Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	374 147	63 400	437 547	2 145 486	1 233 577	3 379 063	2 328 912	1 212 731	3 541 643	190 721	84 246	274 967
20208	17 088	0	17 088	21 162	0	21 162	28 164	0	28 164	10 086	0	10 086
20209	0	0	0	2 091 782	449 617	2 541 399	2 091 782	449 617	2 541 399	0	0	0
30102	54 508	0	54 508	10 563 366	0	10 563 366	10 497 126	0	10 497 126	120 748	0	120 748
30110	1 410 336	59 507	1 469 843	6 600 453	1 225 385	7 825 838	6 843 514	1 155 330	7 998 844	1 167 275	129 562	1 296 837
30114	10	8 234	8 244	0	39 359	39 359	0	45 919	45 919	10	1 674	1 684
30202	13 757	0	13 757	2 793	0	2 793	0	0	0	16 550	0	16 550
30204	655	0	655	0	0	0	107	0	107	548	0	548
30215	1 000	565	1 565	0	47	47	0	21	21	1 000	591	1 591
30221	0	56 517	56 517	0	39 442	39 442	0	94 301	94 301	0	1 658	1 658
30233	66	31	97	350 203	13 106	363 309	349 945	13 105	363 050	324	32	356
30413	0	0	0	101 676	0	101 676	101 676	0	101 676	0	0	0
30424	7 126	0	7 126	857 915	0	857 915	860 338	0	860 338	4 703	0	4 703
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	101 060	0	101 060	1 728 260	0	1 728 260	1 829 320	0	1 829 320	0	0	0
31903	0	0	0	606 380	0	606 380	445 180	0	445 180	161 200	0	161 200
32002	300 000	0	300 000	2 400 000	0	2 400 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45410	236	0	236	60	0	60	0	0	0	296	0	296
45505	60 200	0	60 200	4 090	0	4 090	700	0	700	63 590	0	63 590
45506	32 098	0	32 098	0	0	0	7 828	0	7 828	24 270	0	24 270
45507	460	565	1 025	0	40	40	60	605	665	400	0	400
45812	0	25 433	25 433	0	2 110	2 110	0	955	955	0	26 588	26 588
45815	14 000	84 775	98 775	0	7 036	7 036	0	3 183	3 183	14 000	88 628	102 628
45915	0	2 369	2 369	0	197	197	0	89	89	0	2 477	2 477
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47404	0	9 968	9 968	0	815 931	815 931	0	818 277	818 277	0	7 622	7 622
47408	0	0	0	4 262 505	4 819 963	9 082 468	4 262 505	4 819 963	9 082 468	0	0	0
47423	55	0	55	4 576	0	4 576	4 573	0	4 573	58	0	58
47427	389	1	390	435	0	435	824	1	825	0	0	0
50104	15 158	0	15 158	97	0	97	0	0	0	15 255	0	15 255
50106	46 542	0	46 542	32 744	0	32 744	20 117	0	20 117	59 169	0	59 169
50107	5 301	0	5 301	3 229	0	3 229	2	0	2	8 528	0	8 528
50121	219	0	219	83	0	83	160	0	160	142	0	142
50605	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
50606	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
50621	1 915	0	1 915	109	0	109	4	0	4	2 020	0	2 020
51402	29 986	0	29 986	20 002	0	20 002	49 988	0	49 988	0	0	0
51403	159 018	0	159 018	84 877	0	84 877	109 944	0	109 944	133 951	0	133 951
51404	8 725	0	8 725	86	0	86	0	0	0	8 811	0	8 811
52503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60306	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	0	0	0	1 336	0	1 336	0	0	0	1 336	0	1 336
60312	9 002	0	9 002	10 690	0	10 690	18 099	0	18 099	1 593	0	1 593
60314	0	629	629	89	64	153	89	18	107	0	675	675
60323	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
60401	17 610	0	17 610	466	0	466	0	0	0	18 076	0	18 076
60415	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60901	6 131	0	6 131	4 972	0	4 972	0	0	0	11 103	0	11 103
61210	0	0	0	178 964	0	178 964	178 964	0	178 964	0	0	0
61403	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70606	334 144	0	334 144	56 679	0	56 679	156	0	156	390 667	0	390 667
70607	2 222	0	2 222	231	0	231	0	0	0	2 453	0	2 453
70608	103 680	0	103 680	14 911	0	14 911	0	0	0	118 591	0	118 591
70610	783	0	783	467	0	467	0	0	0	1 250	0	1 250
70611	0	0	0	10 018	0	10 018	0	0	0	10 018	0	10 018
70614	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	3 338 861	311 994	3 650 855	33 063 734	8 645 874	41 709 608	33 832 201	8 614 115	42 446 316	2 570 394	343 753	2 914 147
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	32 500	0	32 500	0	0	0	12 367	0	12 367	44 867	0	44 867
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	75	6 361	6 436	75	6 361	6 436	0	0	0
30232	1 638	36	1 674	414 641	298 410	713 051	414 605	298 380	712 985	1 602	6	1 608
30236	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	1 008 827	12 921	1 021 748	1 427 469	151 259	1 578 728	1 385 834	172 385	1 558 219	967 192	34 047	1 001 239
408.1	60 006	109	60 115	212 379	4	212 383	153 197	10	153 207	824	115	939
408.2	43 622	21 666	65 288	248 743	56 162	304 905	283 351	40 216	323 567	78 230	5 720	83 950
40905	0	0	0	104 791	644	105 435	104 791	644	105 435	0	0	0
40907	0	0	0	228	0	228	235	0	235	7	0	7
40909	0	0	0	6 269	5 814	12 083	6 269	5 814	12 083	0	0	0
40910	0	0	0	4 247	4 362	8 609	4 247	4 362	8 609	0	0	0
40911	22	0	22	91 261	1 691	92 952	91 290	1 691	92 981	51	0	51
40912	0	0	0	23 995	31 715	55 710	23 995	31 715	55 710	0	0	0
40913	0	0	0	179 588	263 160	442 748	179 588	263 160	442 748	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	166	2 481	2 647	0	84	84	0	226	226	166	2 623	2 789
42304	0	0	0	0	6	6	1 068	597	1 665	1 068	591	1 659
42305	0	0	0	0	6	6	1 235	597	1 832	1 235	591	1 826
42306	23 549	0	23 549	149	10	159	71 090	1 749	72 839	94 490	1 739	96 229
42307	11	1 639	1 650	0	61	61	0	136	136	11	1 714	1 725
42309	156	0	156	21	0	21	6	0	6	141	0	141
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45515	65 726	0	65 726	4 304	0	4 304	4 090	0	4 090	65 512	0	65 512
45818	124 208	0	124 208	0	0	0	5 009	0	5 009	129 217	0	129 217
45918	2 369	0	2 369	0	0	0	108	0	108	2 477	0	2 477
47403	0	0	0	54 543	0	54 543	54 543	0	54 543	0	0	0
47407	0	0	0	4 993 884	4 083 229	9 077 113	4 993 884	4 083 229	9 077 113	0	0	0
47411	247	2	249	1	0	1	165	4	169	411	6	417
47416	0	211	211	923	211	1 134	923	0	923	0	0	0
47422	529	48	577	1 375	2	1 377	1 381	4	1 385	535	50	585
47425	2 547	0	2 547	183	0	183	890	0	890	3 254	0	3 254
47426	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50120	202	0	202	86	0	86	48	0	48	164	0	164
50620	388	0	388	69	0	69	18	0	18	337	0	337
52304	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
52406	1 399 254	0	1 399 254	833 050	0	833 050	10 567	0	10 567	576 771	0	576 771
60301	47	0	47	10 646	0	10 646	10 646	0	10 646	47	0	47
60305	2 778	0	2 778	5 493	0	5 493	5 493	0	5 493	2 778	0	2 778
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
60349	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
60414	8 985	0	8 985	0	0	0	184	0	184	9 169	0	9 169
60903	921	0	921	0	0	0	135	0	135	1 056	0	1 056
70601	323 526	0	323 526	70	0	70	45 026	0	45 026	368 482	0	368 482
70602	2 072	0	2 072	0	0	0	348	0	348	2 420	0	2 420
70603	92 826	0	92 826	0	0	0	28 751	0	28 751	121 577	0	121 577
70605	5 617	0	5 617	1	0	1	0	0	0	5 616	0	5 616
70613	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
70701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
70801	12 338	0	12 338	12 367	0	12 367	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 611 736	39 119	3 650 855	8 642 611	4 903 191	13 545 802	7 897 814	4 911 280	12 809 094	2 866 939	47 208	2 914 147
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	52	0	52	3	0	3	2	0	2	53	0	53
80601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52	0	52	22	0	22	21	0	21	53	0	53
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	52	0	52	2	0	2	3	0	3	53	0	53
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 343	0	3 343	13 045	0	13 045	178	0	178	16 210	0	16 210
90902	812 674	0	812 674	587	0	587	50	0	50	813 211	0	813 211
91202	199 014	0	199 014	105 000	0	105 000	160 000	0	160 000	144 014	0	144 014
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91414	180 150	38 149	218 299	0	3 166	3 166	0	1 432	1 432	180 150	39 883	220 033
91604	165	9 517	9 682	0	790	790	0	358	358	165	9 949	10 114
99998	207 732	0	207 732	7 679	0	7 679	3 748	0	3 748	211 663	0	211 663
Итого по активу (баланс)	1 406 990	47 666	1 454 656	126 312	3 956	130 268	163 977	1 790	165 767	1 369 325	49 832	1 419 157
Пассив
91003	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
91312	187 233	0	187 233	763	0	763	0	0	0	186 470	0	186 470
91317	2 730	0	2 730	300	0	300	4 670	0	4 670	7 100	0	7 100
91507	17 758	0	17 758	0	0	0	324	0	324	18 082	0	18 082
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 246 924	0	1 246 924	162 018	0	162 018	122 588	0	122 588	1 207 494	0	1 207 494
Итого по пассиву (баланс)	1 454 656	0	1 454 656	165 767	0	165 767	130 268	0	130 268	1 419 157	0	1 419 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	168 362	452	168 814	4 028 273	84 793	4 113 066	4 007 598	83 261	4 090 859	189 037	1 984	191 021
99996	168 212	0	168 212	4 122 495	0	4 122 495	4 100 307	0	4 100 307	190 400	0	190 400
Итого по активу (баланс)	336 574	452	337 026	8 150 768	84 793	8 235 561	8 107 905	83 261	8 191 166	379 437	1 984	381 421
Пассив
96901	454	167 758	168 212	83 021	4 017 285	4 100 306	84 552	4 037 943	4 122 495	1 985	188 416	190 401
99997	168 814	0	168 814	4 090 860	0	4 090 860	4 113 066	0	4 113 066	191 020	0	191 020
Итого по пассиву (баланс)	169 268	167 758	337 026	4 173 881	4 017 285	8 191 166	4 197 618	4 037 943	8 235 561	193 005	188 416	381 421

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?