Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
20202	159 767	82 210	241 977	1 086 545	18 095	1 104 640	1 141 237	16 082	1 157 319	105 075	84 223	189 298
20208	11 444	0	11 444	42 978	0	42 978	43 708	0	43 708	10 714	0	10 714
20209	0	0	0	1 000 131	4 783	1 004 914	1 000 131	4 783	1 004 914	0	0	0
30102	379 991	0	379 991	3 979 061	0	3 979 061	3 784 629	0	3 784 629	574 423	0	574 423
30110	2 131	6 532	8 663	6 789	6 300	13 089	6 022	5 945	11 967	2 898	6 887	9 785
30114	0	101 036	101 036	0	495 686	495 686	0	430 370	430 370	0	166 352	166 352
30202	18 104	0	18 104	632	0	632	0	0	0	18 736	0	18 736
30204	2 459	0	2 459	724	0	724	0	0	0	3 183	0	3 183
30213	9 663	30	9 693	10 517	3	10 520	19 578	2	19 580	602	31	633
30221	0	0	0	4 045	0	4 045	4 045	0	4 045	0	0	0
30233	287	0	287	73 391	5 526	78 917	73 269	5 526	78 795	409	0	409
30302	105	0	105	8 903	496	9 399	8 798	496	9 294	210	0	210
31904	801 000	0	801 000	1 071 000	0	1 071 000	801 000	0	801 000	1 071 000	0	1 071 000
31905	171 000	0	171 000	0	0	0	171 000	0	171 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32004	165 000	0	165 000	150 000	0	150 000	165 000	0	165 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 794	1 794	0	185	185	0	100	100	0	1 879	1 879
44906	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	0	1 125	0	0	0
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	34 228	0	34 228	11 022	0	11 022	39 315	0	39 315	5 935	0	5 935
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	173 785	0	173 785	30 000	0	30 000	49 501	0	49 501	154 284	0	154 284
45205	73 590	0	73 590	0	0	0	8 590	0	8 590	65 000	0	65 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	9 450	0	9 450	10 550	0	10 550
45207	4 520	0	4 520	3 000	0	3 000	380	0	380	7 140	0	7 140
45406	14 300	0	14 300	0	0	0	300	0	300	14 000	0	14 000
45407	24 250	0	24 250	0	0	0	84	0	84	24 166	0	24 166
45505	2 092	0	2 092	0	0	0	26	0	26	2 066	0	2 066
45506	45 215	0	45 215	150	0	150	1 046	0	1 046	44 319	0	44 319
45507	13 781	0	13 781	600	0	600	941	0	941	13 440	0	13 440
47404	2 542	0	2 542	187 583	189 089	376 672	189 684	189 089	378 773	441	0	441
47408	0	0	0	209 710	150 099	359 809	209 710	150 099	359 809	0	0	0
47423	104	0	104	1 566	669	2 235	1 416	669	2 085	254	0	254
47427	805	0	805	1 105	0	1 105	805	0	805	1 105	0	1 105
47802	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60302	21	0	21	233	0	233	57	0	57	197	0	197
60306	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60308	10	0	10	49	0	49	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60312	642	0	642	624	0	624	596	0	596	670	0	670
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	185 126	0	185 126	861	0	861	1 282	0	1 282	184 705	0	184 705
60701	1 627	0	1 627	84	0	84	985	0	985	726	0	726
61002	204	0	204	4	0	4	2	0	2	206	0	206
61008	711	0	711	315	0	315	216	0	216	810	0	810
61009	740	0	740	39	0	39	68	0	68	711	0	711
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61209	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
61403	540	0	540	64	0	64	87	0	87	517	0	517
70606	611 212	0	611 212	46 235	0	46 235	1	0	1	657 446	0	657 446
70608	270 018	0	270 018	34 533	0	34 533	0	0	0	304 551	0	304 551
70611	7 477	0	7 477	1 030	0	1 030	0	0	0	8 507	0	8 507
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	109 203	0	109 203	2	0	2	0	0	0	109 201	0	109 201
10701	351 402	0	351 402	0	0	0	0	0	0	351 402	0	351 402
10801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30109	98	63	161	0	5	5	0	7	7	98	65	163
30223	29 866	0	29 866	946 472	0	946 472	960 971	0	960 971	44 365	0	44 365
30232	15	0	15	193	0	193	178	0	178	0	0	0
30301	105	0	105	8 798	496	9 294	8 903	496	9 399	210	0	210
32015	300	0	300	300	0	300	600	0	600	600	0	600
40502	3 841	0	3 841	3 441	0	3 441	1 360	0	1 360	1 760	0	1 760
40503	0	206	206	0	177	177	0	5	5	0	34	34
40602	237	0	237	42 459	0	42 459	42 462	0	42 462	240	0	240
40702	659 075	70 266	729 341	3 097 602	781 938	3 879 540	3 266 517	848 875	4 115 392	827 990	137 203	965 193
40703	13 010	6	13 016	5 580	95	5 675	6 433	96	6 529	13 863	7	13 870
40802	117 527	71	117 598	507 411	4 740	512 151	502 909	4 746	507 655	113 025	77	113 102
40807	18 058	41	18 099	790	2	792	1 102	4	1 106	18 370	43	18 413
40813	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	63 639	6 238	69 877	41 508	1 071	42 579	40 287	1 820	42 107	62 418	6 987	69 405
40820	28	19	47	20	1	21	20	1	21	28	19	47
40821	0	0	0	67 724	0	67 724	67 724	0	67 724	0	0	0
40905	7	0	7	15	0	15	8	0	8	0	0	0
40906	0	0	0	222 570	0	222 570	222 570	0	222 570	0	0	0
40909	0	0	0	39	9	48	39	9	48	0	0	0
40911	0	0	0	5 107	0	5 107	5 107	0	5 107	0	0	0
40912	0	0	0	495	1 328	1 823	495	1 328	1 823	0	0	0
40913	0	0	0	62	32	94	62	32	94	0	0	0
42101	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	79 709	8 040	87 749	25 371	7 644	33 015	25 260	7 710	32 970	79 598	8 106	87 704
42304	3 367	359	3 726	5 327	389	5 716	4 507	30	4 537	2 547	0	2 547
42305	41 755	1 223	42 978	2 123	361	2 484	2 189	40	2 229	41 821	902	42 723
42306	39 929	86 162	126 091	1 428	9 199	10 627	1 226	11 494	12 720	39 727	88 457	128 184
42307	395 788	0	395 788	6 755	0	6 755	8 008	0	8 008	397 041	0	397 041
42309	106	0	106	3	0	3	9	0	9	112	0	112
42601	2 086	642	2 728	8 744	436	9 180	9 663	467	10 130	3 005	673	3 678
44915	122	0	122	22	0	22	0	0	0	100	0	100
45215	22 438	0	22 438	29 060	0	29 060	25 391	0	25 391	18 769	0	18 769
45415	12 291	0	12 291	8	0	8	0	0	0	12 283	0	12 283
45515	6 020	0	6 020	214	0	214	158	0	158	5 964	0	5 964
47405	0	1 914	1 914	195 343	257 777	453 120	195 343	256 489	451 832	0	626	626
47407	0	0	0	173 587	300 990	474 577	173 587	300 990	474 577	0	0	0
47416	2 210	0	2 210	11 599	21	11 620	9 389	21	9 410	0	0	0
47422	25	14	39	1 262	663	1 925	1 262	764	2 026	25	115	140
47425	555	0	555	7 135	0	7 135	7 904	0	7 904	1 324	0	1 324
47804	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60301	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
60305	0	0	0	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0
60309	676	0	676	207	0	207	184	0	184	653	0	653
60311	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
60322	381	0	381	3	0	3	0	0	0	378	0	378
60324	57	0	57	133	0	133	116	0	116	40	0	40
60601	43 234	0	43 234	1 281	0	1 281	493	0	493	42 446	0	42 446
61304	38	0	38	6	0	6	5	0	5	37	0	37
70601	652 317	0	652 317	1	0	1	52 120	0	52 120	704 436	0	704 436
70603	270 688	0	270 688	0	0	0	34 738	0	34 738	305 426	0	305 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 178	0	54 178	94	0	94	117	0	117	54 155	0	54 155
90902	324 191	0	324 191	57 327	0	57 327	12 314	0	12 314	369 204	0	369 204
91202	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	585 948	0	585 948	138 720	0	138 720	24 085	0	24 085	700 583	0	700 583
91418	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
91501	12 083	0	12 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	12 083
91604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91704	516	0	516	4	0	4	4	0	4	516	0	516
91802	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
99998	623 883	0	623 883	116 232	0	116 232	160 757	0	160 757	579 358	0	579 358
Пассив
91003	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91004	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91311	10 106	0	10 106	8 800	0	8 800	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	561 565	0	561 565	108 676	0	108 676	32 920	0	32 920	485 809	0	485 809
91315	33 308	9 059	42 367	0	503	503	41 707	934	42 641	75 015	9 490	84 505
91317	8 272	0	8 272	41 022	0	41 022	39 315	0	39 315	6 565	0	6 565
91507	1 573	0	1 573	400	0	400	0	0	0	1 173	0	1 173
99999	1 001 218	0	1 001 218	36 519	0	36 519	196 144	0	196 144	1 160 843	0	1 160 843

Страница была полезной?