Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 842	1 737	27 579	46 954	18 502	65 456	44 592	322	44 914	28 204	19 917	48 121
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	11 338	0	11 338	1 118 026	0	1 118 026	1 110 850	0	1 110 850	18 514	0	18 514
30110	35 084	1 045	36 129	335 881	13 058	348 939	365 433	10 281	375 714	5 532	3 822	9 354
30202	1 110	0	1 110	113	0	113	0	0	0	1 223	0	1 223
30204	553	0	553	0	0	0	29	0	29	524	0	524
32002	0	0	0	83 000	0	83 000	78 000	0	78 000	5 000	0	5 000
32003	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
45203	24 160	0	24 160	0	0	0	24 160	0	24 160	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	24 160	0	24 160	0	0	0	39 160	0	39 160
45206	76 058	9 328	85 386	0	391	391	1 408	520	1 928	74 650	9 199	83 849
45207	120 015	32 067	152 082	11 550	1 198	12 748	10 825	4 310	15 135	120 740	28 955	149 695
45208	141 710	0	141 710	0	0	0	1 635	0	1 635	140 075	0	140 075
45503	850	0	850	0	0	0	350	0	350	500	0	500
45504	40	201	241	230	1	231	40	202	242	230	0	230
45505	1 301	2 051	3 352	101	86	187	50	56	106	1 352	2 081	3 433
45506	17 246	1 396	18 642	220	58	278	1 487	82	1 569	15 979	1 372	17 351
45507	9 134	8 890	18 024	0	201	201	16	277	293	9 118	8 814	17 932
45815	19 175	68	19 243	543	2	545	0	2	2	19 718	68	19 786
45912	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45915	586	3	589	29	0	29	0	3	3	615	0	615
47406	0	0	0	11 560	320	11 880	11 560	320	11 880	0	0	0
47408	0	264	264	0	9 074	9 074	0	9 338	9 338	0	0	0
47423	150	0	150	10 075	0	10 075	10 077	0	10 077	148	0	148
47427	1 478	154	1 632	4 937	744	5 681	3 613	756	4 369	2 802	142	2 944
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60302	515	0	515	0	0	0	65	0	65	450	0	450
60306	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60308	458	0	458	592	0	592	1 050	0	1 050	0	0	0
60310	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
60312	1 461	0	1 461	5 461	0	5 461	6 893	0	6 893	29	0	29
60323	98	0	98	7	0	7	23	0	23	82	0	82
60401	254 000	0	254 000	179	0	179	0	0	0	254 179	0	254 179
60701	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	20	0	20	64	0	64	59	0	59	25	0	25
61009	10	0	10	2	0	2	5	0	5	7	0	7
61403	5 455	0	5 455	26	0	26	963	0	963	4 518	0	4 518
70606	311 765	0	311 765	36 274	0	36 274	0	0	0	348 039	0	348 039
70608	44 385	0	44 385	3 453	0	3 453	0	0	0	47 838	0	47 838
70611	820	0	820	65	0	65	0	0	0	885	0	885
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 239	0	4 239	0	0	0	0	0	0	4 239	0	4 239
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
40701	72	32	104	5 391	1	5 392	5 406	2	5 408	87	33	120
40702	124 765	96	124 861	649 504	18 238	667 742	625 626	18 332	643 958	100 887	190	101 077
40703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40802	15 748	0	15 748	20 482	0	20 482	9 638	0	9 638	4 904	0	4 904
40807	898	0	898	802	0	802	245	0	245	341	0	341
40817	1 965	484	2 449	32 461	398	32 859	34 190	399	34 589	3 694	485	4 179
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	7 000	0	7 000	12 200	0	12 200
42301	1 604	1 589	3 193	1 453	3 017	4 470	1 088	2 643	3 731	1 239	1 215	2 454
42304	900	2 364	3 264	0	2 396	2 396	0	2 056	2 056	900	2 024	2 924
42305	900	2 021	2 921	0	59	59	700	63	763	1 600	2 025	3 625
42306	34 821	41 177	75 998	1 000	1 540	2 540	2 053	20 249	22 302	35 874	59 886	95 760
45215	65 866	0	65 866	28 899	0	28 899	15 576	0	15 576	52 543	0	52 543
45515	22 777	0	22 777	1 000	0	1 000	277	0	277	22 054	0	22 054
45818	5 807	0	5 807	0	0	0	9 727	0	9 727	15 534	0	15 534
45918	358	0	358	0	0	0	170	0	170	528	0	528
47405	0	0	0	318	11 560	11 878	318	11 560	11 878	0	0	0
47407	0	264	264	9 066	270	9 336	9 066	6	9 072	0	0	0
47411	2 496	1 667	4 163	83	96	179	390	359	749	2 803	1 930	4 733
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	447	0	447	240	0	240	399	0	399	606	0	606
47426	46	0	46	0	0	0	48	0	48	94	0	94
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60301	403	0	403	443	0	443	591	0	591	551	0	551
60305	464	0	464	2 129	0	2 129	1 673	0	1 673	8	0	8
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	52	0	52	227	0	227	208	0	208	33	0	33
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	30 055	0	30 055	0	0	0	305	0	305	30 360	0	30 360
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	579	0	579	356	0	356	309	0	309	532	0	532
70601	313 809	0	313 809	3 278	0	3 278	40 648	0	40 648	351 179	0	351 179
70603	45 738	0	45 738	0	0	0	3 877	0	3 877	49 615	0	49 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	235 800	0	235 800	0	0	0	0	0	0	235 800	0	235 800
90901	1 507	0	1 507	252	0	252	1 295	0	1 295	464	0	464
90902	2 545	0	2 545	85 051	0	85 051	630	0	630	86 966	0	86 966
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	748 738	497 569	1 246 307	376	20 273	20 649	14 104	20 483	34 587	735 010	497 359	1 232 369
91418	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
91501	28 551	0	28 551	1 342	0	1 342	0	0	0	29 893	0	29 893
91604	349	59	408	371	71	442	139	69	208	581	61	642
99998	686 196	0	686 196	84	0	84	9 637	0	9 637	676 643	0	676 643
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91311	235 800	0	235 800	0	0	0	0	0	0	235 800	0	235 800
91312	449 166	0	449 166	9 553	0	9 553	0	0	0	439 613	0	439 613
91317	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 520 363	0	1 520 363	36 720	0	36 720	107 736	0	107 736	1 591 379	0	1 591 379
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	92,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000

Страница была полезной?