Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 225	95 276	182 501	847 102	13 880	860 982	842 312	10 153	852 465	92 015	99 003	191 018
20208	11 479	0	11 479	60 068	0	60 068	58 490	0	58 490	13 057	0	13 057
20209	0	0	0	804 815	3 961	808 776	804 815	3 961	808 776	0	0	0
30102	454 952	0	454 952	4 815 048	0	4 815 048	4 801 808	0	4 801 808	468 192	0	468 192
30110	5 072	8 535	13 607	30 636	4 295	34 931	28 955	5 560	34 515	6 753	7 270	14 023
30114	0	491 390	491 390	0	777 882	777 882	0	925 794	925 794	0	343 478	343 478
30202	17 518	0	17 518	580	0	580	0	0	0	18 098	0	18 098
30204	7 959	0	7 959	0	0	0	239	0	239	7 720	0	7 720
30233	159	0	159	89 136	5 087	94 223	89 066	5 087	94 153	229	0	229
30302	125	0	125	114 112	0	114 112	106 484	0	106 484	7 753	0	7 753
31904	207 000	0	207 000	189 000	0	189 000	207 000	0	207 000	189 000	0	189 000
32002	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
32003	536 000	0	536 000	1 704 000	0	1 704 000	1 919 000	0	1 919 000	321 000	0	321 000
32004	45 000	0	45 000	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000	45 000	0	45 000
32005	117 000	0	117 000	90 000	0	90 000	117 000	0	117 000	90 000	0	90 000
32201	0	1 895	1 895	0	145	145	0	68	68	0	1 972	1 972
45201	11 931	0	11 931	81 536	0	81 536	1 804	0	1 804	91 663	0	91 663
45204	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	37 273	0	37 273	72 727	0	72 727
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	1 000	0	1 000	700	0	700
45206	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
45207	110 977	0	110 977	0	0	0	3 875	0	3 875	107 102	0	107 102
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45401	4 888	0	4 888	1 164	0	1 164	1 071	0	1 071	4 981	0	4 981
45404	10 000	0	10 000	14 859	0	14 859	10 000	0	10 000	14 859	0	14 859
45407	49 165	0	49 165	0	0	0	45 583	0	45 583	3 582	0	3 582
45506	22 270	0	22 270	1 000	0	1 000	1 482	0	1 482	21 788	0	21 788
45507	90 873	0	90 873	0	0	0	3 442	0	3 442	87 431	0	87 431
47404	39	0	39	248 734	248 129	496 863	248 015	248 129	496 144	758	0	758
47408	0	0	0	254 542	68 658	323 200	254 542	68 658	323 200	0	0	0
47423	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
47427	311	0	311	427	0	427	311	0	311	427	0	427
47802	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60302	16	0	16	116	0	116	132	0	132	0	0	0
60306	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60308	40	0	40	45	0	45	37	0	37	48	0	48
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	2 750	0	2 750	588	0	588	1 167	0	1 167	2 171	0	2 171
60401	219 502	0	219 502	0	0	0	0	0	0	219 502	0	219 502
60701	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
61002	287	0	287	27	0	27	0	0	0	314	0	314
61008	790	0	790	159	0	159	104	0	104	845	0	845
61009	769	0	769	180	0	180	31	0	31	918	0	918
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	890	0	890	351	0	351	318	0	318	923	0	923
70606	88 576	0	88 576	27 167	0	27 167	0	0	0	115 743	0	115 743
70608	167 387	0	167 387	52 780	0	52 780	0	0	0	220 167	0	220 167
70611	3 209	0	3 209	1 091	0	1 091	0	0	0	4 300	0	4 300
Итого по активу (баланс)	2 630 172	597 096	3 227 268	9 647 301	1 122 037	10 769 338	9 763 394	1 267 410	11 030 804	2 514 079	451 723	2 965 802
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	433 404	0	433 404	0	0	0	0	0	0	433 404	0	433 404
30109	98	55	153	0	4	4	0	7	7	98	58	156
30223	32 683	0	32 683	751 360	0	751 360	764 642	0	764 642	45 965	0	45 965
30232	0	0	0	404	10	414	404	41	445	0	31	31
30301	125	0	125	106 484	0	106 484	114 112	0	114 112	7 753	0	7 753
40106	0	0	0	0	1 629	1 629	0	1 629	1 629	0	0	0
40502	658	0	658	2 971	515	3 486	3 369	515	3 884	1 056	0	1 056
40602	392	0	392	11 518	0	11 518	12 689	0	12 689	1 563	0	1 563
40702	797 897	466 753	1 264 650	2 916 597	1 049 785	3 966 382	2 730 683	888 755	3 619 438	611 983	305 723	917 706
40703	19 395	7	19 402	7 673	7	7 680	8 117	0	8 117	19 839	0	19 839
40802	117 326	1 660	118 986	476 730	6 280	483 010	506 672	7 321	513 993	147 268	2 701	149 969
40807	19 664	8	19 672	0	1	1	0	1	1	19 664	8	19 672
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	56 700	9 365	66 065	36 367	918	37 285	40 016	921	40 937	60 349	9 368	69 717
40820	1 558	70	1 628	4 808	3	4 811	5 572	5	5 577	2 322	72	2 394
40821	33	0	33	1 450	0	1 450	1 454	0	1 454	37	0	37
40906	0	0	0	229 214	0	229 214	229 214	0	229 214	0	0	0
40911	6	0	6	2 527	0	2 527	2 521	0	2 521	0	0	0
42101	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42301	262 484	15 656	278 140	100 713	6 800	107 513	19 151	13 750	32 901	180 922	22 606	203 528
42304	211	2 818	3 029	211	101	312	906	221	1 127	906	2 938	3 844
42305	11 618	0	11 618	3 968	0	3 968	3 751	0	3 751	11 401	0	11 401
42306	42 415	89 219	131 634	709	3 211	3 920	357	7 120	7 477	42 063	93 128	135 191
42307	74 143	0	74 143	884	0	884	4 919	0	4 919	78 178	0	78 178
42309	145	0	145	15	0	15	9	0	9	139	0	139
42601	334	429	763	125	21	146	1 003	33	1 036	1 212	441	1 653
45215	12 735	0	12 735	1 696	0	1 696	2 497	0	2 497	13 536	0	13 536
45415	281	0	281	9 583	0	9 583	9 670	0	9 670	368	0	368
45515	19 084	0	19 084	182	0	182	0	0	0	18 902	0	18 902
47405	1 329	0	1 329	127 376	296 745	424 121	126 047	302 926	428 973	0	6 181	6 181
47407	0	0	0	116 352	492 461	608 813	116 352	498 020	614 372	0	5 559	5 559
47416	1 542	0	1 542	5 446	3 895	9 341	4 280	3 895	8 175	376	0	376
47422	29	0	29	131	0	131	131	0	131	29	0	29
47425	624	0	624	974	0	974	1 678	0	1 678	1 328	0	1 328
47804	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60301	0	0	0	3 834	0	3 834	3 834	0	3 834	0	0	0
60305	0	0	0	7 418	0	7 418	7 418	0	7 418	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	494	0	494	145	0	145	133	0	133	482	0	482
60311	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	6	0	6	11	0	11	13	0	13	8	0	8
60324	170	0	170	184	0	184	109	0	109	95	0	95
60601	51 633	0	51 633	0	0	0	632	0	632	52 265	0	52 265
61304	40	0	40	6	0	6	5	0	5	39	0	39
70601	109 623	0	109 623	1	0	1	28 336	0	28 336	137 958	0	137 958
70603	167 044	0	167 044	0	0	0	53 131	0	53 131	220 175	0	220 175
Итого по пассиву (баланс)	2 641 228	586 040	3 227 268	4 928 893	1 862 393	6 791 286	4 804 653	1 725 167	6 529 820	2 516 988	448 814	2 965 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	216 426	0	216 426	172 574	0	172 574	1 066	0	1 066	387 934	0	387 934
90902	306 292	0	306 292	15 027	0	15 027	7 309	0	7 309	314 010	0	314 010
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 536 959	0	1 536 959	138 952	0	138 952	196 058	0	196 058	1 479 853	0	1 479 853
91418	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
91604	23	0	23	312	0	312	312	0	312	23	0	23
91704	336	0	336	0	0	0	28	0	28	308	0	308
91802	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	527 141	0	527 141	236 973	0	236 973	140 961	0	140 961	623 153	0	623 153
Итого по активу (баланс)	2 607 755	0	2 607 755	563 838	0	563 838	345 734	0	345 734	2 825 859	0	2 825 859
Пассив
91003	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	462 397	0	462 397	55 385	0	55 385	52 135	0	52 135	459 147	0	459 147
91315	61 898	0	61 898	2 535	0	2 535	86 621	0	86 621	145 984	0	145 984
91317	181	0	181	82 700	0	82 700	97 876	0	97 876	15 357	0	15 357
91507	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
99999	2 080 614	0	2 080 614	204 331	0	204 331	326 423	0	326 423	2 202 706	0	2 202 706
Итого по пассиву (баланс)	2 607 755	0	2 607 755	345 292	0	345 292	563 396	0	563 396	2 825 859	0	2 825 859

Страница была полезной?