Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 947	8 739	29 686	51 160	19 699	70 859	46 173	19 634	65 807	25 934	8 804	34 738
20209	0	0	0	0	12 065	12 065	0	12 065	12 065	0	0	0
30102	18 784	0	18 784	655 377	0	655 377	655 834	0	655 834	18 327	0	18 327
30110	22	5 858	5 880	0	150 064	150 064	1	140 733	140 734	21	15 189	15 210
30114	0	428	428	0	28	28	0	15	15	0	441	441
30202	9 204	0	9 204	0	0	0	346	0	346	8 858	0	8 858
30204	6 289	0	6 289	624	0	624	0	0	0	6 913	0	6 913
30208	37 666	0	37 666	0	0	0	0	0	0	37 666	0	37 666
30402	40 820	0	40 820	642 919	0	642 919	653 565	0	653 565	30 174	0	30 174
30404	0	0	0	692 684	0	692 684	692 684	0	692 684	0	0	0
30409	0	0	0	49 765	0	49 765	49 765	0	49 765	0	0	0
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	35 000	9 864	44 864	49 000	185	49 185	5 000	10 049	15 049	79 000	0	79 000
45205	104 900	21 069	125 969	9 000	4 276	13 276	25 000	845	25 845	88 900	24 500	113 400
45206	221 205	128 336	349 541	26 000	8 881	34 881	50 535	29 378	79 913	196 670	107 839	304 509
45207	34 100	33 996	68 096	39 500	23 104	62 604	2 140	4 691	6 831	71 460	52 409	123 869
45503	0	1 436	1 436	2 520	46	2 566	1 794	55	1 849	726	1 427	2 153
45504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	45 196	2 192	47 388	9 300	7	9 307	7 342	2 199	9 541	47 154	0	47 154
45506	137 720	0	137 720	1 150	0	1 150	11 935	0	11 935	126 935	0	126 935
45705	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45812	35 814	0	35 814	3 905	0	3 905	4 096	0	4 096	35 623	0	35 623
45815	19 534	0	19 534	166	0	166	0	0	0	19 700	0	19 700
45915	634	0	634	0	0	0	461	0	461	173	0	173
47404	100	469	569	154 657	40	154 697	154 657	18	154 675	100	491	591
47408	0	0	0	32 058	2 904	34 962	32 058	2 904	34 962	0	0	0
47417	0	352	352	0	29	29	0	13	13	0	368	368
47423	959	273	1 232	1 071	341	1 412	451	83	534	1 579	531	2 110
47427	6 745	2 127	8 872	8 089	2 328	10 417	2 848	1 249	4 097	11 986	3 206	15 192
50605	7 627	0	7 627	16 000	0	16 000	16 955	0	16 955	6 672	0	6 672
50606	79 500	0	79 500	116 816	0	116 816	149 716	0	149 716	46 600	0	46 600
50621	0	0	0	509	0	509	211	0	211	298	0	298
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	97	0	97	0	0	0	12	0	12	85	0	85
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	441	0	441	2 175	0	2 175	0	0	0	2 616	0	2 616
60306	6	0	6	618	0	618	618	0	618	6	0	6
60308	52	7	59	367	0	367	249	0	249	170	7	177
60310	0	0	0	128	10	138	128	10	138	0	0	0
60312	997	0	997	2 634	0	2 634	2 581	0	2 581	1 050	0	1 050
60314	0	96	96	0	3	3	0	4	4	0	95	95
60323	23	0	23	246	0	246	246	0	246	23	0	23
60401	11 127	0	11 127	22	0	22	404	0	404	10 745	0	10 745
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	89	0	89	13	0	13	0	0	0	102	0	102
61008	134	0	134	82	0	82	71	0	71	145	0	145
61009	2 717	0	2 717	75	0	75	21	0	21	2 771	0	2 771
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61209	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
61210	0	0	0	166 958	0	166 958	166 958	0	166 958	0	0	0
61403	2 519	130	2 649	132	11	143	254	73	327	2 397	68	2 465
70501	8 944	0	8 944	0	0	0	8 944	0	8 944	0	0	0
70606	298 857	0	298 857	40 263	0	40 263	12	0	12	339 108	0	339 108
70607	15 357	0	15 357	4 176	0	4 176	13 062	0	13 062	6 471	0	6 471
70608	71 073	0	71 073	22 225	0	22 225	0	0	0	93 298	0	93 298
Пассив
10207	36 770	0	36 770	15	0	15	15	0	15	36 770	0	36 770
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10602	84 330	0	84 330	0	0	0	0	0	0	84 330	0	84 330
10701	91 120	0	91 120	0	0	0	0	0	0	91 120	0	91 120
10801	141 269	0	141 269	68	0	68	0	0	0	141 201	0	141 201
30220	0	0	0	0	2 567	2 567	0	2 567	2 567	0	0	0
30408	0	0	0	79 120	0	79 120	79 120	0	79 120	0	0	0
30601	27 033	0	27 033	52 697	0	52 697	26 704	0	26 704	1 040	0	1 040
31405	0	5 861	5 861	0	6 273	6 273	0	412	412	0	0	0
31408	0	77 370	77 370	0	83 001	83 001	0	94 002	94 002	0	88 371	88 371
40502	472	0	472	6 470	0	6 470	6 038	0	6 038	40	0	40
40602	28	0	28	220	0	220	200	0	200	8	0	8
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	85 373	7 544	92 917	977 477	272 480	1 249 957	966 376	279 024	1 245 400	74 272	14 088	88 360
40703	6 643	1	6 644	14 322	223	14 545	14 302	265	14 567	6 623	43	6 666
40802	743	3	746	4 356	0	4 356	4 333	0	4 333	720	3	723
40807	50	85	135	10	4	14	0	5	5	40	86	126
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	17 735	3 662	21 397	156 478	39 550	196 028	163 581	38 737	202 318	24 838	2 849	27 687
40820	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42102	743	0	743	743	0	743	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	1 500	0	1 500	2 250	0	2 250	750	0	750
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	234	2 712	2 946	0	3 604	3 604	0	3 736	3 736	234	2 844	3 078
42303	19 460	7 284	26 744	15 189	6 978	22 167	13 054	9 154	22 208	17 325	9 460	26 785
42304	26 172	11 326	37 498	13 881	4 897	18 778	13 496	16 196	29 692	25 787	22 625	48 412
42305	74 124	34 803	108 927	26 311	7 049	33 360	27 461	5 890	33 351	75 274	33 644	108 918
42306	124 301	44 126	168 427	15 547	4 995	20 542	34 204	10 065	44 269	142 958	49 196	192 154
42307	697	0	697	697	0	697	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
42311	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	78 658	0	78 658	5 673	0	5 673	3 604	0	3 604	76 589	0	76 589
45515	16 937	0	16 937	1 103	0	1 103	139	0	139	15 973	0	15 973
45715	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45818	22 710	0	22 710	1 287	0	1 287	5 081	0	5 081	26 504	0	26 504
45918	323	0	323	286	0	286	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	125 303	0	125 303	125 303	0	125 303	0	0	0
47407	0	0	0	258 357	229 478	487 835	258 357	229 478	487 835	0	0	0
47411	2 116	1 972	4 088	998	704	1 702	803	806	1 609	1 921	2 074	3 995
47416	0	0	0	10 986	0	10 986	10 986	0	10 986	0	0	0
47425	940	0	940	747	0	747	1 490	0	1 490	1 683	0	1 683
47426	518	1 678	2 196	44	2 465	2 509	204	956	1 160	678	169	847
50620	15 357	0	15 357	12 553	0	12 553	3 965	0	3 965	6 769	0	6 769
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60206	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
60301	12	0	12	1 342	242	1 584	1 424	242	1 666	94	0	94
60305	9	0	9	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	9	0	9
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	20	0	20	35	0	35	35	0	35	20	0	20
60322	37 666	0	37 666	8	0	8	8	0	8	37 666	0	37 666
60601	6 325	0	6 325	149	0	149	119	0	119	6 295	0	6 295
61304	73	0	73	18	0	18	10	0	10	65	0	65
70601	290 175	0	290 175	0	0	0	21 496	0	21 496	311 671	0	311 671
70603	70 320	0	70 320	0	0	0	22 029	0	22 029	92 349	0	92 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	25 680	0	25 680	0	0	0	1 300	0	1 300	24 380	0	24 380
90902	16 562	0	16 562	68	0	68	1	0	1	16 629	0	16 629
91202	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 648 386	12 007	1 660 393	331 290	343	331 633	117 525	8 423	125 948	1 862 151	3 927	1 866 078
91604	5 958	0	5 958	751	0	751	26	0	26	6 683	0	6 683
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 797 054	0	1 797 054	209 808	0	209 808	116 841	0	116 841	1 890 021	0	1 890 021
Пассив
91003	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
91004	0	0	0	6 558	0	6 558	6 558	0	6 558	0	0	0
91311	487 246	0	487 246	2 696	0	2 696	3 266	0	3 266	487 816	0	487 816
91312	1 299 188	0	1 299 188	98 632	0	98 632	189 521	0	189 521	1 390 077	0	1 390 077
91315	0	1 482	1 482	0	55	55	0	125	125	0	1 552	1 552
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91507	9 069	0	9 069	0	0	0	1 438	0	1 438	10 507	0	10 507
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	1 710 165	0	1 710 165	127 275	0	127 275	332 452	0	332 452	1 915 342	0	1 915 342
Г. Срочные сделки
Актив
93505	0	0	0	22 096	0	22 096	2 904	0	2 904	19 192	0	19 192
94001	0	0	0	2 904	0	2 904	0	0	0	2 904	0	2 904
Пассив
96305	0	0	0	0	0	0	22 096	0	22 096	22 096	0	22 096
97001	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	81 688 950,0000	0	0	1 104 595,0000	0	0	1 065 334,0000	0	0	81 728 211,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	69 726 161,0000	0	0	1 286 640,0000	0	0	1 552 838,0000	0	0	69 992 359,0000
98050	0	0	10 898 713,0000	0	0	701 894,0000	0	0	456 122,0000	0	0	10 652 941,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	179 635,0000	0	0	179 635,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 064 577,0000	0	0	52 165,0000	0	0	71 000,0000	0	0	1 083 412,0000

Страница была полезной?