Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	375	0	375	151	0	151	0	0	0	526	0	526
20202	7 792	2 426	10 218	24 797	5 532	30 329	25 214	4 766	29 980	7 375	3 192	10 567
30102	9 154	0	9 154	1 527 120	0	1 527 120	1 516 474	0	1 516 474	19 800	0	19 800
30110	32	22 847	22 879	61 045	579 240	640 285	61 042	309 678	370 720	35	292 409	292 444
30114	0	421	421	0	29	29	0	32	32	0	418	418
30202	1 608	0	1 608	875	0	875	0	0	0	2 483	0	2 483
30204	2 854	0	2 854	0	0	0	553	0	553	2 301	0	2 301
30402	16 114	0	16 114	235 349	0	235 349	242 923	0	242 923	8 540	0	8 540
30404	0	0	0	236 510	0	236 510	236 510	0	236 510	0	0	0
30409	0	0	0	31 161	0	31 161	31 161	0	31 161	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	850 000	27 471	877 471	930 000	27 471	957 471	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	119 770	379 770	200 000	67 616	267 616	60 000	52 154	112 154
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
45206	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	56 347	39 369	95 716	0	1 511	1 511	0	37 485	37 485	56 347	3 395	59 742
45208	0	29 339	29 339	0	2 033	2 033	0	1 767	1 767	0	29 605	29 605
45504	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
45505	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45506	1 361	0	1 361	0	0	0	261	0	261	1 100	0	1 100
45507	2 000	0	2 000	0	0	0	425	0	425	1 575	0	1 575
45812	9 046	0	9 046	0	0	0	8 460	0	8 460	586	0	586
45817	0	57	57	0	4	4	0	4	4	0	57	57
45912	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
47404	100	608	708	4 630	42	4 672	4 630	36	4 666	100	614	714
47408	0	0	0	4 917	16 438	21 355	4 917	16 438	21 355	0	0	0
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	16	23	39	12 209	28	12 237	12 215	45	12 260	10	6	16
47427	440	1 164	1 604	744	463	1 207	496	1 376	1 872	688	251	939
50105	42 305	0	42 305	315	0	315	763	0	763	41 857	0	41 857
50106	10 141	0	10 141	66	0	66	0	0	0	10 207	0	10 207
50107	70 185	0	70 185	13 539	0	13 539	577	0	577	83 147	0	83 147
50121	181	0	181	1 410	0	1 410	41	0	41	1 550	0	1 550
50208	0	0	0	0	8 277	8 277	0	0	0	0	8 277	8 277
50605	9 200	0	9 200	1 755	0	1 755	0	0	0	10 955	0	10 955
50606	34 578	0	34 578	11 934	0	11 934	1 284	0	1 284	45 228	0	45 228
50621	6 753	0	6 753	3 144	0	3 144	750	0	750	9 147	0	9 147
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
50721	1 019	0	1 019	27	0	27	0	0	0	1 046	0	1 046
52503	5 958	0	5 958	4 938	0	4 938	552	0	552	10 344	0	10 344
60202	32 411	0	32 411	0	0	0	0	0	0	32 411	0	32 411
60302	6 027	0	6 027	46	0	46	0	0	0	6 073	0	6 073
60306	7	0	7	481	0	481	481	0	481	7	0	7
60308	57	0	57	108	0	108	116	0	116	49	0	49
60310	2	0	2	164	27	191	166	27	193	0	0	0
60312	515	0	515	1 436	0	1 436	1 548	0	1 548	403	0	403
60314	46	0	46	46	261	307	92	261	353	0	0	0
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	4 186	0	4 186	0	0	0	380	0	380	3 806	0	3 806
60701	0	0	0	243	0	243	0	0	0	243	0	243
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	102	0	102	0	0	0	56	0	56	46	0	46
61008	67	0	67	49	0	49	45	0	45	71	0	71
61009	2 654	0	2 654	33	0	33	18	0	18	2 669	0	2 669
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61209	0	0	0	36 912	36 422	73 334	36 912	36 422	73 334	0	0	0
61210	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
61403	1 732	87	1 819	136	267	403	122	179	301	1 746	175	1 921
70606	326 784	0	326 784	50 178	0	50 178	8	0	8	376 954	0	376 954
70607	1 280	0	1 280	366	0	366	1 646	0	1 646	0	0	0
70608	120 634	0	120 634	11 594	0	11 594	0	0	0	132 228	0	132 228
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	1 603	0	1 603	44	0	44	0	0	0	1 647	0	1 647
Пассив
10207	40 478	0	40 478	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 019	0	1 019	0	0	0	27	0	27	1 046	0	1 046
10701	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30408	0	0	0	3 588	0	3 588	3 588	0	3 588	0	0	0
30601	10	0	10	12 693	0	12 693	13 468	0	13 468	785	0	785
30606	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
31408	0	60 806	60 806	0	64 114	64 114	0	3 308	3 308	0	0	0
40502	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	74 868	15 571	90 439	413 442	181 392	594 834	450 634	194 055	644 689	112 060	28 234	140 294
40703	157	0	157	4 373	259	4 632	6 361	283	6 644	2 145	24	2 169
40802	319	0	319	357	5 832	6 189	209	5 832	6 041	171	0	171
40807	18	102	120	1	5	6	59	7	66	76	104	180
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	3 453	2 891	6 344	608	151	759	19	201	220	2 864	2 941	5 805
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	214 750	214 750	0	214 750	214 750
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	104 307	104 307	4 000	104 307	108 307
42106	16 500	9 121	25 621	0	549	549	0	632	632	16 500	9 204	25 704
42301	231	3 401	3 632	0	144	144	0	218	218	231	3 475	3 706
42306	1 904	2 025	3 929	0	106	106	0	135	135	1 904	2 054	3 958
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	16 828	0	16 828	7 870	0	7 870	18 221	0	18 221	27 179	0	27 179
45515	124	0	124	42	0	42	1 488	0	1 488	1 570	0	1 570
45818	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45918	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47403	0	0	0	32 203	0	32 203	32 203	0	32 203	0	0	0
47407	829	0	829	228 262	240 376	468 638	228 262	240 376	468 638	829	0	829
47411	4	28	32	0	8	8	2	14	16	6	34	40
47416	0	0	0	1 453	98 302	99 755	1 453	98 302	99 755	0	0	0
47422	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47425	295	0	295	18 144	0	18 144	18 928	0	18 928	1 079	0	1 079
47426	152	759	911	152	1 284	1 436	178	623	801	178	98	276
50120	329	0	329	174	0	174	81	0	81	236	0	236
50620	269	0	269	53	0	53	56	0	56	272	0	272
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	375	0	375	0	0	0	151	0	151	526	0	526
52304	12 415	0	12 415	3 000	0	3 000	12 900	0	12 900	22 315	0	22 315
52305	0	0	0	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159
52306	50 950	0	50 950	0	0	0	27 200	0	27 200	78 150	0	78 150
60206	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
60301	310	0	310	1 451	119	1 570	1 179	119	1 298	38	0	38
60305	743	0	743	4 720	0	4 720	4 253	0	4 253	276	0	276
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	9	0	9	7	0	7	10	0	10	12	0	12
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	1 986	0	1 986	299	0	299	25	0	25	1 712	0	1 712
61304	51	0	51	8	0	8	0	0	0	43	0	43
70601	375 015	0	375 015	1	0	1	30 962	0	30 962	405 976	0	405 976
70602	0	0	0	2 211	0	2 211	4 785	0	4 785	2 574	0	2 574
70603	119 522	0	119 522	1	0	1	11 348	0	11 348	130 869	0	130 869
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 380	2 067 405	2 080 785	0	94 455	94 455	0	2 161 860	2 161 860	13 380	0	13 380
90901	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
90902	153 650	0	153 650	240	0	240	113	0	113	153 777	0	153 777
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	73 450	0	73 450	147 800	0	147 800	550	0	550	220 700	0	220 700
91604	31	0	31	491	1	492	512	1	513	10	0	10
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	535	0	535	0	0	0
99998	121 780	0	121 780	44 674	0	44 674	36 732	0	36 732	129 722	0	129 722
Пассив
91003	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91311	52 589	0	52 589	489	0	489	2 953	0	2 953	55 053	0	55 053
91312	57 178	0	57 178	921	0	921	4 399	0	4 399	60 656	0	60 656
91316	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91317	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91507	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
91508	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
99999	2 308 505	0	2 308 505	2 163 663	0	2 163 663	243 079	0	243 079	387 921	0	387 921
Г. Срочные сделки
Актив
93502	0	0	0	0	208 099	208 099	0	8 343	8 343	0	199 756	199 756
93503	3 127	0	3 127	388	0	388	3 515	0	3 515	0	0	0
93504	10 087	0	10 087	414	0	414	5 895	0	5 895	4 606	0	4 606
93505	4 952	0	4 952	315	0	315	1 584	0	1 584	3 683	0	3 683
93801	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
94001	1 110	0	1 110	88	0	88	994	0	994	204	0	204
Пассив
96302	0	0	0	0	8 343	8 343	0	208 099	208 099	0	199 756	199 756
96303	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0	0	0	0
96304	9 926	0	9 926	5 720	0	5 720	0	0	0	4 206	0	4 206
96305	5 835	0	5 835	1 548	0	1 548	0	0	0	4 287	0	4 287
96801	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
97001	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	99 606 440,0000	0	0	1 279 150,0000	0	0	335 782,0000	0	0	100 549 808,0000
Пассив
98040	0	0	34 884 194,0000	0	0	620 462,0000	0	0	1 281 925,0000	0	0	35 545 657,0000
98050	0	0	64 563 069,0000	0	0	1 853,0000	0	0	294 383,0000	0	0	64 855 599,0000
98070	0	0	159 230,0000	0	0	10 625,0000	0	0	0,0000	0	0	148 605,0000

Страница была полезной?