Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 800	0	22 800	12 044	0	12 044	13 307	0	13 307	21 537	0	21 537
20202	84 652	84 274	168 926	1 546 284	2 735 497	4 281 781	1 594 623	2 714 477	4 309 100	36 313	105 294	141 607
20208	13 627	0	13 627	44 900	0	44 900	45 480	0	45 480	13 047	0	13 047
20209	0	0	0	84 900	0	84 900	84 900	0	84 900	0	0	0
30102	130 409	0	130 409	2 533 078	0	2 533 078	2 546 425	0	2 546 425	117 062	0	117 062
30110	32 589	27 873	60 462	80 413	193 073	273 486	76 716	195 630	272 346	36 286	25 316	61 602
30114	0	5 677	5 677	0	60 953	60 953	0	58 494	58 494	0	8 136	8 136
30202	17 210	0	17 210	932	0	932	0	0	0	18 142	0	18 142
30221	0	0	0	85 661	12 440	98 101	85 661	12 440	98 101	0	0	0
30233	46	0	46	89 397	13 273	102 670	89 283	13 273	102 556	160	0	160
30413	461	0	461	16 420	66 497	82 917	16 452	66 497	82 949	429	0	429
30424	916	1 268	2 184	839 352	6 742	846 094	839 725	6 680	846 405	543	1 330	1 873
30425	0	32 475	32 475	0	2 724	2 724	0	1 442	1 442	0	33 757	33 757
32201	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
32202	0	0	0	105 400	0	105 400	105 400	0	105 400	0	0	0
32203	0	0	0	218 000	0	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0
32204	1 010 997	0	1 010 997	1 853 199	0	1 853 199	1 846 092	0	1 846 092	1 018 104	0	1 018 104
45201	10 555	0	10 555	8 359	0	8 359	8 156	0	8 156	10 758	0	10 758
45205	106 945	0	106 945	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	106 945	0	106 945
45206	149 900	0	149 900	40 024	0	40 024	19 550	0	19 550	170 374	0	170 374
45207	12 005	0	12 005	0	0	0	452	0	452	11 553	0	11 553
45216	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
45506	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45507	16 652	0	16 652	0	0	0	0	0	0	16 652	0	16 652
45509	321	156	477	1 084	113	1 197	912	72	984	493	197	690
45510	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45523	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	192	0	192	5 274	0	5 274	61	0	61	5 405	0	5 405
45813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45814	226	0	226	60	0	60	94	0	94	192	0	192
45815	364	32	396	0	3	3	0	2	2	364	33	397
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	328	0	328	169	0	169	328	0	328	169	0	169
45915	177	0	177	5	0	5	0	0	0	182	0	182
47402	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47404	0	20 119	20 119	3 958 867	2 124 742	6 083 609	3 958 867	2 132 338	6 091 205	0	12 523	12 523
47408	0	0	0	2 338 882	2 263 412	4 602 294	2 338 882	2 263 412	4 602 294	0	0	0
47421	0	0	0	2 618	0	2 618	2 605	0	2 605	13	0	13
47423	56 763	0	56 763	1 875 909	55 941	1 931 850	1 878 233	55 941	1 934 174	54 439	0	54 439
47427	5 690	0	5 690	13 886	2	13 888	17 419	2	17 421	2 157	0	2 157
47440	1 278	0	1 278	604	2	606	209	2	211	1 673	0	1 673
47443	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47447	538	0	538	4 984	0	4 984	3 490	0	3 490	2 032	0	2 032
47465	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
47502	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
47803	846 709	0	846 709	603 489	0	603 489	618 011	0	618 011	832 187	0	832 187
47805	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47816	2 348	0	2 348	10 638	0	10 638	12 132	0	12 132	854	0	854
50205	41 422	0	41 422	283	0	283	0	0	0	41 705	0	41 705
50207	102 988	0	102 988	644	0	644	3 694	0	3 694	99 938	0	99 938
50208	565 200	0	565 200	1 979 335	0	1 979 335	2 059 694	0	2 059 694	484 841	0	484 841
50211	0	65 786	65 786	639 256	144 719	783 975	483 223	73 189	556 412	156 033	137 316	293 349
50218	543 771	0	543 771	2 185 132	69 513	2 254 645	2 562 548	271	2 562 819	166 355	69 242	235 597
50221	12 194	0	12 194	15 921	0	15 921	21 891	0	21 891	6 224	0	6 224
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	0	0	0	4 172	0	4 172	4 172	0	4 172	0	0	0
60302	32	0	32	54	0	54	86	0	86	0	0	0
60306	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
60308	122	0	122	190	0	190	208	0	208	104	0	104
60310	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
60312	14 629	0	14 629	9 473	0	9 473	10 060	0	10 060	14 042	0	14 042
60314	0	768	768	0	12	12	0	12	12	0	768	768
60323	675	0	675	200	0	200	158	0	158	717	0	717
60336	1 049	0	1 049	642	0	642	189	0	189	1 502	0	1 502
60401	34 233	0	34 233	0	0	0	0	0	0	34 233	0	34 233
60901	9 465	0	9 465	0	0	0	0	0	0	9 465	0	9 465
61008	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	358 047	0	358 047	358 047	0	358 047	0	0	0
61212	0	0	0	619 870	0	619 870	619 870	0	619 870	0	0	0
61702	23 044	0	23 044	3 005	0	3 005	4 454	0	4 454	21 595	0	21 595
70606	662 236	0	662 236	72 317	0	72 317	191	0	191	734 362	0	734 362
70608	135 453	0	135 453	40 178	0	40 178	0	0	0	175 631	0	175 631
70611	5 524	0	5 524	574	0	574	0	0	0	6 098	0	6 098
70614	14 730	0	14 730	8 315	0	8 315	7 551	0	7 551	15 494	0	15 494
Итого по активу (баланс)	4 798 544	238 428	5 036 972	22 322 005	7 749 658	30 071 663	22 567 065	7 594 174	30 161 239	4 553 484	393 912	4 947 396
Пассив
10208	725 500	0	725 500	725 500	0	725 500	725 500	0	725 500	725 500	0	725 500
10603	12 194	0	12 194	21 891	0	21 891	15 921	0	15 921	6 224	0	6 224
10609	7 238	0	7 238	4 455	0	4 455	0	0	0	2 783	0	2 783
10634	5 834	0	5 834	1 775	0	1 775	9	0	9	4 068	0	4 068
10801	401 533	0	401 533	0	0	0	0	0	0	401 533	0	401 533
30129	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
30232	30	0	30	132 001	13 376	145 377	131 986	13 376	145 362	15	0	15
30601	116	0	116	6 547	0	6 547	6 509	0	6 509	78	0	78
31503	488 515	0	488 515	2 296 220	243	2 296 463	1 954 506	62 951	2 017 457	146 801	62 708	209 509
32213	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
407	377 752	15 024	392 776	1 798 109	85 574	1 883 683	1 806 488	94 230	1 900 718	386 131	23 680	409 811
408.1	207 406	25 678	233 084	619 388	40 330	659 718	614 522	35 401	649 923	202 540	20 749	223 289
40807	69	234	303	2	10	12	0	20	20	67	244	311
40817	52 807	61 910	114 717	274 144	39 536	313 680	286 868	38 311	325 179	65 531	60 685	126 216
40820	833	7 230	8 063	1 484	281	1 765	1 568	592	2 160	917	7 541	8 458
42301	652	2 531	3 183	1 107	1 207	2 314	1 160	567	1 727	705	1 891	2 596
42304	1 800	2 540	4 340	0	1 461	1 461	0	2 704	2 704	1 800	3 783	5 583
42305	954 913	167 731	1 122 644	95 977	13 721	109 698	130 804	23 138	153 942	989 740	177 148	1 166 888
42306	65 029	56 446	121 475	44 830	19 891	64 721	45 590	21 817	67 407	65 789	58 372	124 161
42307	41 133	13 944	55 077	10 639	7 333	17 972	11 934	16 058	27 992	42 428	22 669	65 097
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42314	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42315	22	0	22	2	0	2	3	0	3	23	0	23
42601	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
42605	3 148	0	3 148	864	0	864	1 397	0	1 397	3 681	0	3 681
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
43806	36	0	36	8	0	8	0	0	0	28	0	28
43807	124	0	124	0	0	0	8	0	8	132	0	132
45215	22 675	0	22 675	809	0	809	1 364	0	1 364	23 230	0	23 230
45217	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
45515	17	0	17	23	0	23	22	0	22	16	0	16
45524	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45818	817	0	817	156	0	156	5 312	0	5 312	5 973	0	5 973
45918	505	0	505	328	0	328	175	0	175	352	0	352
47401	9 506	0	9 506	594 579	0	594 579	601 631	0	601 631	16 558	0	16 558
47403	0	0	0	1 123 584	69 175	1 192 759	1 123 584	69 175	1 192 759	0	0	0
47405	33	0	33	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	33	0	33
47407	0	0	0	2 533 511	2 067 172	4 600 683	2 533 511	2 067 172	4 600 683	0	0	0
47411	959	678	1 637	506	27	533	7 168	413	7 581	7 621	1 064	8 685
47416	13 834	0	13 834	164 617	0	164 617	150 967	0	150 967	184	0	184
47422	409	0	409	1 856 332	0	1 856 332	1 856 284	0	1 856 284	361	0	361
47424	4	0	4	2 397	0	2 397	2 393	0	2 393	0	0	0
47425	41 347	0	41 347	3 436	0	3 436	5 850	0	5 850	43 761	0	43 761
47426	2 888	0	2 888	1 413	0	1 413	4 175	8	4 183	5 650	8	5 658
47441	1 354	0	1 354	109	0	109	500	0	500	1 745	0	1 745
47442	497	0	497	534	0	534	606	0	606	569	0	569
47445	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
47466	1 027	0	1 027	4	0	4	0	0	0	1 023	0	1 023
47501	3 644	0	3 644	523	0	523	1 767	0	1 767	4 888	0	4 888
47804	7 103	0	7 103	6 702	0	6 702	5 279	0	5 279	5 680	0	5 680
47806	15 732	0	15 732	114	0	114	0	0	0	15 618	0	15 618
47814	6 387	0	6 387	9 490	0	9 490	8 865	0	8 865	5 762	0	5 762
50220	1 775	0	1 775	13 307	0	13 307	12 044	0	12 044	512	0	512
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	524	0	524	8 000	0	8 000	7 645	0	7 645	169	0	169
60301	4 522	0	4 522	3 632	0	3 632	2 337	0	2 337	3 227	0	3 227
60305	5 985	0	5 985	14 226	0	14 226	14 226	0	14 226	5 985	0	5 985
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	1 586	0	1 586	0	0	0	1 591	0	1 591	3 177	0	3 177
60311	3 934	0	3 934	4 604	0	4 604	5 084	0	5 084	4 414	0	4 414
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 085	0	1 085	3 721	0	3 721	3 957	0	3 957	1 321	0	1 321
60324	2 746	0	2 746	1 866	0	1 866	1 685	0	1 685	2 565	0	2 565
60335	1 808	0	1 808	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	1 808	0	1 808
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	29 353	0	29 353	0	0	0	269	0	269	29 622	0	29 622
60903	5 403	0	5 403	0	0	0	149	0	149	5 552	0	5 552
70601	550 354	0	550 354	86	0	86	74 675	0	74 675	624 943	0	624 943
70603	152 094	0	152 094	0	0	0	36 492	0	36 492	188 586	0	188 586
70613	0	0	0	4 842	0	4 842	4 842	0	4 842	0	0	0
70615	5 795	0	5 795	0	0	0	3 005	0	3 005	8 800	0	8 800
Итого по пассиву (баланс)	4 682 428	354 544	5 036 972	12 399 287	2 359 337	14 758 624	12 223 115	2 445 933	14 669 048	4 506 256	441 140	4 947 396
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 844	0	2 844	47	0	47	0	0	0	2 891	0	2 891
80601	66	0	66	0	0	0	2	0	2	64	0	64
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 914	0	2 914	53	0	53	4	0	4	2 963	0	2 963
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	2	0	2	1	0	1	4	0	4	5	0	5
85401	48	0	48	0	0	0	46	0	46	94	0	94
85501	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
Итого по пассиву (баланс)	2 914	0	2 914	1	0	1	50	0	50	2 963	0	2 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	912 587	0	912 587	4 248	0	4 248	523 868	0	523 868	392 967	0	392 967
90902	282 547	0	282 547	4 058	0	4 058	178 421	0	178 421	108 184	0	108 184
91202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 323 993	0	2 323 993	840 625	0	840 625	616 154	0	616 154	2 548 464	0	2 548 464
91418	846 710	0	846 710	601 631	0	601 631	616 154	0	616 154	832 187	0	832 187
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 698 634	0	1 698 634	2 689 488	0	2 689 488	2 439 477	0	2 439 477	1 948 645	0	1 948 645
Итого по активу (баланс)	6 073 963	0	6 073 963	4 140 052	0	4 140 052	4 374 075	0	4 374 075	5 839 940	0	5 839 940
Пассив
91003	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
91312	327 112	0	327 112	380	0	380	115 000	0	115 000	441 732	0	441 732
91314	1 126 552	0	1 126 552	2 386 306	0	2 386 306	2 393 298	0	2 393 298	1 133 544	0	1 133 544
91315	173 347	0	173 347	0	0	0	48 862	0	48 862	222 209	0	222 209
91317	33 525	9 793	43 318	51 216	499	51 715	130 136	875	131 011	112 445	10 169	122 614
91507	28 305	0	28 305	144	0	144	385	0	385	28 546	0	28 546
99999	4 375 329	0	4 375 329	1 934 581	0	1 934 581	1 450 547	0	1 450 547	3 891 295	0	3 891 295
Итого по пассиву (баланс)	6 064 170	9 793	6 073 963	4 373 559	499	4 374 058	4 139 160	875	4 140 035	5 829 771	10 169	5 839 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	496	114 991	115 487	222 559	1 941 179	2 163 738	207 708	1 987 631	2 195 339	15 347	68 539	83 886
94101	0	0	0	0	66 609	66 609	0	66 609	66 609	0	0	0
99996	116 014	0	116 014	2 228 110	0	2 228 110	2 260 081	0	2 260 081	84 043	0	84 043
Итого по активу (баланс)	116 510	114 991	231 501	2 450 669	2 007 788	4 458 457	2 467 789	2 054 240	4 522 029	99 390	68 539	167 929
Пассив
96901	115 520	494	116 014	1 985 708	274 373	2 260 081	1 938 883	289 227	2 228 110	68 695	15 348	84 043
99997	115 487	0	115 487	2 261 948	0	2 261 948	2 230 347	0	2 230 347	83 886	0	83 886
Итого по пассиву (баланс)	231 007	494	231 501	4 247 656	274 373	4 522 029	4 169 230	289 227	4 458 457	152 581	15 348	167 929

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?