Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	4 380	22 388	26 768	32 611	7 907	40 518	28 715	11 486	40 201	8 276	18 809	27 085
30102	24 125	0	24 125	3 221 007	0	3 221 007	3 212 158	0	3 212 158	32 974	0	32 974
30110	20	160 910	160 930	0	73 780	73 780	0	44 132	44 132	20	190 558	190 578
30202	2 343	0	2 343	213	0	213	0	0	0	2 556	0	2 556
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	1 543 000	0	1 543 000	1 543 000	0	1 543 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	559 000	0	559 000	529 000	0	529 000	150 000	0	150 000
32003	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000
45206	65 000	0	65 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
45207	227 800	0	227 800	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300	228 500	0	228 500
45208	68 082	0	68 082	0	0	0	5 030	0	5 030	63 052	0	63 052
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	3 000	0	3 000	19 000	0	19 000
45408	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
45506	10 355	362	10 717	26 000	5	26 005	700	367	1 067	35 655	0	35 655
45507	87 123	6 518	93 641	0	131	131	445	3 561	4 006	86 678	3 088	89 766
45812	3 030	0	3 030	18	0	18	3 016	0	3 016	32	0	32
45815	19 270	9 415	28 685	0	254	254	0	332	332	19 270	9 337	28 607
45912	2 912	0	2 912	33	0	33	2 945	0	2 945	0	0	0
45915	3 073	5 499	8 572	74	274	348	36	207	243	3 111	5 566	8 677
47408	0	0	0	964	56 681	57 645	964	56 681	57 645	0	0	0
47415	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
47423	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47427	8 926	23	8 949	5 903	53	5 956	5 096	44	5 140	9 733	32	9 765
47447	21 537	0	21 537	155	0	155	2 582	0	2 582	19 110	0	19 110
47465	1 979	0	1 979	0	0	0	1 515	0	1 515	464	0	464
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	5	0	5	694	0	694	648	0	648	51	0	51
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	765	0	765	528	0	528	550	0	550	743	0	743
60323	1 873	0	1 873	5 961	0	5 961	0	0	0	7 834	0	7 834
60336	170	0	170	52	0	52	40	0	40	182	0	182
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	66	0	66	10	0	10	11	0	11	65	0	65
61009	14	0	14	23	0	23	23	0	23	14	0	14
61702	4 186	0	4 186	0	0	0	0	0	0	4 186	0	4 186
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	533 793	0	533 793	47 129	0	47 129	2	0	2	580 920	0	580 920
70608	52 209	0	52 209	10 939	0	10 939	0	0	0	63 148	0	63 148
70616	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	1 753 224	205 115	1 958 339	6 256 531	139 085	6 395 616	6 155 993	116 810	6 272 803	1 853 762	227 390	2 081 152
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	25 358	0	25 358	0	0	0	0	0	0	25 358	0	25 358
30126	52 259	0	52 259	226	0	226	512	0	512	52 545	0	52 545
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	3 625	0	3 625	1 008	0	1 008	1 161	0	1 161	3 778	0	3 778
407	239 415	15 385	254 800	320 684	44 742	365 426	367 726	58 339	426 065	286 457	28 982	315 439
408.1	25 917	0	25 917	15 999	496	16 495	19 630	799	20 429	29 548	303	29 851
40817	1 655	90 659	92 314	121 966	95 550	217 516	123 329	97 280	220 609	3 018	92 389	95 407
42301	1 868	497	2 365	7 470	32	7 502	7 470	38	7 508	1 868	503	2 371
42304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42306	24 430	11 734	36 164	6 950	541	7 491	4 275	2 699	6 974	21 755	13 892	35 647
42307	11 244	24 451	35 695	0	1 122	1 122	0	537	537	11 244	23 866	35 110
42313	105	0	105	7	0	7	0	0	0	98	0	98
42314	119	0	119	14	0	14	7	0	7	112	0	112
42315	119	0	119	7	0	7	14	0	14	126	0	126
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	123 765	0	123 765	4 164	0	4 164	443	0	443	120 044	0	120 044
45217	11 988	0	11 988	2 158	0	2 158	2 138	0	2 138	11 968	0	11 968
45415	9 702	0	9 702	630	0	630	0	0	0	9 072	0	9 072
45417	161	0	161	0	0	0	2 716	0	2 716	2 877	0	2 877
45515	16 601	0	16 601	16 012	0	16 012	21 261	0	21 261	21 850	0	21 850
45524	1 317	0	1 317	107	0	107	1 192	0	1 192	2 402	0	2 402
45818	31 713	0	31 713	3 348	0	3 348	272	0	272	28 637	0	28 637
45918	11 484	0	11 484	3 116	0	3 116	309	0	309	8 677	0	8 677
47407	0	0	0	56 542	967	57 509	56 542	967	57 509	0	0	0
47411	1 729	231	1 960	522	39	561	194	56	250	1 401	248	1 649
47416	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47425	3 492	0	3 492	1 508	0	1 508	1 775	0	1 775	3 759	0	3 759
47466	3 490	0	3 490	596	0	596	2 159	0	2 159	5 053	0	5 053
52306	0	28 277	28 277	0	1 231	1 231	0	680	680	0	27 726	27 726
60301	608	0	608	288	0	288	932	0	932	1 252	0	1 252
60305	2 517	0	2 517	1 686	0	1 686	1 752	0	1 752	2 583	0	2 583
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	335	0	335	456	0	456	457	0	457	336	0	336
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	2 049	0	2 049	99	0	99	5 997	0	5 997	7 947	0	7 947
60335	754	0	754	485	0	485	508	0	508	777	0	777
60414	57 192	0	57 192	0	0	0	269	0	269	57 461	0	57 461
60903	136	0	136	0	0	0	11	0	11	147	0	147
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	552 487	0	552 487	0	0	0	41 526	0	41 526	594 013	0	594 013
70603	40 006	0	40 006	0	0	0	7 609	0	7 609	47 615	0	47 615
Итого по пассиву (баланс)	1 787 105	171 234	1 958 339	566 331	144 720	711 051	672 469	161 395	833 864	1 893 243	187 909	2 081 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	28 686	28 686	0	662	662	0	1 248	1 248	0	28 100	28 100
90901	0	0	0	49	0	49	46	0	46	3	0	3
90902	25 132	0	25 132	219	0	219	6 194	0	6 194	19 157	0	19 157
91414	312 998	21 843	334 841	35 092	590	35 682	0	773	773	348 090	21 660	369 750
91501	5 447	0	5 447	42 315	0	42 315	0	0	0	47 762	0	47 762
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	318 442	0	318 442	27 436	0	27 436	12 161	0	12 161	333 717	0	333 717
Итого по активу (баланс)	668 413	50 529	718 942	105 111	1 252	106 363	18 401	2 021	20 422	755 123	49 760	804 883
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91311	0	28 686	28 686	0	1 248	1 248	0	662	662	0	28 100	28 100
91312	289 715	0	289 715	10 700	0	10 700	26 486	0	26 486	305 501	0	305 501
91315	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	400 500	0	400 500	8 261	0	8 261	78 927	0	78 927	471 166	0	471 166
Итого по пассиву (баланс)	690 256	28 686	718 942	19 174	1 248	20 422	105 701	662	106 363	776 783	28 100	804 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	321 545	0	321 545	321 545	0	321 545	0	0	0
99996	0	0	0	322 626	0	322 626	322 626	0	322 626	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	644 171	0	644 171	644 171	0	644 171	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	322 626	322 626	0	322 626	322 626	0	0	0
99997	0	0	0	321 545	0	321 545	321 545	0	321 545	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	321 545	322 626	644 171	321 545	322 626	644 171	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?