Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
20202 | 6 258 | 26 829 | 33 087 | 40 874 | 20 478 | 61 352 | 39 062 | 22 892 | 61 954 | 8 070 | 24 415 | 32 485 |
30102 | 29 230 | 0 | 29 230 | 1 366 754 | 0 | 1 366 754 | 1 383 512 | 0 | 1 383 512 | 12 472 | 0 | 12 472 |
30110 | 5 | 99 202 | 99 207 | 0 | 97 767 | 97 767 | 0 | 89 109 | 89 109 | 5 | 107 860 | 107 865 |
30202 | 1 801 | 0 | 1 801 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 | 1 138 | 0 | 1 138 |
30204 | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | 1 001 | 0 | 1 001 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
32002 | 56 000 | 0 | 56 000 | 707 000 | 0 | 707 000 | 763 000 | 0 | 763 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 177 000 | 0 | 177 000 | 133 000 | 0 | 133 000 | 44 000 | 0 | 44 000 |
45206 | 67 850 | 0 | 67 850 | 0 | 0 | 0 | 36 700 | 0 | 36 700 | 31 150 | 0 | 31 150 |
45207 | 30 982 | 0 | 30 982 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 603 | 30 379 | 0 | 30 379 |
45208 | 32 955 | 0 | 32 955 | 0 | 0 | 0 | 2 145 | 0 | 2 145 | 30 810 | 0 | 30 810 |
45505 | 17 039 | 0 | 17 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 039 | 0 | 17 039 |
45506 | 245 696 | 0 | 245 696 | 0 | 0 | 0 | 2 014 | 0 | 2 014 | 243 682 | 0 | 243 682 |
45507 | 32 453 | 2 547 | 35 000 | 0 | 320 | 320 | 92 | 451 | 543 | 32 361 | 2 416 | 34 777 |
45812 | 1 045 | 0 | 1 045 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 0 | 1 190 |
45815 | 24 336 | 59 028 | 83 364 | 0 | 7 106 | 7 106 | 0 | 8 990 | 8 990 | 24 336 | 57 144 | 81 480 |
45912 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
45915 | 175 | 4 504 | 4 679 | 0 | 539 | 539 | 0 | 674 | 674 | 175 | 4 369 | 4 544 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 31 085 | 32 496 | 63 581 | 31 085 | 32 496 | 63 581 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 62 182 | 78 393 | 140 575 | 62 182 | 78 393 | 140 575 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 86 | 0 | 86 | 200 | 0 | 200 | 201 | 0 | 201 | 85 | 0 | 85 |
47427 | 215 | 0 | 215 | 5 409 | 0 | 5 409 | 5 374 | 0 | 5 374 | 250 | 0 | 250 |
52503 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
60302 | 5 | 0 | 5 | 269 | 0 | 269 | 105 | 0 | 105 | 169 | 0 | 169 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 601 | 0 | 601 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 433 | 0 | 433 | 950 | 0 | 950 | 701 | 0 | 701 | 682 | 0 | 682 |
60323 | 468 | 0 | 468 | 324 | 0 | 324 | 24 | 0 | 24 | 768 | 0 | 768 |
60401 | 253 822 | 0 | 253 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 822 | 0 | 253 822 |
60901 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 75 | 0 | 75 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 76 | 0 | 76 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 |
61403 | 186 | 0 | 186 | 290 | 0 | 290 | 18 | 0 | 18 | 458 | 0 | 458 |
61702 | 2 562 | 0 | 2 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 562 | 0 | 2 562 |
70606 | 297 200 | 0 | 297 200 | 4 119 | 0 | 4 119 | 22 | 0 | 22 | 301 297 | 0 | 301 297 |
70608 | 362 470 | 0 | 362 470 | 42 248 | 0 | 42 248 | 0 | 0 | 0 | 404 718 | 0 | 404 718 |
70611 | 1 410 | 0 | 1 410 | 86 | 0 | 86 | 249 | 0 | 249 | 1 247 | 0 | 1 247 |
Итого по активу (баланс) | 1 530 342 | 192 112 | 1 722 454 | 2 440 003 | 237 099 | 2 677 102 | 2 462 089 | 233 005 | 2 695 094 | 1 508 256 | 196 206 | 1 704 462 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 16 887 | 0 | 16 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 887 | 0 | 16 887 |
30126 | 37 885 | 0 | 37 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 885 | 0 | 37 885 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
407 | 139 450 | 44 714 | 184 164 | 484 859 | 60 509 | 545 368 | 430 401 | 53 867 | 484 268 | 84 992 | 38 072 | 123 064 |
408.1 | 1 089 | 0 | 1 089 | 3 056 | 0 | 3 056 | 3 212 | 0 | 3 212 | 1 245 | 0 | 1 245 |
408.2 | 2 627 | 8 582 | 11 209 | 46 632 | 39 259 | 85 891 | 45 093 | 39 110 | 84 203 | 1 088 | 8 433 | 9 521 |
42104 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 443 | 10 | 453 | 3 256 | 32 100 | 35 356 | 2 866 | 32 095 | 34 961 | 53 | 5 | 58 |
42305 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 | 812 | 0 | 812 |
42306 | 15 791 | 67 459 | 83 250 | 2 619 | 40 068 | 42 687 | 2 323 | 39 526 | 41 849 | 15 495 | 66 917 | 82 412 |
45215 | 37 364 | 0 | 37 364 | 10 869 | 0 | 10 869 | 6 | 0 | 6 | 26 501 | 0 | 26 501 |
45515 | 44 083 | 0 | 44 083 | 2 034 | 0 | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 42 049 | 0 | 42 049 |
45818 | 84 432 | 0 | 84 432 | 1 884 | 0 | 1 884 | 145 | 0 | 145 | 82 693 | 0 | 82 693 |
45918 | 4 732 | 0 | 4 732 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 597 | 0 | 4 597 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 32 197 | 31 085 | 63 282 | 32 197 | 31 085 | 63 282 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 78 288 | 62 629 | 140 917 | 78 288 | 62 629 | 140 917 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 244 | 2 416 | 3 660 | 241 | 2 047 | 2 288 | 182 | 400 | 582 | 1 185 | 769 | 1 954 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 251 | 0 | 251 | 175 | 0 | 175 | 87 | 0 | 87 | 163 | 0 | 163 |
47426 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 156 | 0 | 156 |
52301 | 0 | 537 | 537 | 0 | 95 | 95 | 0 | 67 | 67 | 0 | 509 | 509 |
60301 | 1 462 | 0 | 1 462 | 1 897 | 0 | 1 897 | 724 | 0 | 724 | 289 | 0 | 289 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 565 | 0 | 1 565 | 1 565 | 0 | 1 565 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 1 882 | 0 | 1 882 | 2 080 | 0 | 2 080 | 567 | 0 | 567 | 369 | 0 | 369 |
60322 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
60324 | 468 | 0 | 468 | 24 | 0 | 24 | 324 | 0 | 324 | 768 | 0 | 768 |
60601 | 45 507 | 0 | 45 507 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 45 726 | 0 | 45 726 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61304 | 619 | 0 | 619 | 403 | 0 | 403 | 358 | 0 | 358 | 574 | 0 | 574 |
61701 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
70601 | 281 074 | 0 | 281 074 | 0 | 0 | 0 | 25 871 | 0 | 25 871 | 306 945 | 0 | 306 945 |
70603 | 360 360 | 0 | 360 360 | 0 | 0 | 0 | 38 257 | 0 | 38 257 | 398 617 | 0 | 398 617 |
70615 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 598 736 | 123 718 | 1 722 454 | 672 352 | 267 792 | 940 144 | 663 373 | 258 779 | 922 152 | 1 589 757 | 114 705 | 1 704 462 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 537 | 537 | 0 | 67 | 67 | 0 | 95 | 95 | 0 | 509 | 509 |
90901 | 23 939 | 0 | 23 939 | 49 | 0 | 49 | 57 | 0 | 57 | 23 931 | 0 | 23 931 |
90902 | 554 | 0 | 554 | 148 | 0 | 148 | 3 | 0 | 3 | 699 | 0 | 699 |
91414 | 691 825 | 22 494 | 714 319 | 0 | 2 831 | 2 831 | 50 663 | 3 985 | 54 648 | 641 162 | 21 340 | 662 502 |
91418 | 0 | 59 797 | 59 797 | 0 | 7 134 | 7 134 | 0 | 8 815 | 8 815 | 0 | 58 116 | 58 116 |
91501 | 44 573 | 0 | 44 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 573 | 0 | 44 573 |
91604 | 1 775 | 9 024 | 10 799 | 1 961 | 1 980 | 3 941 | 1 836 | 1 376 | 3 212 | 1 900 | 9 628 | 11 528 |
99998 | 541 107 | 0 | 541 107 | 67 | 0 | 67 | 10 017 | 0 | 10 017 | 531 157 | 0 | 531 157 |
Итого по активу (баланс) | 1 303 773 | 91 852 | 1 395 625 | 2 225 | 12 012 | 14 237 | 62 576 | 14 271 | 76 847 | 1 243 422 | 89 593 | 1 333 015 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 78 416 | 537 | 78 953 | 0 | 95 | 95 | 0 | 67 | 67 | 78 416 | 509 | 78 925 |
91312 | 438 695 | 0 | 438 695 | 1 501 | 0 | 1 501 | 0 | 0 | 0 | 437 194 | 0 | 437 194 |
91315 | 8 421 | 0 | 8 421 | 8 421 | 0 | 8 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 854 518 | 0 | 854 518 | 66 830 | 0 | 66 830 | 14 170 | 0 | 14 170 | 801 858 | 0 | 801 858 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 395 088 | 537 | 1 395 625 | 76 752 | 95 | 76 847 | 14 170 | 67 | 14 237 | 1 332 506 | 509 | 1 333 015 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 26 639 | 63 210 | 89 849 | 26 639 | 63 210 | 89 849 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 88 882 | 0 | 88 882 | 88 882 | 0 | 88 882 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 115 521 | 63 210 | 178 731 | 115 521 | 63 210 | 178 731 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 61 882 | 27 000 | 88 882 | 61 882 | 27 000 | 88 882 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 89 849 | 0 | 89 849 | 89 849 | 0 | 89 849 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 151 731 | 27 000 | 178 731 | 151 731 | 27 000 | 178 731 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?