Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 050	1 435	28 485	218 816	46 292	265 108	107 034	32 927	139 961	138 832	14 800	153 632
20208	242	63	305	4 750	132	4 882	1 412	130	1 542	3 580	65	3 645
20209	0	0	0	76 520	130	76 650	76 520	130	76 650	0	0	0
30102	32 924	0	32 924	2 925 596	0	2 925 596	2 830 907	0	2 830 907	127 613	0	127 613
30110	60 598	1 126 517	1 187 115	2 333 691	304 675	2 638 366	2 381 574	294 612	2 676 186	12 715	1 136 580	1 149 295
30114	0	869	869	0	6 204	6 204	0	3 464	3 464	0	3 609	3 609
30202	13 012	0	13 012	0	0	0	4 619	0	4 619	8 393	0	8 393
30204	19 530	0	19 530	3 454	0	3 454	0	0	0	22 984	0	22 984
30233	211	0	211	4 720	41	4 761	4 765	41	4 806	166	0	166
30413	0	0	0	35 450	0	35 450	35 380	0	35 380	70	0	70
30424	397	0	397	38 881	0	38 881	36 910	0	36 910	2 368	0	2 368
32002	0	0	0	2 485 000	0	2 485 000	2 295 000	0	2 295 000	190 000	0	190 000
32003	270 000	0	270 000	815 000	0	815 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	0	59 845	59 845	0	2 182	2 182	0	3 806	3 806	0	58 221	58 221
45205	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	100	0	100	14 900	0	14 900
45207	3 600	0	3 600	1 500	0	1 500	0	0	0	5 100	0	5 100
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	3 210	0	3 210	0	0	0	35	0	35	3 175	0	3 175
45506	37 197	55 864	93 061	100	1 819	1 919	4 205	9 165	13 370	33 092	48 518	81 610
45507	47 501	0	47 501	0	0	0	103	0	103	47 398	0	47 398
45509	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
45705	0	632	632	0	23	23	0	60	60	0	595	595
45708	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45815	5 021	8 901	13 922	21	6 535	6 556	3 020	947	3 967	2 022	14 489	16 511
47101	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47404	0	931	931	0	1 510	1 510	0	2 441	2 441	0	0	0
47408	0	0	0	75 897	109 745	185 642	75 897	109 745	185 642	0	0	0
47423	784	0	784	3 160	20	3 180	2 894	20	2 914	1 050	0	1 050
47427	280	4 284	4 564	2 038	2 610	4 648	2 101	1 118	3 219	217	5 776	5 993
50105	25 401	0	25 401	164	0	164	221	0	221	25 344	0	25 344
50106	103 423	0	103 423	24 007	0	24 007	834	0	834	126 596	0	126 596
50107	71 221	0	71 221	12 631	0	12 631	963	0	963	82 889	0	82 889
50110	16 161	0	16 161	112	0	112	0	0	0	16 273	0	16 273
50121	589	0	589	127	0	127	114	0	114	602	0	602
50211	0	427 650	427 650	0	17 902	17 902	0	29 582	29 582	0	415 970	415 970
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	433	0	433	0	0	0	114	0	114	319	0	319
60302	3 062	0	3 062	48	0	48	32	0	32	3 078	0	3 078
60306	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	525	0	525	503	0	503	22	0	22
60312	5 742	0	5 742	2 321	0	2 321	4 133	0	4 133	3 930	0	3 930
60314	92	0	92	0	1 994	1 994	92	118	210	0	1 876	1 876
60323	249	0	249	186	0	186	42	0	42	393	0	393
60401	10 719	0	10 719	726	0	726	0	0	0	11 445	0	11 445
60701	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
61008	389	0	389	59	0	59	54	0	54	394	0	394
61009	35	0	35	178	0	178	183	0	183	30	0	30
61210	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
61403	2 611	0	2 611	238	0	238	290	0	290	2 559	0	2 559
70606	173 712	0	173 712	29 141	0	29 141	0	0	0	202 853	0	202 853
70607	7 117	0	7 117	403	0	403	0	0	0	7 520	0	7 520
70608	513 418	0	513 418	163 997	0	163 997	0	0	0	677 415	0	677 415
70610	16 505	0	16 505	114	0	114	0	0	0	16 619	0	16 619
70611	271	0	271	28	0	28	0	0	0	299	0	299
Итого по активу (баланс)	1 546 024	1 686 991	3 233 015	9 367 502	501 814	9 869 316	9 007 964	488 306	9 496 270	1 905 562	1 700 499	3 606 061
Пассив
10207	40 478	0	40 478	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30232	12	1	13	9 175	270	9 445	9 180	271	9 451	17	2	19
30236	46	0	46	991	0	991	945	0	945	0	0	0
30601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40701	276	0	276	1 502	0	1 502	1 533	0	1 533	307	0	307
40702	315 975	19 388	335 363	1 087 886	205 231	1 293 117	1 088 470	250 043	1 338 513	316 559	64 200	380 759
40703	674	0	674	4	0	4	10	0	10	680	0	680
40802	1 267	0	1 267	1 710	0	1 710	1 193	0	1 193	750	0	750
40807	0	110	110	0	6	6	0	4	4	0	108	108
40817	6 372	1 033	7 405	25 837	2 912	28 749	122 397	3 108	125 505	102 932	1 229	104 161
40820	193	370	563	715	247	962	700	36	736	178	159	337
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	34	0	34	11 001	0	11 001	11 051	0	11 051	84	0	84
42101	0	233 354	233 354	0	14 841	14 841	0	8 508	8 508	0	227 021	227 021
42102	0	0	0	40 026	0	40 026	120 026	0	120 026	80 000	0	80 000
42103	50 000	0	50 000	50 240	0	50 240	50 240	0	50 240	50 000	0	50 000
42104	480	0	480	0	0	0	180	0	180	660	0	660
42105	6 085	0	6 085	0	0	0	0	0	0	6 085	0	6 085
42106	660	845 448	846 108	0	53 769	53 769	20 000	30 825	50 825	20 660	822 504	843 164
42107	10 611	30 796	41 407	0	1 959	1 959	0	1 123	1 123	10 611	29 960	40 571
42301	179	1 612	1 791	0	82	82	0	53	53	179	1 583	1 762
42306	422	0	422	35	0	35	124	0	124	511	0	511
42309	55	0	55	0	0	0	3	0	3	58	0	58
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	78 675	0	78 675	0	0	0	0	0	0	78 675	0	78 675
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	420	0	420	1 453	0	1 453	1 900	0	1 900	867	0	867
45515	30 724	0	30 724	10 323	0	10 323	3 024	0	3 024	23 425	0	23 425
45715	632	0	632	37	0	37	0	0	0	595	0	595
45818	11 422	0	11 422	1 925	0	1 925	7 014	0	7 014	16 511	0	16 511
47108	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	35 179	0	35 179	35 179	0	35 179	0	0	0
47407	0	0	0	109 601	75 945	185 546	109 601	75 945	185 546	0	0	0
47411	26	1	27	0	0	0	3	0	3	29	1	30
47416	111	0	111	2 195	0	2 195	2 084	0	2 084	0	0	0
47422	708	0	708	202 573	0	202 573	202 336	0	202 336	471	0	471
47425	6 280	0	6 280	3 719	0	3 719	7 035	0	7 035	9 596	0	9 596
47426	7 143	3 181	10 324	341	258	599	1 040	2 397	3 437	7 842	5 320	13 162
50120	3 748	0	3 748	173	0	173	291	0	291	3 866	0	3 866
50219	5 272	0	5 272	161	0	161	23	0	23	5 134	0	5 134
50620	2 113	0	2 113	16	0	16	0	0	0	2 097	0	2 097
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	5 985	5 985	0	381	381	0	218	218	0	5 822	5 822
52304	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
52305	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
52306	179 985	98 745	278 730	4 907	6 280	11 187	114	3 600	3 714	175 192	96 065	271 257
52307	0	244 149	244 149	0	15 528	15 528	0	8 902	8 902	0	237 523	237 523
52406	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
52501	212	1 292	1 504	6	82	88	321	187	508	527	1 397	1 924
60301	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60305	34	0	34	1 243	0	1 243	1 222	0	1 222	13	0	13
60309	23	0	23	0	0	0	12	0	12	35	0	35
60311	144	0	144	1	0	1	79	0	79	222	0	222
60322	99	0	99	49	0	49	56	0	56	106	0	106
60324	259	0	259	0	0	0	130	0	130	389	0	389
60601	3 865	0	3 865	0	0	0	187	0	187	4 052	0	4 052
61304	63	0	63	8	0	8	1	0	1	56	0	56
70601	186 481	0	186 481	0	0	0	30 261	0	30 261	216 742	0	216 742
70602	7 426	0	7 426	0	0	0	316	0	316	7 742	0	7 742
70603	528 657	0	528 657	0	0	0	158 466	0	158 466	687 123	0	687 123
70605	3 402	0	3 402	0	0	0	4 912	0	4 912	8 314	0	8 314
70801	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	1 747 547	1 485 468	3 233 015	1 651 253	377 791	2 029 044	2 016 870	385 220	2 402 090	2 113 164	1 492 897	3 606 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
90902	525 324	0	525 324	222	0	222	38	0	38	525 508	0	525 508
91202	10 599	0	10 599	10	0	10	17	0	17	10 592	0	10 592
91203	3	0	3	25	0	25	13	0	13	15	0	15
91414	161 214	910 280	1 071 494	37 250	33 189	70 439	0	57 892	57 892	198 464	885 577	1 084 041
91604	4	349	353	42	363	405	46	34	80	0	678	678
99998	1 206 417	0	1 206 417	41 003	0	41 003	6 268	0	6 268	1 241 152	0	1 241 152
Итого по активу (баланс)	1 907 454	910 629	2 818 083	79 536	33 552	113 088	7 366	57 926	65 292	1 979 624	886 255	2 865 879
Пассив
91312	272 177	0	272 177	0	0	0	15 000	0	15 000	287 177	0	287 177
91315	876 775	0	876 775	480	0	480	180	0	180	876 475	0	876 475
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
91317	28 653	0	28 653	788	0	788	15 823	0	15 823	43 688	0	43 688
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 611 666	0	1 611 666	58 995	0	58 995	72 056	0	72 056	1 624 727	0	1 624 727
Итого по пассиву (баланс)	2 818 083	0	2 818 083	65 263	0	65 263	113 059	0	113 059	2 865 879	0	2 865 879
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 514	1 514	0	1 514	1 514	0	0	0
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8	1 514	1 522	8	1 514	1 522	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 364 898,0000	0	0	58 842,0000	0	0	24 877,0000	0	0	18 398 863,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 364 898,0000	0	0	58 842,0000	0	0	24 877,0000	0	0	18 398 863,0000
Пассив
98040	0	0	14 350 960,0000	0	0	168 289,0000	0	0	168 289,0000	0	0	14 350 960,0000
98050	0	0	3 983 758,0000	0	0	800,0000	0	0	34 765,0000	0	0	4 017 723,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 364 898,0000	0	0	169 089,0000	0	0	203 054,0000	0	0	18 398 863,0000

Страница была полезной?