Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 717	54 065	74 782	60 629	74 231	134 860	60 162	43 006	103 168	21 184	85 290	106 474
20208	7 217	0	7 217	3 723	0	3 723	4 344	0	4 344	6 596	0	6 596
20209	0	0	0	32 760	9 255	42 015	32 760	9 255	42 015	0	0	0
30102	38 743	0	38 743	6 423 774	0	6 423 774	6 409 336	0	6 409 336	53 181	0	53 181
30110	29 615	386 877	416 492	5 324	473 347	478 671	7 425	526 359	533 784	27 514	333 865	361 379
30114	0	1 181	1 181	0	134	134	0	55	55	0	1 260	1 260
30202	10 446	0	10 446	0	0	0	55	0	55	10 391	0	10 391
30215	1 000	746	1 746	0	1 150	1 150	1 000	39	1 039	0	1 857	1 857
30221	0	0	0	0	41 199	41 199	0	41 199	41 199	0	0	0
30233	185	0	185	27 488	1 588	29 076	27 442	1 588	29 030	231	0	231
304.1	664	0	664	859 745	0	859 745	859 907	0	859 907	502	0	502
31903	650 000	0	650 000	3 050 970	0	3 050 970	3 170 970	0	3 170 970	530 000	0	530 000
32002	90 000	0	90 000	1 795 000	0	1 795 000	1 735 000	0	1 735 000	150 000	0	150 000
32003	0	63 442	63 442	375 000	355 028	730 028	375 000	314 880	689 880	0	103 590	103 590
32007	0	37 319	37 319	0	4 261	4 261	0	1 738	1 738	0	39 842	39 842
45206	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	562	0	562	0	0	0	21	0	21	541	0	541
45507	7 934	0	7 934	1 000	0	1 000	395	0	395	8 539	0	8 539
45523	850	0	850	105	0	105	0	0	0	955	0	955
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 933	0	6 933	0	0	0	0	0	0	6 933	0	6 933
474.1	564	122 939	123 503	399 016	529 762	928 778	399 004	514 958	913 962	576	137 743	138 319
47421	10	0	10	2 794	0	2 794	2 527	0	2 527	277	0	277
47423	61 333	0	61 333	56	0	56	56	0	56	61 333	0	61 333
47427	375	4	379	305	26	331	680	2	682	0	28	28
50104	0	6 496	6 496	0	784	784	0	333	333	0	6 947	6 947
50106	11 780	38 732	50 512	16 209	4 584	20 793	1 109	1 901	3 010	26 880	41 415	68 295
50107	18 020	0	18 020	1 097	0	1 097	149	0	149	18 968	0	18 968
50121	797	0	797	719	0	719	615	0	615	901	0	901
50605	1 233	0	1 233	1 120	0	1 120	0	0	0	2 353	0	2 353
50606	32 391	0	32 391	2 090	0	2 090	5 951	0	5 951	28 530	0	28 530
50621	1 226	0	1 226	2 213	0	2 213	978	0	978	2 461	0	2 461
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	1	0	1	607	0	607	608	0	608	0	0	0
60312	1 489	0	1 489	5 045	0	5 045	5 102	0	5 102	1 432	0	1 432
60314	0	108	108	0	15	15	0	51	51	0	72	72
60323	144	0	144	3	0	3	3	0	3	144	0	144
60336	1 618	0	1 618	71	0	71	46	0	46	1 643	0	1 643
60401	34 906	0	34 906	0	0	0	0	0	0	34 906	0	34 906
60901	15 961	0	15 961	0	0	0	0	0	0	15 961	0	15 961
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	182	0	182	40	0	40	60	0	60	162	0	162
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	6 062	0	6 062	6 062	0	6 062	0	0	0
70606	225 584	0	225 584	15 188	0	15 188	0	0	0	240 772	0	240 772
70607	53 381	0	53 381	4 386	0	4 386	0	0	0	57 767	0	57 767
70608	805 395	0	805 395	110 180	0	110 180	0	0	0	915 575	0	915 575
70611	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
70802	66 081	0	66 081	0	0	0	66 081	0	66 081	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 308 403	711 909	3 020 312	13 232 762	1 495 364	14 728 126	13 172 891	1 455 364	14 628 255	2 368 274	751 909	3 120 183
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	11 932	0	11 932	0	0	0	147 630	0	147 630
10801	54 150	0	54 150	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0
30126	8 346	0	8 346	55	0	55	134	0	134	8 425	0	8 425
30129	897	0	897	327	0	327	8	0	8	578	0	578
30232	1 011	266	1 277	12 791	1 052	13 843	12 792	1 066	13 858	1 012	280	1 292
30243	55	0	55	0	0	0	5	0	5	60	0	60
30601	72 234	43	72 277	30 092	2	30 094	17 434	6	17 440	59 576	47	59 623
32028	2	0	2	1	0	1	84	0	84	85	0	85
407	225 520	566 390	791 910	972 338	177 972	1 150 310	970 303	220 023	1 190 326	223 485	608 441	831 926
408.1	6 044	93	6 137	9 583	4	9 587	13 986	10	13 996	10 447	99	10 546
40807	0	121	121	0	6	6	0	13	13	0	128	128
40817	23 592	2 737	26 329	23 780	1 978	25 758	22 041	1 937	23 978	21 853	2 696	24 549
40820	6 338	554	6 892	3 646	28	3 674	3 432	57	3 489	6 124	583	6 707
40905	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
40907	96	0	96	1 045	0	1 045	1 020	0	1 020	71	0	71
40909	0	0	0	784	762	1 546	784	762	1 546	0	0	0
40910	0	0	0	78	92	170	78	92	170	0	0	0
40911	2	0	2	1 258	0	1 258	1 268	0	1 268	12	0	12
40912	0	0	0	191	325	516	191	325	516	0	0	0
40913	0	0	0	16	207	223	16	207	223	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 085	0	50 085	50 085	0	50 085	50 000	0	50 000
42301	39	152	191	0	7	7	0	17	17	39	162	201
42304	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
42305	53 123	0	53 123	5 373	0	5 373	6 410	0	6 410	54 160	0	54 160
42309	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45217	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
45515	1 485	0	1 485	202	0	202	219	0	219	1 502	0	1 502
45524	302	0	302	117	0	117	215	0	215	400	0	400
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 972	0	7 972	0	0	0	0	0	0	7 972	0	7 972
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	0	0	0	58 357	0	58 357	58 357	0	58 357	0	0	0
47407	0	0	0	443 038	373 656	816 694	443 038	373 656	816 694	0	0	0
47411	1	0	1	249	0	249	249	0	249	1	0	1
47416	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
47422	34	0	34	54	0	54	53	0	53	33	0	33
47424	50	0	50	2 034	0	2 034	2 188	0	2 188	204	0	204
47425	61 433	0	61 433	100	0	100	15	0	15	61 348	0	61 348
47426	55	0	55	85	0	85	115	0	115	85	0	85
47466	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
50120	285	0	285	1 284	0	1 284	1 416	0	1 416	417	0	417
50620	3 649	0	3 649	2 503	0	2 503	1 480	0	1 480	2 626	0	2 626
52301	50 549	0	50 549	46 161	0	46 161	49 148	0	49 148	53 536	0	53 536
52303	0	0	0	80	0	80	43 667	0	43 667	43 587	0	43 587
52304	41 051	0	41 051	44 163	0	44 163	3 112	0	3 112	0	0	0
52305	14 381	0	14 381	14 400	0	14 400	19	0	19	0	0	0
52406	196 967	0	196 967	700	0	700	16 116	0	16 116	212 383	0	212 383
52501	78	0	78	6	0	6	17	0	17	89	0	89
60301	73	0	73	213	0	213	278	0	278	138	0	138
60305	2 224	0	2 224	1 913	0	1 913	1 769	0	1 769	2 080	0	2 080
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	69	0	69	554	0	554	667	0	667	182	0	182
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	138	0	138	39	0	39	34	0	34	133	0	133
60335	670	0	670	555	0	555	512	0	512	627	0	627
60414	16 829	0	16 829	0	0	0	336	0	336	17 165	0	17 165
60903	6 617	0	6 617	0	0	0	156	0	156	6 773	0	6 773
70601	210 047	0	210 047	0	0	0	10 583	0	10 583	220 630	0	220 630
70602	50 677	0	50 677	0	0	0	6 096	0	6 096	56 773	0	56 773
70603	810 024	0	810 024	0	0	0	111 815	0	111 815	921 839	0	921 839
Итого по пассиву (баланс)	2 449 956	570 356	3 020 312	1 796 853	556 091	2 352 944	1 854 644	598 171	2 452 815	2 507 747	612 436	3 120 183
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63	0	63	1	0	1	1	0	1	63	0	63
80901	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64	0	64	2	0	2	3	0	3	63	0	63
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	64	0	64	4	0	4	3	0	3	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	569 685	0	569 685	974	0	974	422	0	422	570 237	0	570 237
90902	6 892	0	6 892	5 872	0	5 872	4 189	0	4 189	8 575	0	8 575
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	26 548	0	26 548	51 076	0	51 076	0	0	0	77 624	0	77 624
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	137 061	0	137 061	66 323	0	66 323	1 000	0	1 000	202 384	0	202 384
Итого по активу (баланс)	746 795	0	746 795	124 245	0	124 245	5 612	0	5 612	865 428	0	865 428
Пассив
91312	44 184	0	44 184	0	0	0	57 950	0	57 950	102 134	0	102 134
91317	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	150	0	150	150	0	150
91507	91 877	0	91 877	0	0	0	8 223	0	8 223	100 100	0	100 100
99999	609 734	0	609 734	4 611	0	4 611	57 921	0	57 921	663 044	0	663 044
Итого по пассиву (баланс)	746 795	0	746 795	5 611	0	5 611	124 244	0	124 244	865 428	0	865 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 543	971	10 514	355 969	201 721	557 690	349 779	188 914	538 693	15 733	13 778	29 511
94101	0	0	0	20 439	0	20 439	20 439	0	20 439	0	0	0
99996	95 721	0	95 721	578 136	0	578 136	559 251	0	559 251	114 606	0	114 606
Итого по активу (баланс)	105 264	971	106 235	954 544	201 721	1 156 265	929 469	188 914	1 118 383	130 339	13 778	144 117
Пассив
96901	960	9 594	10 554	209 090	344 719	553 809	221 631	351 062	572 693	13 501	15 937	29 438
97101	0	0	0	5 442	0	5 442	5 442	0	5 442	0	0	0
99997	95 681	0	95 681	559 132	0	559 132	578 130	0	578 130	114 679	0	114 679
Итого по пассиву (баланс)	96 641	9 594	106 235	773 664	344 719	1 118 383	805 203	351 062	1 156 265	128 180	15 937	144 117

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?