Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	457	0	457	0	0	0	129	0	129	328	0	328
20202	9 485	3 046	12 531	62 502	26 624	89 126	42 813	23 931	66 744	29 174	5 739	34 913
20208	5 945	0	5 945	5 300	0	5 300	8 454	0	8 454	2 791	0	2 791
20209	0	0	0	30 915	16 312	47 227	30 915	16 312	47 227	0	0	0
30102	12 514	0	12 514	1 271 141	0	1 271 141	1 283 031	0	1 283 031	624	0	624
30110	141 210	274 308	415 518	244 689	232 335	477 024	220 390	226 033	446 423	165 509	280 610	446 119
30114	0	4 681	4 681	0	4 275	4 275	0	4 769	4 769	0	4 187	4 187
30202	5 977	0	5 977	0	0	0	1 530	0	1 530	4 447	0	4 447
30204	4 446	0	4 446	1 945	0	1 945	0	0	0	6 391	0	6 391
30213	183	0	183	503	0	503	299	0	299	387	0	387
30402	10	4	14	252 414	0	252 414	251 972	0	251 972	452	4	456
30404	0	0	0	5 552	0	5 552	5 552	0	5 552	0	0	0
30409	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
31902	0	0	0	195 250	0	195 250	195 250	0	195 250	0	0	0
31903	15 390	0	15 390	41 230	0	41 230	56 620	0	56 620	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 262	1 262	0	1 262	1 262	0	0	0
45207	80 000	522	80 522	0	29	29	21 800	551	22 351	58 200	0	58 200
45208	0	20 429	20 429	0	1 119	1 119	0	1 511	1 511	0	20 037	20 037
45308	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	48 247	0	48 247	11 600	0	11 600	16 130	0	16 130	43 717	0	43 717
45506	40 826	33 242	74 068	12 000	1 822	13 822	856	3 508	4 364	51 970	31 556	83 526
45507	17 327	0	17 327	0	0	0	124	0	124	17 203	0	17 203
47101	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	1 090	12 076	13 166	30 119	23 788	53 907	23 372	33 772	57 144	7 837	2 092	9 929
47408	0	0	0	83 069	130 508	213 577	83 069	130 508	213 577	0	0	0
47423	788	0	788	4 028	16	4 044	4 175	16	4 191	641	0	641
47427	1 612	6	1 618	2 196	338	2 534	2 997	344	3 341	811	0	811
50104	520	0	520	2	0	2	0	0	0	522	0	522
50105	25 064	0	25 064	176	0	176	0	0	0	25 240	0	25 240
50106	45 945	0	45 945	5 362	0	5 362	794	0	794	50 513	0	50 513
50107	133 307	0	133 307	1 026	0	1 026	312	0	312	134 021	0	134 021
50110	16 265	0	16 265	116	0	116	0	0	0	16 381	0	16 381
50121	32	0	32	50	0	50	11	0	11	71	0	71
50211	0	233 598	233 598	0	14 254	14 254	0	20 758	20 758	0	227 094	227 094
50606	6 643	0	6 643	0	0	0	0	0	0	6 643	0	6 643
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
52503	3 129	57	3 186	813	3	816	551	24	575	3 391	36	3 427
60302	2 970	0	2 970	24	0	24	37	0	37	2 957	0	2 957
60306	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	139	0	139	15	0	15
60312	271	0	271	1 054	0	1 054	972	0	972	353	0	353
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60401	8 247	0	8 247	0	0	0	0	0	0	8 247	0	8 247
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61008	334	0	334	29	0	29	28	0	28	335	0	335
61009	203	0	203	75	0	75	278	0	278	0	0	0
61403	2 051	0	2 051	161	0	161	118	0	118	2 094	0	2 094
70606	83 147	0	83 147	25 282	0	25 282	4	0	4	108 425	0	108 425
70607	8 531	0	8 531	375	0	375	0	0	0	8 906	0	8 906
70608	225 454	0	225 454	74 443	0	74 443	0	0	0	299 897	0	299 897
70611	145	0	145	54	0	54	0	0	0	199	0	199
Итого по активу (баланс)	951 350	581 969	1 533 319	2 399 372	452 685	2 852 057	2 288 445	463 299	2 751 744	1 062 277	571 355	1 633 632
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30408	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30601	3 275	0	3 275	62	0	62	62	0	62	3 275	0	3 275
40701	23	0	23	5 035	0	5 035	5 067	0	5 067	55	0	55
40702	132 849	8 835	141 684	1 050 043	230 232	1 280 275	1 056 784	231 781	1 288 565	139 590	10 384	149 974
40703	34	1	35	30 553	26	30 579	31 070	26	31 096	551	1	552
40802	388	0	388	470	0	470	501	0	501	419	0	419
40807	0	106	106	0	7	7	0	4	4	0	103	103
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	23 698	1 175	24 873	57 366	36 983	94 349	34 970	37 097	72 067	1 302	1 289	2 591
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	13 634	0	13 634	13 634	0	13 634	0	0	0
40912	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
42101	0	230 046	230 046	0	17 022	17 022	0	12 670	12 670	0	225 694	225 694
42105	3 700	0	3 700	2 000	0	2 000	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	0	38 649	38 649	0	2 882	2 882	0	2 547	2 547	0	38 314	38 314
42107	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42301	179	1 553	1 732	0	111	111	0	64	64	179	1 506	1 685
42306	0	0	0	1 330	0	1 330	11 755	0	11 755	10 425	0	10 425
42309	40	0	40	3	0	3	3	0	3	40	0	40
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
43805	22 967	0	22 967	0	0	0	0	0	0	22 967	0	22 967
43806	47 074	0	47 074	0	0	0	0	0	0	47 074	0	47 074
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	13 419	0	13 419	3 108	0	3 108	1 794	0	1 794	12 105	0	12 105
45315	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45515	29 457	0	29 457	1 524	0	1 524	2 229	0	2 229	30 162	0	30 162
47108	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
47403	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
47407	0	0	0	129 778	83 389	213 167	129 778	83 389	213 167	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
47416	0	0	0	1 250	11 693	12 943	1 250	11 693	12 943	0	0	0
47422	18	0	18	529	355	884	547	355	902	36	0	36
47425	685	0	685	887	0	887	994	0	994	792	0	792
47426	2 004	537	2 541	166	517	683	589	162	751	2 427	182	2 609
50120	5 554	0	5 554	459	0	459	265	0	265	5 360	0	5 360
50219	2 534	0	2 534	84	0	84	0	0	0	2 450	0	2 450
50620	2 283	0	2 283	72	0	72	98	0	98	2 309	0	2 309
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	457	0	457	129	0	129	0	0	0	328	0	328
50908	0	0	0	0	0	0	392	0	392	392	0	392
52305	73 100	59 834	132 934	0	4 427	4 427	12 100	3 281	15 381	85 200	58 688	143 888
52306	21 200	221 219	242 419	0	16 366	16 366	0	12 127	12 127	21 200	216 980	238 180
52501	0	52	52	0	3	3	0	115	115	0	164	164
60301	34	0	34	620	0	620	614	0	614	28	0	28
60305	108	0	108	1 351	0	1 351	1 354	0	1 354	111	0	111
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	8	0	8	96	0	96	91	0	91	3	0	3
60324	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60601	1 611	0	1 611	0	0	0	135	0	135	1 746	0	1 746
70601	87 568	0	87 568	1	0	1	28 700	0	28 700	116 267	0	116 267
70602	10 665	0	10 665	0	0	0	581	0	581	11 246	0	11 246
70603	225 659	0	225 659	0	0	0	74 132	0	74 132	299 791	0	299 791
Итого по пассиву (баланс)	971 307	562 012	1 533 319	1 320 631	404 364	1 724 995	1 429 646	395 662	1 825 308	1 080 322	553 310	1 633 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	12	0	12	361	0	361	373	0	373	0	0	0
90902	196 225	0	196 225	126	0	126	247	0	247	196 104	0	196 104
91202	84 300	0	84 300	12 100	0	12 100	4 000	0	4 000	92 400	0	92 400
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	280 293	43 302	323 595	26 362	2 373	28 735	22 000	3 203	25 203	284 655	42 472	327 127
91604	0	0	0	25	153	178	25	153	178	0	0	0
99998	378 929	0	378 929	33 942	0	33 942	43 294	0	43 294	369 577	0	369 577
Итого по активу (баланс)	943 653	43 302	986 955	72 916	2 526	75 442	69 939	3 356	73 295	946 630	42 472	989 102
Пассив
91004	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
91311	85 085	0	85 085	4 000	0	4 000	12 100	0	12 100	93 185	0	93 185
91312	184 111	0	184 111	13 800	0	13 800	0	0	0	170 311	0	170 311
91315	73 079	0	73 079	0	0	0	3 197	0	3 197	76 276	0	76 276
91317	5 073	2 760	7 833	22 164	2 911	25 075	18 079	151	18 230	988	0	988
91507	28 809	0	28 809	4	0	4	0	0	0	28 805	0	28 805
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	608 026	0	608 026	30 001	0	30 001	41 500	0	41 500	619 525	0	619 525
Итого по пассиву (баланс)	984 195	2 760	986 955	70 384	2 911	73 295	75 291	151	75 442	989 102	0	989 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 045	10 051	28 096	18 045	10 051	28 096	0	0	0
93801	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 222	10 051	28 273	18 222	10 051	28 273	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 967	18 138	28 105	9 967	18 138	28 105	0	0	0
96801	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 144	18 138	28 282	10 144	18 138	28 282	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	19 456 486,0000	0	0	240 289,0000	0	0	235 301,0000	0	0	19 461 474,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 456 590,0000	0	0	240 293,0000	0	0	235 305,0000	0	0	19 461 578,0000
Пассив
98040	0	0	17 424 085,0000	0	0	557 104,0000	0	0	501 378,0000	0	0	17 368 359,0000
98050	0	0	1 739 804,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 744 804,0000
98070	0	0	292 701,0000	0	0	309 939,0000	0	0	365 653,0000	0	0	348 415,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 456 590,0000	0	0	867 043,0000	0	0	872 031,0000	0	0	19 461 578,0000

Страница была полезной?