Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 970	55 810	118 780	397 605	111 705	509 310	400 777	88 020	488 797	59 798	79 495	139 293
20208	12 886	1 625	14 511	35 772	2 654	38 426	34 777	2 590	37 367	13 881	1 689	15 570
20209	0	0	0	344 774	934	345 708	344 774	934	345 708	0	0	0
30102	101 369	0	101 369	33 838 620	0	33 838 620	33 838 178	0	33 838 178	101 811	0	101 811
30110	59 725	59 236	118 961	319 046	76 459	395 505	282 464	111 019	393 483	96 307	24 676	120 983
30114	0	21 062	21 062	0	183 424	183 424	0	180 225	180 225	0	24 261	24 261
30202	14 628	0	14 628	421	0	421	0	0	0	15 049	0	15 049
30204	10 803	0	10 803	0	0	0	468	0	468	10 335	0	10 335
30215	55 416	0	55 416	0	0	0	0	0	0	55 416	0	55 416
30233	505 834	6 435	512 269	6 102 958	43 594	6 146 552	5 701 512	43 813	5 745 325	907 280	6 216	913 496
30424	151	0	151	8 494 842	0	8 494 842	8 494 804	0	8 494 804	189	0	189
30425	0	12 363	12 363	0	299	299	0	388	388	0	12 274	12 274
31902	0	0	0	11 255 000	0	11 255 000	11 255 000	0	11 255 000	0	0	0
31903	975 000	0	975 000	5 925 000	0	5 925 000	5 060 000	0	5 060 000	1 840 000	0	1 840 000
32301	0	197 275	197 275	0	6 957	6 957	0	6 674	6 674	0	197 558	197 558
45201	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45205	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45206	58 000	32 367	90 367	61 000	29 875	90 875	10 000	16 958	26 958	109 000	45 284	154 284
45207	230 710	0	230 710	3 800	0	3 800	9 870	0	9 870	224 640	0	224 640
45208	1 330 388	0	1 330 388	9 870	0	9 870	12 000	0	12 000	1 328 258	0	1 328 258
45216	74 939	0	74 939	0	0	0	0	0	0	74 939	0	74 939
45509	1 084	7 665	8 749	399	2 246	2 645	607	4 645	5 252	876	5 266	6 142
45708	0	355	355	0	221	221	0	15	15	0	561	561
45812	0	13 286	13 286	12 000	440	12 440	0	510	510	12 000	13 216	25 216
45912	0	113	113	5 838	1	5 839	0	114	114	5 838	0	5 838
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	826 681	826 681	0	8 521 044	8 521 044	0	8 524 395	8 524 395	0	823 330	823 330
47423	39 048	0	39 048	1 478 336	0	1 478 336	1 417 396	0	1 417 396	99 988	0	99 988
47427	169 640	317	169 957	13 299	267	13 566	12 440	296	12 736	170 499	288	170 787
60204	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
60302	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
60306	0	0	0	11 501	0	11 501	11 501	0	11 501	0	0	0
60308	60	36	96	252	1	253	252	1	253	60	36	96
60310	66	0	66	927	0	927	927	0	927	66	0	66
60312	13 044	0	13 044	42 619	0	42 619	37 275	0	37 275	18 388	0	18 388
60314	0	80	80	0	3	3	0	3	3	0	80	80
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	72 487	0	72 487	0	0	0	0	0	0	72 487	0	72 487
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 336	0	1 336	169	0	169	169	0	169	1 336	0	1 336
61702	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
61905	640 371	0	640 371	0	0	0	0	0	0	640 371	0	640 371
70606	806 041	0	806 041	196 930	0	196 930	395	0	395	1 002 576	0	1 002 576
70608	304 778	0	304 778	60 712	0	60 712	0	0	0	365 490	0	365 490
70611	833	0	833	1 210	0	1 210	0	0	0	2 043	0	2 043
Итого по активу (баланс)	5 556 295	1 234 717	6 791 012	68 614 620	8 980 124	77 594 744	66 936 340	8 980 600	75 916 940	7 234 575	1 234 241	8 468 816
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	908 608	0	908 608	0	0	0	30 928	0	30 928	939 536	0	939 536
30109	237 799	6 657	244 456	3 343 983	2 455	3 346 438	3 586 889	2 089	3 588 978	480 705	6 291	486 996
30111	3	14	17	0	0	0	0	0	0	3	14	17
30226	7 682	0	7 682	513	0	513	201	0	201	7 370	0	7 370
30232	561 495	4 100	565 595	23 970 907	73 778	24 044 685	24 120 449	75 092	24 195 541	711 037	5 414	716 451
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
407	592 531	136 276	728 807	7 308 271	327 484	7 635 755	7 715 998	321 505	8 037 503	1 000 258	130 297	1 130 555
408.1	29 858	0	29 858	91 026	0	91 026	100 273	0	100 273	39 105	0	39 105
40807	3 641	27 905	31 546	311 815	8 019	319 834	581 800	12 604	594 404	273 626	32 490	306 116
40817	44 194	119 836	164 030	85 233	65 058	150 291	88 000	83 400	171 400	46 961	138 178	185 139
40820	4 514	2 246	6 760	5 085	1 012	6 097	803	5 254	6 057	232	6 488	6 720
40821	2 345	0	2 345	1 768 877	0	1 768 877	1 768 875	0	1 768 875	2 343	0	2 343
40903	10 607	0	10 607	59 603	0	59 603	59 566	0	59 566	10 570	0	10 570
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	6	192	198	6	192	198	0	0	0
40911	10	0	10	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	10	0	10
40912	0	0	0	6 857	1 808	8 665	6 857	1 808	8 665	0	0	0
40913	0	0	0	26 982	13 554	40 536	26 982	13 554	40 536	0	0	0
42301	5 338	41 854	47 192	1	1 435	1 436	0	1 337	1 337	5 337	41 756	47 093
42306	29 000	994	29 994	0	31	31	0	24	24	29 000	987	29 987
42307	7 740	39 162	46 902	1 900	1 236	3 136	0	977	977	5 840	38 903	44 743
42309	979	0	979	29	0	29	19	0	19	969	0	969
42314	0	647	647	0	22	22	0	22	22	0	647	647
42601	1	233	234	0	8	8	0	8	8	1	233	234
42609	40	0	40	9	0	9	0	0	0	31	0	31
45215	1 321 886	0	1 321 886	12 356	0	12 356	14 185	0	14 185	1 323 715	0	1 323 715
45217	128 280	0	128 280	0	0	0	0	0	0	128 280	0	128 280
45515	4 429	0	4 429	731	0	731	436	0	436	4 134	0	4 134
45715	203	0	203	7	0	7	7	0	7	203	0	203
45818	3 935	0	3 935	490	0	490	12 420	0	12 420	15 865	0	15 865
45918	33	0	33	33	0	33	5 838	0	5 838	5 838	0	5 838
47411	370	60	430	0	2	2	119	5	124	489	63	552
47416	0	0	0	768	0	768	776	0	776	8	0	8
47422	683 065	6	683 071	7 272 467	79 764	7 352 231	7 570 305	79 764	7 650 069	980 903	6	980 909
47425	186 220	0	186 220	9 040	0	9 040	13 495	0	13 495	190 675	0	190 675
52301	0	159 991	159 991	0	19 305	19 305	0	3 719	3 719	0	144 405	144 405
52305	0	173 165	173 165	0	5 846	5 846	0	5 731	5 731	0	173 050	173 050
52501	0	4 594	4 594	0	311	311	0	987	987	0	5 270	5 270
60301	157	0	157	3 355	0	3 355	3 624	0	3 624	426	0	426
60305	733	0	733	13 578	0	13 578	15 358	0	15 358	2 513	0	2 513
60309	398	0	398	399	0	399	20	0	20	19	0	19
60311	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60322	4 049	20	4 069	0	1	1	584	0	584	4 633	19	4 652
60324	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60335	1 445	0	1 445	1 640	0	1 640	4 144	0	4 144	3 949	0	3 949
60414	58 445	0	58 445	0	0	0	342	0	342	58 787	0	58 787
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
70601	868 274	0	868 274	1 110	0	1 110	202 707	0	202 707	1 069 871	0	1 069 871
70603	252 227	0	252 227	0	0	0	57 056	0	57 056	309 283	0	309 283
70801	30 929	0	30 929	30 929	0	30 929	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 073 252	717 760	6 791 012	44 332 046	601 321	44 933 367	46 003 099	608 072	46 611 171	7 744 305	724 511	8 468 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	289 460	289 460	0	8 004	8 004	0	23 676	23 676	0	273 788	273 788
90901	13 687	0	13 687	562	0	562	562	0	562	13 687	0	13 687
90902	58 015	0	58 015	8 942	0	8 942	1 460	0	1 460	65 497	0	65 497
91202	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	585 000	54 544	639 544	85 000	1 805	86 805	0	1 841	1 841	670 000	54 508	724 508
91704	2 100	541	2 641	0	18	18	0	18	18	2 100	541	2 641
91802	6 851	153	7 004	0	5	5	0	5	5	6 851	153	7 004
91803	2 783	24	2 807	0	1	1	0	1	1	2 783	24	2 807
99998	2 322 508	0	2 322 508	16 638	0	16 638	8 474	0	8 474	2 330 672	0	2 330 672
Итого по активу (баланс)	2 993 962	344 722	3 338 684	111 142	9 833	120 975	10 496	25 541	36 037	3 094 608	329 014	3 423 622
Пассив
91312	2 226 514	25 894	2 252 408	0	875	875	0	857	857	2 226 514	25 876	2 252 390
91317	46 544	23 556	70 100	4 236	3 364	7 600	10 640	5 142	15 782	52 948	25 334	78 282
99999	1 016 176	0	1 016 176	27 563	0	27 563	104 337	0	104 337	1 092 950	0	1 092 950
Итого по пассиву (баланс)	3 289 234	49 450	3 338 684	31 799	4 239	36 038	114 977	5 999	120 976	3 372 412	51 210	3 423 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	409 616	218	409 834	8 230 863	8 291	8 239 154	8 229 372	7 643	8 237 015	411 107	866	411 973
99996	407 903	0	407 903	8 247 011	0	8 247 011	8 242 493	0	8 242 493	412 421	0	412 421
Итого по активу (баланс)	817 519	218	817 737	16 477 874	8 291	16 486 165	16 471 865	7 643	16 479 508	823 528	866	824 394
Пассив
96901	218	407 686	407 904	7 629	8 234 865	8 242 494	8 278	8 238 733	8 247 011	867	411 554	412 421
99997	409 833	0	409 833	8 237 014	0	8 237 014	8 239 154	0	8 239 154	411 973	0	411 973
Итого по пассиву (баланс)	410 051	407 686	817 737	8 244 643	8 234 865	16 479 508	8 247 432	8 238 733	16 486 165	412 840	411 554	824 394

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?