Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
20202	45 067	156 765	201 832	729 106	61 043	790 149	693 725	40 747	734 472	80 448	177 061	257 509
20208	16 617	0	16 617	46 766	0	46 766	47 158	0	47 158	16 225	0	16 225
20209	0	0	0	505 895	21 617	527 512	505 895	21 617	527 512	0	0	0
30102	241 049	0	241 049	11 129 742	0	11 129 742	11 036 408	0	11 036 408	334 383	0	334 383
30110	5 265	6 729	11 994	392 652	10 066	402 718	386 890	9 362	396 252	11 027	7 433	18 460
30114	0	1 757 040	1 757 040	0	1 222 489	1 222 489	0	1 557 771	1 557 771	0	1 421 758	1 421 758
30202	13 176	0	13 176	0	0	0	1 084	0	1 084	12 092	0	12 092
30204	27 507	0	27 507	0	0	0	3 123	0	3 123	24 384	0	24 384
30233	168	0	168	57 120	3 993	61 113	56 530	3 993	60 523	758	0	758
30302	15	0	15	58 329	0	58 329	56 963	0	56 963	1 381	0	1 381
31901	450 000	0	450 000	360 000	0	360 000	0	0	0	810 000	0	810 000
32002	0	0	0	5 760 000	0	5 760 000	5 400 000	0	5 400 000	360 000	0	360 000
32003	738 000	0	738 000	1 953 000	0	1 953 000	2 511 000	0	2 511 000	180 000	0	180 000
32005	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	3 923	3 923	0	957	957	0	459	459	0	4 421	4 421
45201	107 364	0	107 364	11 350	0	11 350	14 517	0	14 517	104 197	0	104 197
45206	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
45207	36 168	0	36 168	0	0	0	10 168	0	10 168	26 000	0	26 000
45208	182 800	0	182 800	0	0	0	8 600	0	8 600	174 200	0	174 200
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45407	28 354	0	28 354	0	0	0	860	0	860	27 494	0	27 494
45506	2 797	0	2 797	300	0	300	423	0	423	2 674	0	2 674
45507	55 152	0	55 152	950	0	950	2 482	0	2 482	53 620	0	53 620
45705	1 331	0	1 331	0	0	0	133	0	133	1 198	0	1 198
45812	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45814	3 489	0	3 489	0	0	0	3 489	0	3 489	0	0	0
45815	14 847	0	14 847	0	0	0	99	0	99	14 748	0	14 748
47404	10 094	0	10 094	420 333	420 035	840 368	430 341	420 035	850 376	86	0	86
47408	0	0	0	439 421	29 892	469 313	439 421	29 892	469 313	0	0	0
47423	114	0	114	1	0	1	1	0	1	114	0	114
47427	259	0	259	1 110	0	1 110	259	0	259	1 110	0	1 110
60302	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60306	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60308	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	1 047	0	1 047	1 345	0	1 345	871	0	871	1 521	0	1 521
60401	203 900	0	203 900	74	0	74	0	0	0	203 974	0	203 974
60701	700	0	700	88	0	88	88	0	88	700	0	700
61002	267	0	267	186	0	186	25	0	25	428	0	428
61008	1 117	0	1 117	82	0	82	101	0	101	1 098	0	1 098
61009	595	0	595	78	0	78	43	0	43	630	0	630
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	1 318	0	1 318	303	0	303	704	0	704	917	0	917
61702	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
70606	2 138 295	0	2 138 295	575 276	0	575 276	0	0	0	2 713 571	0	2 713 571
70608	3 544 528	0	3 544 528	584 362	0	584 362	0	0	0	4 128 890	0	4 128 890
70611	11 430	0	11 430	2 494	0	2 494	0	0	0	13 924	0	13 924
70616	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
Итого по активу (баланс)	8 181 409	1 924 457	10 105 866	23 031 865	1 770 092	24 801 957	21 883 903	2 083 876	23 967 779	9 329 371	1 610 673	10 940 044
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 566	0	103 566	0	0	0	0	0	0	103 566	0	103 566
10701	567 566	0	567 566	0	0	0	0	0	0	567 566	0	567 566
30223	27 797	0	27 797	776 699	0	776 699	769 503	0	769 503	20 601	0	20 601
30232	0	0	0	1 149	155	1 304	1 159	155	1 314	10	0	10
30301	15	0	15	56 963	0	56 963	58 329	0	58 329	1 381	0	1 381
32015	50 400	0	50 400	539 550	0	539 550	552 150	0	552 150	63 000	0	63 000
40502	625	0	625	3 681	396	4 077	7 298	396	7 694	4 242	0	4 242
40602	155	0	155	125	0	125	36	0	36	66	0	66
40702	785 497	1 652 226	2 437 723	3 203 972	1 673 483	4 877 455	3 171 908	1 335 684	4 507 592	753 433	1 314 427	2 067 860
40703	6 425	0	6 425	8 693	0	8 693	8 264	0	8 264	5 996	0	5 996
40802	136 920	530	137 450	546 020	1 943	547 963	551 939	4 945	556 884	142 839	3 532	146 371
40807	19 438	0	19 438	0	0	0	0	0	0	19 438	0	19 438
40813	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40817	48 178	7 807	55 985	35 190	2 753	37 943	31 643	2 336	33 979	44 631	7 390	52 021
40820	2 764	0	2 764	2 902	0	2 902	3 569	1	3 570	3 431	1	3 432
40821	167	0	167	838	0	838	824	0	824	153	0	153
40911	0	0	0	1 830	0	1 830	1 832	0	1 832	2	0	2
42101	3 383	0	3 383	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383
42301	12 686	5 405	18 091	23 849	2 400	26 249	22 643	6 378	29 021	11 480	9 383	20 863
42304	107 376	20 439	127 815	5 151	2 943	8 094	3 801	6 321	10 122	106 026	23 817	129 843
42305	10 968	0	10 968	1 333	0	1 333	339	0	339	9 974	0	9 974
42306	3 717	94 858	98 575	237	14 018	14 255	150	22 962	23 112	3 630	103 802	107 432
42307	47 951	53 488	101 439	519	6 261	6 780	809	13 224	14 033	48 241	60 451	108 692
42309	120	0	120	10	0	10	0	0	0	110	0	110
42601	156	62	218	473	8	481	566	15	581	249	69	318
45215	8 877	0	8 877	2 106	0	2 106	227	0	227	6 998	0	6 998
45415	5 300	0	5 300	321	0	321	0	0	0	4 979	0	4 979
45515	1 159	0	1 159	296	0	296	263	0	263	1 126	0	1 126
45715	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
45818	18 814	0	18 814	3 588	0	3 588	0	0	0	15 226	0	15 226
47405	0	2 036	2 036	51 042	453 627	504 669	51 042	451 684	502 726	0	93	93
47407	0	0	0	31 003	849 614	880 617	31 003	849 614	880 617	0	0	0
47416	665	0	665	5 856	2 877	8 733	5 359	3 003	8 362	168	126	294
47422	454	0	454	59	0	59	58	0	58	453	0	453
47425	7 664	0	7 664	209	0	209	2 739	0	2 739	10 194	0	10 194
60301	0	0	0	4 713	0	4 713	4 713	0	4 713	0	0	0
60305	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
60309	733	0	733	262	0	262	187	0	187	658	0	658
60311	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60324	177	0	177	160	0	160	402	0	402	419	0	419
60601	60 354	0	60 354	0	0	0	620	0	620	60 974	0	60 974
61304	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
61701	16 473	0	16 473	0	0	0	0	0	0	16 473	0	16 473
70601	2 208 276	0	2 208 276	0	0	0	577 779	0	577 779	2 786 055	0	2 786 055
70603	3 547 141	0	3 547 141	0	0	0	595 591	0	595 591	4 142 732	0	4 142 732
Итого по пассиву (баланс)	8 269 015	1 836 851	10 105 866	5 315 206	3 010 490	8 325 696	6 463 144	2 696 730	9 159 874	9 416 953	1 523 091	10 940 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	411 079	0	411 079	9 837	0	9 837	888	0	888	420 028	0	420 028
90902	384 948	0	384 948	2 045	0	2 045	10 006	0	10 006	376 987	0	376 987
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	991 359	0	991 359	3 160	0	3 160	19 427	0	19 427	975 092	0	975 092
91604	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91704	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
91802	12 380	0	12 380	0	0	0	71	0	71	12 309	0	12 309
99998	1 171 966	0	1 171 966	84 496	0	84 496	63 936	0	63 936	1 192 526	0	1 192 526
Итого по активу (баланс)	2 971 755	0	2 971 755	99 538	0	99 538	94 334	0	94 334	2 976 959	0	2 976 959
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	687 964	0	687 964	51 850	0	51 850	31 540	0	31 540	667 654	0	667 654
91315	472 624	0	472 624	736	0	736	38 039	0	38 039	509 927	0	509 927
91317	8 636	0	8 636	11 350	0	11 350	14 517	0	14 517	11 803	0	11 803
91507	133	0	133	0	0	0	400	0	400	533	0	533
99999	1 799 789	0	1 799 789	22 919	0	22 919	7 563	0	7 563	1 784 433	0	1 784 433
Итого по пассиву (баланс)	2 971 755	0	2 971 755	86 855	0	86 855	92 059	0	92 059	2 976 959	0	2 976 959

Страница была полезной?