Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 521	24 493	60 014	352 304	69 597	421 901	353 610	67 164	420 774	34 215	26 926	61 141
20208	7 624	927	8 551	46 800	2 564	49 364	43 984	2 553	46 537	10 440	938	11 378
20209	1 514	519	2 033	244 884	40 382	285 266	240 333	40 202	280 535	6 065	699	6 764
30102	307 261	0	307 261	22 914 406	0	22 914 406	22 921 649	0	22 921 649	300 018	0	300 018
30110	24 292	6 736	31 028	1 474 552	40 234	1 514 786	1 470 924	39 982	1 510 906	27 920	6 988	34 908
30114	0	985 538	985 538	0	2 005 588	2 005 588	0	1 286 167	1 286 167	0	1 704 959	1 704 959
30202	31 621	0	31 621	1 609	0	1 609	0	0	0	33 230	0	33 230
30204	5 792	0	5 792	0	0	0	175	0	175	5 617	0	5 617
30233	5 193	663	5 856	136 251	23 608	159 859	133 069	24 015	157 084	8 375	256	8 631
30424	984	0	984	10 053 839	0	10 053 839	10 053 840	0	10 053 840	983	0	983
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
32001	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32108	0	9 951	9 951	0	657	657	0	399	399	0	10 209	10 209
32308	0	2 642	2 642	0	162	162	0	147	147	0	2 657	2 657
32309	0	32 367	32 367	0	1 986	1 986	0	1 806	1 806	0	32 547	32 547
44601	68	0	68	103	0	103	68	0	68	103	0	103
45201	48 593	0	48 593	534 243	0	534 243	443 924	0	443 924	138 912	0	138 912
45205	42 200	0	42 200	0	0	0	13 000	0	13 000	29 200	0	29 200
45206	218 500	0	218 500	57 000	0	57 000	38 500	0	38 500	237 000	0	237 000
45207	1 130 541	38 011	1 168 552	56 502	2 347	58 849	57 000	40 358	97 358	1 130 043	0	1 130 043
45208	1 762 655	81 656	1 844 311	57 000	44 186	101 186	11 500	4 735	16 235	1 808 155	121 107	1 929 262
45505	868	0	868	1 473	0	1 473	1 012	0	1 012	1 329	0	1 329
45506	52 853	0	52 853	1 300	0	1 300	723	0	723	53 430	0	53 430
45507	0	15 921	15 921	0	1 052	1 052	0	639	639	0	16 334	16 334
45509	631	6 789	7 420	1 219	5 036	6 255	1 284	5 980	7 264	566	5 845	6 411
45606	0	9 325	9 325	0	572	572	0	520	520	0	9 377	9 377
45708	754	1 359	2 113	9	218	227	9	79	88	754	1 498	2 252
45812	4 368	0	4 368	0	0	0	0	0	0	4 368	0	4 368
45815	0	74	74	0	4	4	0	4	4	0	74	74
47105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	9 322	9 322	0	9 216 748	9 216 748	0	9 057 882	9 057 882	0	168 188	168 188
47423	356 655	4 023	360 678	6 499 298	71 292	6 570 590	6 444 252	71 399	6 515 651	411 701	3 916	415 617
47427	738	525	1 263	1 678	286	1 964	1 341	217	1 558	1 075	594	1 669
51901	0	0	0	0	32 252	32 252	0	896	896	0	31 356	31 356
60204	0	289	289	0	18	18	0	16	16	0	291	291
60302	1 010	0	1 010	37	0	37	149	0	149	898	0	898
60306	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
60308	419	0	419	95	0	95	95	0	95	419	0	419
60312	994	0	994	10 015	0	10 015	3 623	0	3 623	7 386	0	7 386
60401	51 018	0	51 018	0	0	0	0	0	0	51 018	0	51 018
60701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 204	0	1 204	0	0	0	1	0	1	1 203	0	1 203
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 785	13	3 798	0	1	1	60	14	74	3 725	0	3 725
70606	449 969	0	449 969	187 084	0	187 084	66	0	66	636 987	0	636 987
70608	97 293	0	97 293	68 141	0	68 141	0	0	0	165 434	0	165 434
70611	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
70706	2 194 576	0	2 194 576	0	0	0	2 194 576	0	2 194 576	0	0	0
70707	13 075	0	13 075	0	0	0	13 075	0	13 075	0	0	0
70708	970 967	0	970 967	0	0	0	970 967	0	970 967	0	0	0
70711	18 970	0	18 970	0	0	0	18 970	0	18 970	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 846 551	1 233 630	9 080 181	43 508 693	11 558 942	55 067 635	46 236 330	10 645 313	56 881 643	5 118 914	2 147 259	7 266 173
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	679 113	0	679 113	0	0	0	64 870	0	64 870	743 983	0	743 983
30109	907 792	53 625	961 417	5 481 889	45 201	5 527 090	6 051 461	51 590	6 103 051	1 477 364	60 014	1 537 378
30111	776	0	776	3 308	0	3 308	2 900	0	2 900	368	0	368
30232	40	224	264	36 070	40 238	76 308	36 459	40 956	77 415	429	942	1 371
31301	176	235	411	16 951	12 110	29 061	17 368	12 550	29 918	593	675	1 268
40502	8 655	2 311	10 966	2 209	119	2 328	2 239	145	2 384	8 685	2 337	11 022
40702	300 074	16 965	317 039	7 538 977	130 165	7 669 142	7 597 076	140 857	7 737 933	358 173	27 657	385 830
40703	3 245	1 147	4 392	133 659	115 398	249 057	134 223	117 115	251 338	3 809	2 864	6 673
40802	12 601	3 616	16 217	103 356	3 064	106 420	114 113	3 335	117 448	23 358	3 887	27 245
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	105 136	171 458	276 594	294 562	92 333	386 895	326 104	91 221	417 325	136 678	170 346	307 024
40820	1 037	1 271	2 308	1 084	64 415	65 499	1 578	63 861	65 439	1 531	717	2 248
40821	8 780	0	8 780	15 373 273	0	15 373 273	15 380 242	0	15 380 242	15 749	0	15 749
40903	8 243	0	8 243	663 432	0	663 432	663 346	0	663 346	8 157	0	8 157
40905	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
40909	0	0	0	16	26	42	16	26	42	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	87 338	73	87 411	2 423 005	198	2 423 203	2 447 944	125	2 448 069	112 277	0	112 277
40912	0	0	0	1 642	2 174	3 816	1 642	2 174	3 816	0	0	0
40913	0	0	0	593	2 286	2 879	593	2 286	2 879	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	30 000	10 568	40 568	0	590	590	0	649	649	30 000	10 627	40 627
42301	3 935	18 245	22 180	0	951	951	0	1 144	1 144	3 935	18 438	22 373
42303	27 000	15 542	42 542	27 000	15 571	42 571	0	29	29	0	0	0
42304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42305	0	12 538	12 538	0	709	709	0	1 185	1 185	0	13 014	13 014
42306	0	30 807	30 807	0	1 236	1 236	0	2 036	2 036	0	31 607	31 607
42307	13 689	10 225	23 914	0	1 635	1 635	4	587	591	13 693	9 177	22 870
42309	827	0	827	72	0	72	66	0	66	821	0	821
42314	0	1 865	1 865	0	104	104	0	114	114	0	1 875	1 875
42601	1	412	413	0	23	23	0	26	26	1	415	416
45215	875 476	0	875 476	3 809	0	3 809	18 239	0	18 239	889 906	0	889 906
45515	4 171	0	4 171	98	0	98	329	0	329	4 402	0	4 402
45615	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
45715	2 112	0	2 112	0	0	0	10	0	10	2 122	0	2 122
45818	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	4 442	0	4 442
47411	407	45	452	0	30	30	74	25	99	481	40	521
47416	95	0	95	1 440	0	1 440	1 456	0	1 456	111	0	111
47422	1 297 121	2 860	1 299 981	22 580 392	45 003	22 625 395	23 017 371	44 594	23 061 965	1 734 100	2 451	1 736 551
47425	8 537	0	8 537	13 004	0	13 004	12 111	0	12 111	7 644	0	7 644
47426	3 699	112	3 811	0	6	6	382	16	398	4 081	122	4 203
52301	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
52306	0	27 862	27 862	0	1 118	1 118	0	1 841	1 841	0	28 585	28 585
52501	11 694	641	12 335	0	26	26	0	193	193	11 694	808	12 502
60301	3 058	0	3 058	5 815	0	5 815	2 900	0	2 900	143	0	143
60305	0	0	0	8 599	0	8 599	8 599	0	8 599	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60601	45 928	0	45 928	0	0	0	68	0	68	45 996	0	45 996
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	17 656	0	17 656	0	0	0	197	0	197	17 853	0	17 853
70601	476 313	0	476 313	295	0	295	187 407	0	187 407	663 425	0	663 425
70603	109 547	0	109 547	0	0	0	67 634	0	67 634	177 181	0	177 181
70701	2 295 832	0	2 295 832	2 295 832	0	2 295 832	0	0	0	0	0	0
70702	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0
70703	962 179	0	962 179	962 179	0	962 179	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 262 458	0	3 262 458	3 262 458	0	3 262 458	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 697 527	382 654	9 080 181	61 239 708	574 732	61 814 440	59 421 749	578 683	60 000 432	6 879 568	386 605	7 266 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	27 862	27 862	0	1 841	1 841	0	1 118	1 118	0	28 585	28 585
90901	15 096	0	15 096	352 299	0	352 299	352 307	0	352 307	15 088	0	15 088
90902	87 657	371	88 028	458	38	496	223	21	244	87 892	388	88 280
90904	0	0	0	350 866	0	350 866	350 866	0	350 866	0	0	0
91101	0	1 643	1 643	0	1 433	1 433	0	2 071	2 071	0	1 005	1 005
91102	0	1 592	1 592	0	2 088	2 088	0	2 813	2 813	0	867	867
91202	186 026	0	186 026	0	32 152	32 152	0	896	896	186 026	31 256	217 282
91414	1 074 339	198	1 074 537	0	12	12	0	11	11	1 074 339	199	1 074 538
91604	27 965	674	28 639	27 287	572	27 859	13 569	133	13 702	41 683	1 113	42 796
91704	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
91802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91803	449	11	460	0	1	1	0	1	1	449	11	460
99998	2 136 046	0	2 136 046	480 620	0	480 620	583 111	0	583 111	2 033 555	0	2 033 555
Итого по активу (баланс)	3 530 786	32 351	3 563 137	1 211 530	38 137	1 249 667	1 300 076	7 064	1 307 140	3 442 240	63 424	3 505 664
Пассив
91003	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
91311	33 000	15 921	48 921	8 000	639	8 639	0	1 052	1 052	25 000	16 334	41 334
91312	1 697 541	0	1 697 541	1 860	0	1 860	0	0	0	1 695 681	0	1 695 681
91315	82 500	2 642	85 142	0	147	147	0	162	162	82 500	2 657	85 157
91316	7 594	0	7 594	24 502	0	24 502	25 000	0	25 000	8 092	0	8 092
91317	296 275	573	296 848	545 908	621	546 529	451 743	1 229	452 972	202 110	1 181	203 291
99999	1 427 091	0	1 427 091	373 156	0	373 156	418 174	0	418 174	1 472 109	0	1 472 109
Итого по пассиву (баланс)	3 544 001	19 136	3 563 137	954 860	1 407	956 267	896 351	2 443	898 794	3 485 492	20 172	3 505 664
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	751 665	0	751 665	8 092 167	136 125	8 228 292	7 109 608	42 357	7 151 965	1 734 224	93 768	1 827 992
93801	387	0	387	41 856	0	41 856	27 000	0	27 000	15 243	0	15 243
Итого по активу (баланс)	752 052	0	752 052	8 134 023	136 125	8 270 148	7 136 608	42 357	7 178 965	1 749 467	93 768	1 843 235
Пассив
96001	0	752 052	752 052	42 273	7 125 514	7 167 787	135 178	8 123 792	8 258 970	92 905	1 750 330	1 843 235
96801	0	0	0	39 608	0	39 608	39 608	0	39 608	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	752 052	752 052	81 881	7 125 514	7 207 395	174 786	8 123 792	8 298 578	92 905	1 750 330	1 843 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?