Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10605	11 815	0	11 815	0	0	0	11 815	0	11 815	0	0	0
20202	123 347	91 614	214 961	3 790 083	1 158 187	4 948 270	3 757 604	1 142 625	4 900 229	155 826	107 176	263 002
20208	10 331	0	10 331	29 712	0	29 712	31 280	0	31 280	8 763	0	8 763
20209	24 219	13 901	38 120	1 868 579	633 189	2 501 768	1 629 669	631 320	2 260 989	263 129	15 770	278 899
30102	296 059	0	296 059	9 816 520	0	9 816 520	9 766 857	0	9 766 857	345 722	0	345 722
30110	28 721	33 599	62 320	251 996	380 605	632 601	254 160	334 428	588 588	26 557	79 776	106 333
30202	500 419	0	500 419	0	0	0	24 727	0	24 727	475 692	0	475 692
30204	78 595	0	78 595	9 555	0	9 555	0	0	0	88 150	0	88 150
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	330	288	618	0	15	15	0	5	5	330	298	628
30221	0	0	0	130 500	490	130 990	130 500	490	130 990	0	0	0
30233	22	0	22	137 523	5 138	142 661	134 015	5 134	139 149	3 530	4	3 534
30235	0	0	0	430 262	0	430 262	430 262	0	430 262	0	0	0
30302	822 838	71 759	894 597	25 574	7 869	33 443	35 404	1 317	36 721	813 008	78 311	891 319
30306	8 633 579	454 180	9 087 759	707 688	162 070	869 758	820 006	12 444	832 450	8 521 261	603 806	9 125 067
30424	3 886	0	3 886	28 768 352	0	28 768 352	28 767 206	0	28 767 206	5 032	0	5 032
30425	0	2 578	2 578	0	137	137	0	46	46	0	2 669	2 669
30602	467	0	467	186 800	0	186 800	186 374	0	186 374	893	0	893
32002	15 500	0	15 500	244 100	0	244 100	259 600	0	259 600	0	0	0
32003	0	0	0	83 500	0	83 500	64 500	0	64 500	19 000	0	19 000
32301	0	139	139	0	7	7	0	2	2	0	144	144
45107	88 653	0	88 653	0	0	0	3 835	0	3 835	84 818	0	84 818
45201	3 269	0	3 269	11 570	0	11 570	11 870	0	11 870	2 969	0	2 969
45203	129 000	0	129 000	1 918 300	0	1 918 300	129 000	0	129 000	1 918 300	0	1 918 300
45204	971 700	0	971 700	17 662	0	17 662	362 275	0	362 275	627 087	0	627 087
45205	906 000	0	906 000	405 870	0	405 870	32 100	0	32 100	1 279 770	0	1 279 770
45206	9 585 273	0	9 585 273	450 000	0	450 000	1 206 115	0	1 206 115	8 829 158	0	8 829 158
45207	5 528 753	387 942	5 916 695	489 546	20 469	510 015	1 099 776	20 069	1 119 845	4 918 523	388 342	5 306 865
45208	73 800	0	73 800	0	0	0	500	0	500	73 300	0	73 300
45401	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
45406	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000	167	0	167	10 333	0	10 333
45407	24 829	0	24 829	1 173	0	1 173	3 097	0	3 097	22 905	0	22 905
45505	9 328	0	9 328	63	0	63	326	0	326	9 065	0	9 065
45506	113 803	1 983	115 786	6 354	86	6 440	27 385	36	27 421	92 772	2 033	94 805
45507	34 836	36 935	71 771	4 012	1 767	5 779	1 023	14 804	15 827	37 825	23 898	61 723
45509	6 037	19 740	25 777	4 338	1 586	5 924	5 103	794	5 897	5 272	20 532	25 804
45510	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45708	16	1 015	1 031	47	52	99	0	18	18	63	1 049	1 112
45812	622 524	0	622 524	176 737	0	176 737	328 386	0	328 386	470 875	0	470 875
45814	31 443	0	31 443	369	0	369	27	0	27	31 785	0	31 785
45815	92 740	15 283	108 023	23 632	858	24 490	241	4 973	5 214	116 131	11 168	127 299
45912	10 961	0	10 961	110	0	110	7 066	0	7 066	4 005	0	4 005
45914	638	0	638	32	0	32	0	0	0	670	0	670
45915	4 097	468	4 565	320	30	350	111	243	354	4 306	255	4 561
47105	34	0	34	121	0	121	0	0	0	155	0	155
47106	1 229	0	1 229	314	0	314	0	0	0	1 543	0	1 543
47107	2 602	0	2 602	0	0	0	105	0	105	2 497	0	2 497
47404	0	66 533	66 533	0	28 361 925	28 361 925	0	28 321 809	28 321 809	0	106 649	106 649
47408	0	0	0	28 393 555	28 273 421	56 666 976	28 393 555	28 273 421	56 666 976	0	0	0
47417	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47423	722	101	823	711	86 451	87 162	804	86 409	87 213	629	143	772
47427	92 202	7 676	99 878	271 339	4 555	275 894	303 958	4 065	308 023	59 583	8 166	67 749
47431	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
50205	200 435	0	200 435	329	0	329	200 764	0	200 764	0	0	0
50606	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	29	0	29	979	0	979	979	0	979	29	0	29
50721	59	0	59	1	0	1	0	0	0	60	0	60
60302	70 304	0	70 304	632	0	632	3 253	0	3 253	67 683	0	67 683
60306	180	0	180	8 794	0	8 794	8 880	0	8 880	94	0	94
60308	94	0	94	1 514	0	1 514	1 524	0	1 524	84	0	84
60310	0	0	0	4 045	0	4 045	4 045	0	4 045	0	0	0
60312	93 737	0	93 737	41 369	0	41 369	37 474	0	37 474	97 632	0	97 632
60314	0	1 158	1 158	0	10	10	0	314	314	0	854	854
60315	43 069	0	43 069	25 123	0	25 123	68 192	0	68 192	0	0	0
60323	37 364	0	37 364	1 666	0	1 666	4 193	0	4 193	34 837	0	34 837
60347	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60401	75 288	0	75 288	2 483	0	2 483	248	0	248	77 523	0	77 523
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 090	0	3 090	142	0	142	2 964	0	2 964	268	0	268
60901	48	0	48	53	0	53	0	0	0	101	0	101
61002	3	0	3	27	0	27	22	0	22	8	0	8
61008	883	0	883	1 128	0	1 128	1 240	0	1 240	771	0	771
61009	1 492	0	1 492	607	0	607	869	0	869	1 230	0	1 230
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	116 736	0	116 736	9 375	0	9 375	4 173	0	4 173	121 938	0	121 938
61209	0	0	0	1 079 419	0	1 079 419	1 079 419	0	1 079 419	0	0	0
61210	0	0	0	200 330	0	200 330	200 330	0	200 330	0	0	0
61403	2 447	0	2 447	197	0	197	223	0	223	2 421	0	2 421
70606	5 461 562	0	5 461 562	876 998	0	876 998	12 842	0	12 842	6 325 718	0	6 325 718
70607	3 348	0	3 348	46	0	46	698	0	698	2 696	0	2 696
70608	745 184	0	745 184	181 988	0	181 988	371	0	371	926 801	0	926 801
70611	13 538	0	13 538	3 033	0	3 033	0	0	0	16 571	0	16 571
Итого по активу (баланс)	35 788 589	1 206 892	36 995 481	81 111 195	59 098 917	140 210 112	79 862 505	58 854 766	138 717 271	37 037 279	1 451 043	38 488 322
Пассив
10208	532 581	0	532 581	0	0	0	0	0	0	532 581	0	532 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
10701	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
10801	519 728	0	519 728	0	0	0	0	0	0	519 728	0	519 728
30109	3 540	0	3 540	100 910	0	100 910	97 370	0	97 370	0	0	0
30232	85	124	209	100 771	10 342	111 113	101 143	10 308	111 451	457	90	547
30301	822 838	71 759	894 597	35 405	1 316	36 721	25 575	7 868	33 443	813 008	78 311	891 319
30305	8 633 579	454 180	9 087 759	820 006	12 444	832 450	707 688	162 070	869 758	8 521 261	603 806	9 125 067
31302	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	65 602	0	65 602	16 075	0	16 075	30 000	0	30 000	79 527	0	79 527
31501	0	0	0	14 111	0	14 111	14 111	0	14 111	0	0	0
40502	647	0	647	1 302	0	1 302	1 383	0	1 383	728	0	728
40503	0	71	71	0	84	84	0	86	86	0	73	73
40602	806	7	813	251	0	251	333	0	333	888	7	895
40603	70 569	8 121	78 690	9 315	144	9 459	8 980	430	9 410	70 234	8 407	78 641
40701	55 378	0	55 378	69 763	0	69 763	68 442	0	68 442	54 057	0	54 057
40702	1 433 702	8 672	1 442 374	18 688 519	78 238	18 766 757	19 046 747	78 069	19 124 816	1 791 930	8 503	1 800 433
40703	443 803	1 710	445 513	42 642	5 581	48 223	35 922	5 734	41 656	437 083	1 863	438 946
40802	48 705	76	48 781	198 896	2	198 898	193 568	4	193 572	43 377	78	43 455
40807	1 240	4 536	5 776	555	407	962	865	2 910	3 775	1 550	7 039	8 589
40817	237 165	25 464	262 629	1 791 045	154 295	1 945 340	1 912 036	158 482	2 070 518	358 156	29 651	387 807
40820	1 084	129	1 213	3 165	1 122	4 287	3 985	1 126	5 111	1 904	133	2 037
40821	8 023	0	8 023	79 086	0	79 086	75 413	0	75 413	4 350	0	4 350
40901	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000	29 000	0	29 000
40905	71	0	71	22 064	11	22 075	22 064	11	22 075	71	0	71
40906	0	0	0	48 731	0	48 731	50 902	0	50 902	2 171	0	2 171
40909	9	42	51	303	1 058	1 361	303	1 059	1 362	9	43	52
40910	10	91	101	126	113	239	126	116	242	10	94	104
40911	77	0	77	14 865	0	14 865	15 001	0	15 001	213	0	213
40912	0	0	0	1 198	2 060	3 258	1 198	2 060	3 258	0	0	0
40913	0	0	0	175	1 306	1 481	175	1 306	1 481	0	0	0
41906	92 153	0	92 153	0	0	0	0	0	0	92 153	0	92 153
42103	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	66 800	0	66 800	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500	63 300	0	63 300
42105	107 514	0	107 514	3 000	0	3 000	50 000	0	50 000	154 514	0	154 514
42106	75 392	0	75 392	0	0	0	11 507	0	11 507	86 899	0	86 899
42107	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	34 694	0	34 694	0	0	0	0	0	0	34 694	0	34 694
42206	64 843	0	64 843	1 800	0	1 800	0	0	0	63 043	0	63 043
42207	197 586	0	197 586	6 200	0	6 200	1 436	0	1 436	192 822	0	192 822
42301	6 005	2 452	8 457	6 007	1 481	7 488	4 898	1 513	6 411	4 896	2 484	7 380
42304	844	0	844	847	24 748	25 595	2 074	45 084	47 158	2 071	20 336	22 407
42305	243 874	130 623	374 497	31 513	25 082	56 595	35 646	11 607	47 253	248 007	117 148	365 155
42306	9 254 473	1 849 979	11 104 452	1 824 694	365 797	2 190 491	1 137 649	708 154	1 845 803	8 567 428	2 192 336	10 759 764
42307	655 904	33 679	689 583	19 121	5 359	24 480	125 905	2 178	128 083	762 688	30 498	793 186
42309	5 638	39	5 677	178	0	178	103	2	105	5 563	41	5 604
42506	0	166 719	166 719	0	2 991	2 991	0	8 868	8 868	0	172 596	172 596
42601	5	138	143	0	2	2	0	7	7	5	143	148
42605	443	2 192	2 635	0	39	39	4	129	133	447	2 282	2 729
42606	31 450	14 599	46 049	6 170	5 643	11 813	3 294	9 928	13 222	28 574	18 884	47 458
42607	92	612	704	1	11	12	0	27	27	91	628	719
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	887	0	887	39	0	39	0	0	0	848	0	848
45215	921 688	0	921 688	268 439	0	268 439	315 413	0	315 413	968 662	0	968 662
45415	6 189	0	6 189	268	0	268	4 525	0	4 525	10 446	0	10 446
45515	59 830	0	59 830	26 421	0	26 421	20 213	0	20 213	53 622	0	53 622
45818	219 616	0	219 616	1 501	0	1 501	212 603	0	212 603	430 718	0	430 718
45918	3 632	0	3 632	43	0	43	2 319	0	2 319	5 908	0	5 908
47108	3 865	0	3 865	0	0	0	330	0	330	4 195	0	4 195
47405	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47407	0	0	0	28 296 184	28 341 677	56 637 861	28 296 184	28 341 677	56 637 861	0	0	0
47411	34 933	1 897	36 830	110 820	16 999	127 819	114 252	16 568	130 820	38 365	1 466	39 831
47416	18	0	18	9 934	43	9 977	13 031	43	13 074	3 115	0	3 115
47422	502	3	505	2 294	1	2 295	2 306	0	2 306	514	2	516
47425	87 334	0	87 334	35 021	0	35 021	77 930	0	77 930	130 243	0	130 243
47426	20 507	0	20 507	12 639	708	13 347	15 521	1 417	16 938	23 389	709	24 098
50220	11 814	0	11 814	11 814	0	11 814	0	0	0	0	0	0
50620	5 764	0	5 764	698	0	698	234	0	234	5 300	0	5 300
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52301	9 700	0	9 700	0	0	0	85 834	0	85 834	95 534	0	95 534
52302	0	0	0	35 834	0	35 834	35 834	0	35 834	0	0	0
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52304	182 697	64 123	246 820	0	1 137	1 137	34 000	3 397	37 397	216 697	66 383	283 080
52305	296 662	0	296 662	0	0	0	0	0	0	296 662	0	296 662
52306	459 000	0	459 000	0	0	0	0	0	0	459 000	0	459 000
52307	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
52406	95 703	0	95 703	16 730	0	16 730	0	0	0	78 973	0	78 973
52501	30 847	18	30 865	0	0	0	7 782	55	7 837	38 629	73	38 702
60301	8 392	0	8 392	22 491	0	22 491	14 148	0	14 148	49	0	49
60305	15 298	0	15 298	46 281	0	46 281	31 090	0	31 090	107	0	107
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1 428	0	1 428	29	0	29	364	0	364	1 763	0	1 763
60311	5 297	0	5 297	6 403	0	6 403	2 322	0	2 322	1 216	0	1 216
60322	6 820	0	6 820	191	0	191	123	0	123	6 752	0	6 752
60324	56 129	0	56 129	50 256	0	50 256	28 262	0	28 262	34 135	0	34 135
60601	37 968	0	37 968	234	0	234	743	0	743	38 477	0	38 477
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61012	12 189	0	12 189	0	0	0	4 931	0	4 931	17 120	0	17 120
61304	129	0	129	41	0	41	13	0	13	101	0	101
61501	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70601	5 795 326	0	5 795 326	8	0	8	712 933	0	712 933	6 508 251	0	6 508 251
70602	188	0	188	187	0	187	0	0	0	1	0	1
70603	769 397	0	769 397	352	0	352	127 160	0	127 160	896 205	0	896 205
Итого по пассиву (баланс)	34 153 426	2 842 055	36 995 481	53 133 058	29 060 241	82 193 299	54 103 847	29 582 293	83 686 140	35 124 215	3 364 107	38 488 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	373 615	0	373 615	20 250	0	20 250	5 039	0	5 039	388 826	0	388 826
90902	494 799	0	494 799	17 106	0	17 106	29 601	0	29 601	482 304	0	482 304
90907	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	29 000	0	29 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	13 270 121	443 708	13 713 829	38 595	23 022	61 617	1 092 680	43 869	1 136 549	12 216 036	422 861	12 638 897
91501	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
91502	191	0	191	20	0	20	0	0	0	211	0	211
91604	516 606	16 774	533 380	73 966	1 464	75 430	91 070	2 212	93 282	499 502	16 026	515 528
91704	21 106	13 346	34 452	0	653	653	0	241	241	21 106	13 758	34 864
91802	55 199	15 477	70 676	0	785	785	0	276	276	55 199	15 986	71 185
91803	21 385	0	21 385	0	0	0	3	0	3	21 382	0	21 382
99998	7 666 833	0	7 666 833	945 865	0	945 865	1 634 874	0	1 634 874	6 977 824	0	6 977 824
Итого по активу (баланс)	22 435 324	489 305	22 924 629	1 120 802	25 924	1 146 726	2 857 268	46 598	2 903 866	20 698 858	468 631	21 167 489
Пассив
91311	2 475 755	0	2 475 755	743 835	0	743 835	255 314	0	255 314	1 987 234	0	1 987 234
91312	2 826 666	0	2 826 666	319 635	0	319 635	2 789	0	2 789	2 509 820	0	2 509 820
91315	1 465 042	0	1 465 042	59 710	0	59 710	29 453	0	29 453	1 434 785	0	1 434 785
91316	141 941	4 406	146 347	316 812	4 579	321 391	218 762	173	218 935	43 891	0	43 891
91317	104 714	12 887	117 601	189 124	879	190 003	381 845	1 020	382 865	297 435	13 028	310 463
91507	635 392	0	635 392	300	0	300	56 509	0	56 509	691 601	0	691 601
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	15 257 796	0	15 257 796	1 264 403	0	1 264 403	196 272	0	196 272	14 189 665	0	14 189 665
Итого по пассиву (баланс)	22 907 336	17 293	22 924 629	2 893 819	5 458	2 899 277	1 140 944	1 193	1 142 137	21 154 461	13 028	21 167 489
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 615 602	1 615 602	0	28 275 387	28 275 387	0	28 187 121	28 187 121	0	1 703 868	1 703 868
93301	0	0	0	86 250	0	86 250	86 250	0	86 250	0	0	0
93302	0	0	0	86 250	0	86 250	86 250	0	86 250	0	0	0
93303	86 250	0	86 250	0	0	0	86 250	0	86 250	0	0	0
93304	0	0	0	0	90 374	90 374	0	0	0	0	90 374	90 374
93801	0	0	0	102 069	0	102 069	102 069	0	102 069	0	0	0
Итого по активу (баланс)	86 250	1 615 602	1 701 852	274 569	28 365 761	28 640 330	360 819	28 187 121	28 547 940	0	1 794 242	1 794 242
Пассив
96001	1 612 684	0	1 612 684	28 202 365	0	28 202 365	28 291 193	0	28 291 193	1 701 512	0	1 701 512
96301	0	0	0	0	86 250	86 250	0	86 250	86 250	0	0	0
96302	0	0	0	0	83 081	83 081	0	83 081	83 081	0	0	0
96303	0	80 153	80 153	0	82 663	82 663	0	2 510	2 510	0	0	0
96304	0	0	0	2 737	0	2 737	88 737	0	88 737	86 000	0	86 000
96801	9 015	0	9 015	122 645	0	122 645	120 360	0	120 360	6 730	0	6 730
Итого по пассиву (баланс)	1 621 699	80 153	1 701 852	28 327 747	251 994	28 579 741	28 500 290	171 841	28 672 131	1 794 242	0	1 794 242
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	48,0000	0	0	77,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	2 903 200,0000	0	0	509 614,0000	0	0	699 228,0000	0	0	2 713 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 903 307,0000	0	0	509 662,0000	0	0	699 305,0000	0	0	2 713 664,0000
Пассив
98050	0	0	2 903 200,0000	0	0	349 614,0000	0	0	160 000,0000	0	0	2 713 586,0000
98070	0	0	107,0000	0	0	77,0000	0	0	48,0000	0	0	78,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 903 307,0000	0	0	349 691,0000	0	0	160 048,0000	0	0	2 713 664,0000

Страница была полезной?