Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 280	32 961	48 241	75 121	47 978	123 099	59 709	45 728	105 437	30 692	35 211	65 903
20208	2 598	0	2 598	10 850	0	10 850	11 077	0	11 077	2 371	0	2 371
20209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30102	43 495	0	43 495	12 889 502	0	12 889 502	12 908 517	0	12 908 517	24 480	0	24 480
30110	5 206	4 136	9 342	14 585 117	2 067	14 587 184	14 585 479	2 202	14 587 681	4 844	4 001	8 845
30114	0	436 160	436 160	0	86 398 759	86 398 759	0	86 623 930	86 623 930	0	210 989	210 989
30202	15 203	0	15 203	380	0	380	0	0	0	15 583	0	15 583
30204	2 069	0	2 069	0	0	0	748	0	748	1 321	0	1 321
30213	1 031	0	1 031	21 737	0	21 737	21 638	0	21 638	1 130	0	1 130
30219	0	0	0	21 637	0	21 637	21 637	0	21 637	0	0	0
30221	0	0	0	10 464 810	5 982 291	16 447 101	10 464 810	5 982 291	16 447 101	0	0	0
30233	0	0	0	8 566	1 780	10 346	8 566	1 780	10 346	0	0	0
30402	1 361	0	1 361	11 414 268	0	11 414 268	11 395 941	0	11 395 941	19 688	0	19 688
30404	0	0	0	59 357 775	0	59 357 775	59 357 775	0	59 357 775	0	0	0
30406	10 474	0	10 474	138 357	0	138 357	120 250	0	120 250	28 581	0	28 581
30409	0	0	0	53 524 785	0	53 524 785	53 524 785	0	53 524 785	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32202	0	0	0	384 876	0	384 876	384 876	0	384 876	0	0	0
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32301	0	14 038	14 038	0	527	527	0	725	725	0	13 840	13 840
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45201	34 446	0	34 446	84 810	0	84 810	89 505	0	89 505	29 751	0	29 751
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45207	38 003	0	38 003	0	0	0	1 933	0	1 933	36 070	0	36 070
45208	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
45504	0	3 369	3 369	0	39	39	0	2 578	2 578	0	830	830
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45506	46 235	0	46 235	450	0	450	1 790	0	1 790	44 895	0	44 895
45507	320	0	320	2 100	0	2 100	15	0	15	2 405	0	2 405
45509	3 508	22	3 530	4 307	111	4 418	4 993	63	5 056	2 822	70	2 892
45510	227 531	0	227 531	458 662	0	458 662	456 327	0	456 327	229 866	0	229 866
45812	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
45815	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
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47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	22 701	3 257	25 958	225 762 124	196 605 417	422 367 541	225 703 445	196 608 656	422 312 101	81 380	18	81 398
47408	0	0	0	180 702 900	264 521 448	445 224 348	180 702 900	264 521 448	445 224 348	0	0	0
47423	9 400	89 842	99 242	530 726	62 066	592 792	535 967	55 029	590 996	4 159	96 879	101 038
47427	2 621	7	2 628	6 209	74	6 283	7 469	14	7 483	1 361	67	1 428
50104	392 904	0	392 904	2 225	0	2 225	2 281	0	2 281	392 848	0	392 848
50105	0	0	0	6 267 190	0	6 267 190	6 182 244	0	6 182 244	84 946	0	84 946
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50121	35 632	0	35 632	36 244	0	36 244	33 223	0	33 223	38 653	0	38 653
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Пассив
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31503	0	0	0	9 296 685	0	9 296 685	11 553 493	0	11 553 493	2 256 808	0	2 256 808
31504	0	0	0	221 580	0	221 580	221 580	0	221 580	0	0	0
32901	0	0	0	534 540	0	534 540	704 513	0	704 513	169 973	0	169 973
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	219 362	35 426	254 788	350 991	172 089	523 080	395 398	150 491	545 889	263 769	13 828	277 597
40702	109 037	1 438	110 475	1 971 962	412 851	2 384 813	1 893 887	411 828	2 305 715	30 962	415	31 377
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	327	0	327	1 683	0	1 683	1 587	0	1 587	231	0	231
40807	15 482	1 042	16 524	1 231 654	1 217 860	2 449 514	1 235 363	1 217 330	2 452 693	19 191	512	19 703
40817	9 187	151	9 338	91 928	29 686	121 614	90 650	30 609	121 259	7 909	1 074	8 983
40820	3 600	4 935	8 535	27 460	20 175	47 635	39 624	15 265	54 889	15 764	25	15 789
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42105	197 125	0	197 125	1 050	0	1 050	1 089	0	1 089	197 164	0	197 164
42106	190 314	0	190 314	0	0	0	222	0	222	190 536	0	190 536
42301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	30	0	30	0	3	3	0	201	201	30	198	228
42304	1 420	2 379	3 799	663	108	771	868	61	929	1 625	2 332	3 957
42305	38 024	16 285	54 309	8 100	996	9 096	10 172	10 867	21 039	40 096	26 156	66 252
42306	87 602	25 278	112 880	9 492	2 450	11 942	22 117	5 041	27 158	100 227	27 869	128 096
42310	152 922	0	152 922	307 847	0	307 847	307 592	0	307 592	152 667	0	152 667
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42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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42314	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42315	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
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42605	3 564	6 861	10 425	0	3 236	3 236	829	125	954	4 393	3 750	8 143
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43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	4 199	0	4 199	1 226	0	1 226	1 004	0	1 004	3 977	0	3 977
45515	1 368	0	1 368	616	0	616	762	0	762	1 514	0	1 514
45818	14 955	0	14 955	510	0	510	0	0	0	14 445	0	14 445
47108	7 749	0	7 749	0	0	0	0	0	0	7 749	0	7 749
47403	0	0	0	60 698 063	0	60 698 063	60 698 063	0	60 698 063	0	0	0
47407	0	0	0	180 484 550	259 117 379	439 601 929	180 484 550	259 117 379	439 601 929	0	0	0
47411	141	120	261	356	14	370	1 207	300	1 507	992	406	1 398
47416	41	0	41	3 469	15	3 484	3 428	15	3 443	0	0	0
47422	150	511	661	34 611	519	35 130	34 594	559	35 153	133	551	684
47425	5 981	0	5 981	3 110	0	3 110	2 106	0	2 106	4 977	0	4 977
47426	18 652	313	18 965	11 911	27	11 938	17 113	91	17 204	23 854	377	24 231
50120	3 079	0	3 079	5 653	0	5 653	4 515	0	4 515	1 941	0	1 941
50507	150 565	0	150 565	1 708	0	1 708	0	0	0	148 857	0	148 857
50620	34	0	34	1 349	0	1 349	1 342	0	1 342	27	0	27
52301	398	0	398	398	0	398	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	299	0	299	299	0	299
52305	23 337	0	23 337	0	0	0	0	0	0	23 337	0	23 337
52306	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
60301	4 228	0	4 228	5 725	0	5 725	5 148	0	5 148	3 651	0	3 651
60305	3 638	0	3 638	12 094	0	12 094	17 019	0	17 019	8 563	0	8 563
60309	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
60311	1 297	0	1 297	3 711	0	3 711	3 752	0	3 752	1 338	0	1 338
60313	0	13	13	0	21	21	0	103	103	0	95	95
60322	1 338	0	1 338	1 488	0	1 488	655	0	655	505	0	505
60324	154	0	154	748	0	748	732	0	732	138	0	138
60601	7 637	0	7 637	0	0	0	472	0	472	8 109	0	8 109
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	48	0	48	9	0	9	41	0	41	80	0	80
70601	3 018 466	0	3 018 466	0	0	0	753 870	0	753 870	3 772 336	0	3 772 336
70602	87 276	0	87 276	35 693	0	35 693	37 355	0	37 355	88 938	0	88 938
70603	81 567	0	81 567	0	0	0	39 753	0	39 753	121 320	0	121 320
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 278 769	0	2 278 769	114 818	11 504	126 322	42 669	432	43 101	2 350 918	11 072	2 361 990
80601	319 266	0	319 266	2 430 402	22 305	2 452 707	2 485 462	22 305	2 507 767	264 206	0	264 206
80801	28 947	0	28 947	881 085	11 194	892 279	903 429	11 194	914 623	6 603	0	6 603
80901	0	0	0	33 243	0	33 243	11 180	0	11 180	22 063	0	22 063
Пассив
85101	1 620 584	0	1 620 584	0	0	0	0	0	0	1 620 584	0	1 620 584
85201	277 804	0	277 804	42 316	11 155	53 471	41 643	11 155	52 798	277 131	0	277 131
85301	191	0	191	0	0	0	369	0	369	560	0	560
85401	0	0	0	34 435	0	34 435	62 619	0	62 619	28 184	0	28 184
85501	728 403	0	728 403	0	0	0	0	0	0	728 403	0	728 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
90803	398	0	398	299	0	299	398	0	398	299	0	299
90901	4 758	0	4 758	19 349	0	19 349	8 729	0	8 729	15 378	0	15 378
90902	14 064	0	14 064	20 039	0	20 039	9	0	9	34 094	0	34 094
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	569 775	0	569 775	8 892 707	0	8 892 707	9 039 934	0	9 039 934	422 548	0	422 548
91414	2 589 218	0	2 589 218	42 849	0	42 849	21 250	0	21 250	2 610 817	0	2 610 817
91604	92	0	92	377	0	377	61	0	61	408	0	408
99998	1 144 057	0	1 144 057	883 977	0	883 977	822 643	0	822 643	1 205 391	0	1 205 391
Пассив
91311	60 895	0	60 895	0	0	0	0	0	0	60 895	0	60 895
91312	631 380	0	631 380	15 758	0	15 758	6 189	0	6 189	621 811	0	621 811
91314	133 050	0	133 050	691 263	0	691 263	696 191	0	696 191	137 978	0	137 978
91315	126 742	0	126 742	0	0	0	9 709	0	9 709	136 451	0	136 451
91316	12 849	0	12 849	450	0	450	31 200	0	31 200	43 599	0	43 599
91317	151 256	7 666	158 922	114 667	505	115 172	140 228	427	140 655	176 817	7 588	184 405
91507	20 219	0	20 219	0	0	0	33	0	33	20 252	0	20 252
99999	3 178 311	0	3 178 311	9 070 780	0	9 070 780	8 976 019	0	8 976 019	3 083 550	0	3 083 550
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 058 359	6 727 926	13 786 285	107 162 164	104 724 645	211 886 809	108 767 099	106 183 823	214 950 922	5 453 424	5 268 748	10 722 172
93002	0	2 901 468	2 901 468	0	72 503 274	72 503 274	0	67 993 153	67 993 153	0	7 411 589	7 411 589
93304	0	0	0	119 628	0	119 628	89 710	0	89 710	29 918	0	29 918
93306	0	0	0	0	3 793 912	3 793 912	0	3 793 912	3 793 912	0	0	0
93307	0	3 802 020	3 802 020	0	5 053	5 053	0	3 807 073	3 807 073	0	0	0
93801	27 399	0	27 399	2 226 698	0	2 226 698	2 215 915	0	2 215 915	38 182	0	38 182
Пассив
96001	6 592 028	7 198 117	13 790 145	100 461 395	114 480 697	214 942 092	99 084 602	112 788 842	211 873 444	5 215 235	5 506 262	10 721 497
96002	0	2 901 103	2 901 103	0	68 056 556	68 056 556	0	72 571 961	72 571 961	0	7 416 508	7 416 508
96306	0	0	0	0	3 791 747	3 791 747	0	3 791 747	3 791 747	0	0	0
96307	0	3 804 892	3 804 892	0	3 808 792	3 808 792	0	3 900	3 900	0	0	0
96504	0	0	0	89 710	0	89 710	119 628	0	119 628	29 918	0	29 918
96801	21 032	0	21 032	2 215 914	0	2 215 914	2 228 820	0	2 228 820	33 938	0	33 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	882 767 279,0000	0	0	80 731 197,0000	0	0	2 512 407,0000	0	0	960 986 069,0000
Пассив
98040	0	0	16 890 845,0000	0	0	19 091,0000	0	0	78 034 515,0000	0	0	94 906 269,0000
98050	0	0	615 445,0000	0	0	155 252 057,0000	0	0	155 591 649,0000	0	0	955 037,0000
98055	0	0	864 036 491,0000	0	0	1 967 432,0000	0	0	1 971 206,0000	0	0	864 040 265,0000
98070	0	0	1 224 501,0000	0	0	17 110 000,0000	0	0	16 970 000,0000	0	0	1 084 501,0000

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