Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 683	0	9 683	5 239	0	5 239	1 707	0	1 707	13 215	0	13 215
20202	1 674	39 981	41 655	81 023	45 681	126 704	62 649	39 630	102 279	20 048	46 032	66 080
20208	3 692	0	3 692	7 672	0	7 672	9 320	0	9 320	2 044	0	2 044
20209	0	0	0	15 140	0	15 140	15 140	0	15 140	0	0	0
30102	120 092	0	120 092	11 361 696	0	11 361 696	11 391 949	0	11 391 949	89 839	0	89 839
30110	1 039	3 947	4 986	12 516 623	11 715	12 528 338	12 514 780	9 417	12 524 197	2 882	6 245	9 127
30114	0	113 693	113 693	0	33 060 668	33 060 668	0	33 041 613	33 041 613	0	132 748	132 748
30202	9 076	0	9 076	3 256	0	3 256	0	0	0	12 332	0	12 332
30204	443	0	443	230	0	230	0	0	0	673	0	673
30213	1 042	0	1 042	22 905	0	22 905	22 906	0	22 906	1 041	0	1 041
30219	0	0	0	22 905	0	22 905	22 905	0	22 905	0	0	0
30221	0	0	0	11 503 200	2 294 326	13 797 526	11 503 200	2 294 326	13 797 526	0	0	0
30233	0	0	0	6 424	0	6 424	6 423	0	6 423	1	0	1
30402	1 049	0	1 049	12 201 989	0	12 201 989	12 202 936	0	12 202 936	102	0	102
30404	0	0	0	49 585 549	0	49 585 549	49 585 549	0	49 585 549	0	0	0
30406	10 205	0	10 205	102	0	102	4	0	4	10 303	0	10 303
30409	0	0	0	43 433 580	0	43 433 580	43 433 580	0	43 433 580	0	0	0
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32202	0	0	0	469 080	0	469 080	443 081	0	443 081	25 999	0	25 999
32203	0	0	0	6 711	0	6 711	6 711	0	6 711	0	0	0
32301	0	14 470	14 470	0	579	579	0	834	834	0	14 215	14 215
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	30 297	0	30 297	44 485	0	44 485	55 895	0	55 895	18 887	0	18 887
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	189 000	0	189 000	8 200	0	8 200	20 000	0	20 000	177 200	0	177 200
45206	137 600	0	137 600	102 500	0	102 500	17 600	0	17 600	222 500	0	222 500
45207	46 415	0	46 415	712	0	712	3 325	0	3 325	43 802	0	43 802
45208	7 250	0	7 250	0	0	0	1 000	0	1 000	6 250	0	6 250
45505	100	5 885	5 985	0	235	235	100	339	439	0	5 781	5 781
45506	57 701	0	57 701	0	0	0	1 906	0	1 906	55 795	0	55 795
45507	370	0	370	0	0	0	20	0	20	350	0	350
45509	451	0	451	3 307	0	3 307	1 585	0	1 585	2 173	0	2 173
45510	206 560	0	206 560	662 191	0	662 191	640 404	0	640 404	228 347	0	228 347
45812	18 705	0	18 705	17 600	0	17 600	0	0	0	36 305	0	36 305
45815	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	13 182	14 037	27 219	199 306 447	161 872 078	361 178 525	199 272 812	161 866 708	361 139 520	46 817	19 407	66 224
47408	0	0	0	155 733 882	190 044 168	345 778 050	155 733 882	190 044 168	345 778 050	0	0	0
47423	42 334	14 470	56 804	727 248	21 153	748 401	754 421	7 194	761 615	15 161	28 429	43 590
47427	3 828	106	3 934	7 320	63	7 383	8 427	164	8 591	2 721	5	2 726
50104	296 906	0	296 906	1 855	0	1 855	0	0	0	298 761	0	298 761
50105	99 239	0	99 239	3 707 423	0	3 707 423	3 806 662	0	3 806 662	0	0	0
50106	996 741	0	996 741	14 262 796	0	14 262 796	14 365 260	0	14 365 260	894 277	0	894 277
50107	78 983	0	78 983	29 883 748	0	29 883 748	29 754 529	0	29 754 529	208 202	0	208 202
50118	2 187 677	0	2 187 677	47 290 736	0	47 290 736	47 316 844	0	47 316 844	2 161 569	0	2 161 569
50121	31 145	0	31 145	29 181	0	29 181	24 574	0	24 574	35 752	0	35 752
50208	21 652	0	21 652	1 000	0	1 000	756	0	756	21 896	0	21 896
50221	44	0	44	45	0	45	61	0	61	28	0	28
50505	66 454	0	66 454	0	0	0	0	0	0	66 454	0	66 454
50606	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
50621	123	0	123	317	0	317	309	0	309	131	0	131
51405	48 764	0	48 764	294	0	294	0	0	0	49 058	0	49 058
52503	1 751	0	1 751	1 801	0	1 801	300	0	300	3 252	0	3 252
60302	8 469	0	8 469	40	0	40	1 898	0	1 898	6 611	0	6 611
60306	0	0	0	2 231	0	2 231	2 230	0	2 230	1	0	1
60308	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60310	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
60312	2 900	0	2 900	5 693	0	5 693	4 934	0	4 934	3 659	0	3 659
60314	331	0	331	0	22	22	0	22	22	331	0	331
60323	439	0	439	303	0	303	279	0	279	463	0	463
60401	24 160	0	24 160	57	0	57	21	0	21	24 196	0	24 196
60701	66	0	66	57	0	57	57	0	57	66	0	66
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	646 698	0	646 698	646 698	0	646 698	0	0	0
61403	15 364	0	15 364	451	0	451	1 192	0	1 192	14 623	0	14 623
70606	616 944	0	616 944	614 699	0	614 699	69	0	69	1 231 574	0	1 231 574
70607	4 107	0	4 107	17 298	0	17 298	17 486	0	17 486	3 919	0	3 919
70608	10 758	0	10 758	15 503	0	15 503	0	0	0	26 261	0	26 261
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	347	0	347	398	0	398	0	0	0	745	0	745
70706	1 836 566	0	1 836 566	138	0	138	0	0	0	1 836 704	0	1 836 704
70707	47 785	0	47 785	0	0	0	0	0	0	47 785	0	47 785
70708	123 220	0	123 220	0	0	0	0	0	0	123 220	0	123 220
70711	61 635	0	61 635	12 186	0	12 186	0	0	0	73 821	0	73 821
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	44	0	44	61	0	61	45	0	45	28	0	28
10701	31 160	0	31 160	0	0	0	0	0	0	31 160	0	31 160
10801	176 730	0	176 730	0	0	0	0	0	0	176 730	0	176 730
30220	0	0	0	0	67 311	67 311	0	71 575	71 575	0	4 264	4 264
30222	0	0	0	0	1 970	1 970	0	1 970	1 970	0	0	0
30232	0	0	0	12 127	2 645	14 772	12 127	2 645	14 772	0	0	0
30408	0	0	0	43 612 119	0	43 612 119	43 612 119	0	43 612 119	0	0	0
30410	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
30601	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	681 000	0	681 000	12 166 000	0	12 166 000	12 369 000	0	12 369 000	884 000	0	884 000
31303	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 230 000	0	3 230 000	30 000	0	30 000
31304	87 000	0	87 000	254 000	0	254 000	177 000	0	177 000	10 000	0	10 000
31502	1 980 412	0	1 980 412	34 853 983	0	34 853 983	34 865 666	0	34 865 666	1 992 095	0	1 992 095
31503	0	0	0	8 431 863	0	8 431 863	8 431 863	0	8 431 863	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	231 798	13 972	245 770	372 713	172 736	545 449	227 716	194 686	422 402	86 801	35 922	122 723
40702	155 606	589	156 195	1 765 459	104 624	1 870 083	1 688 451	104 576	1 793 027	78 598	541	79 139
40703	1 182	0	1 182	3 917	0	3 917	2 840	0	2 840	105	0	105
40802	193	0	193	3 866	0	3 866	4 013	0	4 013	340	0	340
40807	21 930	493	22 423	210 134	10 300	220 434	205 942	10 291	216 233	17 738	484	18 222
40817	9 633	2 328	11 961	152 108	175 459	327 567	149 140	175 685	324 825	6 665	2 554	9 219
40911	0	0	0	3 844	0	3 844	3 845	0	3 845	1	0	1
42005	198 101	0	198 101	0	0	0	0	0	0	198 101	0	198 101
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500
42105	211 454	14 966	226 420	0	15 297	15 297	231	331	562	211 685	0	211 685
42106	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	6 354	0	6 354	6 431	1	6 432	3 927	97	4 024	3 850	96	3 946
42304	199	175	374	116	6	122	985	6	991	1 068	175	1 243
42305	51 748	13 164	64 912	15 666	1 140	16 806	8 413	62 031	70 444	44 495	74 055	118 550
42306	46 478	12 802	59 280	44 614	796	45 410	53 025	1 387	54 412	54 889	13 393	68 282
42310	39 390	0	39 390	320 616	0	320 616	426 633	0	426 633	145 407	0	145 407
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42503	67 700	0	67 700	67 700	0	67 700	0	0	0	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	23 829	0	23 829	14 010	0	14 010	10 176	0	10 176	19 995	0	19 995
45515	1 264	0	1 264	143	0	143	100	0	100	1 221	0	1 221
45818	11 348	0	11 348	0	0	0	10 685	0	10 685	22 033	0	22 033
47108	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47403	0	0	0	43 297 488	0	43 297 488	43 297 488	0	43 297 488	0	0	0
47407	0	0	0	155 690 455	186 000 389	341 690 844	155 690 455	186 000 389	341 690 844	0	0	0
47411	1 471	241	1 712	2 027	355	2 382	890	215	1 105	334	101	435
47416	95	0	95	202	0	202	168	0	168	61	0	61
47422	157	69	226	19 197	11 478	30 675	19 265	11 731	30 996	225	322	547
47425	11 057	0	11 057	9 482	0	9 482	4 488	0	4 488	6 063	0	6 063
47426	13 651	168	13 819	11 198	187	11 385	13 833	120	13 953	16 286	101	16 387
50120	62 827	0	62 827	13 614	0	13 614	11 908	0	11 908	61 121	0	61 121
50220	9 683	0	9 683	1 707	0	1 707	5 239	0	5 239	13 215	0	13 215
50507	66 454	0	66 454	0	0	0	0	0	0	66 454	0	66 454
52301	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
52302	594	0	594	594	0	594	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	526	0	526	526	0	526
52305	0	0	0	0	0	0	21 799	0	21 799	21 799	0	21 799
52306	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
60301	7 332	0	7 332	17 355	0	17 355	16 230	0	16 230	6 207	0	6 207
60305	4 046	0	4 046	10 055	0	10 055	10 188	0	10 188	4 179	0	4 179
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	1 334	0	1 334	3 632	0	3 632	3 526	0	3 526	1 228	0	1 228
60313	0	43	43	0	187	187	0	158	158	0	14	14
60322	1 010	0	1 010	22	0	22	1 504	0	1 504	2 492	0	2 492
60324	213	0	213	379	0	379	1 026	0	1 026	860	0	860
60601	6 058	0	6 058	20	0	20	397	0	397	6 435	0	6 435
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	32	0	32	6	0	6	6	0	6	32	0	32
70601	528 409	0	528 409	365	0	365	633 611	0	633 611	1 161 655	0	1 161 655
70602	15 902	0	15 902	27 633	0	27 633	33 766	0	33 766	22 035	0	22 035
70603	8 602	0	8 602	0	0	0	14 213	0	14 213	22 815	0	22 815
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70701	2 083 524	0	2 083 524	0	0	0	0	0	0	2 083 524	0	2 083 524
70702	49 370	0	49 370	0	0	0	0	0	0	49 370	0	49 370
70703	116 213	0	116 213	0	0	0	0	0	0	116 213	0	116 213
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 373 279	0	2 373 279	70 268	0	70 268	95 209	0	95 209	2 348 338	0	2 348 338
80601	250 565	0	250 565	2 803 056	0	2 803 056	2 755 308	0	2 755 308	298 313	0	298 313
80801	17 732	0	17 732	434 249	0	434 249	433 437	0	433 437	18 544	0	18 544
80901	39 019	0	39 019	62 131	0	62 131	101 150	0	101 150	0	0	0
Пассив
85101	1 671 104	0	1 671 104	1 100	0	1 100	1 970	0	1 970	1 671 974	0	1 671 974
85201	302 079	0	302 079	67 431	0	67 431	64 720	0	64 720	299 368	0	299 368
85301	4 137	0	4 137	0	0	0	490	0	490	4 627	0	4 627
85401	80 672	0	80 672	172 208	0	172 208	91 536	0	91 536	0	0	0
85501	622 603	0	622 603	61 559	0	61 559	128 182	0	128 182	689 226	0	689 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
90803	594	0	594	22 325	0	22 325	22 393	0	22 393	526	0	526
90901	12	0	12	19	0	19	19	0	19	12	0	12
90902	1 068	0	1 068	429	0	429	430	0	430	1 067	0	1 067
91202	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	550 345	0	550 345	9 033 598	0	9 033 598	8 985 150	0	8 985 150	598 793	0	598 793
91414	3 549 988	88 720	3 638 708	89 856	0	89 856	61 866	88 720	150 586	3 577 978	0	3 577 978
91604	701	0	701	838	0	838	701	0	701	838	0	838
99998	1 490 120	0	1 490 120	1 032 496	0	1 032 496	1 327 598	0	1 327 598	1 195 018	0	1 195 018
Пассив
91003	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
91004	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91311	60 895	0	60 895	0	0	0	0	0	0	60 895	0	60 895
91312	826 506	0	826 506	164 130	0	164 130	14 144	0	14 144	676 520	0	676 520
91314	224 521	0	224 521	905 341	0	905 341	824 559	0	824 559	143 739	0	143 739
91315	92 885	0	92 885	12 628	0	12 628	1 299	0	1 299	81 556	0	81 556
91316	13 561	0	13 561	712	0	712	0	0	0	12 849	0	12 849
91317	164 771	88 600	253 371	160 792	80 509	241 301	188 665	343	189 008	192 644	8 434	201 078
91507	18 381	0	18 381	0	0	0	0	0	0	18 381	0	18 381
99999	4 191 431	0	4 191 431	9 159 874	0	9 159 874	9 147 663	0	9 147 663	4 179 220	0	4 179 220
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 522 554	3 410 045	6 932 599	89 853 566	89 288 310	179 141 876	88 549 464	87 918 539	176 468 003	4 826 656	4 779 816	9 606 472
93002	0	1 466 876	1 466 876	0	29 286 988	29 286 988	0	26 883 807	26 883 807	0	3 870 057	3 870 057
93302	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
93303	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
93305	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 177 741	1 177 741	0	1 177 741	1 177 741	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 186 029	1 186 029	0	1 186 029	1 186 029	0	0	0
93801	0	0	0	1 388 474	0	1 388 474	1 381 791	0	1 381 791	6 683	0	6 683
95003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Пассив
96001	3 372 567	3 558 204	6 930 771	85 783 648	90 666 562	176 450 210	87 117 130	92 008 158	179 125 288	4 706 049	4 899 800	9 605 849
96002	0	1 466 636	1 466 636	0	26 923 968	26 923 968	0	29 328 065	29 328 065	0	3 870 733	3 870 733
96303	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
96305	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 177 506	1 177 506	0	1 177 506	1 177 506	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 187 644	1 187 644	0	1 187 644	1 187 644	0	0	0
96801	2 068	0	2 068	1 381 791	0	1 381 791	1 386 353	0	1 386 353	6 630	0	6 630
97103	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	910 223 394,0000	0	0	6 095 839,0000	0	0	2 393 823,0000	0	0	913 925 410,0000
Пассив
98040	0	0	16 898 791,0000	0	0	102 946,0000	0	0	4 166 085,0000	0	0	20 961 930,0000
98050	0	0	801 802,0000	0	0	93 506 237,0000	0	0	93 291 664,0000	0	0	587 229,0000
98055	0	0	891 444 451,0000	0	0	3 450 797,0000	0	0	3 226 247,0000	0	0	891 219 901,0000
98070	0	0	1 078 352,0000	0	0	17 152 144,0000	0	0	17 230 144,0000	0	0	1 156 352,0000

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