Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 404	39 175	54 579	83 865	120 940	204 805	94 512	67 758	162 270	4 757	92 357	97 114
20208	8 697	0	8 697	7 235	0	7 235	9 117	0	9 117	6 815	0	6 815
20209	0	0	0	19 755	16 400	36 155	19 755	16 400	36 155	0	0	0
30102	14 171	0	14 171	10 834 279	0	10 834 279	10 834 411	0	10 834 411	14 039	0	14 039
30110	46 185	18 557	64 742	9 048	372 332	381 380	11 061	211 601	222 662	44 172	179 288	223 460
30114	0	997	997	0	101	101	0	38	38	0	1 060	1 060
30202	3 787	0	3 787	0	0	0	203	0	203	3 584	0	3 584
30215	1 000	630	1 630	0	64	64	0	24	24	1 000	670	1 670
30221	0	0	0	0	26 464	26 464	0	26 464	26 464	0	0	0
30233	248	0	248	43 996	1 209	45 205	43 401	1 209	44 610	843	0	843
304.1	376	0	376	708 262	0	708 262	697 602	0	697 602	11 036	0	11 036
31902	0	0	0	891 000	0	891 000	891 000	0	891 000	0	0	0
31903	1 143 000	0	1 143 000	3 681 710	0	3 681 710	3 988 710	0	3 988 710	836 000	0	836 000
32002	0	0	0	3 665 000	0	3 665 000	3 665 000	0	3 665 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	400 000	0	400 000
32006	0	12 607	12 607	0	1 269	1 269	0	478	478	0	13 398	13 398
45506	714	0	714	0	0	0	22	0	22	692	0	692
45507	8 906	0	8 906	0	0	0	155	0	155	8 751	0	8 751
45523	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 927	0	6 927	1	0	1	0	0	0	6 928	0	6 928
474.1	725	138 857	139 582	751 889	8 003 165	8 755 054	751 893	7 931 430	8 683 323	721	210 592	211 313
47421	761	0	761	12 063	0	12 063	10 452	0	10 452	2 372	0	2 372
47423	61 323	0	61 323	10	0	10	0	0	0	61 333	0	61 333
47427	426	92	518	1 606	30	1 636	1 565	3	1 568	467	119	586
47465	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50106	15 530	0	15 530	98	0	98	3	0	3	15 625	0	15 625
50107	16 719	0	16 719	107	0	107	282	0	282	16 544	0	16 544
50121	750	0	750	630	0	630	700	0	700	680	0	680
50606	43 432	0	43 432	2 320	0	2 320	6 167	0	6 167	39 585	0	39 585
50621	1 641	0	1 641	1 480	0	1 480	3 121	0	3 121	0	0	0
60302	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60312	2 954	0	2 954	2 216	0	2 216	2 336	0	2 336	2 834	0	2 834
60314	0	0	0	0	457	457	0	78	78	0	379	379
60323	182	0	182	4	0	4	2	0	2	184	0	184
60336	1 005	0	1 005	76	0	76	97	0	97	984	0	984
60401	33 806	0	33 806	1 355	0	1 355	255	0	255	34 906	0	34 906
60415	1 626	0	1 626	0	0	0	1 626	0	1 626	0	0	0
60901	15 671	0	15 671	0	0	0	0	0	0	15 671	0	15 671
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	53	0	53	47	0	47	56	0	56	44	0	44
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61210	0	0	0	6 826	0	6 826	6 826	0	6 826	0	0	0
70606	18 199	0	18 199	35 967	0	35 967	0	0	0	54 166	0	54 166
70607	6 583	0	6 583	8 555	0	8 555	0	0	0	15 138	0	15 138
70608	13 927	0	13 927	68 610	0	68 610	0	0	0	82 537	0	82 537
70706	319 243	0	319 243	20	0	20	20	0	20	319 243	0	319 243
70707	27 178	0	27 178	0	0	0	0	0	0	27 178	0	27 178
70708	130 835	0	130 835	0	0	0	0	0	0	130 835	0	130 835
70711	80	0	80	80	0	80	0	0	0	160	0	160
Итого по активу (баланс)	2 473 921	210 915	2 684 836	22 218 937	8 542 431	30 761 368	22 421 177	8 255 483	30 676 660	2 271 681	497 863	2 769 544
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 233	0	8 233	38	0	38	101	0	101	8 296	0	8 296
30129	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	1 028	302	1 330	18 774	2 618	21 392	18 758	2 537	21 295	1 012	221	1 233
30243	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30601	792	6 263	7 055	14	238	252	1 116	631	1 747	1 894	6 656	8 550
32028	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	1 087 090	72 668	1 159 758	1 090 649	232 263	1 322 912	712 869	568 217	1 281 086	709 310	408 622	1 117 932
408.1	9 443	1	9 444	7 102	0	7 102	9 228	0	9 228	11 569	1	11 570
40807	0	97	97	0	5	5	0	11	11	0	103	103
40817	27 059	3 032	30 091	20 918	1 926	22 844	21 955	1 907	23 862	28 096	3 013	31 109
40820	7 009	752	7 761	6 738	39	6 777	6 373	85	6 458	6 644	798	7 442
40905	0	0	0	346	153	499	346	153	499	0	0	0
40907	52	0	52	1 304	0	1 304	1 307	0	1 307	55	0	55
40909	0	0	0	84	257	341	84	257	341	0	0	0
40910	0	0	0	331	102	433	331	102	433	0	0	0
40911	52	0	52	2 676	0	2 676	2 641	0	2 641	17	0	17
40912	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
40913	0	0	0	136	1 692	1 828	136	1 692	1 828	0	0	0
42301	39	127	166	0	5	5	0	13	13	39	135	174
42304	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
42305	140 803	0	140 803	2 704	0	2 704	3 927	0	3 927	142 026	0	142 026
42309	96	0	96	7	0	7	3	0	3	92	0	92
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	1 551	0	1 551	28	0	28	0	0	0	1 523	0	1 523
45524	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 966	0	7 966	0	0	0	1	0	1	7 967	0	7 967
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	0	0	0	10 491	0	10 491	10 491	0	10 491	0	0	0
47407	0	0	0	1 116 632	7 047 326	8 163 958	1 116 632	7 047 326	8 163 958	0	0	0
47411	51	0	51	783	0	783	793	0	793	61	0	61
47416	0	0	0	1 530	0	1 530	1 728	0	1 728	198	0	198
47422	60	0	60	33	0	33	28	0	28	55	0	55
47424	12	0	12	8 666	0	8 666	9 464	0	9 464	810	0	810
47425	61 368	0	61 368	0	0	0	15	0	15	61 383	0	61 383
50120	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
50620	972	0	972	1 491	0	1 491	4 650	0	4 650	4 131	0	4 131
52301	49 187	0	49 187	14 973	0	14 973	4 649	0	4 649	38 863	0	38 863
52304	12 607	0	12 607	478	0	478	1 269	0	1 269	13 398	0	13 398
52305	3 745	0	3 745	0	0	0	7	0	7	3 752	0	3 752
52306	1 283	0	1 283	0	0	0	5	0	5	1 288	0	1 288
52406	176 850	0	176 850	0	0	0	13 483	0	13 483	190 333	0	190 333
52501	163	0	163	87	0	87	31	0	31	107	0	107
60301	45	0	45	440	0	440	578	0	578	183	0	183
60305	2 947	0	2 947	3 612	0	3 612	3 730	0	3 730	3 065	0	3 065
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	133	0	133	2 198	0	2 198	2 092	0	2 092	27	0	27
60324	189	0	189	33	0	33	33	0	33	189	0	189
60335	890	0	890	1 065	0	1 065	1 100	0	1 100	925	0	925
60414	14 185	0	14 185	255	0	255	389	0	389	14 319	0	14 319
60903	5 533	0	5 533	0	0	0	145	0	145	5 678	0	5 678
70601	20 716	0	20 716	0	0	0	38 215	0	38 215	58 931	0	58 931
70602	7 210	0	7 210	0	0	0	3 602	0	3 602	10 812	0	10 812
70603	13 532	0	13 532	0	0	0	68 579	0	68 579	82 111	0	82 111
70701	263 558	0	263 558	0	0	0	0	0	0	263 558	0	263 558
70702	26 113	0	26 113	0	0	0	0	0	0	26 113	0	26 113
70703	121 663	0	121 663	0	0	0	0	0	0	121 663	0	121 663
Итого по пассиву (баланс)	2 601 594	83 242	2 684 836	2 314 674	7 287 001	9 601 675	2 063 075	7 623 308	9 686 383	2 349 995	419 549	2 769 544
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
80601	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80801	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
Итого по активу (баланс)	61	0	61	25	0	25	24	0	24	62	0	62
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	34 564	0	34 564	445	0	445	445	0	445	34 564	0	34 564
90902	34 179	0	34 179	561	0	561	1 076	0	1 076	33 664	0	33 664
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
91414	26 549	0	26 549	0	0	0	0	0	0	26 549	0	26 549
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	144 934	0	144 934	50	0	50	200	0	200	144 784	0	144 784
Итого по активу (баланс)	250 732	0	250 732	1 056	0	1 056	1 725	0	1 725	250 063	0	250 063
Пассив
91312	44 184	0	44 184	0	0	0	0	0	0	44 184	0	44 184
91317	450	0	450	0	0	0	50	0	50	500	0	500
91507	100 100	0	100 100	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100
91508	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
99999	105 798	0	105 798	1 525	0	1 525	1 006	0	1 006	105 279	0	105 279
Итого по пассиву (баланс)	250 732	0	250 732	1 725	0	1 725	1 056	0	1 056	250 063	0	250 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 986	67 038	135 024	657 972	3 691 731	4 349 703	681 924	3 538 750	4 220 674	44 034	220 019	264 053
94101	0	0	0	12 633	0	12 633	2 361	0	2 361	10 272	0	10 272
99996	134 299	0	134 299	4 364 380	0	4 364 380	4 224 102	0	4 224 102	274 577	0	274 577
Итого по активу (баланс)	202 285	67 038	269 323	5 034 985	3 691 731	8 726 716	4 908 387	3 538 750	8 447 137	328 883	220 019	548 902
Пассив
96901	4 407	129 867	134 274	440 839	3 776 360	4 217 199	475 150	3 882 327	4 357 477	38 718	235 834	274 552
97101	0	0	0	6 903	0	6 903	6 903	0	6 903	0	0	0
99997	135 049	0	135 049	4 223 035	0	4 223 035	4 362 336	0	4 362 336	274 350	0	274 350
Итого по пассиву (баланс)	139 456	129 867	269 323	4 670 777	3 776 360	8 447 137	4 844 389	3 882 327	8 726 716	313 068	235 834	548 902

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?