Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 990	97 684	170 674	1 020 569	19 185	1 039 754	1 030 242	21 551	1 051 793	63 317	95 318	158 635
20208	16 353	0	16 353	73 410	0	73 410	68 619	0	68 619	21 144	0	21 144
20209	0	0	0	641 855	12 909	654 764	641 855	12 909	654 764	0	0	0
30102	500 555	0	500 555	15 573 139	0	15 573 139	15 661 884	0	15 661 884	411 810	0	411 810
30110	12 060	7 963	20 023	41 322	10 450	51 772	39 666	5 644	45 310	13 716	12 769	26 485
30114	0	819 942	819 942	0	1 311 642	1 311 642	0	1 098 485	1 098 485	0	1 033 099	1 033 099
30202	18 884	0	18 884	1 775	0	1 775	0	0	0	20 659	0	20 659
30204	12 748	0	12 748	4 376	0	4 376	0	0	0	17 124	0	17 124
30233	545	0	545	115 149	10 834	125 983	115 246	10 834	126 080	448	0	448
30302	79	0	79	2 539	0	2 539	2 618	0	2 618	0	0	0
30306	0	0	0	28	164	192	28	164	192	0	0	0
31904	495 000	0	495 000	378 000	0	378 000	495 000	0	495 000	378 000	0	378 000
31905	0	0	0	171 000	0	171 000	0	0	0	171 000	0	171 000
32002	0	0	0	6 138 000	0	6 138 000	6 138 000	0	6 138 000	0	0	0
32003	495 000	0	495 000	2 871 000	0	2 871 000	3 366 000	0	3 366 000	0	0	0
32004	27 000	16 567	43 567	1 062 000	90	1 062 090	54 000	16 657	70 657	1 035 000	0	1 035 000
32005	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
32201	0	1 988	1 988	0	249	249	0	61	61	0	2 176	2 176
45201	97 643	0	97 643	53 796	0	53 796	62 464	0	62 464	88 975	0	88 975
45204	30 909	0	30 909	0	0	0	30 909	0	30 909	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	191 727	0	191 727	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	196 727	0	196 727
45207	97 727	0	97 727	0	0	0	1 875	0	1 875	95 852	0	95 852
45208	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45401	4 995	0	4 995	6 432	0	6 432	9 141	0	9 141	2 286	0	2 286
45404	14 529	0	14 529	0	0	0	14 529	0	14 529	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	32 652	0	32 652	4 000	0	4 000	876	0	876	35 776	0	35 776
45505	326	0	326	0	0	0	124	0	124	202	0	202
45506	23 070	0	23 070	0	0	0	471	0	471	22 599	0	22 599
45507	69 605	0	69 605	0	0	0	4 927	0	4 927	64 678	0	64 678
47404	387	0	387	448 183	445 726	893 909	448 561	445 726	894 287	9	0	9
47408	0	0	0	193 644	396 557	590 201	193 644	396 557	590 201	0	0	0
47423	31	0	31	165	0	165	165	0	165	31	0	31
47427	807	0	807	1 024	0	1 024	807	0	807	1 024	0	1 024
47802	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60302	81	0	81	137	0	137	218	0	218	0	0	0
60306	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
60308	10	0	10	208	0	208	218	0	218	0	0	0
60310	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60312	1 058	0	1 058	1 119	0	1 119	1 824	0	1 824	353	0	353
60401	223 441	0	223 441	139	0	139	0	0	0	223 580	0	223 580
60701	909	0	909	354	0	354	164	0	164	1 099	0	1 099
61002	224	0	224	252	0	252	13	0	13	463	0	463
61008	820	0	820	221	0	221	282	0	282	759	0	759
61009	547	0	547	258	0	258	257	0	257	548	0	548
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	724	0	724	87	0	87	215	0	215	596	0	596
70606	197 216	0	197 216	20 919	0	20 919	0	0	0	218 135	0	218 135
70608	450 092	0	450 092	46 483	0	46 483	0	0	0	496 575	0	496 575
70611	9 625	0	9 625	957	0	957	0	0	0	10 582	0	10 582
Итого по активу (баланс)	3 182 516	944 144	4 126 660	28 920 679	2 207 806	31 128 485	28 468 481	2 008 588	30 477 069	3 634 714	1 143 362	4 778 076
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	433 404	0	433 404	0	0	0	0	0	0	433 404	0	433 404
30109	98	57	155	0	3	3	0	1	1	98	55	153
30223	37 579	0	37 579	2 862 478	0	2 862 478	2 824 899	0	2 824 899	0	0	0
30232	0	0	0	442	41	483	442	41	483	0	0	0
30301	79	0	79	2 618	0	2 618	2 539	0	2 539	0	0	0
30305	0	0	0	28	164	192	28	164	192	0	0	0
40106	0	149	149	0	154	154	0	5	5	0	0	0
40502	2 045	0	2 045	5 128	0	5 128	6 095	0	6 095	3 012	0	3 012
40602	9 405	0	9 405	37 438	0	37 438	36 260	0	36 260	8 227	0	8 227
40702	1 100 570	784 344	1 884 914	6 525 029	1 124 341	7 649 370	6 701 353	1 343 474	8 044 827	1 276 894	1 003 477	2 280 371
40703	24 317	0	24 317	19 857	0	19 857	14 085	0	14 085	18 545	0	18 545
40802	161 948	134	162 082	695 521	8 059	703 580	712 265	11 355	723 620	178 692	3 430	182 122
40807	19 575	8	19 583	0	0	0	0	0	0	19 575	8	19 583
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	60 076	7 659	67 735	45 782	713	46 495	48 733	1 415	50 148	63 027	8 361	71 388
40820	8 511	63	8 574	16 673	66	16 739	12 574	100	12 674	4 412	97	4 509
40821	38	0	38	702	0	702	701	0	701	37	0	37
40911	1	0	1	2 022	0	2 022	2 021	0	2 021	0	0	0
42101	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42102	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42103	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42301	27 903	24 211	52 114	41 332	9 963	51 295	39 814	5 176	44 990	26 385	19 424	45 809
42304	0	533	533	0	16	16	0	76	76	0	593	593
42305	44 190	4 256	48 446	718	127	845	13 038	245	13 283	56 510	4 374	60 884
42306	28 396	97 315	125 711	16 797	3 087	19 884	8 054	2 503	10 557	19 653	96 731	116 384
42307	31 989	0	31 989	6 568	0	6 568	1 475	0	1 475	26 896	0	26 896
42309	139	0	139	27	0	27	18	0	18	130	0	130
42601	148	439	587	0	15	15	676	8	684	824	432	1 256
45215	15 666	0	15 666	3 555	0	3 555	1 476	0	1 476	13 587	0	13 587
45415	1 144	0	1 144	491	0	491	208	0	208	861	0	861
45515	18 300	0	18 300	200	0	200	0	0	0	18 100	0	18 100
47405	0	16 669	16 669	419 416	234 638	654 054	419 416	217 969	637 385	0	0	0
47407	0	6 361	6 361	674 502	300 509	975 011	674 502	294 148	968 650	0	0	0
47416	520	0	520	18 416	0	18 416	18 155	0	18 155	259	0	259
47422	34	0	34	319	0	319	328	0	328	43	0	43
47425	623	0	623	1 247	0	1 247	2 165	0	2 165	1 541	0	1 541
47804	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60301	0	0	0	4 076	0	4 076	4 076	0	4 076	0	0	0
60305	0	0	0	10 298	0	10 298	10 298	0	10 298	0	0	0
60309	620	0	620	144	0	144	234	0	234	710	0	710
60311	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	30	0	30	30	0	30	19	0	19	19	0	19
60324	260	0	260	385	0	385	251	0	251	126	0	126
60601	55 527	0	55 527	0	0	0	685	0	685	56 212	0	56 212
61304	45	0	45	8	0	8	10	0	10	47	0	47
70601	246 089	0	246 089	0	0	0	25 819	0	25 819	271 908	0	271 908
70603	449 914	0	449 914	0	0	0	46 167	0	46 167	496 081	0	496 081
Итого по пассиву (баланс)	3 184 462	942 198	4 126 660	11 413 286	1 681 904	13 095 190	11 869 918	1 876 688	13 746 606	3 641 094	1 136 982	4 778 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	117 821	0	117 821	3 796	0	3 796	3 381	0	3 381	118 236	0	118 236
90902	455 770	0	455 770	20 925	0	20 925	27 589	0	27 589	449 106	0	449 106
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	1 365 502	0	1 365 502	68 856	0	68 856	360 965	0	360 965	1 073 393	0	1 073 393
91418	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
91604	1 518	0	1 518	360	0	360	38	0	38	1 840	0	1 840
91704	304	0	304	0	0	0	50	0	50	254	0	254
91802	10 951	0	10 951	0	0	0	500	0	500	10 451	0	10 451
91803	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
99998	608 767	0	608 767	95 319	0	95 319	260 976	0	260 976	443 110	0	443 110
Итого по активу (баланс)	2 570 233	0	2 570 233	189 258	0	189 258	653 502	0	653 502	2 105 989	0	2 105 989
Пассив
91003	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
91004	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	498 510	0	498 510	166 897	0	166 897	6 447	0	6 447	338 060	0	338 060
91315	97 687	0	97 687	22 700	0	22 700	6 116	0	6 116	81 103	0	81 103
91317	9 362	0	9 362	65 228	0	65 228	76 605	0	76 605	20 739	0	20 739
91507	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
99999	1 961 466	0	1 961 466	389 144	0	389 144	90 557	0	90 557	1 662 879	0	1 662 879
Итого по пассиву (баланс)	2 570 233	0	2 570 233	650 120	0	650 120	185 876	0	185 876	2 105 989	0	2 105 989

Страница была полезной?