Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 645	26 441	53 086	470 045	108 729	578 774	451 665	108 045	559 710	45 025	27 125	72 150
20208	11 276	971	12 247	30 150	1 686	31 836	31 461	1 700	33 161	9 965	957	10 922
20209	628	859	1 487	343 576	37 323	380 899	343 659	37 384	381 043	545	798	1 343
30102	338 375	0	338 375	19 381 528	0	19 381 528	19 373 967	0	19 373 967	345 936	0	345 936
30110	19 412	6 444	25 856	1 729 685	22 426	1 752 111	1 733 813	21 937	1 755 750	15 284	6 933	22 217
30114	0	659 605	659 605	0	1 190 217	1 190 217	0	849 217	849 217	0	1 000 605	1 000 605
30202	31 096	0	31 096	505	0	505	0	0	0	31 601	0	31 601
30204	6 619	0	6 619	933	0	933	0	0	0	7 552	0	7 552
30233	5 919	529	6 448	111 737	20 279	132 016	115 803	20 644	136 447	1 853	164	2 017
30424	979	0	979	11 307 537	0	11 307 537	11 307 536	0	11 307 536	980	0	980
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32001	0	0	0	9 245	0	9 245	3 232	0	3 232	6 013	0	6 013
32003	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32108	0	11 003	11 003	0	318	318	0	409	409	0	10 912	10 912
32307	0	0	0	0	1 132	1 132	0	0	0	0	1 132	1 132
32308	0	1 164	1 164	0	28	28	0	1 192	1 192	0	0	0
32309	0	34 621	34 621	0	1 262	1 262	0	2 202	2 202	0	33 681	33 681
44601	69	0	69	115	0	115	69	0	69	115	0	115
45201	0	0	0	8 580	0	8 580	8 538	0	8 538	42	0	42
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	134 500	0	134 500	15 000	0	15 000	53 000	0	53 000	96 500	0	96 500
45207	1 220 065	0	1 220 065	32 483	0	32 483	54 695	0	54 695	1 197 853	0	1 197 853
45208	1 918 475	129 373	2 047 848	54 695	4 399	59 094	34 440	7 116	41 556	1 938 730	126 656	2 065 386
45401	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
45506	16 309	0	16 309	0	0	0	10 215	0	10 215	6 094	0	6 094
45507	0	17 605	17 605	0	509	509	0	654	654	0	17 460	17 460
45509	804	6 500	7 304	961	5 187	6 148	1 217	4 194	5 411	548	7 493	8 041
45708	754	1 463	2 217	0	107	107	0	92	92	754	1 478	2 232
45812	4 368	0	4 368	0	0	0	0	0	0	4 368	0	4 368
45815	0	79	79	0	2	2	0	5	5	0	76	76
47105	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
47106	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	4 420	4 420	0	11 324 243	11 324 243	0	11 321 172	11 321 172	0	7 491	7 491
47423	372 726	5 320	378 046	6 418 809	109 160	6 527 969	6 389 830	109 801	6 499 631	401 705	4 679	406 384
47427	1 185	551	1 736	1 159	194	1 353	2 046	212	2 258	298	533	831
51901	0	34 362	34 362	0	1 492	1 492	0	2 185	2 185	0	33 669	33 669
60204	0	443	443	0	16	16	0	28	28	0	431	431
60302	1 165	0	1 165	140	0	140	91	0	91	1 214	0	1 214
60306	10	0	10	2 536	0	2 536	2 546	0	2 546	0	0	0
60308	344	0	344	42	0	42	41	0	41	345	0	345
60312	6 281	0	6 281	250	0	250	2 795	0	2 795	3 736	0	3 736
60401	52 216	0	52 216	0	0	0	0	0	0	52 216	0	52 216
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	1 201	0	1 201	175	0	175	8	0	8	1 368	0	1 368
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 523	0	3 523	0	0	0	59	0	59	3 464	0	3 464
70606	1 238 490	0	1 238 490	156 024	0	156 024	278	0	278	1 394 236	0	1 394 236
70608	363 198	0	363 198	84 849	0	84 849	0	0	0	448 047	0	448 047
70611	18 054	0	18 054	3 140	0	3 140	0	0	0	21 194	0	21 194
Итого по активу (баланс)	6 098 808	944 413	7 043 221	41 374 169	12 828 806	54 202 975	41 425 274	12 488 358	53 913 632	6 047 703	1 284 861	7 332 564
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	743 983	0	743 983	0	0	0	0	0	0	743 983	0	743 983
30109	742 801	68 008	810 809	5 186 716	44 947	5 231 663	4 847 669	42 537	4 890 206	403 754	65 598	469 352
30232	444	196	640	40 257	34 843	75 100	40 700	36 271	76 971	887	1 624	2 511
31301	427	655	1 082	2 263	1 806	4 069	1 836	1 151	2 987	0	0	0
32015	0	0	0	32	0	32	92	0	92	60	0	60
40502	12 067	2 495	14 562	1 591	140	1 731	1 608	85	1 693	12 084	2 440	14 524
40702	273 491	39 794	313 285	5 537 066	145 232	5 682 298	5 779 004	132 643	5 911 647	515 429	27 205	542 634
40703	1 170	8 030	9 200	104 521	141 783	246 304	104 751	144 602	249 353	1 400	10 849	12 249
40802	12 098	1 208	13 306	80 515	84	80 599	74 481	181	74 662	6 064	1 305	7 369
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	75 000	166 328	241 328	350 233	94 264	444 497	345 029	79 594	424 623	69 796	151 658	221 454
40820	1 060	1 089	2 149	838	1 552	2 390	897	1 284	2 181	1 119	821	1 940
40821	8 624	0	8 624	13 510 054	0	13 510 054	13 512 133	0	13 512 133	10 703	0	10 703
40903	9 597	0	9 597	579 097	0	579 097	578 997	0	578 997	9 497	0	9 497
40905	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	101 033	0	101 033	2 524 408	166	2 524 574	2 574 184	166	2 574 350	150 809	0	150 809
40912	0	0	0	2 894	1 734	4 628	2 894	1 734	4 628	0	0	0
40913	0	0	0	2 180	4 717	6 897	2 180	4 717	6 897	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	40 000	15 626	55 626	0	994	994	0	570	570	40 000	15 202	55 202
42301	4 763	19 691	24 454	17	1 126	1 143	0	686	686	4 746	19 251	23 997
42304	40 000	9 974	49 974	40 000	1 750	41 750	0	47 774	47 774	0	55 998	55 998
42305	38 194	111 260	149 454	0	7 076	7 076	12 600	4 536	17 136	50 794	108 720	159 514
42306	0	34 066	34 066	0	1 265	1 265	0	984	984	0	33 785	33 785
42307	13 710	8 613	22 323	0	548	548	4	320	324	13 714	8 385	22 099
42309	15 810	0	15 810	18	0	18	18	0	18	15 810	0	15 810
42314	0	333	333	0	22	22	0	12	12	0	323	323
42601	1	441	442	0	28	28	0	16	16	1	429	430
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	922 936	0	922 936	21 633	0	21 633	10 750	0	10 750	912 053	0	912 053
45415	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45515	3 692	0	3 692	372	0	372	716	0	716	4 036	0	4 036
45715	2 209	0	2 209	91	0	91	53	0	53	2 171	0	2 171
45818	4 447	0	4 447	5	0	5	3	0	3	4 445	0	4 445
47411	222	66	288	0	60	60	142	23	165	364	29	393
47416	290	0	290	6 926	0	6 926	6 846	0	6 846	210	0	210
47422	1 264 437	1 925	1 266 362	21 695 901	36 297	21 732 198	21 754 210	37 009	21 791 219	1 322 746	2 637	1 325 383
47425	12 949	0	12 949	9 997	0	9 997	12 604	0	12 604	15 556	0	15 556
47426	1 817	35	1 852	0	2	2	694	14	708	2 511	47	2 558
52301	101 000	0	101 000	0	72	72	0	13 167	13 167	101 000	13 095	114 095
52306	130 000	30 809	160 809	0	14 034	14 034	0	685	685	130 000	17 460	147 460
52501	331	1 539	1 870	0	57	57	321	205	526	652	1 687	2 339
60301	48	0	48	2 486	0	2 486	2 885	0	2 885	447	0	447
60305	0	0	0	8 213	0	8 213	8 213	0	8 213	0	0	0
60309	320	0	320	417	0	417	97	0	97	0	0	0
60601	46 284	0	46 284	0	0	0	74	0	74	46 358	0	46 358
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	7 798	0	7 798	434	0	434	137	0	137	7 501	0	7 501
70601	1 325 692	0	1 325 692	50	0	50	229 370	0	229 370	1 555 012	0	1 555 012
70603	392 019	0	392 019	0	0	0	76 009	0	76 009	468 028	0	468 028
Итого по пассиву (баланс)	6 521 033	522 188	7 043 221	49 709 557	534 621	50 244 178	49 982 533	550 988	50 533 521	6 794 009	538 555	7 332 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	0	30 809	30 809	0	890	890	0	1 144	1 144	0	30 555	30 555
90901	15 375	0	15 375	986	0	986	1 047	0	1 047	15 314	0	15 314
90902	89 006	479	89 485	2 157	34	2 191	1 308	31	1 339	89 855	482	90 337
91202	178 031	33 247	211 278	8 000	1 212	9 212	1	2 113	2 114	186 030	32 346	218 376
91414	1 069 819	212	1 070 031	0	8	8	11 745	14	11 759	1 058 074	206	1 058 280
91604	68 118	2 045	70 163	25 443	733	26 176	48 832	2 453	51 285	44 729	325	45 054
91704	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
91802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91803	449	12	461	0	0	0	0	1	1	449	11	460
99998	2 155 871	0	2 155 871	59 875	0	59 875	206 170	0	206 170	2 009 576	0	2 009 576
Итого по активу (баланс)	3 579 877	66 804	3 646 681	96 462	2 877	99 339	269 103	5 756	274 859	3 407 236	63 925	3 471 161
Пассив
91003	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
91004	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
91311	25 000	17 605	42 605	0	654	654	8 000	509	8 509	33 000	17 460	50 460
91312	1 657 900	0	1 657 900	12 632	0	12 632	3 100	0	3 100	1 648 368	0	1 648 368
91315	82 500	2 826	85 326	0	180	180	0	103	103	82 500	2 749	85 249
91316	9 120	0	9 120	22 483	0	22 483	30 000	0	30 000	16 637	0	16 637
91317	360 418	502	360 920	168 203	581	168 784	16 101	625	16 726	208 316	546	208 862
99999	1 490 810	0	1 490 810	68 540	0	68 540	39 315	0	39 315	1 461 585	0	1 461 585
Итого по пассиву (баланс)	3 625 748	20 933	3 646 681	273 296	1 415	274 711	97 954	1 237	99 191	3 450 406	20 755	3 471 161
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	299 238	0	299 238	10 554 231	243 814	10 798 045	10 174 144	179 124	10 353 268	679 325	64 690	744 015
93801	0	0	0	32 346	0	32 346	32 346	0	32 346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	299 238	0	299 238	10 586 577	243 814	10 830 391	10 206 490	179 124	10 385 614	679 325	64 690	744 015
Пассив
96001	0	299 227	299 227	178 661	10 197 155	10 375 816	243 359	10 577 175	10 820 534	64 698	679 247	743 945
96801	11	0	11	37 069	0	37 069	37 128	0	37 128	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	11	299 227	299 238	215 730	10 197 155	10 412 885	280 487	10 577 175	10 857 662	64 768	679 247	744 015
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?