Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
20202 | 7 668 | 18 449 | 26 117 | 46 630 | 24 167 | 70 797 | 51 465 | 21 054 | 72 519 | 2 833 | 21 562 | 24 395 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 21 252 | 0 | 21 252 | 3 885 285 | 0 | 3 885 285 | 3 879 404 | 0 | 3 879 404 | 27 133 | 0 | 27 133 |
30110 | 20 | 217 230 | 217 250 | 0 | 119 165 | 119 165 | 0 | 123 936 | 123 936 | 20 | 212 459 | 212 479 |
30202 | 2 160 | 0 | 2 160 | 824 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 2 984 | 0 | 2 984 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
31902 | 50 000 | 0 | 50 000 | 2 048 000 | 0 | 2 048 000 | 2 098 000 | 0 | 2 098 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 605 000 | 0 | 605 000 | 465 000 | 0 | 465 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
32003 | 90 000 | 0 | 90 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | 870 000 | 0 | 870 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45205 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45206 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45207 | 200 150 | 0 | 200 150 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 186 150 | 0 | 186 150 |
45208 | 53 002 | 0 | 53 002 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 1 025 | 51 977 | 0 | 51 977 |
45407 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45408 | 24 200 | 0 | 24 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 200 | 0 | 24 200 |
45506 | 35 155 | 0 | 35 155 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 33 655 | 0 | 33 655 |
45507 | 85 957 | 1 623 | 87 580 | 4 004 | 136 | 4 140 | 4 757 | 72 | 4 829 | 85 204 | 1 687 | 86 891 |
45812 | 25 | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 26 |
45815 | 19 270 | 9 178 | 28 448 | 7 004 | 770 | 7 774 | 4 004 | 408 | 4 412 | 22 270 | 9 540 | 31 810 |
45915 | 3 152 | 5 596 | 8 748 | 3 131 | 603 | 3 734 | 20 | 252 | 272 | 6 263 | 5 947 | 12 210 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 29 122 | 75 592 | 104 714 | 29 122 | 75 592 | 104 714 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 1 339 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 339 | 0 | 1 339 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 8 242 | 5 | 8 247 | 5 611 | 36 | 5 647 | 9 652 | 10 | 9 662 | 4 201 | 31 | 4 232 |
47447 | 17 774 | 0 | 17 774 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 17 480 | 0 | 17 480 |
47465 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 |
60302 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 1 228 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 776 | 0 | 776 | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 887 | 0 | 887 | 294 | 0 | 294 | 405 | 0 | 405 | 776 | 0 | 776 |
60323 | 7 885 | 0 | 7 885 | 48 | 0 | 48 | 6 060 | 0 | 6 060 | 1 873 | 0 | 1 873 |
60336 | 185 | 0 | 185 | 26 | 0 | 26 | 41 | 0 | 41 | 170 | 0 | 170 |
60401 | 269 374 | 0 | 269 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 374 | 0 | 269 374 |
60901 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 |
61002 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
61008 | 66 | 0 | 66 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 66 | 0 | 66 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 14 | 0 | 14 |
61702 | 4 186 | 0 | 4 186 | 9 338 | 0 | 9 338 | 9 922 | 0 | 9 922 | 3 602 | 0 | 3 602 |
62001 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
70606 | 611 696 | 0 | 611 696 | 27 148 | 0 | 27 148 | 9 016 | 0 | 9 016 | 629 828 | 0 | 629 828 |
70608 | 72 916 | 0 | 72 916 | 22 085 | 0 | 22 085 | 0 | 0 | 0 | 95 001 | 0 | 95 001 |
70616 | 124 | 0 | 124 | 9 921 | 0 | 9 921 | 9 337 | 0 | 9 337 | 708 | 0 | 708 |
Итого по активу (баланс) | 1 754 366 | 252 081 | 2 006 447 | 7 599 512 | 220 469 | 7 819 981 | 7 483 097 | 221 324 | 7 704 421 | 1 870 781 | 251 226 | 2 122 007 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 235 988 | 0 | 235 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 988 | 0 | 235 988 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 25 358 | 0 | 25 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 358 | 0 | 25 358 |
30126 | 52 810 | 0 | 52 810 | 3 292 | 0 | 3 292 | 825 | 0 | 825 | 50 343 | 0 | 50 343 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
405 | 4 912 | 0 | 4 912 | 376 | 0 | 376 | 1 201 | 0 | 1 201 | 5 737 | 0 | 5 737 |
407 | 200 799 | 33 859 | 234 658 | 422 891 | 100 951 | 523 842 | 456 997 | 115 257 | 572 254 | 234 905 | 48 165 | 283 070 |
408.1 | 19 590 | 456 | 20 046 | 19 055 | 1 400 | 20 455 | 14 719 | 944 | 15 663 | 15 254 | 0 | 15 254 |
40817 | 19 145 | 47 237 | 66 382 | 249 463 | 283 918 | 533 381 | 291 913 | 260 226 | 552 139 | 61 595 | 23 545 | 85 140 |
42301 | 1 869 | 517 | 2 386 | 0 | 91 | 91 | 105 | 117 | 222 | 1 974 | 543 | 2 517 |
42304 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 |
42305 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 53 | 53 | 0 | 101 | 101 | 0 | 1 248 | 1 248 |
42306 | 18 825 | 14 435 | 33 260 | 0 | 597 | 597 | 0 | 3 833 | 3 833 | 18 825 | 17 671 | 36 496 |
42307 | 11 244 | 23 159 | 34 403 | 0 | 807 | 807 | 0 | 1 876 | 1 876 | 11 244 | 24 228 | 35 472 |
42313 | 84 | 0 | 84 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
42314 | 126 | 0 | 126 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
42315 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 154 | 0 | 154 |
43805 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43806 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 |
45215 | 122 131 | 0 | 122 131 | 3 140 | 0 | 3 140 | 2 550 | 0 | 2 550 | 121 541 | 0 | 121 541 |
45217 | 9 494 | 0 | 9 494 | 637 | 0 | 637 | 1 084 | 0 | 1 084 | 9 941 | 0 | 9 941 |
45415 | 9 072 | 0 | 9 072 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 8 232 | 0 | 8 232 |
45417 | 2 877 | 0 | 2 877 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 2 271 | 0 | 2 271 |
45515 | 21 676 | 0 | 21 676 | 1 012 | 0 | 1 012 | 842 | 0 | 842 | 21 506 | 0 | 21 506 |
45524 | 2 351 | 0 | 2 351 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 298 | 0 | 2 298 |
45818 | 28 472 | 0 | 28 472 | 1 213 | 0 | 1 213 | 4 576 | 0 | 4 576 | 31 835 | 0 | 31 835 |
45918 | 8 748 | 0 | 8 748 | 176 | 0 | 176 | 3 638 | 0 | 3 638 | 12 210 | 0 | 12 210 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 75 358 | 29 128 | 104 486 | 75 358 | 29 128 | 104 486 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 357 | 275 | 1 632 | 106 | 85 | 191 | 172 | 81 | 253 | 1 423 | 271 | 1 694 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 463 | 0 | 2 463 | 2 463 | 0 | 2 463 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 588 | 0 | 3 588 | 3 287 | 0 | 3 287 | 1 698 | 0 | 1 698 | 1 999 | 0 | 1 999 |
47466 | 4 203 | 0 | 4 203 | 146 | 0 | 146 | 937 | 0 | 937 | 4 994 | 0 | 4 994 |
52306 | 0 | 27 606 | 27 606 | 0 | 1 020 | 1 020 | 0 | 2 281 | 2 281 | 0 | 28 867 | 28 867 |
60301 | 516 | 0 | 516 | 377 | 0 | 377 | 318 | 0 | 318 | 457 | 0 | 457 |
60305 | 2 519 | 0 | 2 519 | 1 593 | 0 | 1 593 | 1 451 | 0 | 1 451 | 2 377 | 0 | 2 377 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 854 | 0 | 854 | 1 146 | 0 | 1 146 | 637 | 0 | 637 | 345 | 0 | 345 |
60324 | 8 088 | 0 | 8 088 | 6 099 | 0 | 6 099 | 80 | 0 | 80 | 2 069 | 0 | 2 069 |
60335 | 760 | 0 | 760 | 473 | 0 | 473 | 422 | 0 | 422 | 709 | 0 | 709 |
60414 | 57 731 | 0 | 57 731 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 58 001 | 0 | 58 001 |
60903 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 168 | 0 | 168 |
61701 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
70601 | 633 118 | 0 | 633 118 | 15 597 | 0 | 15 597 | 46 481 | 0 | 46 481 | 664 002 | 0 | 664 002 |
70603 | 55 531 | 0 | 55 531 | 0 | 0 | 0 | 20 424 | 0 | 20 424 | 75 955 | 0 | 75 955 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 9 337 | 0 | 9 337 | 9 337 | 0 | 9 337 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 857 703 | 148 744 | 2 006 447 | 818 887 | 418 050 | 1 236 937 | 938 653 | 413 844 | 1 352 497 | 1 977 469 | 144 538 | 2 122 007 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 12 680 | 12 680 | 0 | 1 063 | 1 063 | 0 | 563 | 563 | 0 | 13 180 | 13 180 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 25 106 | 0 | 25 106 | 380 | 0 | 380 | 31 | 0 | 31 | 25 455 | 0 | 25 455 |
91414 | 306 971 | 21 292 | 328 263 | 144 850 | 1 786 | 146 636 | 16 849 | 945 | 17 794 | 434 972 | 22 133 | 457 105 |
91501 | 47 762 | 0 | 47 762 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 1 410 | 46 352 | 0 | 46 352 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
91803 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
99998 | 343 297 | 0 | 343 297 | 1 887 | 0 | 1 887 | 3 887 | 0 | 3 887 | 341 297 | 0 | 341 297 |
Итого по активу (баланс) | 729 530 | 33 972 | 763 502 | 147 338 | 2 849 | 150 187 | 22 398 | 1 508 | 23 906 | 854 470 | 35 313 | 889 783 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 824 | 824 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 12 680 | 12 680 | 0 | 563 | 563 | 0 | 1 063 | 1 063 | 0 | 13 180 | 13 180 |
91312 | 330 501 | 0 | 330 501 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 328 001 | 0 | 328 001 |
91315 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
91508 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
99999 | 420 205 | 0 | 420 205 | 20 019 | 0 | 20 019 | 148 300 | 0 | 148 300 | 548 486 | 0 | 548 486 |
Итого по пассиву (баланс) | 750 822 | 12 680 | 763 502 | 23 343 | 563 | 23 906 | 149 124 | 1 063 | 150 187 | 876 603 | 13 180 | 889 783 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 206 087 | 0 | 206 087 | 199 427 | 0 | 199 427 | 6 660 | 0 | 6 660 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 207 123 | 0 | 207 123 | 200 474 | 0 | 200 474 | 6 649 | 0 | 6 649 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 413 210 | 0 | 413 210 | 399 901 | 0 | 399 901 | 13 309 | 0 | 13 309 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 474 | 200 474 | 0 | 207 123 | 207 123 | 0 | 6 649 | 6 649 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 199 427 | 0 | 199 427 | 206 087 | 0 | 206 087 | 6 660 | 0 | 6 660 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 199 427 | 200 474 | 399 901 | 206 087 | 207 123 | 413 210 | 6 660 | 6 649 | 13 309 |
Страница была полезной?