Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
20202	56 447	136 356	192 803	587 079	56 639	643 718	565 135	25 996	591 131	78 391	166 999	245 390
20208	18 868	0	18 868	33 787	0	33 787	37 113	0	37 113	15 542	0	15 542
20209	0	0	0	392 191	14 926	407 117	392 191	14 926	407 117	0	0	0
30102	513 598	0	513 598	17 686 685	0	17 686 685	17 600 483	0	17 600 483	599 800	0	599 800
30110	20 083	17 422	37 505	1 282 233	5 054	1 287 287	1 281 449	7 257	1 288 706	20 867	15 219	36 086
30114	0	1 068 416	1 068 416	0	3 125 624	3 125 624	0	2 231 486	2 231 486	0	1 962 554	1 962 554
30202	16 659	0	16 659	2 821	0	2 821	0	0	0	19 480	0	19 480
30204	9 558	0	9 558	3 735	0	3 735	0	0	0	13 293	0	13 293
30233	253	0	253	49 495	1 195	50 690	49 291	1 195	50 486	457	0	457
30302	0	0	0	2 748	0	2 748	2 632	0	2 632	116	0	116
30306	0	0	0	10 558	0	10 558	10 558	0	10 558	0	0	0
31901	450 000	0	450 000	990 000	0	990 000	450 000	0	450 000	990 000	0	990 000
32002	0	0	0	9 738 000	0	9 738 000	9 738 000	0	9 738 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 069 000	61 857	3 130 857	2 358 000	0	2 358 000	711 000	61 857	772 857
32004	1 044 000	0	1 044 000	90 000	0	90 000	1 044 000	0	1 044 000	90 000	0	90 000
32005	270 000	0	270 000	180 000	0	180 000	270 000	0	270 000	180 000	0	180 000
32201	0	3 741	3 741	0	1 116	1 116	0	286	286	0	4 571	4 571
45201	32 609	0	32 609	21 582	0	21 582	5 914	0	5 914	48 277	0	48 277
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	73 168	0	73 168	0	0	0	0	0	0	73 168	0	73 168
45208	243 000	0	243 000	0	0	0	8 600	0	8 600	234 400	0	234 400
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45407	35 141	0	35 141	0	0	0	2 765	0	2 765	32 376	0	32 376
45504	650	0	650	0	0	0	330	0	330	320	0	320
45506	4 768	0	4 768	0	0	0	356	0	356	4 412	0	4 412
45507	58 510	0	58 510	0	0	0	1 371	0	1 371	57 139	0	57 139
45705	3 100	0	3 100	0	0	0	200	0	200	2 900	0	2 900
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	0	0	0	461 621	460 339	921 960	459 154	460 339	919 493	2 467	0	2 467
47408	0	0	0	284 165	489 349	773 514	284 165	489 349	773 514	0	0	0
47423	975	0	975	10	0	10	14	0	14	971	0	971
47427	158	0	158	1 460	0	1 460	158	0	158	1 460	0	1 460
60302	74	0	74	75	0	75	149	0	149	0	0	0
60306	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60308	10	0	10	70	0	70	75	0	75	5	0	5
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	447	0	447	1 230	0	1 230	674	0	674	1 003	0	1 003
60401	202 811	0	202 811	124	0	124	0	0	0	202 935	0	202 935
60701	789	0	789	49	0	49	138	0	138	700	0	700
61002	216	0	216	19	0	19	28	0	28	207	0	207
61008	992	0	992	133	0	133	229	0	229	896	0	896
61009	553	0	553	33	0	33	37	0	37	549	0	549
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	660	0	660	591	0	591	138	0	138	1 113	0	1 113
61702	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70606	452 127	0	452 127	41 752	0	41 752	452 127	0	452 127	41 752	0	41 752
70608	2 263 136	0	2 263 136	484 345	0	484 345	2 263 136	0	2 263 136	484 345	0	484 345
70611	22 348	0	22 348	0	0	0	22 348	0	22 348	0	0	0
70706	0	0	0	452 690	0	452 690	10	0	10	452 680	0	452 680
70708	0	0	0	2 263 136	0	2 263 136	0	0	0	2 263 136	0	2 263 136
70711	0	0	0	22 348	0	22 348	0	0	0	22 348	0	22 348
Итого по активу (баланс)	5 851 715	1 225 935	7 077 650	38 155 222	4 216 099	42 371 321	37 303 425	3 230 834	40 534 259	6 703 512	2 211 200	8 914 712
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 567	0	103 567	0	0	0	0	0	0	103 567	0	103 567
10701	473 694	0	473 694	0	0	0	0	0	0	473 694	0	473 694
10801	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30109	98	88	186	0	9	9	0	29	29	98	108	206
30223	0	0	0	1 934 076	0	1 934 076	1 960 103	0	1 960 103	26 027	0	26 027
30232	0	0	0	214	0	214	228	0	228	14	0	14
30301	0	0	0	2 632	0	2 632	2 748	0	2 748	116	0	116
30305	0	0	0	10 558	0	10 558	10 558	0	10 558	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300
40502	3 238	0	3 238	1 303	0	1 303	296	0	296	2 231	0	2 231
40602	727	0	727	50	0	50	0	0	0	677	0	677
40702	1 233 061	951 961	2 185 022	3 886 456	2 319 221	6 205 677	4 242 781	3 251 947	7 494 728	1 589 386	1 884 687	3 474 073
40703	6 835	0	6 835	4 628	0	4 628	4 735	0	4 735	6 942	0	6 942
40802	166 793	8 438	175 231	482 598	9 789	492 387	445 905	2 604	448 509	130 100	1 253	131 353
40807	19 472	0	19 472	11	0	11	0	0	0	19 461	0	19 461
40813	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	57 953	11 479	69 432	33 760	2 442	36 202	28 552	3 659	32 211	52 745	12 696	65 441
40820	5 669	1	5 670	8 915	0	8 915	8 740	0	8 740	5 494	1	5 495
40821	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40911	0	0	0	2 079	0	2 079	2 084	0	2 084	5	0	5
42101	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	12 411	100 799	113 210	51 275	88 727	140 002	56 613	22 156	78 769	17 749	34 228	51 977
42304	104 834	0	104 834	0	3 555	3 555	1 116	60 545	61 661	105 950	56 990	162 940
42305	59 618	577	60 195	49 479	44	49 523	349	173	522	10 488	706	11 194
42306	51 452	68 373	119 825	516	5 540	6 056	2 975	51 750	54 725	53 911	114 583	168 494
42307	9 077	3 587	12 664	590	275	865	254	1 079	1 333	8 741	4 391	13 132
42309	121	0	121	18	0	18	18	0	18	121	0	121
42601	183	66	249	20	7	27	40	20	60	203	79	282
45215	8 796	0	8 796	290	0	290	431	0	431	8 937	0	8 937
45415	9 473	0	9 473	705	0	705	0	0	0	8 768	0	8 768
45515	1 278	0	1 278	41	0	41	122	0	122	1 359	0	1 359
45715	62	0	62	4	0	4	0	0	0	58	0	58
45818	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
47405	0	0	0	513 438	297 766	811 204	514 516	297 766	812 282	1 078	0	1 078
47407	0	0	0	683 639	324 070	1 007 709	683 639	324 070	1 007 709	0	0	0
47416	0	0	0	84 767	0	84 767	85 051	0	85 051	284	0	284
47422	470	0	470	722	0	722	712	0	712	460	0	460
47425	9 535	0	9 535	1 265	0	1 265	733	0	733	9 003	0	9 003
60301	832	0	832	2 946	0	2 946	2 938	0	2 938	824	0	824
60305	0	0	0	6 375	0	6 375	6 375	0	6 375	0	0	0
60309	986	0	986	351	0	351	305	0	305	940	0	940
60311	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60313	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
60322	8	0	8	7	0	7	2	0	2	3	0	3
60324	14	0	14	52	0	52	88	0	88	50	0	50
60601	56 756	0	56 756	0	0	0	590	0	590	57 346	0	57 346
61304	34	0	34	4	0	4	10	0	10	40	0	40
61701	19 380	0	19 380	0	0	0	0	0	0	19 380	0	19 380
70601	565 296	0	565 296	565 296	0	565 296	46 118	0	46 118	46 118	0	46 118
70603	2 266 157	0	2 266 157	2 266 157	0	2 266 157	502 468	0	502 468	502 468	0	502 468
70615	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	565 296	0	565 296	565 296	0	565 296
70703	0	0	0	0	0	0	2 266 157	0	2 266 157	2 266 157	0	2 266 157
70715	0	0	0	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525
Итого по пассиву (баланс)	5 932 281	1 145 369	7 077 650	10 599 817	3 051 581	13 651 398	11 472 526	4 015 934	15 488 460	6 804 990	2 109 722	8 914 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	430 564	0	430 564	85	0	85	18 058	0	18 058	412 591	0	412 591
90902	429 839	0	429 839	1 121	0	1 121	27 667	0	27 667	403 293	0	403 293
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	635 860	0	635 860	0	0	0	308	0	308	635 552	0	635 552
91604	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	12 547	0	12 547	0	0	0	0	0	0	12 547	0	12 547
99998	1 130 326	0	1 130 326	43 789	0	43 789	42 732	0	42 732	1 131 383	0	1 131 383
Итого по активу (баланс)	2 641 703	0	2 641 703	44 995	0	44 995	88 765	0	88 765	2 597 933	0	2 597 933
Пассив
91003	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
91004	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	640 064	0	640 064	0	0	0	0	0	0	640 064	0	640 064
91315	442 725	0	442 725	14 594	0	14 594	31 319	0	31 319	459 450	0	459 450
91317	44 391	0	44 391	21 582	0	21 582	5 914	0	5 914	28 723	0	28 723
91507	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
99999	1 511 377	0	1 511 377	45 913	0	45 913	1 086	0	1 086	1 466 550	0	1 466 550
Итого по пассиву (баланс)	2 641 703	0	2 641 703	88 645	0	88 645	44 875	0	44 875	2 597 933	0	2 597 933

Страница была полезной?