Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
20202 | 4 607 | 29 933 | 34 540 | 72 276 | 51 913 | 124 189 | 70 200 | 49 149 | 119 349 | 6 683 | 32 697 | 39 380 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 16 510 | 0 | 16 510 | 2 495 137 | 0 | 2 495 137 | 2 507 949 | 0 | 2 507 949 | 3 698 | 0 | 3 698 |
30110 | 5 | 157 644 | 157 649 | 0 | 148 011 | 148 011 | 0 | 133 300 | 133 300 | 5 | 172 355 | 172 360 |
30202 | 1 337 | 0 | 1 337 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 473 | 0 | 1 473 |
30204 | 984 | 0 | 984 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 204 | 0 | 1 204 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
30602 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 652 000 | 0 | 1 652 000 | 1 532 000 | 0 | 1 532 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
32003 | 161 000 | 0 | 161 000 | 437 000 | 0 | 437 000 | 598 000 | 0 | 598 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 10 400 | 0 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 0 | 5 700 | 4 700 | 0 | 4 700 |
45207 | 25 583 | 0 | 25 583 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 | 24 804 | 0 | 24 804 |
45208 | 25 375 | 0 | 25 375 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 25 230 | 0 | 25 230 |
45505 | 16 439 | 0 | 16 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 439 | 0 | 16 439 |
45506 | 242 082 | 0 | 242 082 | 0 | 0 | 0 | 24 814 | 0 | 24 814 | 217 268 | 0 | 217 268 |
45507 | 31 174 | 0 | 31 174 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 31 102 | 0 | 31 102 |
45812 | 1 625 | 0 | 1 625 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 0 | 1 770 |
45815 | 24 336 | 66 636 | 90 972 | 0 | 9 972 | 9 972 | 5 830 | 9 895 | 15 725 | 18 506 | 66 713 | 85 219 |
45912 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
45915 | 175 | 5 099 | 5 274 | 2 | 749 | 751 | 69 | 749 | 818 | 108 | 5 099 | 5 207 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 47 970 | 34 080 | 82 050 | 47 970 | 34 080 | 82 050 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 7 517 | 7 517 | 95 115 | 116 833 | 211 948 | 95 115 | 116 841 | 211 956 | 0 | 7 509 | 7 509 |
47423 | 52 | 0 | 52 | 150 | 3 966 | 4 116 | 140 | 3 966 | 4 106 | 62 | 0 | 62 |
47427 | 238 | 0 | 238 | 5 535 | 0 | 5 535 | 5 673 | 0 | 5 673 | 100 | 0 | 100 |
52503 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 844 | 0 | 844 | 844 | 0 | 844 | 1 | 0 | 1 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 933 | 0 | 933 | 857 | 0 | 857 | 902 | 0 | 902 | 888 | 0 | 888 |
60323 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 253 822 | 0 | 253 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 822 | 0 | 253 822 |
60901 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 79 | 0 | 79 | 74 | 0 | 74 | 85 | 0 | 85 | 68 | 0 | 68 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 32 | 0 | 32 | 21 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 477 | 0 | 477 | 21 | 0 | 21 | 195 | 0 | 195 | 303 | 0 | 303 |
61702 | 7 027 | 0 | 7 027 | 1 203 | 0 | 1 203 | 5 614 | 0 | 5 614 | 2 616 | 0 | 2 616 |
70606 | 7 403 | 0 | 7 403 | 4 184 | 0 | 4 184 | 0 | 0 | 0 | 11 587 | 0 | 11 587 |
70608 | 60 519 | 0 | 60 519 | 53 351 | 0 | 53 351 | 0 | 0 | 0 | 113 870 | 0 | 113 870 |
70611 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 |
70706 | 329 751 | 0 | 329 751 | 62 | 0 | 62 | 329 813 | 0 | 329 813 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 446 979 | 0 | 446 979 | 0 | 0 | 0 | 446 979 | 0 | 446 979 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 1 419 | 0 | 1 419 | 221 | 0 | 221 | 1 640 | 0 | 1 640 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 736 111 | 266 838 | 2 002 949 | 4 893 682 | 365 528 | 5 259 210 | 5 708 110 | 347 984 | 6 056 094 | 921 683 | 284 382 | 1 206 065 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 16 887 | 0 | 16 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 887 | 0 | 16 887 |
30126 | 37 885 | 0 | 37 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 885 | 0 | 37 885 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
407 | 197 386 | 29 707 | 227 093 | 329 166 | 28 540 | 357 706 | 240 813 | 34 920 | 275 733 | 109 033 | 36 087 | 145 120 |
408.1 | 2 129 | 0 | 2 129 | 8 614 | 0 | 8 614 | 8 370 | 0 | 8 370 | 1 885 | 0 | 1 885 |
408.2 | 5 566 | 15 481 | 21 047 | 86 332 | 74 428 | 160 760 | 85 288 | 76 750 | 162 038 | 4 522 | 17 803 | 22 325 |
42104 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 53 | 430 | 483 | 0 | 94 | 94 | 0 | 266 | 266 | 53 | 602 | 655 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 8 500 |
42305 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 |
42306 | 17 995 | 78 966 | 96 961 | 0 | 12 037 | 12 037 | 0 | 12 114 | 12 114 | 17 995 | 79 043 | 97 038 |
42311 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 49 | 0 | 49 | 35 | 0 | 35 |
42312 | 56 | 0 | 56 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
42313 | 70 | 0 | 70 | 14 | 0 | 14 | 63 | 0 | 63 | 119 | 0 | 119 |
42314 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 70 | 0 | 70 |
43805 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
45215 | 21 487 | 0 | 21 487 | 1 538 | 0 | 1 538 | 0 | 0 | 0 | 19 949 | 0 | 19 949 |
45515 | 40 261 | 0 | 40 261 | 5 876 | 0 | 5 876 | 0 | 0 | 0 | 34 385 | 0 | 34 385 |
45818 | 92 620 | 0 | 92 620 | 5 914 | 0 | 5 914 | 283 | 0 | 283 | 86 989 | 0 | 86 989 |
45918 | 5 327 | 0 | 5 327 | 74 | 0 | 74 | 7 | 0 | 7 | 5 260 | 0 | 5 260 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 33 985 | 48 099 | 82 084 | 33 985 | 48 099 | 82 084 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 116 082 | 95 115 | 211 197 | 116 082 | 95 115 | 211 197 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 624 | 1 462 | 3 086 | 0 | 224 | 224 | 223 | 475 | 698 | 1 847 | 1 713 | 3 560 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 83 | 0 | 83 | 45 | 0 | 45 | 53 | 0 | 53 | 91 | 0 | 91 |
47426 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
52306 | 0 | 598 | 598 | 0 | 97 | 97 | 0 | 105 | 105 | 0 | 606 | 606 |
60301 | 1 461 | 0 | 1 461 | 461 | 0 | 461 | 574 | 0 | 574 | 1 574 | 0 | 1 574 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 532 | 0 | 1 532 | 1 532 | 0 | 1 532 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 233 | 0 | 233 | 414 | 0 | 414 | 418 | 0 | 418 | 237 | 0 | 237 |
60322 | 98 | 0 | 98 | 113 | 0 | 113 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 452 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 46 374 | 0 | 46 374 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 46 586 | 0 | 46 586 |
60903 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 |
61304 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61701 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
70601 | 22 284 | 0 | 22 284 | 0 | 0 | 0 | 18 435 | 0 | 18 435 | 40 719 | 0 | 40 719 |
70603 | 55 181 | 0 | 55 181 | 0 | 0 | 0 | 52 128 | 0 | 52 128 | 107 309 | 0 | 107 309 |
70701 | 339 592 | 0 | 339 592 | 339 592 | 0 | 339 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 443 111 | 0 | 443 111 | 443 111 | 0 | 443 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 4 777 | 0 | 4 777 | 5 980 | 0 | 5 980 | 1 203 | 0 | 1 203 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 778 432 | 0 | 778 432 | 783 069 | 0 | 783 069 | 4 637 | 0 | 4 637 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 876 305 | 126 644 | 2 002 949 | 2 163 165 | 258 634 | 2 421 799 | 1 357 071 | 267 844 | 1 624 915 | 1 070 211 | 135 854 | 1 206 065 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 598 | 598 | 0 | 104 | 104 | 0 | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 49 | 0 | 49 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 52 | 0 | 52 |
90902 | 41 | 0 | 41 | 118 | 0 | 118 | 48 | 0 | 48 | 111 | 0 | 111 |
91414 | 473 596 | 24 703 | 498 299 | 0 | 4 334 | 4 334 | 62 647 | 4 012 | 66 659 | 410 949 | 25 025 | 435 974 |
91418 | 0 | 67 865 | 67 865 | 0 | 9 823 | 9 823 | 0 | 9 898 | 9 898 | 0 | 67 790 | 67 790 |
91501 | 33 509 | 0 | 33 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 509 | 0 | 33 509 |
91604 | 2 359 | 14 225 | 16 584 | 402 | 3 033 | 3 435 | 664 | 2 091 | 2 755 | 2 097 | 15 167 | 17 264 |
91704 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
99998 | 522 871 | 0 | 522 871 | 461 | 0 | 461 | 54 926 | 0 | 54 926 | 468 406 | 0 | 468 406 |
Итого по активу (баланс) | 1 032 425 | 107 391 | 1 139 816 | 7 312 | 17 294 | 24 606 | 118 286 | 16 703 | 134 989 | 921 451 | 107 982 | 1 029 433 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 78 416 | 598 | 79 014 | 19 145 | 97 | 19 242 | 0 | 104 | 104 | 59 271 | 605 | 59 876 |
91312 | 443 819 | 0 | 443 819 | 35 327 | 0 | 35 327 | 0 | 0 | 0 | 408 492 | 0 | 408 492 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 616 945 | 0 | 616 945 | 79 566 | 0 | 79 566 | 23 648 | 0 | 23 648 | 561 027 | 0 | 561 027 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 139 218 | 598 | 1 139 816 | 134 394 | 97 | 134 491 | 24 004 | 104 | 24 108 | 1 028 828 | 605 | 1 029 433 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 19 000 | 7 517 | 26 517 | 183 637 | 78 848 | 262 485 | 179 867 | 86 365 | 266 232 | 22 770 | 0 | 22 770 |
99996 | 26 313 | 0 | 26 313 | 260 626 | 0 | 260 626 | 264 412 | 0 | 264 412 | 22 527 | 0 | 22 527 |
Итого по активу (баланс) | 45 313 | 7 517 | 52 830 | 444 263 | 78 848 | 523 111 | 444 279 | 86 365 | 530 644 | 45 297 | 0 | 45 297 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 7 520 | 18 793 | 26 313 | 84 845 | 179 567 | 264 412 | 77 325 | 183 301 | 260 626 | 0 | 22 527 | 22 527 |
99997 | 26 517 | 0 | 26 517 | 266 232 | 0 | 266 232 | 262 485 | 0 | 262 485 | 22 770 | 0 | 22 770 |
Итого по пассиву (баланс) | 34 037 | 18 793 | 52 830 | 351 077 | 179 567 | 530 644 | 339 810 | 183 301 | 523 111 | 22 770 | 22 527 | 45 297 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?