895	0	8 173 895	181 967	0	181 967	181 967	0	181 967
70603	8 984 577	0	8 984 577	8 984 577	0	8 984 577	217 364	0	217 364	217 364	0	217 364
70615	236	0	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8 173 922	0	8 173 922	8 173 922	0	8 173 922	0	0	0
70703	0	0	0	8 984 577	0	8 984 577	8 984 577	0	8 984 577	0	0	0
70715	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
70801	0	0	0	17 113 595	0	17 113 595	17 162 079	0	17 162 079	48 484	0	48 484
Итого по пассиву (баланс)	19 926 959	2 574 960	22 501 919	55 801 094	1 225 763	57 026 857	39 064 369	1 343 843	40 408 212	3 190 234	2 693 040	5 883 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	214 342	0	214 342	5	0	5	14	0	14	214 333	0	214 333
90902	437 749	0	437 749	363	0	363	318	0	318	437 794	0	437 794
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	847 969	0	847 969	17 406	0	17 406	0	0	0	865 375	0	865 375
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	9 024	0	9 024	0	0	0	19	0	19	9 005	0	9 005
99998	831 546	0	831 546	0	0	0	34 098	0	34 098	797 448	0	797 448
Итого по активу (баланс)	2 342 622	0	2 342 622	17 774	0	17 774	34 449	0	34 449	2 325 947	0	2 325 947
Пассив
91311	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
91312	555 067	0	555 067	11 300	0	11 300	0	0	0	543 767	0	543 767
91315	262 772	0	262 772	22 798	0	22 798	0	0	0	239 974	0	239 974
91317	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91507	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	1 511 076	0	1 511 076	350	0	350	17 773	0	17 773	1 528 499	0	1 528 499
Итого по пассиву (баланс)	2 342 622	0	2 342 622	34 448	0	34 448	17 773	0	17 773	2 325 947	0	2 325 947

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?