Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	4 537	17 655	22 192	42 681	12 207	54 888	44 762	27 736	72 498	2 456	2 126	4 582
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	35 349	0	35 349	3 100 737	0	3 100 737	3 103 822	0	3 103 822	32 264	0	32 264
30110	36	213 662	213 698	0	60 502	60 502	0	78 434	78 434	36	195 730	195 766
30202	2 957	0	2 957	0	0	0	177	0	177	2 780	0	2 780
30221	19 253	0	19 253	0	10 577	10 577	0	10 577	10 577	19 253	0	19 253
31902	75 000	0	75 000	1 570 000	0	1 570 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	390 000	0	390 000	110 000	0	110 000
32003	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000
45206	0	0	0	16 750	0	16 750	0	0	0	16 750	0	16 750
45207	163 650	12 775	176 425	21 000	397	21 397	0	356	356	184 650	12 816	197 466
45208	47 977	0	47 977	0	0	0	0	0	0	47 977	0	47 977
45216	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45408	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
45506	44 302	0	44 302	0	0	0	2	0	2	44 300	0	44 300
45507	84 049	0	84 049	0	0	0	68	0	68	83 981	0	83 981
45812	25	0	25	16	0	16	7	0	7	34	0	34
45815	22 270	9 231	31 501	0	219	219	0	279	279	22 270	9 171	31 441
45912	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45915	6 458	5 946	12 404	95	264	359	0	182	182	6 553	6 028	12 581
47408	0	0	0	3 195	54 822	58 017	3 195	54 822	58 017	0	0	0
47415	1 339	0	1 339	0	0	0	1 339	0	1 339	0	0	0
47423	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47427	1 466	0	1 466	4 497	53	4 550	3 010	43	3 053	2 953	10	2 963
47447	15 393	0	15 393	0	0	0	227	0	227	15 166	0	15 166
47465	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	9	0	9	4	0	4	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	1 145	0	1 145	1 075	0	1 075	70	0	70
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	671	0	671	586	0	586	466	0	466	791	0	791
60323	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
60336	131	0	131	0	0	0	30	0	30	101	0	101
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	58	0	58	85	0	85	43	0	43	100	0	100
61009	13	0	13	80	0	80	79	0	79	14	0	14
61209	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
61702	3 602	0	3 602	2 425	0	2 425	2 956	0	2 956	3 071	0	3 071
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	675 833	0	675 833	53 741	0	53 741	0	0	0	729 574	0	729 574
70608	126 212	0	126 212	11 239	0	11 239	0	0	0	137 451	0	137 451
70616	708	0	708	2 956	0	2 956	2 425	0	2 425	1 239	0	1 239
Итого по активу (баланс)	1 798 680	259 269	2 057 949	6 147 988	139 041	6 287 029	6 030 439	172 429	6 202 868	1 916 229	225 881	2 142 110
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	25 358	0	25 358	0	0	0	0	0	0	25 358	0	25 358
30126	50 681	0	50 681	269	0	269	184	0	184	50 596	0	50 596
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	1 391	0	1 391	304	0	304	123	0	123	1 210	0	1 210
407	122 628	53 802	176 430	303 723	62 549	366 272	334 666	51 699	386 365	153 571	42 952	196 523
408.1	11 542	0	11 542	26 138	487	26 625	21 741	487	22 228	7 145	0	7 145
40817	21 423	23 934	45 357	206 822	189 490	396 312	187 814	207 248	395 062	2 415	41 692	44 107
42301	2 396	570	2 966	104	16	120	40	18	58	2 332	572	2 904
42304	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
42305	0	1 207	1 207	0	36	36	0	28	28	0	1 199	1 199
42306	12 825	24 202	37 027	600	712	1 312	0	1 852	1 852	12 225	25 342	37 567
42307	17 244	25 082	42 326	0	716	716	600	728	1 328	17 844	25 094	42 938
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	70	0	70	7	0	7	0	0	0	63	0	63
42314	133	0	133	7	0	7	42	0	42	168	0	168
42315	161	0	161	0	0	0	7	0	7	168	0	168
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	96 971	0	96 971	30 341	0	30 341	41 897	0	41 897	108 527	0	108 527
45217	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
45415	8 232	0	8 232	3 150	0	3 150	0	0	0	5 082	0	5 082
45417	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0	0	0	0
45515	24 047	0	24 047	14	0	14	6 000	0	6 000	30 033	0	30 033
45524	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
45818	31 524	0	31 524	280	0	280	230	0	230	31 474	0	31 474
45918	12 404	0	12 404	150	0	150	327	0	327	12 581	0	12 581
47407	0	0	0	44 238	13 773	58 011	44 238	13 773	58 011	0	0	0
47411	1 340	258	1 598	39	8	47	166	78	244	1 467	328	1 795
47416	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47422	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
47425	691	0	691	804	0	804	1 472	0	1 472	1 359	0	1 359
47466	4 062	0	4 062	99	0	99	0	0	0	3 963	0	3 963
52307	0	27 102	27 102	0	755	755	0	871	871	0	27 218	27 218
60301	333	0	333	331	0	331	325	0	325	327	0	327
60305	2 615	0	2 615	1 615	0	1 615	1 685	0	1 685	2 685	0	2 685
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	843	0	843	1 000	0	1 000	495	0	495	338	0	338
60324	1 980	0	1 980	61	0	61	91	0	91	2 010	0	2 010
60335	790	0	790	471	0	471	471	0	471	790	0	790
60414	58 540	0	58 540	0	0	0	269	0	269	58 809	0	58 809
60903	188	0	188	0	0	0	10	0	10	198	0	198
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	752 066	0	752 066	0	0	0	45 856	0	45 856	797 922	0	797 922
70603	101 018	0	101 018	0	0	0	10 110	0	10 110	111 128	0	111 128
70615	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 901 792	156 157	2 057 949	627 028	268 542	895 570	702 949	276 782	979 731	1 977 713	164 397	2 142 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	167	0	167	168	0	168	0	0	0
90902	28 130	0	28 130	3 299	0	3 299	6 867	0	6 867	24 562	0	24 562
91414	327 305	21 416	348 721	18 957	509	19 466	0	648	648	346 262	21 277	367 539
91501	47 762	0	47 762	0	0	0	0	0	0	47 762	0	47 762
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	321 076	0	321 076	0	0	0	17 500	0	17 500	303 576	0	303 576
Итого по активу (баланс)	730 668	21 416	752 084	22 423	509	22 932	24 535	648	25 183	728 556	21 277	749 833
Пассив
91312	321 035	0	321 035	17 500	0	17 500	0	0	0	303 535	0	303 535
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	431 008	0	431 008	7 683	0	7 683	22 932	0	22 932	446 257	0	446 257
Итого по пассиву (баланс)	752 084	0	752 084	25 183	0	25 183	22 932	0	22 932	749 833	0	749 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	105 749	0	105 749	105 749	0	105 749	0	0	0
99996	0	0	0	106 232	0	106 232	106 232	0	106 232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	211 981	0	211 981	211 981	0	211 981	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	106 232	106 232	0	106 232	106 232	0	0	0
99997	0	0	0	105 749	0	105 749	105 749	0	105 749	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	105 749	106 232	211 981	105 749	106 232	211 981	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?