Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
20202	52 592	29 393	81 985	437 899	41 796	479 695	462 766	22 345	485 111	27 725	48 844	76 569
20208	7 122	536	7 658	30 160	1 864	32 024	29 204	1 292	30 496	8 078	1 108	9 186
20209	0	0	0	225 069	2 072	227 141	225 069	2 072	227 141	0	0	0
30102	364 311	0	364 311	30 118 645	0	30 118 645	30 007 996	0	30 007 996	474 960	0	474 960
30110	23 989	432 473	456 462	1 411 581	837 176	2 248 757	1 400 100	453 315	1 853 415	35 470	816 334	851 804
30114	0	8 815	8 815	0	219 964	219 964	0	208 747	208 747	0	20 032	20 032
30202	19 483	0	19 483	0	0	0	1 354	0	1 354	18 129	0	18 129
30204	6 191	0	6 191	445	0	445	0	0	0	6 636	0	6 636
30233	299 247	1 157	300 404	1 485 464	55 554	1 541 018	1 427 014	56 128	1 483 142	357 697	583	358 280
30424	667	0	667	532 505	0	532 505	531 879	0	531 879	1 293	0	1 293
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
31902	1 100 000	0	1 100 000	7 750 000	0	7 750 000	8 850 000	0	8 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	2 660 000	0	2 660 000	1 120 000	0	1 120 000
32001	0	0	0	3 616	0	3 616	3 616	0	3 616	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32108	0	11 974	11 974	0	667	667	0	483	483	0	12 158	12 158
32307	0	1 250	1 250	0	88	88	0	45	45	0	1 293	1 293
32309	0	37 203	37 203	0	2 606	2 606	0	1 352	1 352	0	38 457	38 457
44601	150	0	150	121	0	121	150	0	150	121	0	121
45201	42 455	0	42 455	179 584	0	179 584	159 877	0	159 877	62 162	0	62 162
45206	106 500	0	106 500	23 000	0	23 000	24 500	0	24 500	105 000	0	105 000
45207	688 809	12 504	701 313	2 473	866	3 339	44 500	1 060	45 560	646 782	12 310	659 092
45208	1 023 294	0	1 023 294	43 532	0	43 532	34 750	0	34 750	1 032 076	0	1 032 076
45401	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45505	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45506	22 292	16 077	38 369	0	1 127	1 127	455	584	1 039	21 837	16 620	38 457
45507	5 219	19 158	24 377	0	1 067	1 067	142	772	914	5 077	19 453	24 530
45509	957	7 252	8 209	2 771	4 054	6 825	3 082	2 724	5 806	646	8 582	9 228
45708	754	2 029	2 783	0	167	167	0	74	74	754	2 122	2 876
45812	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	5 020	5 020	0	596 443	596 443	0	592 431	592 431	0	9 032	9 032
47423	160 719	342	161 061	3 638 519	16 139	3 654 658	3 690 170	15 151	3 705 321	109 068	1 330	110 398
47427	1 390	601	1 991	3 071	416	3 487	1 373	398	1 771	3 088	619	3 707
51905	0	25 656	25 656	0	1 995	1 995	0	932	932	0	26 719	26 719
51906	0	38 035	38 035	0	2 947	2 947	0	1 382	1 382	0	39 600	39 600
60204	0	476	476	0	33	33	0	17	17	0	492	492
60302	27 527	0	27 527	99	0	99	795	0	795	26 831	0	26 831
60306	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
60308	334	0	334	54	0	54	44	0	44	344	0	344
60310	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60312	13 617	0	13 617	3 609	0	3 609	3 558	0	3 558	13 668	0	13 668
60401	55 931	0	55 931	0	0	0	0	0	0	55 931	0	55 931
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	1 341	0	1 341	23	0	23	23	0	23	1 341	0	1 341
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	2 950	0	2 950	192	0	192	61	0	61	3 081	0	3 081
61702	14 400	0	14 400	4 359	0	4 359	0	0	0	18 759	0	18 759
70606	1 281 776	0	1 281 776	118 920	0	118 920	359	0	359	1 400 337	0	1 400 337
70608	516 181	0	516 181	72 525	0	72 525	0	0	0	588 706	0	588 706
70611	4 882	0	4 882	696	0	696	0	0	0	5 578	0	5 578
70614	0	0	0	16 264	0	16 264	0	0	0	16 264	0	16 264
70616	3 498	0	3 498	0	0	0	767	0	767	2 731	0	2 731
Итого по активу (баланс)	5 855 645	652 809	6 508 454	51 940 782	1 787 242	53 728 024	51 618 690	1 361 408	52 980 098	6 177 737	1 078 643	7 256 380
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	771 246	0	771 246	0	0	0	0	0	0	771 246	0	771 246
30109	224 451	42 238	266 689	3 004 544	98 579	3 103 123	3 249 134	109 204	3 358 338	469 041	52 863	521 904
30232	578 718	5 997	584 715	16 526 779	121 678	16 648 457	16 436 928	122 688	16 559 616	488 867	7 007	495 874
32015	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40502	43 470	2 691	46 161	1 554	101	1 655	1 528	178	1 706	43 444	2 768	46 212
40701	4 977	116 755	121 732	5 615	5 337	10 952	1 100	8 156	9 256	462	119 574	120 036
40702	242 884	75 109	317 993	3 996 241	116 000	4 112 241	4 070 040	160 191	4 230 231	316 683	119 300	435 983
40703	1 476	1 570	3 046	94 831	138 465	233 296	94 971	145 181	240 152	1 616	8 286	9 902
40802	5 736	584	6 320	74 316	22	74 338	73 643	41	73 684	5 063	603	5 666
40807	2 072	13 003	15 075	2 606	569	3 175	3 648	1 933	5 581	3 114	14 367	17 481
40817	125 760	233 047	358 807	66 506	55 715	122 221	74 274	41 735	116 009	133 528	219 067	352 595
40820	1 572	1 377	2 949	1 136	1 173	2 309	646	678	1 324	1 082	882	1 964
40821	8 491	0	8 491	10 023 243	0	10 023 243	10 022 673	0	10 022 673	7 921	0	7 921
40903	9 325	0	9 325	460 869	0	460 869	462 552	0	462 552	11 008	0	11 008
40905	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40909	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40910	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
40911	1	0	1	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	1	0	1
40912	0	0	0	12 359	3 683	16 042	12 359	3 683	16 042	0	0	0
40913	0	0	0	57 776	19 544	77 320	57 776	19 544	77 320	0	0	0
42301	4 745	36 044	40 789	0	1 331	1 331	0	2 522	2 522	4 745	37 235	41 980
42305	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42307	0	8 119	8 119	0	295	295	0	569	569	0	8 393	8 393
42309	913	0	913	6	0	6	6	0	6	913	0	913
42314	0	357	357	0	13	13	0	25	25	0	369	369
42601	1	474	475	0	17	17	0	33	33	1	490	491
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 176 583	0	1 176 583	24 888	0	24 888	8 625	0	8 625	1 160 320	0	1 160 320
45415	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45515	7 890	0	7 890	1 047	0	1 047	875	0	875	7 718	0	7 718
45715	2 322	0	2 322	57	0	57	109	0	109	2 374	0	2 374
45818	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
47411	289	46	335	0	2	2	199	26	225	488	70	558
47416	101	91	192	13 484	574	14 058	13 700	483	14 183	317	0	317
47422	709 997	803	710 800	8 060 388	11 293	8 071 681	8 249 578	10 899	8 260 477	899 187	409	899 596
47425	24 983	0	24 983	8 613	0	8 613	9 270	0	9 270	25 640	0	25 640
52306	0	19 158	19 158	0	772	772	0	1 067	1 067	0	19 453	19 453
52501	0	1 148	1 148	0	46	46	0	212	212	0	1 314	1 314
52602	0	0	0	0	0	0	16 264	0	16 264	16 264	0	16 264
60301	0	0	0	1 128	0	1 128	2 652	0	2 652	1 524	0	1 524
60305	135	0	135	8 861	0	8 861	8 737	0	8 737	11	0	11
60309	40	0	40	0	0	0	153	0	153	193	0	193
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	46 241	0	46 241	0	0	0	137	0	137	46 378	0	46 378
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	1 861	0	1 861	0	0	0	52	0	52	1 913	0	1 913
61701	3 927	0	3 927	767	0	767	0	0	0	3 160	0	3 160
70601	1 115 959	0	1 115 959	83	0	83	179 111	0	179 111	1 294 987	0	1 294 987
70603	697 475	0	697 475	0	0	0	86 684	0	86 684	784 159	0	784 159
70615	14 400	0	14 400	0	0	0	4 360	0	4 360	18 760	0	18 760
Итого по пассиву (баланс)	5 949 843	558 611	6 508 454	42 457 176	575 350	43 032 526	43 151 263	629 189	43 780 452	6 643 930	612 450	7 256 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	19 158	19 158	0	1 067	1 067	0	772	772	0	19 453	19 453
90901	15 346	0	15 346	491	0	491	601	0	601	15 236	0	15 236
90902	99 930	711	100 641	692	68	760	329	26	355	100 293	753	101 046
91101	0	0	0	0	865	865	0	865	865	0	0	0
91102	0	4 562	4 562	0	940	940	0	4 628	4 628	0	874	874
91202	186 030	60 736	246 766	0	4 255	4 255	0	2 207	2 207	186 030	62 784	248 814
91414	474 500	16 077	490 577	500	1 126	1 626	0	584	584	475 000	16 619	491 619
91604	75 542	137	75 679	14 357	138	14 495	6 784	275	7 059	83 115	0	83 115
91704	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91802	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
91803	449	12	461	0	1	1	0	0	0	449	13	462
99998	868 952	0	868 952	204 764	0	204 764	201 144	0	201 144	872 572	0	872 572
Итого по активу (баланс)	1 726 210	101 393	1 827 603	220 804	8 460	229 264	208 858	9 357	218 215	1 738 156	100 496	1 838 652
Пассив
91311	33 000	19 158	52 158	0	772	772	0	1 067	1 067	33 000	19 453	52 453
91312	587 618	14 290	601 908	0	519	519	21 500	1 001	22 501	609 118	14 772	623 890
91315	0	1 251	1 251	0	46	46	0	88	88	0	1 293	1 293
91316	12 469	0	12 469	14 005	0	14 005	15 000	0	15 000	13 464	0	13 464
91317	200 631	535	201 166	185 122	679	185 801	165 444	663	166 107	180 953	519	181 472
99999	958 651	0	958 651	16 941	0	16 941	24 370	0	24 370	966 080	0	966 080
Итого по пассиву (баланс)	1 792 369	35 234	1 827 603	216 068	2 016	218 084	226 314	2 819	229 133	1 802 615	36 037	1 838 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	395 500	0	395 500	0	0	0	395 500	0	395 500
93901	7 692	704	8 396	8 861	10 639	19 500	16 553	11 343	27 896	0	0	0
99996	8 439	0	8 439	398 302	0	398 302	37 425	0	37 425	369 316	0	369 316
Итого по активу (баланс)	16 131	704	16 835	802 663	10 639	813 302	53 978	11 343	65 321	764 816	0	764 816
Пассив
96305	0	0	0	0	9 484	9 484	0	378 800	378 800	0	369 316	369 316
96901	700	7 739	8 439	11 349	16 592	27 941	10 649	8 853	19 502	0	0	0
99997	8 396	0	8 396	27 896	0	27 896	415 000	0	415 000	395 500	0	395 500
Итого по пассиву (баланс)	9 096	7 739	16 835	39 245	26 076	65 321	425 649	387 653	813 302	395 500	369 316	764 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?