Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
20202 | 23 893 | 3 561 | 27 454 | 63 553 | 25 526 | 89 079 | 65 520 | 26 779 | 92 299 | 21 926 | 2 308 | 24 234 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 14 508 | 0 | 14 508 | 2 767 074 | 0 | 2 767 074 | 2 764 865 | 0 | 2 764 865 | 16 717 | 0 | 16 717 |
30110 | 5 | 101 318 | 101 323 | 0 | 59 680 | 59 680 | 0 | 94 943 | 94 943 | 5 | 66 055 | 66 060 |
30202 | 1 035 | 0 | 1 035 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1 474 | 0 | 1 474 |
30204 | 1 122 | 0 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 094 | 0 | 1 094 |
32002 | 83 000 | 0 | 83 000 | 1 656 000 | 0 | 1 656 000 | 1 739 000 | 0 | 1 739 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 484 000 | 0 | 484 000 | 332 000 | 0 | 332 000 | 152 000 | 0 | 152 000 |
45206 | 67 950 | 0 | 67 950 | 25 000 | 0 | 25 000 | 700 | 0 | 700 | 92 250 | 0 | 92 250 |
45207 | 30 458 | 0 | 30 458 | 1 200 | 0 | 1 200 | 225 | 0 | 225 | 31 433 | 0 | 31 433 |
45208 | 61 390 | 0 | 61 390 | 0 | 0 | 0 | 20 145 | 0 | 20 145 | 41 245 | 0 | 41 245 |
45505 | 21 519 | 0 | 21 519 | 2 100 | 0 | 2 100 | 580 | 0 | 580 | 23 039 | 0 | 23 039 |
45506 | 150 036 | 0 | 150 036 | 0 | 0 | 0 | 3 527 | 0 | 3 527 | 146 509 | 0 | 146 509 |
45507 | 32 682 | 2 101 | 34 783 | 0 | 251 | 251 | 73 | 144 | 217 | 32 609 | 2 208 | 34 817 |
45812 | 610 | 0 | 610 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 755 |
45815 | 18 686 | 36 755 | 55 441 | 0 | 8 568 | 8 568 | 48 | 1 941 | 1 989 | 18 638 | 43 382 | 62 020 |
45912 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
45915 | 637 | 3 772 | 4 409 | 406 | 420 | 826 | 783 | 189 | 972 | 260 | 4 003 | 4 263 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 19 533 | 26 397 | 45 930 | 19 533 | 26 397 | 45 930 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 80 872 | 28 724 | 109 596 | 80 872 | 28 724 | 109 596 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 93 | 0 | 93 | 242 | 10 586 | 10 828 | 242 | 10 586 | 10 828 | 93 | 0 | 93 |
47427 | 304 | 0 | 304 | 4 003 | 0 | 4 003 | 4 012 | 0 | 4 012 | 295 | 0 | 295 |
47801 | 0 | 12 597 | 12 597 | 0 | 1 396 | 1 396 | 0 | 5 035 | 5 035 | 0 | 8 958 | 8 958 |
52503 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
60302 | 314 | 0 | 314 | 19 | 0 | 19 | 293 | 0 | 293 | 40 | 0 | 40 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 539 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 527 | 0 | 527 | 916 | 0 | 916 | 724 | 0 | 724 | 719 | 0 | 719 |
60323 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
60401 | 253 822 | 0 | 253 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 822 | 0 | 253 822 |
60901 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 79 | 0 | 79 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 78 | 0 | 78 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
61403 | 196 | 0 | 196 | 283 | 0 | 283 | 17 | 0 | 17 | 462 | 0 | 462 |
61702 | 1 732 | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 732 | 0 | 1 732 |
70606 | 161 894 | 0 | 161 894 | 22 213 | 0 | 22 213 | 0 | 0 | 0 | 184 107 | 0 | 184 107 |
70608 | 283 729 | 0 | 283 729 | 17 419 | 0 | 17 419 | 0 | 0 | 0 | 301 148 | 0 | 301 148 |
70611 | 793 | 0 | 793 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 072 | 0 | 1 072 |
70616 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
Итого по активу (баланс) | 1 256 954 | 160 107 | 1 417 061 | 5 151 619 | 161 549 | 5 313 168 | 5 039 111 | 194 739 | 5 233 850 | 1 369 462 | 126 917 | 1 496 379 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 16 887 | 0 | 16 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 887 | 0 | 16 887 |
40701 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
40702 | 109 275 | 19 396 | 128 671 | 655 272 | 26 089 | 681 361 | 677 269 | 31 473 | 708 742 | 131 272 | 24 780 | 156 052 |
40802 | 786 | 0 | 786 | 5 437 | 0 | 5 437 | 5 494 | 0 | 5 494 | 843 | 0 | 843 |
40817 | 974 | 5 365 | 6 339 | 54 651 | 36 924 | 91 575 | 54 711 | 38 308 | 93 019 | 1 034 | 6 749 | 7 783 |
42104 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 4 449 | 10 | 4 459 | 3 246 | 9 819 | 13 065 | 800 | 9 818 | 10 618 | 2 003 | 9 | 2 012 |
42305 | 312 | 2 555 | 2 867 | 0 | 124 | 124 | 0 | 283 | 283 | 312 | 2 714 | 3 026 |
42306 | 14 191 | 57 385 | 71 576 | 0 | 11 354 | 11 354 | 1 600 | 12 438 | 14 038 | 15 791 | 58 469 | 74 260 |
45215 | 35 491 | 0 | 35 491 | 5 553 | 0 | 5 553 | 4 150 | 0 | 4 150 | 34 088 | 0 | 34 088 |
45515 | 81 162 | 0 | 81 162 | 796 | 0 | 796 | 2 541 | 0 | 2 541 | 82 907 | 0 | 82 907 |
45818 | 51 424 | 0 | 51 424 | 19 | 0 | 19 | 11 288 | 0 | 11 288 | 62 693 | 0 | 62 693 |
45918 | 3 999 | 0 | 3 999 | 183 | 0 | 183 | 459 | 0 | 459 | 4 275 | 0 | 4 275 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 25 511 | 20 340 | 45 851 | 25 511 | 20 340 | 45 851 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 28 511 | 80 923 | 109 434 | 28 511 | 80 923 | 109 434 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 703 | 1 934 | 2 637 | 0 | 564 | 564 | 181 | 423 | 604 | 884 | 1 793 | 2 677 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 161 | 0 | 161 | 112 | 0 | 112 | 118 | 0 | 118 | 167 | 0 | 167 |
47426 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
47804 | 12 597 | 0 | 12 597 | 3 639 | 0 | 3 639 | 0 | 0 | 0 | 8 958 | 0 | 8 958 |
52301 | 0 | 443 | 443 | 0 | 31 | 31 | 0 | 53 | 53 | 0 | 465 | 465 |
60301 | 1 471 | 0 | 1 471 | 2 161 | 0 | 2 161 | 1 031 | 0 | 1 031 | 341 | 0 | 341 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 519 | 0 | 1 519 | 1 519 | 0 | 1 519 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 274 | 0 | 274 | 514 | 0 | 514 | 997 | 0 | 997 | 757 | 0 | 757 |
60322 | 89 | 0 | 89 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 89 | 0 | 89 |
60324 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
60601 | 44 851 | 0 | 44 851 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 45 070 | 0 | 45 070 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61304 | 633 | 0 | 633 | 479 | 0 | 479 | 549 | 0 | 549 | 703 | 0 | 703 |
61701 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
70601 | 172 918 | 0 | 172 918 | 1 | 0 | 1 | 21 426 | 0 | 21 426 | 194 343 | 0 | 194 343 |
70603 | 275 803 | 0 | 275 803 | 0 | 0 | 0 | 20 776 | 0 | 20 776 | 296 579 | 0 | 296 579 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 329 973 | 87 088 | 1 417 061 | 793 111 | 186 168 | 979 279 | 864 538 | 194 059 | 1 058 597 | 1 401 400 | 94 979 | 1 496 379 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 443 | 443 | 0 | 53 | 53 | 0 | 31 | 31 | 0 | 465 | 465 |
90901 | 23 901 | 0 | 23 901 | 67 | 0 | 67 | 32 | 0 | 32 | 23 936 | 0 | 23 936 |
90902 | 434 | 0 | 434 | 43 | 0 | 43 | 63 | 0 | 63 | 414 | 0 | 414 |
91414 | 677 023 | 18 555 | 695 578 | 2 655 | 2 214 | 4 869 | 671 | 1 271 | 1 942 | 679 007 | 19 498 | 698 505 |
91418 | 0 | 50 126 | 50 126 | 0 | 5 558 | 5 558 | 0 | 2 428 | 2 428 | 0 | 53 256 | 53 256 |
91501 | 1 342 | 0 | 1 342 | 48 043 | 0 | 48 043 | 0 | 0 | 0 | 49 385 | 0 | 49 385 |
91604 | 1 083 | 5 341 | 6 424 | 1 896 | 1 418 | 3 314 | 1 699 | 291 | 1 990 | 1 280 | 6 468 | 7 748 |
99998 | 422 784 | 0 | 422 784 | 6 710 | 0 | 6 710 | 25 030 | 0 | 25 030 | 404 464 | 0 | 404 464 |
Итого по активу (баланс) | 1 126 567 | 74 465 | 1 201 032 | 59 414 | 9 243 | 68 657 | 27 495 | 4 021 | 31 516 | 1 158 486 | 79 687 | 1 238 173 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 78 416 | 443 | 78 859 | 0 | 30 | 30 | 0 | 53 | 53 | 78 416 | 466 | 78 882 |
91312 | 303 887 | 0 | 303 887 | 0 | 0 | 0 | 6 657 | 0 | 6 657 | 310 544 | 0 | 310 544 |
91316 | 40 000 | 0 | 40 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 778 248 | 0 | 778 248 | 6 451 | 0 | 6 451 | 61 912 | 0 | 61 912 | 833 709 | 0 | 833 709 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 200 589 | 443 | 1 201 032 | 31 451 | 30 | 31 481 | 68 569 | 53 | 68 622 | 1 237 707 | 466 | 1 238 173 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 83 960 | 28 831 | 112 791 | 83 960 | 28 831 | 112 791 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 112 440 | 0 | 112 440 | 112 440 | 0 | 112 440 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 196 400 | 28 831 | 225 231 | 196 400 | 28 831 | 225 231 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 28 511 | 83 929 | 112 440 | 28 511 | 83 929 | 112 440 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 112 791 | 0 | 112 791 | 112 791 | 0 | 112 791 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 141 302 | 83 929 | 225 231 | 141 302 | 83 929 | 225 231 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?