Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер

2312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	223 234	0	223 234	37 540	0	37 540	24 336	0	24 336	236 438	0	236 438
10901	9 417 764	0	9 417 764	0	0	0	0	0	0	9 417 764	0	9 417 764
20202	386 497	219 223	605 720	7 773 113	2 384 067	10 157 180	7 727 130	2 371 356	10 098 486	432 480	231 934	664 414
20203	0	150	150	0	8	8	0	6	6	0	152	152
20208	260 315	965	261 280	358 523	1 009	359 532	362 698	1 005	363 703	256 140	969	257 109
20209	98 692	76 027	174 719	4 140 258	619 782	4 760 040	4 175 116	664 539	4 839 655	63 834	31 270	95 104
30102	750 596	0	750 596	46 778 516	0	46 778 516	45 885 384	0	45 885 384	1 643 728	0	1 643 728
30110	164 221	26 006	190 227	236 898	80 689	317 587	225 823	74 277	300 100	175 296	32 418	207 714
30114	0	2 022 860	2 022 860	0	9 323 685	9 323 685	0	8 862 714	8 862 714	0	2 483 831	2 483 831
30202	444 070	0	444 070	10 130	0	10 130	0	0	0	454 200	0	454 200
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30210	3 000	0	3 000	73 936	0	73 936	72 936	0	72 936	4 000	0	4 000
30213	2 653	8 254	10 907	52 979	81 735	134 714	51 549	78 205	129 754	4 083	11 784	15 867
30221	0	0	0	4 777 773	2 916	4 780 689	4 777 773	2 916	4 780 689	0	0	0
30233	5 591	107	5 698	474 252	33 376	507 628	471 628	33 344	504 972	8 215	139	8 354
30302	12 283 031	1 689 376	13 972 407	10 814 855	1 098 334	11 913 189	10 852 801	1 029 307	11 882 108	12 245 085	1 758 403	14 003 488
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30402	60 857	33	60 890	12 473 052	2	12 473 054	12 486 596	1	12 486 597	47 313	34	47 347
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47427	376 775	57 144	433 919	449 744	49 932	499 676	342 190	81 851	424 041	484 329	25 225	509 554
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47802	2 462 898	0	2 462 898	7 614	0	7 614	138 992	0	138 992	2 331 520	0	2 331 520
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50106	658 282	0	658 282	5 898 230	0	5 898 230	6 308 939	0	6 308 939	247 573	0	247 573
50107	1 046 826	0	1 046 826	24 898 492	0	24 898 492	25 682 131	0	25 682 131	263 187	0	263 187
50118	4 495 011	0	4 495 011	30 332 443	0	30 332 443	29 022 373	0	29 022 373	5 805 081	0	5 805 081
50121	6 129	0	6 129	23 128	0	23 128	22 487	0	22 487	6 770	0	6 770
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50218	2 146 709	0	2 146 709	10 786 428	0	10 786 428	11 914 676	0	11 914 676	1 018 461	0	1 018 461
50221	162 259	0	162 259	29 333	0	29 333	131 654	0	131 654	59 938	0	59 938
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50621	160 235	0	160 235	96 220	0	96 220	63 425	0	63 425	193 030	0	193 030
50706	1 969 282	0	1 969 282	0	0	0	0	0	0	1 969 282	0	1 969 282
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51507	811 398	0	811 398	0	0	0	0	0	0	811 398	0	811 398
51509	34 409	0	34 409	0	0	0	0	0	0	34 409	0	34 409
52503	14 786	2 727	17 513	0	144	144	400	196	596	14 386	2 675	17 061
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60202	556 772	0	556 772	0	0	0	0	0	0	556 772	0	556 772
60302	18 183	0	18 183	950	0	950	1 224	0	1 224	17 909	0	17 909
60306	1 210	0	1 210	25 032	0	25 032	25 426	0	25 426	816	0	816
60308	16 669	322	16 991	2 658	17	2 675	2 442	16	2 458	16 885	323	17 208
60310	0	0	0	5 331	0	5 331	5 331	0	5 331	0	0	0
60312	334 014	0	334 014	63 238	0	63 238	63 891	0	63 891	333 361	0	333 361
60314	172	3 507	3 679	52	2 695	2 747	0	778	778	224	5 424	5 648
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60401	1 904 711	0	1 904 711	3 482	0	3 482	2 219	0	2 219	1 905 974	0	1 905 974
60404	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
60410	18 618	0	18 618	0	0	0	0	0	0	18 618	0	18 618
60412	508 536	0	508 536	0	0	0	0	0	0	508 536	0	508 536
60701	98	0	98	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	98	0	98
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61002	45	0	45	31	0	31	31	0	31	45	0	45
61008	15	0	15	2 068	0	2 068	2 066	0	2 066	17	0	17
61009	61	0	61	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	61	0	61
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61210	0	0	0	3 700 964	0	3 700 964	3 700 964	0	3 700 964	0	0	0
61212	0	0	0	167 419	0	167 419	167 419	0	167 419	0	0	0
61403	152 037	0	152 037	3 326	0	3 326	3 037	0	3 037	152 326	0	152 326
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70607	132 039	0	132 039	91 066	0	91 066	137 878	0	137 878	85 227	0	85 227
70608	10 620 794	0	10 620 794	1 761 275	0	1 761 275	80 300	0	80 300	12 301 769	0	12 301 769
70611	11 674	0	11 674	1 862	0	1 862	0	0	0	13 536	0	13 536
70614	1 288	0	1 288	0	0	0	159	0	159	1 129	0	1 129
Итого по активу (баланс)	116 476 390	17 204 274	133 680 664	319 486 455	36 490 171	355 976 626	315 437 890	35 460 706	350 898 596	120 524 955	18 233 739	138 758 694
Пассив
10207	3 333 877	0	3 333 877	0	0	0	0	0	0	3 333 877	0	3 333 877
10601	1 245 279	0	1 245 279	0	0	0	0	0	0	1 245 279	0	1 245 279
10602	10 992 699	0	10 992 699	0	0	0	0	0	0	10 992 699	0	10 992 699
10603	162 259	0	162 259	131 654	0	131 654	29 333	0	29 333	59 938	0	59 938
10701	611 828	0	611 828	0	0	0	0	0	0	611 828	0	611 828
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40501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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40503	1 891	0	1 891	406	0	406	337	0	337	1 822	0	1 822
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40703	122 760	685	123 445	149 565	6 365	155 930	147 863	6 375	154 238	121 058	695	121 753
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47422	25 520	338	25 858	260 866	357 779	618 645	260 069	357 782	617 851	24 723	341	25 064
47425	101 228	0	101 228	34 233	0	34 233	53 035	0	53 035	120 030	0	120 030
47426	211 528	108 143	319 671	149 990	4 664	154 654	76 116	26 753	102 869	137 654	130 232	267 886
47804	30 321	0	30 321	8 055	0	8 055	9 233	0	9 233	31 499	0	31 499
50120	61 814	0	61 814	50 061	0	50 061	35 537	0	35 537	47 290	0	47 290
50220	221 278	0	221 278	24 336	0	24 336	37 510	0	37 510	234 452	0	234 452
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52303	4 743	231	4 974	144 111	12	144 123	191 740	12	191 752	52 372	231	52 603
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52406	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
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60305	35 529	0	35 529	140 955	0	140 955	105 847	0	105 847	421	0	421
60307	1 562	0	1 562	16	0	16	16	0	16	1 562	0	1 562
60309	2 504	0	2 504	33	0	33	1 398	0	1 398	3 869	0	3 869
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60320	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
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61012	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
61301	4 446	0	4 446	14 873	0	14 873	27 230	0	27 230	16 803	0	16 803
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70602	87 299	0	87 299	30 384	0	30 384	31 532	0	31 532	88 447	0	88 447
70603	10 563 243	0	10 563 243	80 348	0	80 348	1 772 593	0	1 772 593	12 255 488	0	12 255 488
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Итого по пассиву (баланс)	116 691 587	16 989 077	133 680 664	185 055 839	18 857 493	203 913 332	189 180 142	19 811 220	208 991 362	120 815 890	17 942 804	138 758 694
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	2 052 353	49 008	2 101 361	445 734	2 674	448 408	536 936	1 469	538 405	1 961 151	50 213	2 011 364
90902	6 139 882	0	6 139 882	376 690	50 064	426 754	279 699	50 064	329 763	6 236 873	0	6 236 873
90907	345 975	0	345 975	145 439	0	145 439	357 038	0	357 038	134 376	0	134 376
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91203	20	0	20	6	0	6	7	0	7	19	0	19
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91219	0	268 998	268 998	0	16 029	16 029	0	15 417	15 417	0	269 610	269 610
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91603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
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91704	105 179	2 147	107 326	42 708	556	43 264	42 728	549	43 277	105 159	2 154	107 313
91801	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
91802	551 581	13 826	565 407	203 380	729	204 109	203 380	684	204 064	551 581	13 871	565 452
91803	35 403	699	36 102	343	37	380	344	35	379	35 402	701	36 103
99998	70 337 522	0	70 337 522	34 856 846	0	34 856 846	26 649 310	0	26 649 310	78 545 058	0	78 545 058
Итого по активу (баланс)	214 107 324	26 412 504	240 519 828	49 645 552	1 756 592	51 402 144	32 450 399	3 832 057	36 282 456	231 302 477	24 337 039	255 639 516
Пассив
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91004	0	0	0	5 668	0	5 668	5 668	0	5 668	0	0	0
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91312	49 109 862	4 182 167	53 292 029	2 792 995	398 606	3 191 601	8 193 840	413 623	8 607 463	54 510 707	4 197 184	58 707 891
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91315	273 678	18 341	292 019	0	908	908	336 500	968	337 468	610 178	18 401	628 579
91316	1 773 225	202 292	1 975 517	3 235 776	28 490	3 264 266	4 750 000	10 157	4 760 157	3 287 449	183 959	3 471 408
91317	726 780	26 954	753 734	1 650 481	7 017	1 657 498	1 853 002	9 681	1 862 683	929 301	29 618	958 919
91507	910 148	0	910 148	95 136	0	95 136	13 445	0	13 445	828 457	0	828 457
91508	12 684	0	12 684	24	0	24	0	0	0	12 660	0	12 660
99999	170 182 306	0	170 182 306	9 617 769	0	9 617 769	16 529 921	0	16 529 921	177 094 458	0	177 094 458
Итого по пассиву (баланс)	235 373 313	5 146 515	240 519 828	35 782 332	484 837	36 267 169	50 914 966	471 891	51 386 857	250 505 947	5 133 569	255 639 516
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 289 719	1 017 607	2 307 326	4 102 749	2 126 866	6 229 615	4 450 591	2 332 360	6 782 951	941 877	812 113	1 753 990
93201	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
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93801	3 131	0	3 131	9 042	0	9 042	12 061	0	12 061	112	0	112
93803	120 608	0	120 608	136 101	0	136 101	96 526	0	96 526	160 183	0	160 183
Итого по активу (баланс)	1 853 085	1 194 200	3 047 285	6 348 672	10 125 179	16 473 851	4 859 178	10 329 062	15 188 240	3 342 579	990 317	4 332 896
Пассив
96001	999 826	1 310 519	2 310 345	2 376 426	4 586 207	6 962 633	2 029 368	4 376 399	6 405 767	652 768	1 100 711	1 753 479
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96803	0	0	0	32 544	0	32 544	39 624	0	39 624	7 080	0	7 080
Итого по пассиву (баланс)	1 560 282	1 487 003	3 047 285	2 665 656	12 584 160	15 249 816	4 160 084	12 375 343	16 535 427	3 054 710	1 278 186	4 332 896
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	5 443 387 647,0000	0	0	12 540 021,0000	0	0	3 008 664 695,0000	0	0	2 447 262 973,0000
98020	0	0	24,0000	0	0	111,0000	0	0	94,0000	0	0	41,0000
98035	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 443 485 522,0000	0	0	12 540 210,0000	0	0	3 008 664 899,0000	0	0	2 447 360 833,0000
Пассив
98040	0	0	134 166 441,0000	0	0	49 210 000,0000	0	0	0,0000	0	0	84 956 441,0000
98050	0	0	219 523 129,0000	0	0	12 534 227,0000	0	0	12 540 065,0000	0	0	219 528 967,0000
98070	0	0	5 012 775 126,0000	0	0	5 754 371 070,0000	0	0	2 807 450 543,0000	0	0	2 065 854 599,0000
98080	0	0	77 020 826,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 020 826,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 443 485 522,0000	0	0	5 816 115 297,0000	0	0	2 819 990 608,0000	0	0	2 447 360 833,0000

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