Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 60 379 | 0 | 60 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 379 | 0 | 60 379 |
20202 | 6 818 | 7 969 | 14 787 | 52 433 | 2 063 | 54 496 | 52 704 | 1 958 | 54 662 | 6 547 | 8 074 | 14 621 |
30102 | 60 196 | 0 | 60 196 | 7 502 154 | 0 | 7 502 154 | 7 533 991 | 0 | 7 533 991 | 28 359 | 0 | 28 359 |
30110 | 5 | 231 496 | 231 501 | 0 | 91 686 | 91 686 | 0 | 96 953 | 96 953 | 5 | 226 229 | 226 234 |
30202 | 2 622 | 0 | 2 622 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2 989 | 0 | 2 989 |
30204 | 1 403 | 0 | 1 403 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1 772 | 0 | 1 772 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
30602 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 707 000 | 0 | 5 707 000 | 5 427 000 | 0 | 5 427 000 | 280 000 | 0 | 280 000 |
32003 | 290 000 | 0 | 290 000 | 1 228 000 | 58 083 | 1 286 083 | 1 518 000 | 58 083 | 1 576 083 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 29 930 | 0 | 29 930 | 6 000 | 0 | 6 000 | 306 | 0 | 306 | 35 624 | 0 | 35 624 |
45208 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 2 100 | 0 | 2 100 |
45407 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45505 | 1 820 | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 620 | 0 | 620 |
45506 | 165 790 | 16 907 | 182 697 | 0 | 628 | 628 | 60 300 | 932 | 61 232 | 105 490 | 16 603 | 122 093 |
45507 | 47 690 | 90 942 | 138 632 | 146 001 | 3 169 | 149 170 | 537 | 90 205 | 90 742 | 193 154 | 3 906 | 197 060 |
45812 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45815 | 22 477 | 8 898 | 31 375 | 0 | 331 | 331 | 0 | 491 | 491 | 22 477 | 8 738 | 31 215 |
45912 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
45915 | 4 889 | 297 | 5 186 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16 | 16 | 4 889 | 292 | 5 181 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 105 997 | 121 034 | 227 031 | 105 997 | 121 034 | 227 031 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 5 844 | 0 | 5 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 844 | 0 | 5 844 |
47423 | 90 | 0 | 90 | 140 | 0 | 140 | 136 | 0 | 136 | 94 | 0 | 94 |
47427 | 95 | 62 | 157 | 1 815 | 784 | 2 599 | 1 878 | 785 | 2 663 | 32 | 61 | 93 |
52503 | 0 | 1 130 | 1 130 | 0 | 40 | 40 | 0 | 79 | 79 | 0 | 1 091 | 1 091 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 1 551 | 0 | 1 551 | 0 | 0 | 0 | 1 551 | 0 | 1 551 |
60306 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 963 | 0 | 963 | 973 | 0 | 973 | 873 | 0 | 873 | 1 063 | 0 | 1 063 |
60323 | 1 930 | 441 | 2 371 | 0 | 16 | 16 | 23 | 33 | 56 | 1 907 | 424 | 2 331 |
60336 | 44 | 0 | 44 | 266 | 0 | 266 | 27 | 0 | 27 | 283 | 0 | 283 |
60401 | 344 812 | 0 | 344 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 812 | 0 | 344 812 |
60901 | 336 | 0 | 336 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 59 | 0 | 59 | 35 | 0 | 35 | 27 | 0 | 27 | 67 | 0 | 67 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 |
61403 | 115 | 0 | 115 | 277 | 0 | 277 | 18 | 0 | 18 | 374 | 0 | 374 |
61702 | 2 422 | 0 | 2 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 422 | 0 | 2 422 |
70606 | 661 752 | 0 | 661 752 | 6 182 | 0 | 6 182 | 0 | 0 | 0 | 667 934 | 0 | 667 934 |
70608 | 250 999 | 0 | 250 999 | 18 714 | 0 | 18 714 | 0 | 0 | 0 | 269 713 | 0 | 269 713 |
70611 | 2 831 | 0 | 2 831 | 0 | 0 | 0 | 1 552 | 0 | 1 552 | 1 279 | 0 | 1 279 |
Итого по активу (баланс) | 2 005 105 | 358 142 | 2 363 247 | 14 779 266 | 277 845 | 15 057 111 | 14 707 759 | 370 569 | 15 078 328 | 2 076 612 | 265 418 | 2 342 030 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 301 893 | 0 | 301 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 893 | 0 | 301 893 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 28 044 | 0 | 28 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 044 | 0 | 28 044 |
30126 | 54 318 | 0 | 54 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 318 | 0 | 54 318 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
407 | 271 751 | 39 150 | 310 901 | 595 714 | 23 926 | 619 640 | 567 493 | 17 926 | 585 419 | 243 530 | 33 150 | 276 680 |
408.1 | 6 088 | 0 | 6 088 | 18 998 | 0 | 18 998 | 19 394 | 0 | 19 394 | 6 484 | 0 | 6 484 |
40807 | 0 | 61 | 61 | 58 | 62 | 120 | 58 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 2 377 | 93 384 | 95 761 | 105 411 | 92 091 | 197 502 | 103 609 | 77 748 | 181 357 | 575 | 79 041 | 79 616 |
42301 | 446 | 775 | 1 221 | 2 022 | 108 | 2 130 | 2 066 | 95 | 2 161 | 490 | 762 | 1 252 |
42304 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | 827 | 0 | 827 | 827 | 0 | 827 |
42305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 |
42306 | 45 234 | 31 019 | 76 253 | 500 | 1 296 | 1 796 | 2 270 | 1 099 | 3 369 | 47 004 | 30 822 | 77 826 |
42312 | 35 | 0 | 35 | 21 | 0 | 21 | 28 | 0 | 28 | 42 | 0 | 42 |
42313 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
42314 | 315 | 0 | 315 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 |
43806 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45215 | 11 702 | 0 | 11 702 | 1 299 | 0 | 1 299 | 1 260 | 0 | 1 260 | 11 663 | 0 | 11 663 |
45415 | 7 000 | 0 | 7 000 | 6 880 | 0 | 6 880 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
45515 | 95 550 | 0 | 95 550 | 783 | 0 | 783 | 1 080 | 0 | 1 080 | 95 847 | 0 | 95 847 |
45818 | 34 375 | 0 | 34 375 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 34 215 | 0 | 34 215 |
45918 | 5 239 | 0 | 5 239 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 234 | 0 | 5 234 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 88 735 | 94 431 | 183 166 | 88 735 | 94 431 | 183 166 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 121 003 | 106 098 | 227 101 | 121 003 | 106 098 | 227 101 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 315 | 264 | 2 579 | 197 | 72 | 269 | 370 | 51 | 421 | 2 488 | 243 | 2 731 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 107 | 0 | 107 | 52 | 0 | 52 | 58 | 0 | 58 | 113 | 0 | 113 |
52306 | 0 | 33 214 | 33 214 | 0 | 1 459 | 1 459 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 32 941 | 32 941 |
60301 | 280 | 0 | 280 | 440 | 0 | 440 | 211 | 0 | 211 | 51 | 0 | 51 |
60305 | 1 744 | 0 | 1 744 | 1 798 | 0 | 1 798 | 1 782 | 0 | 1 782 | 1 728 | 0 | 1 728 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 37 | 0 | 37 | 115 | 0 | 115 | 346 | 0 | 346 | 268 | 0 | 268 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 396 | 0 | 2 396 | 78 | 0 | 78 | 54 | 0 | 54 | 2 372 | 0 | 2 372 |
60335 | 527 | 0 | 527 | 412 | 0 | 412 | 408 | 0 | 408 | 523 | 0 | 523 |
60414 | 64 646 | 0 | 64 646 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | 64 935 | 0 | 64 935 |
60903 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 145 | 0 | 145 |
61701 | 60 379 | 0 | 60 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 379 | 0 | 60 379 |
70601 | 709 538 | 0 | 709 538 | 0 | 0 | 0 | 17 123 | 0 | 17 123 | 726 661 | 0 | 726 661 |
70603 | 209 770 | 0 | 209 770 | 0 | 0 | 0 | 16 705 | 0 | 16 705 | 226 475 | 0 | 226 475 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 165 380 | 197 867 | 2 363 247 | 948 321 | 319 543 | 1 267 864 | 948 012 | 298 635 | 1 246 647 | 2 165 071 | 176 959 | 2 342 030 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 12 | 0 | 12 | 79 | 0 | 79 | 77 | 0 | 77 | 14 | 0 | 14 |
90902 | 7 595 | 0 | 7 595 | 4 178 | 0 | 4 178 | 3 678 | 0 | 3 678 | 8 095 | 0 | 8 095 |
91414 | 117 414 | 32 869 | 150 283 | 19 190 | 1 222 | 20 412 | 2 664 | 1 813 | 4 477 | 133 940 | 32 278 | 166 218 |
91501 | 4 024 | 0 | 4 024 | 0 | 0 | 0 | 1 342 | 0 | 1 342 | 2 682 | 0 | 2 682 |
91604 | 12 693 | 3 211 | 15 904 | 3 646 | 237 | 3 883 | 1 938 | 177 | 2 115 | 14 401 | 3 271 | 17 672 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
91803 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99998 | 572 776 | 0 | 572 776 | 50 736 | 0 | 50 736 | 736 | 0 | 736 | 622 776 | 0 | 622 776 |
Итого по активу (баланс) | 720 850 | 36 080 | 756 930 | 77 829 | 1 459 | 79 288 | 10 435 | 1 990 | 12 425 | 788 244 | 35 549 | 823 793 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 572 755 | 0 | 572 755 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 622 755 | 0 | 622 755 |
91508 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
99999 | 184 154 | 0 | 184 154 | 11 689 | 0 | 11 689 | 28 552 | 0 | 28 552 | 201 017 | 0 | 201 017 |
Итого по пассиву (баланс) | 756 930 | 0 | 756 930 | 12 425 | 0 | 12 425 | 79 288 | 0 | 79 288 | 823 793 | 0 | 823 793 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 50 547 | 0 | 50 547 | 634 657 | 25 923 | 660 580 | 685 204 | 25 923 | 711 127 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 50 475 | 0 | 50 475 | 657 514 | 0 | 657 514 | 707 989 | 0 | 707 989 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 101 022 | 0 | 101 022 | 1 292 171 | 25 923 | 1 318 094 | 1 393 193 | 25 923 | 1 419 116 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 50 475 | 50 475 | 25 816 | 682 173 | 707 989 | 25 816 | 631 698 | 657 514 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 50 547 | 0 | 50 547 | 711 127 | 0 | 711 127 | 660 580 | 0 | 660 580 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 50 547 | 50 475 | 101 022 | 736 943 | 682 173 | 1 419 116 | 686 396 | 631 698 | 1 318 094 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?